$34.92
▼ $-3.36
(-8.78%)
成交量 6.4M
10
质量评分
ok
深度检查
1/5
fail
营收 ✗
净利润 ✓
>IPO ✗
市值
$4.2B
P/E
21.4
ROE
22.2%
利润率
12.9%
D/E
120.96
Beta
1.39
52W
$26–$77
华尔街共识
41 位分析师 · 四月 20264
强烈买入
11
买入
19
持有
7
卖出
0
强烈卖出
36.6%
买入评级
价格走势图
相似股票
ENTG
Entegris Inc
P/E 44.2
$12.8B
MKSI
MKS Incorporated
P/E 38.5
$10.7B
AMKR
Amkor Technology Inc
P/E 31.7
$9.8B
FORM
FormFactor Inc
P/E 105.8
$4.3B
AXTI
AXT Inc
$886.3M
ACLS
Axcelis Technologies Inc
P/E 18.3
$2.5B
UCTT
Ultra Clean Holdings Inc
$1.1B
ACMR
ACM Research Inc
P/E 21.9
$2.6B
PLAB
Photronics Inc
P/E 13.9
$1.9B
VECO
Veeco Instruments Inc
P/E 34.9
$1.7B
收益
超越率: 75.0%| 季度 | EPS 预期 | EPS 实际 | 惊喜 |
|---|---|---|---|
| 十二月 2025 | $0.59 | $0.71 | +$0.12 |
| 九月 2025 | $0.66 | $0.90 | +$0.24 |
| 六月 2025 | $0.63 | $0.69 | +$0.06 |
| 三月 2025 | $0.72 | $0.68 | $-0.04 |
季度营收与利润
| 季度 | 2024... | 2024... | 2025... | 2025... | 2025... | 2025... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | — | $382.7M | $356.1M | $363.2M | $410.4M | $343.3M |
| 净收入 | — | $62.2M | $29.7M | $37.1M | $66.6M | $38.7M |
基本面趋势
| 指标 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 20.2% | 20.2% | 20.2% | 22.2% | 22.2% | 22.2% |
| P/E (TTM) | 29.78 | 27.11 | 26.49 | 20.41 | 19.48 | 21.44 |
| Net Margin | 10.2% | 11.8% | 11.8% | 12.9% | 12.9% | 12.9% |
| Gross Margin | 47.4% | 48.4% | 48.4% | 49.1% | 49.1% | 49.1% |
| D/E Ratio | 136.57 | 136.57 | 136.57 | 120.96 | 120.96 | 120.96 |
| Current Ratio | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 2.04 | 2.04 | 2.04 |
关键比率
ROA (TTM)
6.1%
P/S (TTM)
2.77
P/B
11.1
EPS (TTM)
$1.40
CF/Share
$4.42
3年营收增长
-1.3%
52W High
$76.90
52W Low
$25.78
$25.78
52周范围
$76.90
财务健康
自由现金流
$37.8M
净负债
$738.3M
现金
$474.3M
总负债
$1.2B
截至 十二月 31, 2025
Як ENPH виглядає на тлі конкурентів у Semiconductors?
Група порівняння: Mid-cap Semiconductors ($2B+) · 53 компаній
Оцінка ENPH vs аналоги Semiconductors
P/E
21.4
▼
43%
低于
同行
(37.3)
vs 同行
vs 行业
被低估
P/S
2.8
▼
66%
低于
同行
(8.2)
vs 同行
vs 行业
被低估
P/B
11.1
▲
126%
高于
同行
(4.9)
vs 同行
vs 行业
被高估
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
低于
同行
(0.8%)
vs 同行
vs 行业
持平
Прибутковість ENPH vs аналоги Semiconductors
ROE
22.2%
▲
103%
高于
同行
(11.0%)
vs 同行
vs 行业
顶级
Net margin
12.9%
▲
3%
高于
同行
(12.5%)
vs 同行
vs 行业
持平
Валова маржа
49.1%
▼
3%
低于
同行
(50.7%)
vs 同行
vs 行业
持平
ROA
6.1%
▲
2%
高于
同行
(6.0%)
vs 同行
vs 行业
持平
Фінансове здоровʼя ENPH vs аналоги Semiconductors
D/E ratio
121.0
▲
453%
高于
同行
(21.9)
vs 同行
vs 行业
高负债
Поточна ліквідність
2.0
▼
33%
低于
同行
(3.0)
vs 同行
vs 行业
流动性弱
Beta
1.4
▼
13%
低于
同行
(1.6)
vs 同行
vs 行业
波动较大
Радар фундаменталів ENPH
ENPH
同行中位数
行业
ENPH прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
ENPH vs аналоги: ключові метрики
内部人士活动
Neutral买入
0
卖出
0
RODGERS THURMAN JOHN
Director · 三月 13
137250 shs
MORA RICHARD
Director · 二月 10
1100 shs
KOTHANDARAMAN BADRINARAYANAN
Chief Executive Officer · 二月 05
5000 shs
KOTHANDARAMAN BADRINARAYANAN
Chief Executive Officer · 一月 29
33000 shs
YANG MANDY
Chief Financial Officer · 一月 29
21120 shs
ERGINSOY MARY
Officer · 一月 29
10560 shs
KOTHANDARAMAN BADRINARAYANAN
Chief Executive Officer · 一月 22
39600 shs
YANG MANDY
Chief Financial Officer · 一月 22
21120 shs
ERGINSOY MARY
Officer · 一月 22
10560 shs
最新 90 天
最大持有者
前5名: 37.33%Blackrock Inc.
15.27%
$757.4M
Vanguard Group Inc
12.46%
$617.9M
State Street Corporation
3.49%
$173.0M
Morgan Stanley
3.06%
$151.6M
Shaw D.E. & Co., Inc.
3.05%
$151.3M
截至 十二月 31, 2025