Invesco Exchange-Traded Fund Trust (PBJ)

管理公司 · ARCX · 系列 S000003027 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

$48.40
截至 2026年8月21日
▲ +0.00 (+0.00%)
1日变动
$42.69 – $51.07
52周范围
+0.01%
溢价/折价
截至 2026年8月19日 的净资产价值

净流入（30 天）: -$17.0M 根据股份的发行/赎回估算

净资产
$94.4M
持仓
33
截至
2026年4月30日 陈旧
前十大持仓权重
62.17%
有效持仓数量
14.2
持仓高于 1%
32
本页内容

PBJ 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

业绩 截至 2026年8月21日

期间 价格回报 总回报
1M ▼ -0.19% —
3M ▼ -0.04% —
6M ▼ -3.64% —
年初至今 ▲ +8.04% —
1Y ▲ +0.60% —
3Y ▲ +9.60% —
5Y ▲ +15.27% —
最大 自 2005年6月23日 起 ▲ +225.71% —
1年波动率
13.31%
3年波动率
13.23%
3年最大回撤
-13.00%
2024年11月29日 → 2025年11月6日
3年Beta值
0.35
1年夏普比率*
0.11

在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

上个月（四月 2026）
+$3.5M
截至四月 2026的季度
-$9.7M
过去12个月
-$13.0M

五月 2025 – 四月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 33 持仓

名称CUSIP 价值 % 余额 类别 国家
Invesco Private Prime Fund — $16.3M 17.27 16304290 STIV US
Invesco Private Government Fund — $6.3M 6.67 6293233 STIV US
Archer-Daniels-Midland Co. 039483102 $5.2M 5.52 69933 EC US
Corteva, Inc. 22052L104 $4.9M 5.23 61010 EC US
Mondelez International, Inc. 609207105 $4.8M 5.06 77815 EC US
Kroger Co. (The) 501044101 $4.6M 4.92 68189 EC US
PepsiCo, Inc. 713448108 $4.4M 4.71 28056 EC US
Monster Beverage Corp. 61174X109 $4.3M 4.54 55610 EC US
Sysco Corp. 871829107 $4.0M 4.19 52932 EC US
Hershey Co. (The) 427866108 $3.8M 4.06 20663 EC US
United Natural Foods, Inc. 911163103 $3.4M 3.57 67357 EC US
Darling Ingredients Inc. 237266101 $3.2M 3.35 49253 EC US
Andersons, Inc. (The) 034164103 $3.2M 3.34 40178 EC US
Maplebear Inc. 565394103 $3.0M 3.21 71496 EC US
Seaboard Corp. 811543107 $3.0M 3.14 521 EC US
Coca-Cola Consolidated, Inc. 191098102 $2.7M 2.89 13293 EC US
Boston Beer Co., Inc. (The) 100557107 $2.7M 2.86 11409 EC US
Smithfield Foods Inc. 832248207 $2.7M 2.85 102232 EC US
Ingles Markets, Inc. 457030104 $2.7M 2.83 29201 EC US
Arcos Dorados Holdings Inc. G0457F107 $2.7M 2.82 298575 EC VG
Tyson Foods, Inc. 902494103 $2.6M 2.78 40913 EC US
BBB Foods Inc. G0896C103 $2.6M 2.73 70506 EC VG
Post Holdings, Inc. 737446104 $2.6M 2.72 24511 EC US
Fresh Del Monte Produce Inc. G36738105 $2.6M 2.71 61065 EC KY
US Foods Holding Corp. 912008109 $2.5M 2.66 26874 EC US
Weis Markets, Inc. 948849104 $2.5M 2.65 35661 EC US
Mission Produce, Inc. 60510V108 $2.5M 2.63 179433 EC US
Dole PLC G27907107 $2.5M 2.61 162265 EC IE
Cal-Maine Foods, Inc. 128030202 $2.4M 2.50 30570 EC US
Albertsons Cos., Inc. 013091103 $2.3M 2.48 139049 EC US
Herbalife Ltd. G4412G101 $2.2M 2.33 132378 EC KY
Nomad Foods Ltd. G6564A105 $1.9M 2.06 200203 EC VG
Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 $207K 0.22 207461 STIV US

行业细分

Consumer Staples
43.4%
Retail
26.2%
Materials
4.2%
Consumer Discretionary
2.3%
Consumer products
1.9%
其他/未映射
22.0%

日度变化 (30天)

日期类型 股票代码 变动
2026年8月18日 退出 USD
CASHUSD00
 仓位退出 — 原为 -0.000007037 股/股
2026年8月14日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
 股/股: 0.1375 → 0.1203 (-12.5%)
2026年8月14日 新增 USD
CASHUSD00
 新仓位 — -0.000007037 股/股
2026年8月12日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
 股/股: 0.1407 → 0.1375 (-2.3%)
2026年8月12日 削减 DMC — Del Monte Corp
G36738105
 股/股: 0.04006 → 0.04001 (-0.1%)
2026年8月12日 削减 FLO — Flowers Foods Inc
343498101
 股/股: 0.1685 → 0.1683 (-0.1%)
2026年8月12日 削减 HLF — Herbalife Ltd
G4412G101
 股/股: 0.1083 → 0.1082 (-0.1%)
2026年8月12日 增加 SEB — Seaboard Corp
811543107
 股/股: 0.0002615 → 0.0002668 (2.1%)
2026年8月12日 增加 — SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
 股/股: 0.0000005208 → 0.0000005263 (1.1%)
2026年8月11日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
 股/股: 0.1022 → 0.1407 (37.7%)
2026年8月11日 增加 MNST — Monster Beverage Corp
61174X109
 股/股: 0.02752 → 0.05504 (100.0%)
2026年8月11日 削减 SEB — Seaboard Corp
811543107
 股/股: 0.0002674 → 0.0002615 (-2.2%)
2026年8月11日 增加 — SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
 股/股: 0.0000004425 → 0.0000005208 (17.7%)
2026年8月10日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
 股/股: 0.09601 → 0.1022 (6.5%)
2026年8月7日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
 股/股: 0.07997 → 0.09601 (20.1%)
2026年8月5日 退出 USD
CASHUSD00
 仓位退出 — 原为 -0.00000000885 股/股
2026年8月4日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
 股/股: 0.07972 → 0.07997 (0.3%)
2026年8月4日 削减 USD
CASHUSD00
 股/股: 0.0002497 → -0.00000000885 (-100.0%)
2026年8月3日 新增 USD
CASHUSD00
 新仓位 — 0.0002497 股/股
2026年7月29日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
 股/股: 0.08127 → 0.07972 (-1.9%)
2026年7月23日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
 股/股: 0.07819 → 0.08127 (3.9%)
2026年7月20日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
 股/股: 0.07729 → 0.07819 (1.2%)
2026年7月20日 增加 — SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
 股/股: 0.0000004405 → 0.0000004425 (0.4%)
2026年7月17日 退出 USD
CASHUSD00
 仓位退出 — 原为 -0.000001132 股/股
2026年7月16日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
 股/股: 0.07482 → 0.07729 (3.3%)
2026年7月15日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
 股/股: 0.09016 → 0.07482 (-17.0%)
2026年7月15日 削减 USD
CASHUSD00
 股/股: 0.0006816 → -0.000001132 (-100.2%)
2026年7月14日 新增 USD
CASHUSD00
 新仓位 — 0.0006816 股/股
2026年7月13日 退出 USD
CASHUSD00
 仓位退出 — 原为 0.0002466 股/股
2026年7月10日 新增 ACI — Albertsons Cos Inc
013091103
 新仓位 — 0.08342 股/股
2026年7月10日 新增 ADM — Archer-Daniels-Midland Co
039483102
 新仓位 — 0.03083 股/股
2026年7月10日 新增 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
 新仓位 — 0.09016 股/股
2026年7月10日 新增 AGRO — Adecoagro SA
L00849106
 新仓位 — 0.1049 股/股
2026年7月10日 新增 ANDE — Andersons Inc/The
034164103
 新仓位 — 0.01839 股/股
2026年7月10日 新增 ARCO — Arcos Dorados Holdings Inc
G0457F107
 新仓位 — 0.1501 股/股
2026年7月10日 新增 ARMK — ARAMARK Holdings Corp
03852U106
 新仓位 — 0.0251 股/股
2026年7月10日 新增 BG — Bunge Global SA
H11356104
 新仓位 — 0.01092 股/股
2026年7月10日 新增 CART — Maplebear Inc
565394103
 新仓位 — 0.03238 股/股
2026年7月10日 新增 COKE — Coca-Cola Consolidated Inc
191098102
 新仓位 — 0.007431 股/股
2026年7月10日 新增 CTVA — Corteva Inc
22052L104
 新仓位 — 0.03042 股/股
2026年7月10日 新增 DAR — Darling Ingredients Inc
237266101
 新仓位 — 0.02211 股/股
2026年7月10日 新增 DMC — Del Monte Corp
G36738105
 新仓位 — 0.04006 股/股
2026年7月10日 新增 FLO — Flowers Foods Inc
343498101
 新仓位 — 0.1685 股/股
2026年7月10日 新增 FRPT — Freshpet Inc
358039105
 新仓位 — 0.02573 股/股
2026年7月10日 新增 HLF — Herbalife Ltd
G4412G101
 新仓位 — 0.1083 股/股
2026年7月10日 新增 HSY — Hershey Co/The
427866108
 新仓位 — 0.01259 股/股
2026年7月10日 新增 IMKTA — Ingles Markets Inc
457030104
 新仓位 — 0.01501 股/股
2026年7月10日 新增 KO — Coca-Cola Co/The
191216100
 新仓位 — 0.0299 股/股
2026年7月10日 新增 KR — Kroger Co/The
501044101
 新仓位 — 0.03728 股/股
2026年7月10日 新增 MNST — Monster Beverage Corp
61174X109
 新仓位 — 0.02752 股/股
2026年7月10日 新增 NOMD — Nomad Foods Ltd
G6564A105
 新仓位 — 0.1285 股/股
2026年7月10日 新增 PEP — PepsiCo Inc
713448108
 新仓位 — 0.01651 股/股
2026年7月10日 新增 POST — Post Holdings Inc
737446104
 新仓位 — 0.01369 股/股
2026年7月10日 新增 SAM — Boston Beer Co Inc/The
100557107
 新仓位 — 0.007221 股/股
2026年7月10日 新增 SBUX — Starbucks Corp
855244109
 新仓位 — 0.02372 股/股
2026年7月10日 新增 SEB — Seaboard Corp
811543107
 新仓位 — 0.0002674 股/股
2026年7月10日 新增 SFD — Smithfield Foods Inc
832248207
 新仓位 — 0.05 股/股
2026年7月10日 新增 TSN — Tyson Foods Inc
902494103
 新仓位 — 0.02014 股/股
2026年7月10日 新增 UNFI — United Natural Foods Inc
911163103
 新仓位 — 0.02632 股/股
2026年7月10日 新增 USD
CASHUSD00
 新仓位 — 0.0002466 股/股
2026年7月10日 新增 WMK — Weis Markets Inc
948849104
 新仓位 — 0.01824 股/股
2026年7月10日 新增 — SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
 新仓位 — 0.0000004405 股/股

机构持有人 (13F) 49 家申报者

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
Mainsail Financial Group, LLC $5987553 27.22% 127043 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $2113223 9.61% 44838 股份 2026年6月30日
HOWE & RUSLING INC $1968197 8.95% 41761 股份 2026年6月30日
Sage Capital Management, LLC $1820829 8.28% 38628 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $1618426 7.36% 34340 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $1310537 5.96% 27806 股份 2026年6月30日
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $1220101 5.55% 25888 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $844000 3.84% 17904 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $820350 3.73% 17406 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $512498 2.33% 10874 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $506550 2.30% 10747 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $422049 1.92% 8955 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $336932 1.53% 7149 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $299403 1.36% 6346 股份 2026年6月30日
Verity Asset Management, Inc. $292536 1.33% 6207 股份 2026年6月30日
Phoenix Wealth Advisors $263457 1.20% 5590 股份 2026年6月30日
IHT Wealth Management, LLC $262219 1.19% 5564 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $248904 1.13% 5281 股份 2026年6月30日
Kovack Advisors, Inc. $233441 1.06% 4927 股份 2026年6月30日
CALDWELL SUTTER CAPITAL, INC. $156964 0.71% 3330 股份 2026年6月30日
GeoWealth Management, LLC $142097 0.65% 3015 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $136966 0.62% 2863 股份 2026年6月30日
FTB Advisors, Inc. $121139 0.55% 2560 股份 2025年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $56960 0.26% 1209 股份 2026年6月30日
FMR LLC $40102 0.18% 851 股份 2026年6月30日
US BANCORP \DE\ $36195 0.16% 768 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $33450 0.15% 702 股份 2026年6月30日
Aptus Capital Advisors, LLC $28278 0.13% 600 股份 2026年6月30日
Parallel Advisors, LLC $27005 0.12% 573 股份 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $21727 0.10% 461 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $21444 0.10% 455 股份 2026年6月30日
FIRST HORIZON CORP $17155 0.08% 364 股份 2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc. $12540 0.06% 266 股份 2026年6月30日
BlackRock, Inc. $11500 0.05% 244 股份 2026年6月30日
Abound Wealth Management $9792 0.04% 200 股份 2026年3月31日
Global Retirement Partners, LLC $8109 0.04% 172 股份 2026年6月30日
Institute for Wealth Management, LLC. $7117 0.03% 151 股份 2026年6月30日
Guerra Advisors Inc $5870 0.03% 128 股份 2025年9月30日
Russell Investments Group, Ltd. $5797 0.03% 123 股份 2026年6月30日
MCF Advisors LLC $4713 0.02% 100 股份 2026年6月30日
Continuum Advisory, LLC $2357 0.01% 50 股份 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $2356 0.01% 50 股份 2026年6月30日
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $2085 0.01% 44 股份 2026年6月30日
Princeton Global Asset Management LLC $1178 0.01% 25 股份 2026年6月30日
WHITTIER TRUST CO $671 0.00% 14 股份 2026年6月30日
WEDBUSH SECURITIES INC $419 0.00% 8883 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $299 0.00% 6 股份 2026年6月30日
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $283 0.00% 6 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $10 0.00% 0 股份 2026年6月30日

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SPMO Invesco Exchange-Traded Fund ... $19.9B
SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund ... $17.3B
PBUS Invesco Exchange-Traded Fund ... $11.5B
XLG Invesco Exchange-Traded Fund ... $10.7B
PRF Invesco Exchange-Traded Fund ... $9.5B
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