ARROW ETF TRUST (GYLD)
管理公司 · XNYS · 系列 S000035751 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$14.32
截至 2026年8月19日
▼ -0.01 (-0.03%)
1日变动
$12.88 – $14.69
52周范围
- 净资产
- $31.8M
- 持仓
- 144
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 8.94%
- 有效持仓数量
- 157.7
- 持仓高于 1%
- 0
本页内容
GYLD 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月19日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.17% | ▲ +0.17% |
| 3M | ▲ +1.81% | ▲ +3.19% |
| 6M | ▲ +2.62% | ▲ +5.73% |
| 年初至今 | ▲ +6.12% | ▲ +10.33% |
| 1Y | ▲ +7.96% | ▲ +15.47% |
| 3Y | ▲ +14.25% | ▲ +49.46% |
| 5Y | ▼ -0.59% | ▲ +45.61% |
| 最大 自 2012年5月8日 起 | ▼ -42.81% | ▲ +60.44% |
- 1年波动率
- 12.75%
- 3年波动率
- 14.08%
- 3年最大回撤
- -13.13%
- 2024年10月4日 → 2025年4月8日
- 3年Beta值
- 0.39
- 1年夏普比率*
- 0.67
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$4.2M
- 截至四月 2026的季度
- +$4.2M
- 过去12个月
- +$9.0M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 144 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV | P49501201 | $311K | 0.98 | 28514 | EC | MX |
| CAL-MAINE FOODS INC | 128030202 | $305K | 0.96 | 3949 | EC | US |
| ROBERT HALF INC | 770323103 | $293K | 0.92 | 11010 | EC | US |
| TERNIUM SA | 880890108 | $286K | 0.90 | 6514 | EC | LU |
| STANDARD LIFE PLC | G7S8MZ109 | $282K | 0.89 | 27455 | EC | GB |
| TELEPERFORMANCE SE | F9120F106 | $280K | 0.88 | 4152 | EC | FR |
| PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO) TBK PT | Y7136Y118 | $278K | 0.87 | 2488101 | EC | ID |
| TELUS CORP | 87971M103 | $278K | 0.87 | 22168 | EC | CA |
| ALAMTRI RESOURCES TBK PT | Y7087B109 | $268K | 0.84 | 1848008 | EC | ID |
| WESTERN UNION COMPANY (THE) | 959802109 | $267K | 0.84 | 29343 | EC | US |
| TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD | S8793H130 | $263K | 0.82 | 84566 | EC | ZA |
| BANCO DEL BAJIO SA | P1R2ZN117 | $259K | 0.81 | 82441 | EC | MX |
| BUKIT ASAM (PERSERO) TBK PT | Y8520P101 | $255K | 0.80 | 1546424 | EC | ID |
| APPLE HOSPITALITY REIT INC | 03784Y200 | $255K | 0.80 | 18906 | EC | US |
| EXXARO RESOURCES LTD | S26949107 | $253K | 0.79 | 19168 | EC | ZA |
| NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC | 65341D102 | $253K | 0.79 | 8755 | EC | US |
| KOMERCNI BANKA AS | X45471111 | $253K | 0.79 | 4746 | EC | CZ |
| INDO TAMBANGRAYA MEGAH TBK PT | Y71244100 | $252K | 0.79 | 164192 | EC | ID |
| DOUGLAS EMMETT INC | 25960P109 | $252K | 0.79 | 23267 | EC | US |
| KUMBA IRON ORE LTD | S4341C103 | $248K | 0.78 | 13230 | EC | ZA |
| ASTRA INTERNATIONAL TBK PT | Y7117N172 | $248K | 0.78 | 721247 | EC | ID |
| UNITED TRACTORS TBK PT | Y7146Y140 | $248K | 0.78 | 148333 | EC | ID |
| BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | X0R77T117 | $246K | 0.77 | 3948 | EC | PL |
| BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT | Y7123S108 | $246K | 0.77 | 974551 | EC | ID |
| HIGHWOODS PROPERTIES INC | 431284108 | $246K | 0.77 | 10126 | EC | US |
| SL GREEN REALTY CORP | 78440X887 | $246K | 0.77 | 5795 | EC | US |
| ORGANON & COMPANY | U6836GAB4 | $245K | 0.77 | 228000 | DBT | US |
| SURYA CITRA MEDIA TBK PT | Y7148M110 | $245K | 0.77 | 16998854 | EC | ID |
| BRANDYWINE REALTY TRUST | 105368203 | $239K | 0.75 | 79029 | EC | US |
| INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC | 45781V101 | $238K | 0.75 | 4394 | EC | US |
| CVR PARTNERS LP | 126633205 | $234K | 0.73 | 1815 | EC | US |
| BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK | Y0697U112 | $234K | 0.73 | 1357835 | EC | ID |
| TURKEY, REPUBLIC OF UNDERSECRETARIAT OF TREASURY | 900123CY4 | $233K | 0.73 | 240000 | DBT | TR |
| KINETIK HOLDINGS INC | 02215L209 | $231K | 0.73 | 4573 | EC | US |
| MACH NATURAL RESOURCES LP | 55445L100 | $231K | 0.72 | 16730 | EC | US |
| RLJ LODGING TRUST | 74965L101 | $228K | 0.71 | 27614 | EC | US |
| SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 83179X108 | $227K | 0.71 | 10918 | EC | CA |
| EPR PROPERTIES | 26884U109 | $227K | 0.71 | 4062 | EC | US |
| CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 16411Q101 | $227K | 0.71 | 3382 | EC | US |
| DELEK LOGISTICS PARTNERS LP | 24664T103 | $226K | 0.71 | 4245 | EC | US |
| CHEMTRADE LOGISTICS INCOME FUND | 16387P103 | $225K | 0.71 | 17937 | EC | CA |
| PARK HOTELS & RESORTS INC | 700517105 | $225K | 0.71 | 19592 | EC | US |
| CHARTER HALL LONG WALE REIT | Q2308E106 | $225K | 0.70 | 89093 | EC | AU |
| COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC | 20369C106 | $223K | 0.70 | 12978 | EC | US |
| KIMBELL ROYALTY PARTNERS LP | 49435R102 | $223K | 0.70 | 14493 | EC | US |
| SUPERMARKET INCOME REIT PLC | G8586X105 | $222K | 0.70 | 195175 | EC | GB |
| EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC | 27616P301 | $222K | 0.70 | 9465 | EC | US |
| FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST | Y26465107 | $221K | 0.70 | 293660 | EC | SG |
| PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | 726503105 | $221K | 0.70 | 9618 | EC | US |
| WESTERN MIDSTREAM PARTNERS LP | 958669103 | $221K | 0.69 | 5084 | EC | US |
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行业细分
Energy
15.3%
Real Estate
12.5%
Materials
2.5%
Utilities
2.0%
Industrials
1.7%
Consumer Staples
1.0%
Telecommunication
0.9%
Financial Services
0.9%
其他/未映射
63.2%
股息 168笔付款
6.52%
TTM收益率
$0.93
每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年7月16日 | $0.0840 |
| 2026年6月16日 | $0.1090 |
| 2026年5月18日 | $0.1100 |
| 2026年4月16日 | $0.0560 |
| 2026年3月16日 | $0.0660 |
| 2026年2月17日 | $0.0840 |
| 2026年1月16日 | $0.0410 |
| 2025年12月26日 | $0.0980 |
| 2025年11月17日 | $0.1540 |
| 2025年10月16日 | $0.0560 |
| 2025年9月16日 | $0.0750 |
| 2025年8月18日 | $0.1040 |
| 2025年7月16日 | $0.1070 |
| 2025年6月16日 | $0.0980 |
| 2025年5月16日 | $0.1120 |
| 2025年4月16日 | $0.0760 |
| 2025年3月17日 | $0.0590 |
| 2025年2月18日 | $0.0950 |
| 2025年1月16日 | $0.1050 |
| 2024年12月26日 | $0.1640 |
| 2024年11月18日 | $0.1720 |
| 2024年10月16日 | $0.1420 |
| 2024年9月16日 | $0.1270 |
| 2024年8月16日 | $0.1690 |
| 2024年7月16日 | $0.1120 |
| 2024年6月17日 | $0.2190 |
| 2024年5月16日 | $0.1430 |
| 2024年4月16日 | $0.1260 |
| 2024年3月18日 | $0.0830 |
| 2024年2月16日 | $0.1110 |
| 2024年1月16日 | $0.0160 |
| 2023年12月26日 | $0.0750 |
| 2023年11月16日 | $0.0860 |
| 2023年10月16日 | $0.0700 |
| 2023年9月18日 | $0.0640 |
| 2023年8月16日 | $0.1410 |
| 2023年7月17日 | $0.1030 |
| 2023年6月16日 | $0.1090 |
| 2023年5月16日 | $0.0880 |
| 2023年4月17日 | $0.0990 |
| 2023年3月16日 | $0.0230 |
| 2023年2月16日 | $0.0600 |
| 2023年1月17日 | $0.0340 |
| 2022年12月23日 | $0.0530 |
| 2022年11月16日 | $0.0720 |
| 2022年10月17日 | $0.0400 |
| 2022年9月16日 | $0.0740 |
| 2022年8月16日 | $0.0750 |
| 2022年7月18日 | $0.0400 |
| 2022年6月16日 | $0.0670 |
机构持有人 (13F) 18 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Arrow Investment Advisors, LLC | $4069843 | 34.09% | 285605 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $3760383 | 31.50% | 263888 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1041040 | 8.72% | 73056 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $629874 | 5.28% | 44202 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Pinnacle Family Advisors, LLC | $584559 | 4.90% | 41022 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $554307 | 4.64% | 38899 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Regal Investment Advisors LLC | $378948 | 3.17% | 26593 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sequent Planning LLC | $272615 | 2.28% | 19131 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $264417 | 2.21% | 18556 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $197158 | 1.65% | 13835 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $131954 | 1.11% | 9260 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $33530 | 0.28% | 2353 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PFS Partners, LLC | $9202 | 0.08% | 646 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $5818 | 0.05% | 408 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Parallel Advisors, LLC | $2750 | 0.02% | 193 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $2137 | 0.02% | 150 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $616 | 0.01% | 43194 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6 | 0.00% | 0 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| OCTM First Trust Exchange-Traded F... | $31.9M |
| UMDD ProShares Trust | $31.9M |
| EAOR iShares Trust | $32.1M |
| TMFX RBB Fund, Inc. | $32.1M |
| UBOT Direxion Shares ETF Trust | $32.2M |
| TOPC iShares Trust | $31.8M |
| HEQQ J.P. Morgan Exchange-Traded F... | $31.6M |
| MARU AIM ETF Products Trust | $31.6M |
| RETL Direxion Shares ETF Trust | $31.5M |
| BBLB J.P. Morgan Exchange-Traded F... | $31.4M |