EEMO 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▲ +5.30%▲ +5.85%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▲ +8.59%▲ +9.16%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$4.5M
截至七月 2026的季度 +$12.9M
过去12个月 +$10.2M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 210 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
SK hynix Inc 000660 9.52 ≈$2.5M 1832 Y8085F100 0.001593 EQUITY USD
Samsung Electronics Co Ltd 005930 9.34 ≈$2.4M 11795 Y74718100 0.01027 EQUITY USD
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2330 8.94 ≈$2.3M 29556 Y84629107 0.02572 EQUITY USD
MediaTek Inc 2454 6.09 ≈$1.6M 10152 Y5945U103 0.008835 EQUITY USD
Samsung Electronics Co Ltd 005935 3.57 ≈$929K 6048 Y74718118 0.005263 OTHER USD
Delta Electronics Inc 2308 3.23 ≈$841K 14158 Y20263102 0.01232 EQUITY USD
ASE Technology Holding Co Ltd 3711 2.70 ≈$704K 31497 Y0249T100 0.02741 EQUITY USD
SK Square Co Ltd 402340 2.67 ≈$695K 821 Y8T6X4107 0.0007139 EQUITY USD
Samsung Electro-Mechanics Co Ltd 009150 2.23 ≈$582K 506 Y7470U102 0.00044 EQUITY USD
Unimicron Technology Corp 3037 1.87 ≈$488K 12896 Y90668107 0.01122 EQUITY USD
Elite Material Co Ltd 2383 1.78 ≈$463K 2984 Y2290G102 0.002597 EQUITY USD
United Microelectronics Corp 2303 1.63 ≈$425K 84135 Y92370108 0.07322 EQUITY USD
Nan Ya Plastics Corp 1303 1.46 ≈$381K 47976 Y62061109 0.04175 EQUITY USD
Industrial & Commercial Bank of China Ltd 1398 1.19 ≈$311K 317133 Y3990B112 0.276 EQUITY USD
Yageo Corp 2327 1.19 ≈$309K 16460 Y9723R100 0.01433 EQUITY USD
TS Financial Holding Co Ltd 2887 1.14 ≈$296K 229798 Y84086100 0.2 EQUITY USD
Yuanta Financial Holding Co Ltd 2885 1.03 ≈$268K 126858 Y2169H108 0.1104 EQUITY USD
Fubon Financial Holding Co Ltd 2881 0.97 ≈$252K 53506 Y26528102 0.04656 EQUITY USD
Nanya Technology Corp 2408 0.92 ≈$239K 14838 Y62066108 0.01291 EQUITY USD
Vale SA VALE3 0.91 ≈$237K 17617 P9661Q155 0.01533 EQUITY USD
CTBC Financial Holding Co Ltd 2891 0.90 ≈$235K 110579 Y15093100 0.09623 EQUITY USD
Chroma ATE Inc 2360 0.90 ≈$234K 3580 Y1604M102 0.003115 EQUITY USD
Asia Vital Components Co Ltd 3017 0.83 ≈$216K 1976 Y0392D100 0.001719 EQUITY USD
Cathay Financial Holding Co Ltd 2882 0.76 ≈$198K 57062 Y11654103 0.04966 EQUITY USD
Lenovo Group Ltd 992 0.75 ≈$194K 44171 Y5257Y107 0.03844 EQUITY USD
Grupo Mexico SAB de CV GMEXICOB 0.73 ≈$190K 15510 P49538112 0.0135 EQUITY USD
King Slide Works Co Ltd 2059 0.72 ≈$188K 508 Y4771C113 0.0004417 EQUITY USD
Petroleo Brasileiro SA - Petrobras PETR4 0.70 ≈$183K 19234 P78331140 0.01674 OTHER USD
Itau Unibanco Holding SA ITUB4 0.69 ≈$180K 21307 P5968U113 0.01854 OTHER USD
OTP Bank Nyrt OTP 0.65 ≈$169K 1387 X60746181 0.001206 EQUITY USD
ASPEED Technology Inc 5274 0.64 ≈$167K 282 Y04044106 0.0002452 EQUITY USD
Petroleo Brasileiro SA - Petrobras PETR3 0.63 ≈$164K 15595 P78331132 0.01357 EQUITY USD
Winbond Electronics Corp 2344 0.62 ≈$162K 28822 Y95873108 0.02508 EQUITY USD
Delta Electronics Thailand PCL DELTA-R 0.62 ≈$161K 20437 Y20266121 0.01779 OTHER USD
KGI Financial Holding Co Ltd 2883 0.60 ≈$157K 135617 Y1460P108 0.118 EQUITY USD
Accton Technology Corp 2345 0.59 ≈$153K 2574 Y0002S109 0.00224 EQUITY USD
SinoPac Financial Holdings Co Ltd 2890 0.57 ≈$147K 107856 Y8009U100 0.09386 EQUITY USD
Hon Precision Inc 7769 0.56 ≈$147K 856 Y3699E102 0.0007443 EQUITY USD
Global Unichip Corp 3443 0.56 ≈$147K 595 Y2724H114 0.0005174 EQUITY USD
ORLEN SA PKN 0.56 ≈$145K 3834 X6922W204 0.003337 EQUITY USD
Credicorp Ltd BAP 0.52 ≈$137K 361 G2519Y108 0.0003139 EQUITY USD
Shinhan Financial Group Co Ltd 055550 0.48 ≈$126K 1643 Y7749X101 0.00143 EQUITY USD
MPI Corp 6223 0.46 ≈$121K 771 Y6131E101 0.0006704 EQUITY USD
Hyundai Motor Co 005380 0.46 ≈$120K 469 Y38472109 0.0004078 EQUITY USD
Standard Bank Group Ltd SBK 0.46 ≈$119K 6816 S80605140 0.005932 EQUITY USD
Innolux Corp 3481 0.46 ≈$119K 72493 Y4090E105 0.06309 EQUITY USD
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA PKO 0.41 ≈$106K 3431 X6919X108 0.002985 EQUITY USD
Nan Ya Printed Circuit Board Corp 8046 0.39 ≈$102K 2306 Y6205K108 0.002007 EQUITY USD
PharmaEssentia Corp 6446 0.39 ≈$102K 2780 Y6S28C101 0.002419 EQUITY USD
Wiwynn Corp 6669 0.38 ≈$98K 1486 Y9673D101 0.001292 EQUITY USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Technology 0.6%
Financials 0.5%
Materials 0.4%
Communication Services 0.3%
Retail 0.1%
Energy 0.1%
其他/未映射 97.9%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年10月1日 削减 KRW — CASH & EQUIVALENTS CASHKRW02 股/股: 3.298 → -0.00001685 (-100.0%)
2026年10月1日 退出 PASEU M7819M103 仓位退出 — 原为 0.00228 股/股
2026年10月1日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.08469 → -0.05901 (-30.3%)
2026年9月30日 削减 000660 — SK hynix Inc Y8085F100 股/股: 0.001596 → 0.001593 (-0.2%)
2026年9月30日 削减 010120 — LS Electric Co Ltd Y5275U103 股/股: 0.0003591 → 0.0003574 (-0.5%)
2026年9月30日 削减 010950 — S-Oil Corp Y80710109 股/股: 0.000153 → 0.0001522 (-0.6%)
2026年9月30日 削减 032830 — Samsung Life Insurance Co Ltd Y74860100 股/股: 0.0003896 → 0.0003887 (-0.2%)
2026年9月30日 削减 1138 — COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd Y1765K101 股/股: 0.005263 → 0.005232 (-0.6%)
2026年9月30日 削减 1208 — MMG Ltd Y6133Q102 股/股: 0.0187 → 0.01859 (-0.6%)
2026年9月30日 削减 1258 — China Nonferrous Mining Corp Ltd Y13982106 股/股: 0.004226 → 0.004202 (-0.6%)
2026年9月30日 削减 1326 — Formosa Chemicals & Fibre Corp Y25946107 股/股: 0.0154 → 0.01531 (-0.6%)
2026年9月30日 削减 1590 — Airtac International Group G01408106 股/股: 0.0004904 → 0.000487 (-0.7%)
2026年9月30日 削减 1888 — Kingboard Laminates Holdings Ltd G5257K107 股/股: 0.004185 → 0.004161 (-0.6%)
2026年9月30日 削减 2099 — China Gold International Resources Corp Ltd 16890P103 股/股: 0.001211 → 0.001204 (-0.6%)
2026年9月30日 削减 2313 — Compeq Manufacturing Co Ltd Y1690B101 股/股: 0.005126 → 0.005096 (-0.6%)
2026年9月30日 削减 2338 — Weichai Power Co Ltd Y9531A109 股/股: 0.008039 → 0.007991 (-0.6%)
2026年9月30日 削减 2689 — Nine Dragons Paper Holdings Ltd G65318100 股/股: 0.005187 → 0.005156 (-0.6%)
2026年9月30日 削减 3443 — Global Unichip Corp Y2724H114 股/股: 0.0005183 → 0.0005174 (-0.2%)
2026年9月30日 削减 358 — Jiangxi Copper Co Ltd Y4446C100 股/股: 0.004609 → 0.004582 (-0.6%)
2026年9月30日 削减 3665 — Bizlink Holding Inc G11474106 股/股: 0.0008122 → 0.0008113 (-0.1%)
2026年9月30日 削减 3698 — Huishang Bank Corp Ltd Y3749K108 股/股: 0.004363 → 0.004337 (-0.6%)
2026年9月30日 削减 3702 — WPG Holdings Ltd Y9698R101 股/股: 0.006478 → 0.006439 (-0.6%)
2026年9月30日 削减 3808 — Sinotruk Hong Kong Ltd Y8014Z102 股/股: 0.002354 → 0.00234 (-0.6%)
2026年9月30日 削减 3993 — CMOC Group Ltd Y1503Z105 股/股: 0.01264 → 0.01256 (-0.6%)
2026年9月30日 削减 4904 — Far EasTone Telecommunications Co Ltd Y7540C108 股/股: 0.006278 → 0.006241 (-0.6%)
2026年9月30日 削减 4958 — Zhen Ding Technology Holding Ltd G98922100 股/股: 0.005053 → 0.005048 (-0.1%)
2026年9月30日 削减 5274 — ASPEED Technology Inc Y04044106 股/股: 0.0002461 → 0.0002452 (-0.4%)
2026年9月30日 削减 6223 — MPI Corp Y6131E101 股/股: 0.0006713 → 0.0006704 (-0.1%)
2026年9月30日 削减 6239 — Powertech Technology Inc Y7083Y103 股/股: 0.002252 → 0.002239 (-0.6%)
2026年9月30日 削减 6488 — Globalwafers Co Ltd Y2722U109 股/股: 0.001048 → 0.001042 (-0.6%)
2026年9月30日 削减 6869 — Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd Co Y9737F100 股/股: 0.001596 → 0.001594 (-0.1%)
2026年9月30日 削减 7769 — Hon Precision Inc Y3699E102 股/股: 0.0007452 → 0.0007443 (-0.1%)
2026年9月30日 削减 900948 — Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd Y40848106 股/股: 0.004 → 0.00399 (-0.3%)
2026年9月30日 削减 ABCAP — Aditya Birla Capital Ltd Y0R14D109 股/股: 0.00318 → 0.003161 (-0.6%)
2026年9月30日 削减 ABG — Absa Group Ltd S0270C106 股/股: 0.002628 → 0.002613 (-0.6%)
2026年9月30日 削减 ADANIENS — Adani Energy Solutions Ltd Y0R15U100 股/股: 0.001777 → 0.001766 (-0.6%)
2026年9月30日 削减 AIAE — AIA Engineering Ltd Y0028Y106 股/股: 0.000107 → 0.0001061 (-0.8%)
2026年9月30日 削减 AMM — AMMB Holdings Bhd Y0122P100 股/股: 0.01416 → 0.01407 (-0.6%)
2026年9月30日 削减 AOT-R — Airports of Thailand PCL Y0028Q129 股/股: 0.0152 → 0.01511 (-0.6%)
2026年9月30日 削减 AUBANK — AU Small Finance Bank Ltd Y0R772123 股/股: 0.00178 → 0.00177 (-0.6%)
2026年9月30日 削减 BAP — Credicorp Ltd G2519Y108 股/股: 0.0003148 → 0.0003139 (-0.3%)
2026年9月30日 削减 BBL-R — Bangkok Bank PCL Y06070109 股/股: 0.002241 → 0.002227 (-0.6%)
2026年9月30日 削减 BBSE3 — BB Seguridade Participacoes SA P1R1WJ103 股/股: 0.00243 → 0.002416 (-0.6%)
2026年9月30日 削减 BHEL — Bharat Heavy Electricals Ltd Y0882L133 股/股: 0.0061 → 0.006063 (-0.6%)
2026年9月30日 削减 BJAUT — Bajaj Auto Ltd Y05490100 股/股: 0.0002757 → 0.0002739 (-0.6%)
2026年9月30日 削减 CIBEST — Grupo Cibest SA P49500104 股/股: 0.001066 → 0.00106 (-0.6%)
2026年9月30日 削减 CPLE3 — Cia Paranaense de Energia - Copel P30557105 股/股: 0.007168 → 0.007125 (-0.6%)
2026年9月30日 削减 CXSE3 — Caixa Seguridade Participacoes S/A P1S73N102 股/股: 0.003234 → 0.003216 (-0.6%)
2026年9月30日 削减 ECOPETL — Ecopetrol SA P3661P101 股/股: 0.01689 → 0.01679 (-0.6%)
2026年9月30日 削减 ENELCHIL — Enel Chile SA P3762G109 股/股: 0.08357 → 0.08238 (-1.4%)
2026年9月30日 削减 ENEV3 — Eneva SA P3719N116 股/股: 0.005323 → 0.00529 (-0.6%)
2026年9月30日 削减 GGBR4 — Gerdau SA P2867P113 股/股: 0.005379 → 0.005347 (-0.6%)
2026年9月30日 削减 GVTD — GE Vernova T&D India Ltd Y2683R111 股/股: 0.0003878 → 0.0003852 (-0.7%)
2026年9月30日 削减 HCP — Hindustan Copper Ltd Y3213W117 股/股: 0.001568 → 0.001558 (-0.6%)
2026年9月30日 削减 HNDL — Hindalco Industries Ltd Y3196V185 股/股: 0.005119 → 0.005114 (-0.1%)
2026年9月30日 削减 IDEA — Vodafone Idea Ltd Y3857E100 股/股: 0.1055 → 0.1048 (-0.6%)
2026年9月30日 削减 IGRD — Estithmar Holding QPSC M56304104 股/股: 0.003495 → 0.003445 (-1.4%)
2026年9月30日 削减 IOIPG — IOI Properties Group Bhd Y417A6104 股/股: 0.00856 → 0.008509 (-0.6%)
2026年9月30日 削减 ITUB3 — Itau Unibanco Holding SA P5968U105 股/股: 0.002681 → 0.002665 (-0.6%)
2026年9月30日 削减 JARIR — Jarir Marketing Co M6185P112 股/股: 0.002663 → 0.002626 (-1.4%)
2026年9月30日 削减 JOYY — JOYY Inc 46591M109 股/股: 0.00009652 → 0.00009565 (-0.9%)
2026年9月30日 削减 KKC — Cummins India Ltd Y4807D150 股/股: 0.0005817 → 0.0005783 (-0.6%)
2026年9月30日 退出 KLRHO M6320M123 仓位退出 — 原为 0.000667 股/股
2026年9月30日 新增 KRW — CASH & EQUIVALENTS CASHKRW02 新仓位 — 3.298 股/股
2026年9月30日 削减 LTF — L&T Finance Ltd Y5153Q109 股/股: 0.002957 → 0.002939 (-0.6%)
2026年9月30日 削减 MOL — MOL Hungarian Oil & Gas PLC X5S32S129 股/股: 0.001834 → 0.001823 (-0.6%)
2026年9月30日 削减 MOTHERSO — Samvardhana Motherson International Ltd Y6139B141 股/股: 0.0172 → 0.0171 (-0.6%)
2026年9月30日 削减 NACL — National Aluminium Co Ltd Y6211M130 股/股: 0.004441 → 0.004415 (-0.6%)
2026年9月30日 削减 NYKAA — FSN E-Commerce Ventures Ltd Y2R5BZ117 股/股: 0.006037 → 0.006001 (-0.6%)
2026年9月30日 削减 OPL — Orange Polska SA X5984X100 股/股: 0.003522 → 0.003502 (-0.6%)
2026年9月30日 削减 OTP — OTP Bank Nyrt X60746181 股/股: 0.001208 → 0.001206 (-0.1%)
2026年9月30日 削减 PETROR — Rabigh Refining & Petrochemical Co M8180Q103 股/股: 0.00185 → 0.001823 (-1.4%)
2026年9月30日 削减 PMAH — Press Metal Aluminium Holdings Bhd Y7079E103 股/股: 0.01693 → 0.01683 (-0.6%)
2026年9月30日 削减 RATCH-R — Ratch Group PCL Y7198P120 股/股: 0.002405 → 0.002391 (-0.6%)
2026年9月30日 削减 RDCK — Radico Khaitan Ltd Y7174A147 股/股: 0.000313 → 0.0003113 (-0.6%)
2026年9月30日 削减 RHBBANK — RHB Bank Bhd Y72783106 股/股: 0.01263 → 0.01255 (-0.6%)
2026年9月30日 削减 SCB-R — SCB X PCL Y8620D438 股/股: 0.003329 → 0.00331 (-0.6%)
2026年9月30日 削减 SCGP-R — SCG Packaging PCL Y81322169 股/股: 0.004249 → 0.004223 (-0.6%)
2026年9月30日 削减 SDG — SD Guthrie Bhd Y7962H106 股/股: 0.01862 → 0.01851 (-0.6%)
2026年9月30日 削减 SIMO — Silicon Motion Technology Corp 82706C108 股/股: 0.0001983 → 0.0001974 (-0.4%)
2026年9月30日 削减 SOL — Sasol Ltd 803866102 股/股: 0.002128 → 0.002116 (-0.6%)
2026年9月30日 削减 SONACOMS — Sona Blw Precision Forgings Ltd Y8T725106 股/股: 0.001927 → 0.001916 (-0.6%)
2026年9月30日 削减 TCAP-R — Thanachart Capital PCL Y8738D221 股/股: 0.003063 → 0.003045 (-0.6%)
2026年9月30日 削减 TIGO — Millicom International Cellular SA L6388F110 股/股: 0.0007348 → 0.0007339 (-0.1%)
2026年9月30日 削减 TISCO-R — Tisco Financial Group PCL Y8843S147 股/股: 0.002289 → 0.002275 (-0.6%)
2026年9月30日 削减 TMGH — Talaat Moustafa Group M8763H108 股/股: 0.005165 → 0.005091 (-1.4%)
2026年9月30日 削减 TOP-R — Thai Oil PCL Y8620B127 股/股: 0.004446 → 0.00442 (-0.6%)
2026年9月30日 削减 TRP — Torrent Pharmaceuticals Ltd Y8896L148 股/股: 0.00056 → 0.0005565 (-0.6%)
2026年9月30日 削减 TTB-R — TMBThanachart Bank PCL Y5771Z135 股/股: 0.2862 → 0.2845 (-0.6%)
2026年9月30日 削减 TX — Ternium SA 880890108 股/股: 0.0002017 → 0.0002 (-0.9%)
2026年9月30日 削减 UGPA3 — Ultrapar Participacoes SA P94396127 股/股: 0.004419 → 0.004394 (-0.6%)
2026年9月30日 削减 UPL — United Plantations BHD Y92490104 股/股: 0.00156 → 0.00155 (-0.6%)
2026年9月30日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.08671 → -0.08469 (-2.3%)
2026年9月30日 削减 VEDL — Vedanta Ltd Y9364D105 股/股: 0.007284 → 0.007241 (-0.6%)
2026年9月30日 削减 VITRO — ViTrox Corp Bhd Y937A3108 股/股: 0.005246 → 0.005215 (-0.6%)
2026年9月29日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.1791 → -0.08671 (-51.6%)
2026年9月28日 削减 KLRHO M6320M123 股/股: 0.003304 → 0.000667 (-79.8%)
2026年9月28日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.1815 → -0.1791 (-1.3%)
2026年9月25日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.0788 → -0.1815 (130.3%)
2026年9月24日 削减 000660 — SK hynix Inc Y8085F100 股/股: 0.001603 → 0.001596 (-0.4%)
2026年9月24日 削减 005380 — Hyundai Motor Co Y38472109 股/股: 0.0004096 → 0.0004078 (-0.4%)
2026年9月24日 削减 005930 — Samsung Electronics Co Ltd Y74718100 股/股: 0.01032 → 0.01027 (-0.5%)
2026年9月24日 削减 005935 — Samsung Electronics Co Ltd Y74718118 股/股: 0.00529 → 0.005263 (-0.5%)
2026年9月24日 削减 009150 — Samsung Electro-Mechanics Co Ltd Y7470U102 股/股: 0.0004426 → 0.00044 (-0.6%)
2026年9月24日 削减 009155 — Samsung Electro-Mechanics Co Ltd Y7470U128 股/股: 0.00002348 → 0.00002261 (-3.7%)
2026年9月24日 削减 028260 — Samsung C&T Corp Y7T71K106 股/股: 0.0002913 → 0.0002896 (-0.6%)
2026年9月24日 削减 032830 — Samsung Life Insurance Co Ltd Y74860100 股/股: 0.0003913 → 0.0003896 (-0.4%)
2026年9月24日 削减 034730 — SK Inc Y8T642129 股/股: 0.0001861 → 0.0001852 (-0.5%)
2026年9月24日 削减 055550 — Shinhan Financial Group Co Ltd Y7749X101 股/股: 0.001437 → 0.00143 (-0.5%)
2026年9月24日 削减 086790 — Hana Financial Group Inc Y29975102 股/股: 0.0008722 → 0.000867 (-0.6%)
2026年9月24日 削减 1303 — Nan Ya Plastics Corp Y62061109 股/股: 0.04197 → 0.04175 (-0.5%)
2026年9月24日 削减 1308 — SITC International Holdings Co Ltd G8187G105 股/股: 0.005907 → 0.005877 (-0.5%)
2026年9月24日 削减 1347 — Hua Hong Grace Semiconductor Ltd Y372A7109 股/股: 0.003747 → 0.003727 (-0.5%)
2026年9月24日 削减 1398 — Industrial & Commercial Bank of China Ltd Y3990B112 股/股: 0.2774 → 0.276 (-0.5%)
2026年9月24日 削减 2059 — King Slide Works Co Ltd Y4771C113 股/股: 0.0004452 → 0.0004417 (-0.8%)
2026年9月24日 削减 2303 — United Microelectronics Corp Y92370108 股/股: 0.0736 → 0.07322 (-0.5%)
2026年9月24日 削减 2308 — Delta Electronics Inc Y20263102 股/股: 0.01239 → 0.01232 (-0.5%)
2026年9月24日 削减 2327 — Yageo Corp Y9723R100 股/股: 0.0144 → 0.01433 (-0.5%)
2026年9月24日 削减 2330 — Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Y84629107 股/股: 0.02585 → 0.02572 (-0.5%)
2026年9月24日 削减 2344 — Winbond Electronics Corp Y95873108 股/股: 0.02521 → 0.02508 (-0.5%)
2026年9月24日 削减 2345 — Accton Technology Corp Y0002S109 股/股: 0.002251 → 0.00224 (-0.5%)
2026年9月24日 削减 2360 — Chroma ATE Inc Y1604M102 股/股: 0.003131 → 0.003115 (-0.5%)
2026年9月24日 削减 2368 — Gold Circuit Electronics Ltd Y27431108 股/股: 0.001331 → 0.001324 (-0.5%)
2026年9月24日 削减 2383 — Elite Material Co Ltd Y2290G102 股/股: 0.00261 → 0.002597 (-0.5%)
2026年9月24日 削减 2395 — Advantech Co Ltd Y0017P108 股/股: 0.001955 → 0.001944 (-0.5%)
2026年9月24日 削减 2408 — Nanya Technology Corp Y62066108 股/股: 0.01298 → 0.01291 (-0.5%)
2026年9月24日 削减 2449 — King Yuan Electronics Co Ltd Y4801V107 股/股: 0.004033 → 0.004012 (-0.5%)
2026年9月24日 削减 2454 — MediaTek Inc Y5945U103 股/股: 0.00888 → 0.008835 (-0.5%)
2026年9月24日 削减 2801 — Chang Hwa Commercial Bank Ltd Y1293J105 股/股: 0.04195 → 0.04174 (-0.5%)
2026年9月24日 削减 2880 — Hua Nan Financial Holdings Co Ltd Y3813L107 股/股: 0.04893 → 0.04868 (-0.5%)
2026年9月24日 削减 2881 — Fubon Financial Holding Co Ltd Y26528102 股/股: 0.0468 → 0.04656 (-0.5%)
2026年9月24日 削减 2882 — Cathay Financial Holding Co Ltd Y11654103 股/股: 0.04991 → 0.04966 (-0.5%)
2026年9月24日 削减 2883 — KGI Financial Holding Co Ltd Y1460P108 股/股: 0.1186 → 0.118 (-0.5%)
2026年9月24日 削减 2885 — Yuanta Financial Holding Co Ltd Y2169H108 股/股: 0.111 → 0.1104 (-0.5%)
2026年9月24日 削减 2886 — Mega Financial Holding Co Ltd Y59456106 股/股: 0.04232 → 0.0421 (-0.5%)
2026年9月24日 削减 2887 — TS Financial Holding Co Ltd Y84086100 股/股: 0.201 → 0.2 (-0.5%)
2026年9月24日 削减 2890 — SinoPac Financial Holdings Co Ltd Y8009U100 股/股: 0.09435 → 0.09386 (-0.5%)
2026年9月24日 削减 2891 — CTBC Financial Holding Co Ltd Y15093100 股/股: 0.09673 → 0.09623 (-0.5%)
2026年9月24日 削减 2892 — First Financial Holding Co Ltd Y2518F100 股/股: 0.04405 → 0.04383 (-0.5%)
2026年9月24日 削减 3017 — Asia Vital Components Co Ltd Y0392D100 股/股: 0.001728 → 0.001719 (-0.5%)
2026年9月24日 削减 3037 — Unimicron Technology Corp Y90668107 股/股: 0.01128 → 0.01122 (-0.5%)
2026年9月24日 削减 307950 — Hyundai Autoever Corp Y3816N100 股/股: 0.00002174 → 0.00002087 (-4.0%)
2026年9月24日 削减 3443 — Global Unichip Corp Y2724H114 股/股: 0.0005209 → 0.0005183 (-0.5%)
2026年9月24日 削减 3481 — Innolux Corp Y4090E105 股/股: 0.06341 → 0.06309 (-0.5%)
2026年9月24日 削减 3653 — Jentech Precision Industrial Co Ltd Y4432G115 股/股: 0.0003739 → 0.0003722 (-0.5%)
2026年9月24日 削减 3665 — Bizlink Holding Inc G11474106 股/股: 0.0008165 → 0.0008122 (-0.5%)
2026年9月24日 削减 3711 — ASE Technology Holding Co Ltd Y0249T100 股/股: 0.02755 → 0.02741 (-0.5%)
2026年9月24日 削减 402340 — SK Square Co Ltd Y8T6X4107 股/股: 0.0007183 → 0.0007139 (-0.6%)
2026年9月24日 削减 4958 — Zhen Ding Technology Holding Ltd G98922100 股/股: 0.005078 → 0.005053 (-0.5%)
2026年9月24日 削减 5274 — ASPEED Technology Inc Y04044106 股/股: 0.000247 → 0.0002461 (-0.4%)
2026年9月24日 削减 6223 — MPI Corp Y6131E101 股/股: 0.0006748 → 0.0006713 (-0.5%)
2026年9月24日 削减 6446 — PharmaEssentia Corp Y6S28C101 股/股: 0.002431 → 0.002419 (-0.5%)
2026年9月24日 削减 6669 — Wiwynn Corp Y9673D101 股/股: 0.001299 → 0.001292 (-0.5%)
2026年9月24日 削减 6770 — Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp Y708P9104 股/股: 0.02466 → 0.02454 (-0.5%)
2026年9月24日 削减 6869 — Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd Co Y9737F100 股/股: 0.001603 → 0.001596 (-0.5%)
2026年9月24日 削减 7769 — Hon Precision Inc Y3699E102 股/股: 0.0007487 → 0.0007452 (-0.5%)
2026年9月24日 削减 8046 — Nan Ya Printed Circuit Board Corp Y6205K108 股/股: 0.002017 → 0.002007 (-0.5%)
2026年9月24日 削减 8299 — Phison Electronics Corp Y7136T101 股/股: 0.0009861 → 0.0009809 (-0.5%)
2026年9月24日 削减 992 — Lenovo Group Ltd Y5257Y107 股/股: 0.03864 → 0.03844 (-0.5%)
2026年9月24日 削减 ADANI — Adani Power Ltd Y0019Q104 股/股: 0.01914 → 0.01904 (-0.5%)
2026年9月24日 削减 ADVANC-R — Advanced Info Service PCL Y0014U175 股/股: 0.004488 → 0.004465 (-0.5%)
2026年9月24日 削减 BHFC — Bharat Forge Ltd Y08825179 股/股: 0.001606 → 0.001597 (-0.5%)
2026年9月24日 削减 COMI — Commercial International Bank - Egypt (CIB) M25561107 股/股: 0.01452 → 0.01433 (-1.3%)
2026年9月24日 削减 CPI — Capitec Limited S15445109 股/股: 0.0003357 → 0.0003339 (-0.5%)
2026年9月24日 削减 DELTA-R — Delta Electronics Thailand PCL Y20266121 股/股: 0.01788 → 0.01779 (-0.5%)
2026年9月24日 削减 EIM — Eicher Motors Ltd Y2251M148 股/股: 0.0005522 → 0.0005496 (-0.5%)
2026年9月24日 削减 FB — Federal Bank Ltd Y24781182 股/股: 0.01105 → 0.01099 (-0.5%)
2026年9月24日 削减 GULF-R — Gulf Development PCL Y8620G720 股/股: 0.02611 → 0.02598 (-0.5%)
2026年9月24日 削减 HNDL — Hindalco Industries Ltd Y3196V185 股/股: 0.005145 → 0.005119 (-0.5%)
2026年9月24日 削减 KBANK-R — Kasikornbank PCL Y4591R126 股/股: 0.007313 → 0.007276 (-0.5%)
2026年9月24日 削减 KGH — KGHM Polska Miedz SA X45213109 股/股: 0.0007278 → 0.0007235 (-0.6%)
2026年9月24日 削减 KTB-R — Krung Thai Bank PCL Y49885174 股/股: 0.02797 → 0.02782 (-0.5%)
2026年9月24日 削减 LAURUS — Laurus Labs Ltd Y20913110 股/股: 0.002751 → 0.002737 (-0.5%)
2026年9月24日 削减 NEST — Nestle India Ltd Y6268T145 股/股: 0.00271 → 0.002697 (-0.5%)
2026年9月24日 削减 OTP — OTP Bank Nyrt X60746181 股/股: 0.001213 → 0.001208 (-0.4%)
2026年9月24日 削减 PBK — Public Bank Bhd Y71497104 股/股: 0.05555 → 0.05527 (-0.5%)
2026年9月24日 削减 PKN — ORLEN SA X6922W204 股/股: 0.003354 → 0.003337 (-0.5%)
2026年9月24日 削减 PKO — Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA X6919X108 股/股: 0.003001 → 0.002985 (-0.5%)
2026年9月24日 削减 SBIN — State Bank of India Y8155P103 股/股: 0.005874 → 0.005843 (-0.5%)
2026年9月24日 削减 SBK — Standard Bank Group Ltd S80605140 股/股: 0.005963 → 0.005932 (-0.5%)
2026年9月24日 削减 SHFL — Shriram Finance Ltd Y7758E119 股/股: 0.00577 → 0.00574 (-0.5%)
2026年9月24日 削减 TTAN — Titan Co Ltd Y88425148 股/股: 0.001578 → 0.00157 (-0.6%)
2026年9月24日 削减 TVSL — TVS Motor Co Ltd Y9014B103 股/股: 0.0009809 → 0.0009765 (-0.4%)
2026年9月24日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.08159 → -0.0788 (-3.4%)
2026年9月24日 削减 YZJSGD — Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd Y9728A102 股/股: 0.009957 → 0.009905 (-0.5%)
2026年9月23日 削减 ABEV3 — Ambev SA P0273U106 股/股: 0.01358 → 0.01351 (-0.5%)
2026年9月23日 削减 AXIA3 — Axia Energia SA P22854122 股/股: 0.005634 → 0.005604 (-0.5%)
2026年9月23日 削减 BAP — Credicorp Ltd G2519Y108 股/股: 0.0003157 → 0.0003148 (-0.3%)
2026年9月23日 削减 BCI — Banco de Credito e Inversiones SA P32133111 股/股: 0.0005113 → 0.0005043 (-1.4%)
2026年9月23日 削减 BPAC11 — Banco BTG Pactual SA P1R8ZJ253 股/股: 0.00359 → 0.003572 (-0.5%)
2026年9月23日 削减 BSAN — Banco Santander Chile P1506A107 股/股: 0.2836 → 0.2798 (-1.3%)
2026年9月23日 削减 CHILE — Banco de Chile P0939W108 股/股: 0.2245 → 0.2215 (-1.3%)
2026年9月23日 削减 FEMSAUBD — Fomento Economico Mexicano SAB de CV P4182H115 股/股: 0.006172 → 0.006141 (-0.5%)
2026年9月23日 削减 GMEXICOB — Grupo Mexico SAB de CV P49538112 股/股: 0.01357 → 0.0135 (-0.5%)
2026年9月23日 削减 ITSA4 — Itausa SA P5887P427 股/股: 0.02552 → 0.02539 (-0.5%)
2026年9月23日 削减 ITUB4 — Itau Unibanco Holding SA P5968U113 股/股: 0.01864 → 0.01854 (-0.5%)
2026年9月23日 削减 MALLPLAZ — Plaza SA P7898L106 股/股: 0.004501 → 0.004442 (-1.3%)
2026年9月23日 削减 PETR3 — Petroleo Brasileiro SA - Petrobras P78331132 股/股: 0.01364 → 0.01357 (-0.5%)
2026年9月23日 削减 PETR4 — Petroleo Brasileiro SA - Petrobras P78331140 股/股: 0.01683 → 0.01674 (-0.5%)
2026年9月23日 削减 PFCIBEST — Grupo Cibest SA P49500112 股/股: 0.001957 → 0.001946 (-0.5%)

显示最新的 200 条，共 806 条变动

股息 44笔付款

08
1.63%TTM收益率
$0.39每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年9月21日$0.1160
2026年6月22日$0.1160
2026年3月23日$0.0520
2025年12月22日$0.1030
2025年9月22日$0.1250
2025年6月23日$0.1220
2025年3月24日$0.0550
2024年12月23日$0.0280
2024年9月23日$0.1770
2024年6月24日$0.1330
2024年3月18日$0.0790
2023年12月18日$0.0550
2023年9月18日$0.1360
2023年6月20日$0.2370
2023年3月20日$0.1240
2022年12月19日$0.1740
2022年9月19日$0.1660
2022年6月21日$0.1170
2022年3月21日$0.0700
2021年12月20日$0.0860
2021年6月21日$0.0400
2021年3月22日$0.0690
2020年12月21日$0.0120
2020年3月23日$0.2770
2019年12月23日$0.0590
2019年9月23日$0.2700
2019年3月18日$0.0490
2018年12月26日$1.8520
2018年12月24日$0.1100
2017年12月27日$0.7590
2017年12月18日$0.1430
2017年9月18日$0.1400
2017年6月16日$0.0110
2016年12月16日$0.2230
2015年12月18日$0.3210
2015年6月19日$0.0940
2014年12月19日$0.2370
2014年6月20日$0.2580
2013年12月20日$0.1910
2013年9月20日$0.0550
2013年6月21日$0.1190
2012年12月21日$0.1750
2012年9月21日$0.1060
2012年6月15日$0.0430

机构持有人 (13F) 14 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
Equitable Holdings, Inc. $7377080 48.19% 303085 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1600404 10.45% 65752 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $1559874 10.19% 64088 股份 2026年6月30日
OLD MISSION CAPITAL LLC $948578 6.20% 38972 股份 2026年6月30日
Fortis Capital Advisors, LLC $732099 4.78% 30078 股份 2026年6月30日
Belpointe Asset Management LLC $732099 4.78% 30078 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $668985 4.37% 27485 股份 2026年6月30日
Blue Capital, Inc. $608987 3.98% 25020 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $574161 3.75% 23589 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $272462 1.78% 11194 股份 2026年6月30日
Foundations Investment Advisors, LLC $219206 1.43% 9006 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $12212 0.08% 501 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $2034 0.01% 86 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $18 0.00% 1 股份 2026年6月30日

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