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管理公司 · XNAS · 系列 S000086643 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$5.26
截至 2026年8月20日
▲ +0.68 (+14.88%)
1日变动
$3.85 – $52.00
52周范围
- 净资产
- $7.6M
- 持仓
- 4
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 25.56%
- 有效持仓数量
- 39.6
- 持仓高于 1%
- 3
本页内容
COIG 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月19日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -49.82% | — |
| 3M | ▼ -49.82% | — |
| 6M | ▼ -33.09% | — |
| 年初至今 | ▼ -68.36% | — |
| 1Y | ▼ -85.31% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2025年3月17日 起 | ▼ -72.98% | — |
- 1年波动率
- 168.70%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- -1.32
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$2.1M
- 截至四月 2026的季度
- +$4.5M
- 过去12个月
- +$15.2M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 4 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $870K | 11.39 | 869970 | STIV | US |
| 未知证券 | — | $821K | 10.74 | 1 | DE | US |
| 未知证券 | — | $196K | 2.56 | 1 | DE | US |
| 未知证券 | — | $66K | 0.87 | 1 | DE | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 4 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Optiver Holding B.V. | $168253 | 58.15% | 40252 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $107439 | 37.13% | 25703 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $6964 | 2.41% | 1666 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Larson Financial Group LLC | $6688 | 2.31% | 1600 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| ANEW ProShares Trust | $7.7M |
| TMAR First Trust Exchange-Traded F... | $7.8M |
| LDRH iShares Trust | $7.9M |
| XOMX Direxion Shares ETF Trust | $7.9M |
| RYLG Global X Funds | $8.0M |
| USVN RBB Fund, Inc. | $7.6M |
| EPEM Harbor ETF Trust | $7.6M |
| TLTX Global X Funds | $7.6M |
| FUTG Themes ETF Trust | $7.6M |
| SJCP Manager Directed Portfolios | $7.5M |