Themes ETF Trust (XYZG)
管理公司 · XNAS · 系列 S000091231 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$17.88
截至 2026年8月19日
▲ +0.66 (+3.82%)
1日变动
$7.66 – $27.80
52周范围
- 净资产
- $3.6M
- 持仓
- 5
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 37.99%
- 有效持仓数量
- 15.4
- 持仓高于 1%
- 4
本页内容
XYZG 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年3月10日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +23.31% | — |
| 3M | ▼ -9.68% | — |
| 6M | ▼ -39.51% | — |
| 年初至今 | ▼ -8.19% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2025年4月4日 起 | ▲ +5.02% | — |
- 1年波动率
- —
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- —
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- -$256K
- 截至四月 2026的季度
- +$98K
- 过去12个月
- +$3.3M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 5 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $869K | 24.31 | 869318 | STIV | US |
| 未知证券 | — | $188K | 5.24 | 1 | DE | US |
| 未知证券 | — | $170K | 4.76 | 1 | DE | US |
| 未知证券 | — | $113K | 3.16 | 1 | DE | US |
| 未知证券 | — | $19K | 0.53 | 1 | DE | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 2 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Optiver Holding B.V. | $107126 | 97.50% | 6551 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $2747 | 2.50% | 168 | 股份 | 2026年6月30日 |