Core Alternative ETF (CCOR)
$25.05
▲ +0.02 (+0.09%)
1日变动
$24.98 – $26.95
52周范围
前十大持仓权重39.84%
有效持仓数量31.4
持仓高于 1%35
净资产
$27.9M
持仓
43
截至
2026年7月31日
CCOR 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月2日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.92% | ▼ -4.73% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -5.80% | ▼ -5.61% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（七月 2026）
+$0
截至七月 2026的季度
-$2K
过去12个月
-$20.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 43 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 02079K305 | $1.5M | 5.41 | 4239 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $1.3M | 4.54 | 6028 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $1.3M | 4.54 | 4942 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $1.1M | 3.91 | 2348 | EC | US |
| ExxonMobil Holdings Corp | 30233Q108 | $1.1M | 3.81 | 6838 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $1.0M | 3.75 | 2973 | EC | US |
| Chubb Ltd | · | $998K | 3.57 | 2845 | EC | CH |
| Emerson Electric Co | 291011104 | $993K | 3.56 | 6630 | EC | US |
| Air Products and Chemicals Inc | 009158106 | $978K | 3.50 | 3315 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $912K | 3.26 | 8198 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $893K | 3.20 | 3287 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $879K | 3.15 | 2281 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $867K | 3.10 | 1487 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $866K | 3.10 | 4402 | EC | US |
| Waste Management Inc | 94106L109 | $865K | 3.10 | 3819 | EC | US |
| Southern Co/The | 842587107 | $857K | 3.07 | 9068 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $839K | 3.00 | 9649 | EC | US |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $829K | 2.97 | 3094 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $793K | 2.84 | 2567 | EC | US |
| Realty Income Corp | 756109104 | $785K | 2.81 | 12297 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $767K | 2.75 | 668 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $689K | 2.47 | 1448 | EC | US |
| Aflac Inc | 001055102 | $667K | 2.39 | 5232 | EC | US |
| McDonald's Corp | 580135101 | $664K | 2.38 | 2452 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $630K | 2.25 | 4357 | EC | US |
| Paychex Inc | 704326107 | $628K | 2.25 | 5375 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $607K | 2.18 | 4665 | EC | US |
| Genuine Parts Co | 372460105 | $600K | 2.15 | 4828 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $592K | 2.12 | 1063 | EC | US |
| Broadridge Financial Solutions | 11133T103 | $523K | 1.87 | 3396 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $491K | 1.76 | 1479 | EC | US |
| Mosaic Co/The | 61945C103 | $399K | 1.43 | 18032 | EC | US |
| FactSet Research Systems Inc | 303075105 | $384K | 1.37 | 1458 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $323K | 1.16 | 1290 | EC | US |
| Accenture PLC | · | $317K | 1.14 | 1911 | EC | IE |
| Diageo PLC | 25243Q205 | $234K | 0.84 | 2656 | EC | GB |
| Fiserv Inc | 337738108 | $230K | 0.82 | 4269 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $124K | 0.45 | 124369 | STIV | US |
| 未知证券 | · | $18K | 0.06 | 15 | DE | US |
| 未知证券 | · | $3K | 0.01 | 20 | DE | US |
| 未知证券 | · | $225 | 0.00 | 15 | DE | US |
| 未知证券 | · | $62 | 0.00 | 25 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$110K | -0.39 | -15 | DE | US |
行业细分
股息 37笔付款
1.00%TTM收益率
$0.25每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月17日 | $0.0500 |
| 2026年6月18日 | $0.0500 |
| 2026年3月19日 | $0.0900 |
| 2025年12月17日 | $0.0600 |
| 2025年9月17日 | $0.0600 |
| 2025年6月18日 | $0.0700 |
| 2025年3月19日 | $0.0900 |
| 2024年12月18日 | $0.0600 |
| 2024年9月18日 | $0.0700 |
| 2024年6月20日 | $0.0570 |
| 2024年3月20日 | $0.1160 |
| 2023年12月20日 | $0.0620 |
| 2023年9月20日 | $0.0810 |
| 2023年6月21日 | $0.0750 |
| 2023年3月22日 | $0.1150 |
| 2022年12月21日 | $0.0660 |
| 2022年9月21日 | $0.0760 |
| 2022年6月22日 | $0.0770 |
| 2022年3月23日 | $0.1300 |
| 2021年12月23日 | $0.0260 |
| 2021年9月22日 | $0.0780 |
| 2021年6月25日 | $0.1140 |
| 2021年3月24日 | $0.1000 |
| 2020年12月22日 | $0.0910 |
| 2020年9月22日 | $0.0600 |
| 2020年6月23日 | $0.1400 |
| 2020年3月24日 | $0.1400 |
| 2019年12月24日 | $0.0380 |
| 2019年9月26日 | $0.0890 |
| 2019年6月27日 | $0.0720 |
| 2019年3月28日 | $0.0050 |
| 2018年9月26日 | $0.2570 |
| 2018年6月27日 | $0.0720 |
| 2018年3月28日 | $0.0790 |
| 2017年12月27日 | $0.1070 |
| 2017年9月26日 | $0.0910 |
| 2017年6月27日 | $0.0330 |
机构持有人 (13F) 21 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| CWM, LLC | $8672268 | 53.27% | 332642 | 股份 | 2026年3月31日 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $3527420 | 21.67% | 139263 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Focus Partners Wealth | $1739091 | 10.68% | 68660 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $718058 | 4.41% | 28349 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Hilltop Holdings Inc. | $642526 | 3.95% | 25367 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $245946 | 1.51% | 9710 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WADDELL & ASSOCIATES, LLC | $240374 | 1.48% | 9490 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Advisors Network LLC | $223632 | 1.37% | 8829 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $209954 | 1.29% | 8289 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $29939 | 0.18% | 1182 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $6484 | 0.04% | 256 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $6332 | 0.04% | 250 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $5576 | 0.03% | 219 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $5066 | 0.03% | 200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $3001 | 0.02% | 118 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $2383 | 0.01% | 94 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $1570 | 0.01% | 62 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $1190 | 0.01% | 47 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $23 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BESSEMER GROUP INC | $13 | 0.00% | 512 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Motiv8 Investments LLC | $3 | 0.00% | 132 | 股份 | 2025年12月31日 |