CHDN
NASDAQ
US
Churchill Downs, Incorporated - Common Stock
$89.07
▼ $-0.04
(-0.04%)
成交量 559K
10
质量评分
ok
深度检查
2/5
ok
营收 ✓
净利润 ✓
>IPO ✗
市值
$7.9B
P/E
19.7
ROE
38.1%
利润率
14.0%
D/E
493.40
Beta
0.69
股息收益率
0.38%
52W
$86–$136
华尔街共识
19 位分析师 · 四月 20265
强烈买入
13
买入
1
持有
0
卖出
0
强烈卖出
94.7%
买入评级
价格走势图
相似股票
收益
超越率: 50.0%| 季度 | EPS 预期 | EPS 实际 | 惊喜 |
|---|---|---|---|
| 十二月 2025 | $1.05 | $0.97 | $-0.08 |
| 九月 2025 | $1.00 | $1.09 | +$0.09 |
| 六月 2025 | $3.13 | $3.10 | $-0.03 |
| 三月 2025 | $1.03 | $1.07 | +$0.04 |
季度营收与利润
| 季度 | 2024... | 2024... | 2025... | 2025... | 2025... | 2025... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | — | $624.2M | $642.6M | $934.4M | $683.0M | $665.9M |
| 净收入 | — | $71.7M | $76.7M | $216.9M | $38.1M | $51.3M |
基本面趋势
| 指标 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 40.1% | 40.1% | 40.1% | 38.1% | 38.1% | 38.1% |
| P/E (TTM) | 16.94 | 16.78 | 15.79 | 17.15 | 19.02 | 19.67 |
| Net Margin | 23.2% | 15.2% | 15.2% | 14.0% | 14.0% | 14.0% |
| Gross Margin | 42.4% | 34.1% | 34.1% | 34.1% | 34.1% | 34.1% |
| D/E Ratio | 480.54 | 480.54 | 480.54 | 493.40 | 493.40 | 493.40 |
| Current Ratio | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.57 | 0.57 | 0.57 |
关键比率
ROA (TTM)
5.5%
P/S (TTM)
2.75
P/B
9.1
EPS (TTM)
$5.53
CF/Share
$6.78
3年营收增长
+19.6%
52W High
$136.34
52W Low
$85.58
$85.58
52周范围
$136.34
财务健康
自由现金流
$45.7M
净负债
$4.9B
现金
$200.6M
总负债
$5.1B
截至 十二月 31, 2025
Як CHDN виглядає на тлі конкурентів у Hotels, Restaurants & Leisure?
Група порівняння: Small-cap Hotels, Restaurants & Leisure ($300M+) · 51 компаній
Оцінка CHDN vs аналоги Hotels, Restaurants & Leisure
P/E
19.7
▼
27%
低于
同行
(27.0)
vs 同行
vs 行业
被低估
P/S
2.8
▲
46%
高于
同行
(1.9)
vs 同行
vs 行业
被高估
P/B
9.1
▲
12%
高于
同行
(8.1)
vs 同行
vs 行业
合理估值
Дивідендна дохідність
0.4%
▼
77%
低于
同行
(1.7%)
vs 同行
vs 行业
低股息
Прибутковість CHDN vs аналоги Hotels, Restaurants & Leisure
ROE
38.1%
▲
154%
高于
同行
(15.0%)
vs 同行
vs 行业
顶级
Net margin
14.0%
▲
180%
高于
同行
(5.0%)
vs 同行
vs 行业
顶级
Валова маржа
34.1%
▼
41%
低于
同行
(57.4%)
vs 同行
vs 行业
弱
ROA
5.5%
▲
34%
高于
同行
(4.1%)
vs 同行
vs 行业
低于平均
Фінансове здоровʼя CHDN vs аналоги Hotels, Restaurants & Leisure
D/E ratio
493.4
▲
284%
高于
同行
(128.3)
vs 同行
vs 行业
高负债
Поточна ліквідність
0.6
▼
40%
低于
同行
(1.0)
vs 同行
vs 行业
流动性弱
Beta
0.7
▼
44%
低于
同行
(1.2)
vs 同行
vs 行业
波动较大
Радар фундаменталів CHDN
CHDN
同行中位数
行业
CHDN прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
CHDN vs аналоги: ключові метрики
股息
$1.59
/ 年
十二月 05, 2025
$0.4380
十二月 06, 2024
$0.4090
十一月 30, 2023
$0.3820
十二月 01, 2022
$0.3570
十二月 02, 2021
$0.3335
十二月 03, 2020
$0.3110
十二月 05, 2019
$0.2905
十二月 06, 2018
$0.2717