CHCT Community Healthcare Trust Incorporated Common Stock
$15.09
价格 · 八月 24, 2026
截至...的财报数据 八月 4, 2026
52周区间
$13–$19
31% of range
分析师评级
BUY
11 analysts
目标价
$18
+21% upside
P/E (TTM)
189.3
ROE
1.1%
净利润率
4.2%
CHCT 股票快照 价格、市值、P/E、EPS、ROE、负债/权益、52周范围
价格
$15.09
市值
$431M
P/E (TTM)
189.3
每股收益 (TTM)
$0.08
营收 (TTM)
$121M
股息收益率
12.4%
ROE
1.1%
负债/权益
—
52周区间
$13 – $19
CHCT 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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10年表现 收入、净利润、利润率和每股收益趋势
营收与净利润
$121M
2016-12-31
→
2025-12-31
EPS
$0.08
2016-12-31
→
2025-12-31
自由现金流
—
利润率
4.2%
估值 P/E、P/S、P/B、EV/EBITDA 比率 — 该股票是昂贵还是便宜？
指标
5年趋势
CHCT
同行中位数
P/E (TTM)
189.3
31.4
P/S (TTM) (市销率 (TTM))
3.6
6.1
P/B (市净率)
1.0
1.6
盈利能力 毛利率、营业利润率和净利率；股本回报率 (ROE)、资产回报率 (ROA)、投入资本回报率 (ROIC)
指标
5年趋势
CHCT
同行中位数
Net Profit Margin (净利润率)
4.2%
8.5%
ROA
0.51%
1.5%
ROE
1.1%
2.5%
财务健康 债务、流动性、偿付能力 — 资产负债表强度
指标
5年趋势
CHCT
同行中位数
成长 营收、每股收益 (EPS) 和净利润增长：同比、3年复合年增长率 (CAGR)、5年复合年增长率 (CAGR)
指标
5年趋势
CHCT
同行中位数
Revenue YoY (营收同比增长)
4.7%
—
Revenue CAGR 3Y (营收3年复合年增长率)
7.5%
—
Revenue CAGR 5Y (营收5年复合年增长率)
9.9%
—
EPS YoY
-75.3%
—
Net Income YoY (净利润同比增长)
-65.0%
—
资本效率 资产周转率、库存周转率、应收账款周转率
指标
5年趋势
CHCT
同行中位数
Payout Ratio (派息率)
1051.9%
—
股息 收益率、派息率、股息历史、5年CAGR
股息收益率
12.4%
派息率
1051.9%
5年股息复合年增长率 (CAGR)
—
| 除息日 | 金额 |
|---|---|
| 2026年5月11日 | $0.4800 |
| 2026年2月23日 | $0.4780 |
| 2025年11月7日 | $0.4750 |
| 2025年8月8日 | $0.4730 |
| 2025年5月9日 | $0.4700 |
| 2025年2月24日 | $0.4680 |
| 2024年11月8日 | $0.4650 |
| 2024年8月9日 | $0.4630 |
| 2024年5月9日 | $0.4600 |
| 2024年2月16日 | $0.4580 |
| 2023年11月8日 | $0.4550 |
| 2023年8月10日 | $0.4530 |
| 2023年5月11日 | $0.4500 |
| 2023年2月17日 | $0.4480 |
| 2022年11月9日 | $0.4450 |
| 2022年8月11日 | $0.4430 |
| 2022年5月12日 | $0.4400 |
| 2022年2月18日 | $0.4380 |
| 2021年11月10日 | $0.4350 |
| 2021年8月12日 | $0.4330 |
CHCT 分析师共识 看涨和看跌分析师观点、12个月价格目标、上涨空间
买入
11 位分析师
- 强烈买入 3 27.3%
- 买入 5 45.5%
- 持有 3 27.3%
- 卖出 0 0.0%
- 强烈卖出 0 0.0%
12个月价格目标
4 位分析师 · 2026-08-19
中位数
$18.00
平均值
$18.25
← 低于所有目标
$15.09
最低
$17.00
最高
$20.00
中位数目标
$18.00
+19.3%
平均目标
$18.25
+20.9%
收益历史 每股收益实际值 vs 预估值，惊喜%，达标率，下次财报日期
平均惊喜
0.19%
| 期间 | EPS Actual | EPS 预期 | 惊喜 |
|---|---|---|---|
| 2026年6月30日 | $0.06 | $0.11 | -0.05% |
| 2026年3月31日 | $0.56 | $0.10 | 0.46% |
| 2025年12月31日 | $0.55 | $0.11 | 0.44% |
| 2025年9月30日 | $0.03 | $0.08 | -0.05% |
| 2025年6月30日 | $-0.25 | $-0.13 | -0.12% |
| 2025年3月31日 | $0.55 | $0.11 | 0.44% |
同行比较（GICS 子行业） 关键指标与行业同行对比
| 股票代码 | 市值 | P/E | 营收同比增长 | 净利润率 | ROE | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHCT | $467M | 205.2 | 4.7% | 4.2% | 1.1% | — |
| DHC | $1.17B | -4.1 | 2.8% | -18.6% | -16.2% | — |
| UHT | $544M | 30.9 | 0.18% | 17.8% | 10.6% | — |
| XRN | $447M | -37.1 | 6.8% | -4.6% | -1.3% | — |
| NHPAP | $545M | -7.6 | -3.2% | -16.9% | -9.0% | 36.0% |
| WELL | $129.28B | 133.5 | 35.6% | 8.9% | 2.6% | — |
完整基本面 所有年度指标 — 损益表、资产负债表、现金流量表
损益表 14
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $121M | $116M | $113M | $98M | $91M | $76M | $61M | $49M | $37M | $25M | |
| SG&A Expense | $25M | $19M | $27M | $15M | $12M | $9M | $8M | $6M | $4M | $3M | |
| Operating Expenses | $92M | $85M | $88M | $64M | $58M | $48M | $42M | $35M | $30M | $21M | |
| Interest Expense | · | · | $18M | $12M | $11M | $9M | $9M | $6M | $4M | $1M | |
| Interest Income | · | · | · | · | · | · | $0 | $0 | $1M | $2M | |
| Other Non-op | $-24M | $-34M | $-17M | $-12M | $-10M | · | · | $420.0K | $71.0K | $30.0K | |
| Pretax Income | · | · | · | · | $33M | $28M | $19M | $13M | $7M | $4M | |
| Income Tax | $177.0K | $145.0K | $412.0K | $138.0K | $296.0K | $179.0K | $1M | $-1M | $-307.0K | $11.0K | |
| Net Income | $5M | $-3M | $8M | $22M | $22M | $19M | $8M | $4M | $4M | $3M | |
| EPS (Basic) | $0.08 | $-0.23 | $0.20 | $0.81 | $0.87 | $0.80 | $0.37 | $0.19 | $0.19 | $0.24 | |
| EPS (Diluted) | $0.08 | $-0.23 | $0.20 | $0.81 | $0.87 | $0.80 | $0.37 | $0.19 | $0.19 | $0.24 | |
| Shares (Basic) | 26,857,000 | 26,530,000 | 25,202,000 | 23,631,000 | 23,263,000 | 21,576,000 | 18,685,000 | 17,668,696 | 14,815,258 | 11,238,437 | |
| Shares (Diluted) | 26,857,000 | 26,530,000 | 25,202,000 | 23,631,000 | 23,263,000 | 21,576,000 | 18,685,000 | 17,668,696 | 14,815,258 | 11,319,505 | |
| EBITDA | · | · | · | · | · | · | $22M | $20M | $18M | $13M |
资产负债表 9
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $3M | $4M | $3M | $11M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | |
| Total Assets | $991M | $993M | $945M | $876M | $754M | $668M | $563M | $427M | $386M | $252M | |
| Total Liabilities | $561M | $517M | $432M | $380M | $292M | $238M | $209M | $155M | $102M | $58M | |
| Long-term Debt | $532M | $486M | $403M | $353M | $266M | $212M | $194M | $148M | $93M | $51M | |
| Common Stock | $285.0K | $282.0K | $276.0K | $259.0K | $250.0K | $239.0K | $214.0K | $186.0K | $181.0K | $130.0K | |
| AOCI | $7M | $18M | $16M | $23M | $-5M | $-12M | $-5M | $633.0K | $258.0K | $0 | |
| Stockholders' Equity | $429M | $476M | $513M | $497M | $462M | $430M | $353M | $272M | $283M | $194M | |
| Liabilities + Equity | $991M | $993M | $945M | $876M | $754M | $668M | $563M | $427M | $386M | $252M | |
| Shares Outstanding | 28,471,000 | 28,242,000 | 27,613,000 | 25,897,000 | 24,983,000 | 23,888,000 | 21,411,000 | 18,635,000 | 18,085,798 | 12,988,482 |
现金流 15
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $44M | $43M | $40M | $32M | $30M | $25M | $22M | $20M | $18M | $13M | |
| Stock-based Comp | $10M | $10M | $8M | $9M | $7M | $5M | $4M | $3M | $1M | $674.0K | |
| Deferred Tax | $23.0K | $0 | $306.0K | $41.0K | $167.0K | $80.0K | $1M | $-2M | $-478.0K | $-10.0K | |
| Amort. of Intangibles | $10M | $11M | $12M | $9M | $9M | $8M | $9M | $10M | $10M | · | |
| Other Non-cash | · | · | · | · | · | · | $-4M | $-1M | $-532.0K | $-2M | |
| Operating Cash Flow | $56M | $59M | $61M | $60M | $56M | $48M | $32M | $24M | $22M | $15M | |
| Investing Cash Flow | $-48M | $-93M | $-114M | $-114M | $-104M | $-125M | $-153M | $-54M | $-148M | $-117M | |
| Debt Issued | · | $0 | $0 | $150M | $125M | $0 | $75M | $40M | $60M | $0 | |
| Net Debt Issued | · | $0 | $0 | $150M | $125M | $0 | $75M | $40M | $60M | · | |
| Stock Issued | $0 | $7M | $44M | $21M | $38M | $98M | $107M | $10M | $109M | $87M | |
| Net Stock Activity | $0 | $7M | $44M | $21M | $38M | $98M | $107M | $10M | $109M | $87M | |
| Dividends Paid | $54M | $52M | $48M | $44M | $42M | $38M | $32M | $29M | $24M | $18M | |
| Financing Cash Flow | $-10M | $34M | $45M | $63M | $48M | $78M | $120M | $29M | $126M | $102M | |
| Net Change in Cash | $-1M | $-249.0K | $-7M | $9M | $-25.0K | $869.0K | $-369.0K | $262.0K | $562.0K | $-450.0K | |
| Taxes Paid | $130.0K | $193.0K | $80.0K | · | · | · | · | · | · | · |
盈利能力 5
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 4.2% | -2.8% | 6.8% | 22.5% | 24.8% | 25.2% | 13.8% | 9.0% | · | · | |
| Pretax Margin | · | · | · | · | 36.3% | 36.9% | 30.7% | 27.6% | · | · | |
| EBITDA Margin | · | · | · | · | · | · | 36.5% | 41.5% | · | · | |
| ROA | 0.51% | -0.33% | 0.85% | 2.7% | 3.2% | 3.1% | 1.7% | 1.1% | · | · | |
| ROE | 1.1% | -0.64% | 1.5% | 4.6% | 5.0% | 4.9% | 2.7% | 1.6% | · | · |
效率 1
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | · |
增长率 10
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 4.7% | 2.6% | 15.5% | 7.8% | 19.7% | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 7.5% | 8.5% | 14.2% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 9.9% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | · | · | -75.3% | -6.9% | 8.8% | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | -53.8% | · | -37.0% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | -36.9% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | · | · | -65.0% | -2.1% | 17.9% | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | -38.6% | · | -26.1% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | -23.2% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividend CAGR 5Y | 7.1% | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
估值 (TTM) 12
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $121M | $116M | $113M | $98M | $91M | $76M | $61M | $49M | $37M | $25M | |
| Net Income TTM | $5M | $-3M | $8M | $22M | $22M | $19M | $8M | $4M | $4M | $3M | |
| Market Cap | $467M | $543M | $736M | $927M | $1.18B | $1.13B | $918M | $537M | · | · | |
| P/E | 205.2 | -83.5 | 133.2 | 44.2 | 54.3 | 58.9 | 115.8 | 151.7 | 147.9 | 96.0 | |
| P/S | 3.9 | 4.7 | 6.5 | 9.5 | 13.0 | 14.9 | 15.1 | 11.1 | · | · | |
| P/B | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.9 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.0 | · | · | |
| P / Tangible Book | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.9 | 2.6 | 2.6 | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 8.3 | 9.2 | 12.0 | 15.4 | 21.0 | 23.3 | 28.4 | 22.0 | · | · | |
| Dividend Yield | 11.5% | 9.5% | 6.5% | 4.8% | 3.6% | 3.4% | 3.5% | 5.5% | · | · | |
| Earnings Yield | 0.49% | -1.2% | 0.75% | 2.3% | 1.8% | 1.7% | 0.86% | 0.66% | 0.68% | 1.0% | |
| Payout Ratio | 1051.9% | -1625.2% | 623.0% | 202.0% | 188.5% | 199.4% | 381.4% | 667.2% | 696.1% | 653.5% | |
| Annual Payout | $54M | $52M | $48M | $44M | $42M | $38M | $32M | $29M | $24M | $18M |
损益表 11
| 指标 | 趋势 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $31M | $32M | $31M | $31M | $29M | $30M | $29M | $30M | $28M | $29M | $29M | $29M | $28M | $27M | $25M | $25M | |
| SG&A Expense | $5M | $5M | $5M | $5M | $11M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $4M | $4M | $4M | $16M | $4M | $4M | |
| Operating Expenses | $21M | $22M | $22M | $21M | $27M | $22M | $21M | $22M | $21M | $21M | $20M | $20M | $18M | $30M | $17M | $16M | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $5M | · | $5M | $4M | $4M | · | $3M | |
| Other Non-op | $-7M | $-7M | $5M | $-8M | $-15M | $-6M | $-6M | $-6M | $-17M | $-5M | $-5M | $-5M | $-3M | $-4M | · | · | |
| Pretax Income | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $9M | |
| Net Income | $2M | $3M | $14M | $2M | $-13M | $2M | $2M | $2M | $-10M | $4M | $5M | $3M | $7M | $-7M | $5M | $6M | |
| EPS (Basic) | $0.06 | $0.07 | $0.52 | $0.03 | $-0.50 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $-0.42 | $0.11 | $0.17 | $0.11 | $0.24 | $-0.32 | $0.18 | $0.21 | |
| EPS (Diluted) | $0.06 | $0.07 | $0.52 | $0.03 | $-0.50 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $-0.42 | $0.11 | $0.17 | $0.11 | $0.24 | $-0.32 | $0.18 | $0.21 | |
| Shares (Basic) | 27,016,000 | 26,991,000 | -53,613,000 | 26,934,000 | 26,803,000 | 26,733,000 | -52,906,000 | 26,660,000 | 26,479,000 | 26,297,000 | -49,604,000 | 25,514,000 | 25,065,000 | 24,227,000 | -47,104,000 | 23,587,000 | |
| Shares (Diluted) | 27,016,000 | 26,991,000 | -53,613,000 | 26,934,000 | 26,803,000 | 26,733,000 | -52,906,000 | 26,660,000 | 26,479,000 | 26,297,000 | -49,604,000 | 25,514,000 | 25,065,000 | 24,227,000 | -47,104,000 | 23,587,000 |
资产负债表 9
| 指标 | 趋势 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $3M | $3M | $3M | $3M | $5M | $2M | $4M | $3M | $734.0K | $4M | · | $4M | $3M | $4M | · | $3M | |
| Total Assets | $1.00B | $1.01B | $991M | $987M | $966M | $985M | $993M | $982M | $983M | $983M | · | $955M | $900M | $886M | · | $812M | |
| Total Liabilities | $589M | $589M | $561M | $560M | $528M | $524M | $517M | $505M | $485M | $471M | · | $433M | $395M | $392M | · | $333M | |
| Long-term Debt | $559M | $559M | $532M | $530M | $500M | $496M | $486M | $474M | $458M | $442M | · | $401M | $368M | $365M | · | $311M | |
| Common Stock | $287.0K | $286.0K | $285.0K | $285.0K | $284.0K | $283.0K | $282.0K | $282.0K | $280.0K | $277.0K | · | $273.0K | $265.0K | $263.0K | · | $253.0K | |
| AOCI | $9M | $7M | $7M | $8M | $9M | $12M | $18M | $10M | $21M | $21M | · | $29M | $23M | $16M | · | $21M | |
| Stockholders' Equity | $414M | $421M | $429M | $427M | $438M | $461M | $476M | $477M | $498M | $512M | · | $522M | $505M | $495M | · | $478M | |
| Liabilities + Equity | $1.00B | $1.01B | $991M | $987M | $966M | $985M | $993M | $982M | $983M | $983M | · | $955M | $900M | $886M | · | $812M | |
| Shares Outstanding | 28,655,000 | 28,572,000 | 28,471,000 | 28,471,000 | 28,368,000 | 28,339,000 | 28,242,000 | 28,242,000 | 28,049,000 | 27,701,000 | 27,613,000 | 27,265,000 | 26,541,000 | 26,274,000 | 25,897,000 | 25,299,000 |
现金流 11
| 指标 | 趋势 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | · | $11M | $11M | $11M | $11M | $11M | $11M | $11M | $11M | $10M | $10M | $11M | $9M | $9M | $8M | $8M | |
| Stock-based Comp | $3M | $3M | $3M | $2M | $3M | $3M | $3M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $3M | $3M | $2M | |
| Deferred Tax | $-12.0K | · | · | · | $0 | · | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $221.0K | $50.0K | $35.0K | $21.0K | $21.0K | |
| Operating Cash Flow | $18M | $14M | $16M | $13M | $14M | $14M | $16M | $14M | $17M | $13M | $14M | $18M | $17M | $13M | $15M | $15M | |
| Investing Cash Flow | $-4M | $-27M | $-4M | $-31M | $-441.0K | $-13M | $-9M | $-14M | $-30M | $-39M | $-14M | $-55M | $-16M | $-29M | $-58M | $-22M | |
| Debt Issued | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $150M | $0 | |
| Stock Issued | · | · | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $7M | $540.0K | $9M | $18M | $9M | $8M | $21M | $0 | |
| Net Stock Activity | · | · | · | · | · | $0 | · | · | · | $540.0K | · | · | · | $8M | · | · | |
| Dividends Paid | $14M | $14M | $14M | $13M | $13M | $13M | $13M | $13M | $13M | $13M | $12M | $12M | $12M | $12M | $11M | $11M | |
| Financing Cash Flow | $-14M | $13M | $-12M | $16M | $-11M | $-4M | $-5M | $3M | $9M | $26M | $-1M | $39M | $-1M | $8M | $51M | $8M | |
| Net Change in Cash | $56.0K | $-723.0K | $-43.0K | $-1M | $3M | $-2M | $2M | $2M | $-4M | $313.0K | $-300.0K | $1M | $-949.0K | $-7M | $9M | $980.0K |
盈利能力 4
| 指标 | 趋势 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 7.6% | 8.1% | · | 5.3% | -43.2% | 5.3% | · | 5.9% | -37.9% | 12.5% | · | 12.2% | 23.6% | -25.5% | · | 22.9% | |
| Pretax Margin | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 35.1% | |
| ROA | 0.24% | 0.26% | · | 0.17% | -1.3% | 0.16% | · | 0.18% | -1.1% | 0.39% | · | 0.40% | 0.78% | -0.84% | · | 0.73% | |
| ROE | 0.55% | 0.58% | · | 0.36% | -2.7% | 0.33% | · | 0.35% | -2.1% | 0.73% | · | 0.70% | 1.3% | -1.4% | · | 1.2% |
效率 1
| 指标 | 趋势 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 |
估值 (TTM) 10
| 指标 | 趋势 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $123M | $122M | · | $120M | $116M | $117M | · | $115M | $113M | $113M | · | $109M | $104M | $100M | · | $96M | |
| Net Income TTM | $-6M | $-7M | · | $-8M | $-20M | $-3M | · | $-2M | $3M | $7M | · | $9M | $11M | $10M | · | $22M | |
| Market Cap | $524M | $454M | · | $436M | $472M | $515M | · | $513M | $656M | $735M | · | $810M | $876M | $962M | · | $829M | |
| P/E | -53.8 | -42.9 | · | -38.2 | -19.6 | -75.7 | · | -113.4 | 584.8 | 189.6 | · | 123.8 | 97.1 | 118.1 | · | 39.5 | |
| P/S | 4.3 | 3.7 | · | 3.6 | 4.1 | 4.4 | · | 4.4 | 5.8 | 6.5 | · | 7.5 | 8.4 | 9.7 | · | 8.7 | |
| P/B | 1.3 | 1.1 | · | 1.0 | 1.1 | 1.1 | · | 1.1 | 1.3 | 1.4 | · | 1.6 | 1.7 | 1.9 | · | 1.7 | |
| P / Tangible Book | 1.3 | 1.1 | · | 1.0 | 1.1 | 1.1 | · | 1.1 | 1.3 | 1.4 | · | 1.6 | 1.7 | 1.9 | · | 1.7 | |
| P / Cash Flow | · | 33.0 | · | · | · | 35.7 | · | · | · | 58.2 | · | · | · | 75.7 | · | · | |
| Earnings Yield | -1.9% | -2.3% | · | -2.6% | -5.1% | -1.3% | · | -0.88% | 0.17% | 0.53% | · | 0.81% | 1.0% | 0.85% | · | 2.5% | |
| Payout Ratio | · | 536.3% | · | · | · | 833.4% | · | · | · | 346.1% | · | · | · | -168.2% | · | · |
财务报表 损益表、资产负债表、现金流量表 — 年度，近5年
损益表
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | $121M | $116M | $113M | $98M | $91M |
| 净收入 | $5M | $-3M | $8M | $22M | $22M |
| 稀释后每股收益 (EPS) | $0.08 | $-0.23 | $0.20 | $0.81 | $0.87 |
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机构持有人 (13F) 185 家申报者 · $325.6M 总计 · 截至 2026年6月30日
在其季度SEC表格13F中报告持有此股票的机构。仅限多头头寸；单个申报人可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
机构活动 — Q2 2026 与上一季度对比
| 新仓位 | 已退出持仓 | 增加 | 减少 | 净股数变动 |
|---|---|---|---|---|
| 24 (+8 与上一季度对比) | 9 (-17 与上一季度对比) | 61 (-1 与上一季度对比) | 51 (-2 与上一季度对比) | +1.3M |
与Q1 2026对比。 SEC 13F表格的提交截止日期是季度末后45天，外加少量延迟提交的缓冲期——在此窗口期内的季度将被跳过，优先显示最近一个已完整报告的季度对。
公司内部人士 10 位内幕人士 · 5 位高管 · 6 位董事
| 内部人士 | 角色 | 上次活动 | 持股数量 | 买入 12个月 | 卖出 12个月 | 净额 12个月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| David H. Dupuy | CEO and President | 2026年8月18日 A | 584115 | 1 | 0 | $151300 |
| Timothy G Wallace | Chairman, CEO and President | 2018年1月16日 A | 617175 | 0 | 0 | $0 |
| William G. Monroe IV | Executive Vice President & CFO | 2026年8月18日 A | 255912 | 0 | 0 | $0 |
| Page W. Barnes | Executive Vice President & CFO | 2018年1月16日 A | 127344 | 0 | 0 | $0 |
| Leigh Ann Stach | Executive Vice President & CAO | 2026年8月18日 A | 475955 | 0 | 0 | $0 |
| Lawrence R. Van Horn | 董事 | 2021年5月6日 A | 25782 | 0 | 0 | $0 |
| Alan Gardner | 董事 | 2021年5月6日 A | 37124 | 0 | 0 | $0 |
| Claire M Gulmi | 董事 | 2021年5月6日 A | 15954 | 0 | 0 | $0 |
| Alfred Lumsdaine | 董事 | 2017年6月20日 A | 20761 | 0 | 0 | $0 |
| Robert Z Hensley | — | 2026年8月11日 P | 103702 | 1 | 0 | $121680 |
来自SEC表格3/4/5申报的内部人士；净额=仅公开市场买卖
ETF持仓 由 37 只交易所交易基金持有
权重仅反映直接股权持仓（N-PORT）；杠杆基金或基于衍生品的基金可能持有未显示的额外掉期敞口。
| 基金 | 权重 | 单位 | 截至 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| KBWY · Invesco Exchange-Traded Fund Trus... | 4.72% | 974665 | 2026年8月21日 | 每日 |
| RDOG · ALPS ETF Trust | 2.13% | 13845 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| DIV · Global X Funds | 1.91% | 831988 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| BLDG · Cambria ETF Trust | 1.35% | 40283 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| RIET · ETF Series Solutions | 1.30% | 78859 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| SMDV · ProShares Trust | 0.98% | 374656 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| SDIV · Global X Funds | 0.94% | 699440 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| GYLD · ARROW ETF TRUST | 0.70% | 12978 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| JPSE · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund ... | 0.09% | 30456 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| REZ · iShares Trust | 0.08% | 47812 SH | 2026年8月21日 | 每日 |
| DFAR · Dimensional ETF Trust | 0.04% | 36953 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| USRT · iShares Trust | 0.03% | 106993 SH | 2026年8月21日 | 每日 |
| PSC · Principal Exchange-Traded Funds | 0.03% | 43319 NS | 2026年6月30日 | N-PORT |
| SCHH · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0.03% | 180296 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| VNQ · VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | 0.03% | 1034414 SH | 2026年8月19日 | 每日 |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.03% | 24119 SH | 2026年8月19日 | 每日 |
| IWN · iShares Trust | 0.03% | 255988 SH | 2026年8月21日 | 每日 |
| DFGR · Dimensional ETF Trust | 0.02% | 50834 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.02% | 159414 SH | 2026年8月19日 | 每日 |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.02% | 33619 | 2026年8月21日 | 每日 |
| RSSL · Global X Funds | 0.01% | 12054 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| IWM · iShares Trust | 0.01% | 733866 SH | 2026年8月21日 | 每日 |
| ITWO · ProShares Trust | 0.01% | 1289 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Inde... | 0.01% | 2167 | 2026年8月21日 | 每日 |
| RB · ProShares Trust | 0.01% | 7 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.01% | 290642 SH | 2026年8月19日 | 每日 |
| SCHA · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0.01% | 126464 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| UWM · ProShares Trust | 0.01% | 1007 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| URTY · ProShares Trust | 0.01% | 1016 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| MSSM · MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 0.00% | 1247 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| HDG · ProShares Trust | 0.00% | 26 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| PFM · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.00% | 812 | 2026年8月19日 | 每日 |
| ITOT · iShares Trust | 0.00% | 50466 SH | 2026年8月21日 | 每日 |
| SCHB · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0.00% | 16000 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| IWV · iShares Trust | 0.00% | 5882 SH | 2026年8月21日 | 每日 |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 864619 SH | 2026年8月19日 | 每日 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.00% | 2179 SH | 2026年8月19日 | 每日 |