iShares Trust (LDRI)
管理公司 · ARCX · 系列 S000088579 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
2024年11月7日
成立
净流入（30 天）: +$500K 根据股份的发行/赎回估算
- 净资产
- $18.9M
- 持仓
- 6
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 费用率
- 0.1% (低)
- 前十大持仓权重
- 100.00%
- 有效持仓数量
- 5.0
- 持仓高于 1%
- 5
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$5.6M
- 截至四月 2026的季度
- +$6.6M
- 过去12个月
- +$11.7M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 6 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF | 46438G703 | $3.8M | 20.02 | 143635 | OTHER | US |
| iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF | 46438G802 | $3.8M | 19.97 | 142930 | OTHER | US |
| iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 46438G505 | $3.8M | 19.96 | 145408 | OTHER | US |
| iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF | 46438G885 | $3.8M | 19.95 | 142665 | OTHER | US |
| iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 46438G604 | $3.8M | 19.92 | 144012 | OTHER | US |
| BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Treasury; SL Agency Shares | 066922477 | $34K | 0.18 | 34323 | STIV | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
日度变化 (30天)
| 日期 | 类型 | 股票代码 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 2026年8月18日 | 削减 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
股/股: 0.00004783 → 0.0000413 (-13.6%) |
| 2026年8月17日 | 增加 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
股/股: 0.00003804 → 0.00004783 (25.7%) |
| 2026年8月14日 | 削减 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
股/股: 0.0007587 → 0.00003804 (-95.0%) |
| 2026年8月14日 | 增加 |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
股/股: 0.03356 → 0.03428 (2.2%) |
| 2026年8月13日 | 削减 |
IBID — ISHARES IBONDS OCT 2027 TERM CL1
46438G604
|
股/股: 0.1986 → 0.1943 (-2.2%) |
| 2026年8月13日 | 削减 |
IBIE — ISHARES IBONDS OCT 2028 TERM CL1
46438G703
|
股/股: 0.1982 → 0.1939 (-2.2%) |
| 2026年8月13日 | 削减 |
IBIF — ISHARES IBONDS OCT 2029 TERM CL1
46438G802
|
股/股: 0.1983 → 0.194 (-2.2%) |
| 2026年8月13日 | 削减 |
IBIG — ISHARES IBONDS OCT 2030 TERM CL1
46438G885
|
股/股: 0.1985 → 0.1942 (-2.2%) |
| 2026年8月13日 | 削减 |
IBIH — ISHARES IBONDS OCT 2031 TERM CL1
46438G877
|
股/股: 0.1983 → 0.194 (-2.2%) |
| 2026年8月13日 | 削减 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
股/股: 0.0007722 → 0.0007587 (-1.8%) |
| 2026年8月13日 | 削减 |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
股/股: 0.0343 → 0.03356 (-2.2%) |
| 2026年8月12日 | 增加 |
IBID — ISHARES IBONDS OCT 2027 TERM CL1
46438G604
|
股/股: 0.1943 → 0.1986 (2.2%) |
| 2026年8月12日 | 增加 |
IBIE — ISHARES IBONDS OCT 2028 TERM CL1
46438G703
|
股/股: 0.1939 → 0.1982 (2.2%) |
| 2026年8月12日 | 增加 |
IBIF — ISHARES IBONDS OCT 2029 TERM CL1
46438G802
|
股/股: 0.194 → 0.1983 (2.2%) |
| 2026年8月12日 | 增加 |
IBIG — ISHARES IBONDS OCT 2030 TERM CL1
46438G885
|
股/股: 0.1942 → 0.1985 (2.2%) |
| 2026年8月12日 | 增加 |
IBIH — ISHARES IBONDS OCT 2031 TERM CL1
46438G877
|
股/股: 0.194 → 0.1983 (2.2%) |
| 2026年8月12日 | 增加 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
股/股: 0.00002889 → 0.0007722 (2573.1%) |
| 2026年8月11日 | 增加 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
股/股: 0.00001667 → 0.00002889 (73.3%) |
| 2026年8月7日 | 增加 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
股/股: 0.00001333 → 0.00001667 (25.0%) |
| 2026年8月6日 | 增加 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
股/股: 0.000006667 → 0.00001333 (100.0%) |
| 2026年8月5日 | 增加 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
股/股: 0.000003333 → 0.000006667 (100.0%) |
| 2026年8月4日 | 新增 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
新仓位 — 0.000003333 股/股 |
| 2026年8月4日 | 增加 |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
股/股: 0.03414 → 0.0343 (0.5%) |
| 2026年7月27日 | 退出 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
仓位退出 — 原为 0 股/股 |
| 2026年7月24日 | 新增 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
新仓位 — 0 股/股 |
| 2026年7月17日 | 新增 |
IBID — ISHARES IBONDS OCT 2027 TERM CL1
46438G604
|
新仓位 — 0.1943 股/股 |
| 2026年7月17日 | 新增 |
IBIE — ISHARES IBONDS OCT 2028 TERM CL1
46438G703
|
新仓位 — 0.1939 股/股 |
| 2026年7月17日 | 新增 |
IBIF — ISHARES IBONDS OCT 2029 TERM CL1
46438G802
|
新仓位 — 0.194 股/股 |
| 2026年7月17日 | 新增 |
IBIG — ISHARES IBONDS OCT 2030 TERM CL1
46438G885
|
新仓位 — 0.1942 股/股 |
| 2026年7月17日 | 新增 |
IBIH — ISHARES IBONDS OCT 2031 TERM CL1
46438G877
|
新仓位 — 0.194 股/股 |
| 2026年7月17日 | 新增 |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
新仓位 — 0.03414 股/股 |
机构持有人 (13F) 8 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| HighTower Advisors, LLC | $1995305 | 36.38% | 78018 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1018508 | 18.57% | 39824 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Treasure Coast Financial Planning | $809193 | 14.76% | 31640 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Gilbert Capital Group, Inc. | $572317 | 10.44% | 22378 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $401528 | 7.32% | 15700 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $393292 | 7.17% | 15377 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $293192 | 5.35% | 11464 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SHP Wealth Management | $725 | 0.01% | 28 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
来自该发行方的更多信息
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| NEWZ EA Series Trust | $19.0M |
| CRSH Tidal Trust II | $19.0M |
| AUGP PGIM Rock ETF Trust | $19.0M |
| HIBS Direxion Shares ETF Trust | $19.0M |
| IBHL iShares Trust | $19.1M |
| QQQS Invesco Exchange-Traded Fund ... | $18.9M |
| MFLX First Trust Exchange-Traded F... | $18.9M |
| FBUF Fidelity Greenwood Street Trust | $18.9M |
| TTT ProShares Trust | $18.8M |
| BOEU Direxion Shares ETF Trust | $18.8M |