Themes ETF Trust (CRCG)
管理公司 · XNAS · 系列 S000081035 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$4.61
截至 2026年3月10日
▲ +0.46 (+11.08%)
1日变动
$0.95 – $20.92
52周范围
- 净资产
- $132.8M
- 持仓
- 5
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 12.63%
- 有效持仓数量
- 39.0
- 持仓高于 1%
- 2
本页内容
CRCG 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
Configure
业绩 截至 2026年3月10日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +241.48% | — |
| 3M | ▲ +37.20% | — |
| 6M | ▼ -36.06% | — |
| 年初至今 | ▲ +77.31% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2025年8月11日 起 | ▼ -70.22% | — |
- 1年波动率
- —
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- —
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$38.0M
- 截至四月 2026的季度
- +$62.9M
- 过去9个月
- +$213.3M
八月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 5 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 未知证券 | — | $15.8M | 11.92 | 1 | DE | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $10.9M | 8.19 | 10874176 | STIV | US |
| 未知证券 | — | $606K | 0.46 | 1 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$1.6M | -1.17 | 1 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$9.0M | -6.76 | 1 | DE | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| TBF ProShares Trust | $132.8M |
| IBHJ iShares Trust | $133.4M |
| KNCT Invesco Exchange-Traded Fund ... | $133.6M |
| PXE Invesco Exchange-Traded Fund ... | $133.7M |
| GOEX Global X Funds | $134.0M |
| BKCI BNY Mellon ETF Trust | $132.4M |
| OAEM Unified Series Trust | $131.6M |
| PSCH Invesco Exchange-Traded Fund ... | $131.4M |
| FNGG Direxion Shares ETF Trust | $131.2M |
| JABS Janus Detroit Street Trust | $130.8M |