$23.00
▼ $-0.05
(-0.22%)
成交量 44K
10
质量评分
ok
深度检查
2/5
ok
营收 ✓
净利润 ✓
>IPO ✗
市值
$429.1M
P/E
9.8
ROE
10.4%
利润率
27.3%
D/E
21.82
Beta
0.69
股息收益率
3.06%
52W
$17–$26
华尔街共识
12 位分析师 · 四月 20262
强烈买入
6
买入
4
持有
0
卖出
0
强烈卖出
66.7%
买入评级
价格走势图
相似股票
CBNK
Capital Bancorp Inc
P/E 9.4
$465.4M
MSBI
Midland States Bancorp Inc
$456.2M
HBCP
Home Bancorp Inc
P/E 10.2
$452.5M
FBIZ
First Business Financial Services Inc
P/E 8.8
$452.0M
SFST
Southern First Bancshares Inc
P/E 16.1
$421.9M
BSRR
Sierra Bancorp
P/E 11.1
$440.6M
CWBC
Community West Bancshares
P/E 12.7
$431.1M
收益
超越率: 100.0%| 季度 | EPS 预期 | EPS 实际 | 惊喜 |
|---|---|---|---|
| 十二月 2025 | $0.59 | $0.75 | +$0.17 |
| 九月 2025 | $0.61 | $0.68 | +$0.07 |
| 六月 2025 | $0.71 | $0.71 | +$0.00 |
| 三月 2025 | $0.53 | $0.66 | +$0.13 |
季度营收与利润
| 季度 | 2024... | 2024... | 2025... | 2025... | 2025... | 2025... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | — | $39.7M | $40.1M | $40.7M | $43.1M | $46.6M |
| 净收入 | — | $9.9M | $10.2M | $11.0M | $12.8M | $12.3M |
基本面趋势
| 指标 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.4% | 10.4% | 10.4% |
| P/E (TTM) | 9.13 | 9.79 | 9.91 | 9.49 | 10.10 | 9.79 |
| Net Margin | — | 27.3% | 27.3% | 27.3% | 27.3% | 27.3% |
| Gross Margin | — | — | — | — | — | — |
| D/E Ratio | 27.11 | 27.11 | 27.11 | 21.82 | 21.82 | 21.82 |
| Current Ratio | — | — | — | — | — | — |
关键比率
ROA (TTM)
1.1%
P/S (TTM)
1.45
P/B
0.9
EPS (TTM)
$2.74
CF/Share
$3.61
3年营收增长
+7.3%
52W High
$25.59
52W Low
$17.47
$17.47
52周范围
$25.59
财务健康
自由现金流
$9.4M
净负债
$205.7M
现金
$78.5M
总负债
$284.2M
截至 十二月 31, 2025
Як CIVB виглядає на тлі конкурентів у Banking?
Група порівняння: Micro-cap Banking (All) · 289 компаній
Оцінка CIVB vs аналоги Banking
P/E
9.8
▼
22%
低于
同行
(12.6)
vs 同行
vs 行业
被低估
P/S
1.5
▼
37%
低于
同行
(2.3)
vs 同行
vs 行业
被低估
P/B
0.9
▼
19%
低于
同行
(1.1)
vs 同行
vs 行业
被低估
Дивідендна дохідність
3.1%
▲
2%
高于
同行
(3.0%)
vs 同行
vs 行业
持平
Прибутковість CIVB vs аналоги Banking
ROE
10.4%
▲
15%
高于
同行
(9.0%)
vs 同行
vs 行业
持平
Net margin
27.3%
▼
4%
低于
同行
(28.6%)
vs 同行
vs 行业
弱
Валова маржа
—
—
vs 同行
vs 行业
弱
ROA
1.1%
▲
12%
高于
同行
(1.0%)
vs 同行
vs 行业
持平
Фінансове здоровʼя CIVB vs аналоги Banking
D/E ratio
21.8
▲
58%
高于
同行
(13.8)
vs 同行
vs 行业
高负债
Поточна ліквідність
—
▼
0%
低于
同行
(0.1)
vs 同行
vs 行业
流动性弱
Beta
0.7
▼
1%
低于
同行
(0.7)
vs 同行
vs 行业
波动较小
Радар фундаменталів CIVB
CIVB
同行中位数
行业
CIVB прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
CIVB vs аналоги: ключові метрики
内部人士活动
Neutral买入
0
卖出
0
SHAFFER DENNIS G
Chief Executive Officer · 三月 11
6685 shs
MULFORD MICHAEL D
Officer · 三月 11
1361 shs
MORRISON LANCE A
Officer · 三月 11
1581 shs
PARCHER CHARLES A.
President · 三月 11
4376 shs
WALTZ-JASKOLSKI DONNA M
Officer · 三月 11
1176 shs
CURRY ROBERT L JR
Officer · 三月 11
1323 shs
KESSLER CARL A III
Officer · 三月 11
1614 shs
EDWARDS RUSSELL L JR.
Officer · 三月 11
1121 shs
WHINNEM IAN
Chief Financial Officer · 三月 11
2313 shs
KATITUS ROBERT L.
Officer · 三月 11
1544 shs
最新 90 天
最大持有者
前5名: 28.46%Blackrock Inc.
7.15%
$33.1M
Wellington Management Gro...
6.90%
$31.9M
Vanguard Group Inc
5.31%
$24.6M
Alliancebernstein L.P.
4.71%
$21.8M
Dimensional Fund Advisors LP
4.39%
$20.3M
截至 十二月 31, 2025
股息
$0.69
/ 年
二月 10, 2026
$0.1800
十一月 04, 2025
$0.1700
八月 05, 2025
$0.1700
四月 29, 2025
$0.1700
二月 04, 2025
$0.1700
十一月 05, 2024
$0.1600
八月 06, 2024
$0.1600
五月 06, 2024
$0.1600
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