ASML Holding NV ADRhedged(TM) (ASMH)
$12.75
▼ -0.25 (-1.94%)
1日变动
$6.40 – $13.62
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
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区间
条形图
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业绩 截至 2026年10月6日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +10.08% | ▲ +10.08% |
| 3M | ▲ +2.32% | ▲ +2.32% |
| 6M | ▲ +43.22% | ▲ +44.13% |
| 年初至今 | ▲ +76.23% | ▲ +79.30% |
| 1Y | ▲ +80.55% | ▲ +84.03% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +142.17% | ▲ +146.85% |
1年波动率44.06%
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*1.56
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（六月 2026）
+$2.3M
截至六月 2026的季度
+$2.4M
过去12个月
+$4.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 3 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASML HOLDING NV | · | $6.6M | 97.12 | 3311 | EC | NL |
| DREYFUS TRSRY SECURITIES | · | $201K | 2.96 | 200878 | STIV | US |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | · | -$5K | -0.07 | 1 | DFE | CA |
股息 3笔付款
1.56%TTM收益率
$0.20每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年6月16日 | $0.0820 |
| 2026年3月16日 | $0.1027 |
| 2025年12月16日 | $0.0137 |
机构持有人 (13F) 3 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $3132 | 45.20% | 23 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Virtu Financial LLC | $2027 | 29.25% | 14887 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $1770 | 25.54% | 13 | 股份 | 2026年6月30日 |