AZYY 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月6日

03
期间价格回报总回报
1M▲ +0.75%▲ +3.43%
3M▼ -15.77%▲ +4.84%
6M▼ -15.77%▲ +4.84%
年初至今▼ -30.21%▼ -4.44%
1Y▼ -38.50%▼ -5.50%
3Y··
5Y··
最大自 2025年9月16日 起▼ -42.87%▼ -9.66%
1年波动率31.60%
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*-2.69

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（六月 2026） +$169K
截至六月 2026的季度 +$1.0M
过去12个月 +$4.4M 七月 2025 – 六月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 6 持仓

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名称CUSIP价值%余额 类别 国家
Treasury Bill 912797UL9 $791K 24.68 800000 DBT US
Treasury Bill 912797TP2 $499K 15.58 500000 DBT US
The Options Clearing Corporation · $745 0.02 745 DE US
The Options Clearing Corporation · $382 0.01 382 DE US
The Options Clearing Corporation · -$2K -0.07 -745 DE US
The Options Clearing Corporation · -$2K -0.07 -382 DE US

股息 55笔付款

08
55.31%TTM收益率
$7.96每股TTM派息
每周 （估）
除息日每股金额
2026年10月2日$0.0940
2026年9月25日$0.0930
2026年9月18日$0.0940
2026年9月11日$0.0960
2026年9月4日$0.0950
2026年8月28日$0.0950
2026年8月21日$0.0980
2026年8月14日$0.0960
2026年8月7日$0.0990
2026年7月31日$0.0940
2026年7月24日$0.1010
2026年7月17日$0.1000
2026年7月10日$0.1020
2026年7月2日$0.1030
2026年6月26日$0.1040
2026年6月18日$0.1030
2026年6月12日$0.1040
2026年6月5日$0.1090
2026年5月29日$0.1110
2026年5月22日$0.1260
2026年5月15日$0.1630
2026年5月8日$0.1680
2026年5月1日$0.1600
2026年4月24日$0.1550
2026年4月17日$0.1560
2026年4月10日$0.1590
2026年4月2日$0.1500
2026年3月27日$0.1610
2026年3月20日$0.1570
2026年3月13日$0.1590
2026年3月6日$0.1650
2026年2月27日$0.1680
2026年2月20日$0.1570
2026年2月13日$0.1670
2026年2月6日$0.1790
2026年1月30日$0.1890
2026年1月23日$0.1770
2026年1月16日$0.1820
2026年1月9日$0.1910
2026年1月2日$0.1990
2025年12月26日$0.2000
2025年12月19日$0.1930
2025年12月12日$0.2060
2025年12月5日$0.2030
2025年11月28日$0.2040
2025年11月21日$0.2000
2025年11月14日$0.2380
2025年11月7日$0.2310
2025年10月31日$0.2250
2025年10月24日$0.2220

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