Elevation Series Trust (QBUL)
管理公司 · CBSX · 系列 S000085521 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $16.8M
- 持仓
- 23
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 99.53%
- 有效持仓数量
- 3.1
- 持仓高于 1%
- 3
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$2.1M
- 截至四月 2026的季度
- +$2.6M
- 过去12个月
- -$41.2M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 23 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Treasury Bill | 912797QN0 | $5.5M | 32.72 | 5509000 | DBT | US |
| Treasury Bill | 912797TD9 | $5.5M | 32.60 | 5509000 | DBT | US |
| Treasury Bill | 912797TN7 | $5.5M | 32.51 | 5509000 | DBT | US |
| STATE STREET INSTITUTIONAL US | 857492656 | $73K | 0.44 | 73273 | STIV | US |
| The Options Clearing Corp | — | $61K | 0.36 | 18 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $46K | 0.27 | 10 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $32K | 0.19 | 17 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $32K | 0.19 | 35 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $28K | 0.16 | 15 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $15K | 0.09 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $13K | 0.08 | 25 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $12K | 0.07 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $11K | 0.07 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $11K | 0.06 | 3 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $8K | 0.05 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $8K | 0.05 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $7K | 0.04 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $6K | 0.03 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $5K | 0.03 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $5K | 0.03 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $4K | 0.02 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $3K | 0.02 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $3K | 0.02 | 1 | DE | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 17 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| TrueMark Investments, LLC | $15435687 | 84.55% | 639278 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $805638 | 4.41% | 33366 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $797590 | 4.37% | 33033 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aegis Wealth Management, Inc. | $568458 | 3.11% | 23543 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HOWARD BAILEY SECURITIES, LLC | $237820 | 1.30% | 9849 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Csenge Advisory Group | $206847 | 1.13% | 8567 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Key Capital Management, INC | $88131 | 0.48% | 3650 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $71725 | 0.39% | 2971 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $19003 | 0.10% | 787 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mosley Wealth Management | $8161 | 0.04% | 338 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $4731 | 0.03% | 196 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Networth Advisors, LLC | $4419 | 0.02% | 183 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $2825 | 0.02% | 117 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFG Advisory, LLC | $1883 | 0.01% | 78 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $1738 | 0.01% | 72 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $1304 | 0.01% | 54 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $386 | 0.00% | 16 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| SRS ProShares Trust | $16.9M |
| XHYT BondBloxx ETF Trust | $17.0M |
| MAYT AIM ETF Products Trust | $17.1M |
| HDMV First Trust Exchange-Traded F... | $17.1M |
| DOJE ETF Opportunities Trust | $17.1M |
| TSEP First Trust Exchange-Traded F... | $16.8M |
| MAYP PGIM Rock ETF Trust | $16.8M |
| PQJL PGIM Rock ETF Trust | $16.8M |
| SNOY Tidal Trust II | $16.7M |
| ION ProShares Trust | $16.7M |