您的徽章 52周区间 $51–$80 75% of range 分析师评级 BUY 9 analysts 目标价 $90 +24% upside P/E 3.7 ROE 33.1% 净利润率 60.1%

ESEA 股票快照 价格、市值、P/E、EPS、ROE、负债/权益、52周范围

03
价格 $72.42
市值 $511M
P/E 3.7
EPS $19.72
收入 $228M
股息收益率 3.7%
ROE 33.1%
负债/权益 0.5
52周区间 $51–$80

ESEA 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

04
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

股票拆分 3
除息日 拆股 类型
2019年12月19日 1-for-8 反向
2015年7月23日 1-for-10 反向
2006年10月6日 1-for-3 反向

10年表现 收入、净利润、利润率和每股收益趋势

06
收入$228M
2016-12-31 → 2025-12-31
EPS$19.72
2019-12-31 → 2025-12-31
自由现金流·
2017-12-31 → 2020-12-31
净利率60.1%
2016-12-31 → 2025-12-31
估值与比率 07–12

估值 P/E、P/S、P/B、EV/EBITDA 比率 — 该股票是昂贵还是便宜？

指标 5年趋势 ESEA 5年均值 同行中位数 结论
P/E 3.75年均值 ≈2.1 ≈2.1 9.1 低估
P/S 2.25年均值 ≈1.2 ≈1.2 1.4 估值过高
P/B (市净率) 1.15年均值 ≈0.9 ≈0.9 0.6 估值过高
EV / EBITDA (企业价值 / EBITDA) 3.75年均值 ≈3.0 ≈3.0 10.1 低估
Price / Cash Flow (市现率) 3.65年均值 ≈1.9 ≈1.9 3.3 低估
EV / Revenue (市值/营收) 2.45年均值 ≈1.7 ≈1.7 · ·
Price / Tangible Book (市净率（有形资产）) 1.15年均值 ≈0.9 ≈0.9 · ·

同行中位数按每项指标的标准化基础计算，可能与本股票显示的TTM/MRQ基础不完全匹配。

价值 · ≈ 5年均值 · 行业中值 · 相对于中值的评判

股息 收益率、派息率、股息历史、5年CAGR

13
股息收益率3.7%
派息率13.8%
年度化派息≈$3.20每季度支付
增长连胜≈2股息增长连续年数
除息日金额货币收益率
九月 9, 2026$0.80USD≈4.1%
六月 9, 2026$0.80USD≈4.4%
三月 10, 2026$0.75USD≈4.2%
十二月 9, 2025$0.70USD≈4.2%
九月 9, 2025$0.70USD≈3.8%
七月 9, 2025$0.65USD≈4.6%
三月 11, 2025$0.53USD≈7.5%
十二月 9, 2024$0.49USD≈6.4%
九月 9, 2024$0.49USD≈5.6%
六月 12, 2024$0.49USD≈6.0%
三月 7, 2024$0.49USD≈5.6%
十二月 7, 2023$0.41USD≈7.4%
九月 7, 2023$0.41USD≈7.7%
六月 8, 2023$0.41USD≈9.0%
三月 8, 2023$0.41USD≈10.0%
十二月 8, 2022$0.41USD≈8.0%
九月 8, 2022$0.41USD≈4.5%
六月 8, 2022$0.41USD≈1.7%
八月 28, 2013$0.98USD≈4.8%
六月 3, 2013$0.98USD≈6.3%

收益历史 每股收益实际值 vs 预估值，惊喜%，达标率，下次财报日期

14
平均惊喜 5.0%
期间报告EPS ActualEPS 预期惊喜
2026年6月30日 八月 13, 2026 $4.70 $4.33 8.6%
2026年3月31日 五月 21, 2026 $4.70 $4.38 7.4%
2025年12月31日 $4.48 $5.09 -12.1%
2025年9月30日 $4.23 $4.49 -5.7%
2025年6月30日 $4.20 $3.52 19.4%
2025年3月31日 $3.76 $3.35 12.4%

完整基本面 所有年度指标 — 损益表、资产负债表、现金流量表

15
损益表 12
指标 趋势 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue $228M$213M$189M$183M$94M$53M$40M$34M$24M$21M$38M$41M
SG&A Expense $7M$6M$5M$5M$3M$3M$2M$3M$3M$3M$3M$4M
Operating Expenses $78M$93M$70M$76M$48M$44M$38M$32M$29M$33M$49M$55M
Operating Income $149M$120M$119M$107M$46M$9M$2M$2M$-5M$-13M$-11M$-15M
Interest Expense $15M$10M$6M$5M$3M$4M$3M$3M$1M$1M$1M$2M
Other Non-op $-13M$-7M$-5M$-395.3K$-3M$-5M$-4M$-3M$-2M$-5M$-486.2K$-747.0K
Net Income $137M$113M$115M$106M$43M$4M$-2M$-663.4K$-7M$-34M$-14M$-18M
EPS (Basic) $19.73$16.25$16.53$14.79$6.07$0.58$-1.21···$-2.45$-3.53
EPS (Diluted) $19.72$16.20$16.52$14.78$6.06$0.58$-1.21···$-2.45$-3.53
Shares (Basic) 6,943,6826,938,2046,931,2807,181,5616,976,9055,753,9172,861,928····54,794,181
Shares (Diluted) 6,947,1396,961,2666,936,0607,190,1076,993,4055,753,9172,861,9280·8,165,7036,410,7945,479,418
EBITDA $149M$120M$119M$107M$46M$9M$2M$2M$-3M$-22M$-11M$-15M
资产负债表 20
指标 趋势 202520242023202220212020201920182017201620152014
Cash & Equivalents $176M$74M$59M$26M$27M$4M$985.4K$7M$3M$3M$9M$25M
Receivables $10M$5M$2M$573.0K$1M$2M$715.1K$958.7K$885.5K$1M$1M$2M
Inventory $3M$3M$3M$2M$2M$2M$2M$2M$1M$1M$1M$2M
Prepaid Expense $984.4K$1M$502.8K$350.2K$382.7K$244.3K$526.5K$222.3K$247.0K$172.4K$175.5K$348.2K
Current Assets $192M$85M$66M$47M$33M$10M$6M$12M$16M$10M$22M$31M
PP&E (Net) $466M$443M$268M$217M$176M$98M$116M$49M$52M$106M$89M$111M
PP&E (Gross) ··········$125M$140M
Accum. Depreciation ··········$36M$29M
Total Assets $700M$591M$425M$329M$221M$111M$127M$67M$162M$144M$172M$191M
Accounts Payable ··$6M$5M$3M$3M$4M$2M$2M$2M$1M$2M
Accrued Liabilities $9M$4M$2M$2M$2M$1M$2M$1M$1M$1M$1M$1M
Current Liabilities $39M$57M$51M$74M$37M$29M$25M$12M$19M$11M$19M$25M
Total Liabilities $237M$228M$158M$160M$145M$75M$99M$44M$80M$56M$45M$60M
Long-term Debt $217M$205M$130M$107M$118M$67M$90M$37M$74M$52M$41M$54M
Total Debt $217M$205M$130M$107M$118M$67M$84M$37M$72M$50M$41M$54M
Common Stock $211.7K$211.4K$210.4K$213.5K$218.8K$201.3K$168.0K$46.9K$338.2K$326.3K$245.9K$171.5K
Retained Earnings $205M$104M$8M$-93M$-188M$-230M$-234M$-230M$-238M$-230M$-184M$-168M
Stockholders' Equity $463M$363M$267M$168M$77M$27M$20M$4M$47M$54M$95M$100M
Liabilities + Equity $700M$591M$425M$329M$221M$111M$127M$67M$162M$144M$172M$191M
Shares Outstanding 7,055,8817,047,5377,014,3317,116,2067,294,5416,708,9465,600,2591,564,45611,274,12610,876,1128,195,7605,715,731
现金流 13
指标 趋势 202520242023202220212020201920182017201620152014
Stock-based Comp $2M$2M$1M$951.4K$182.3K$121.6K$97.9K$124.5K$116.6K$294.3K$306.1K$510.1K
Operating Cash Flow $141M$128M$130M$114M$53M$2M$3M$-1M$5M$-5M$-2M$-730.3K
CapEx ·····$647.1K··$30M$3M$17M$21M
Investing Cash Flow $-15M$-169M$-102M$-87M$-74M$16M$-56M·$-26M$-23M$-8M$-37M
Debt Issued ·······$34M$22M$14M$8M$23M
Net Debt Issued ·······$2M$24M$10M$8M$23M
Stock Issued ··$0$0$743.6K$715.5K$7M$2M$549.5K$3M$11M$15M
Stock Repurchased $2M$1M$3M$5M$0$0·····$150.7K
Net Stock Activity $-2M$-1M$-3M$-5M$743.6K$715.5K$7M$2M$549.5K$3M$11M$14M
Dividends Paid $19M$17M$14M$11M$0$0·····$13.1K
Financing Cash Flow $-23M$57M$5M$-27M$47M$-18M$45M$135.4K$13M$-6M$-4M$52M
Net Change in Cash $103M$16M$33M$-59.7K$25M$408.1K$-7M$5M$1M$-10M$-14M$14M
Free Cash Flow ·····$2M$-52M$-1M$-32M··$-22M
盈利能力 5
指标 趋势 202520242023202220212020201920182017201620152014
Operating Margin 65.6%56.4%63.1%58.4%48.7%17.4%4.9%6.8%-6.5%-76.1%-30.3%-36.0%
Net Margin 60.1%53.0%60.5%58.1%45.8%7.6%-4.2%-1.9%-14.2%-155.6%-37.3%-44.1%
EBITDA Margin 65.6%56.4%63.1%58.4%48.7%17.4%4.9%6.8%-6.5%-76.1%-30.3%-36.0%
ROA 21.2%22.2%30.4%38.6%25.9%3.4%-1.7%-0.58%-4.0%-28.0%-7.7%-10.3%
ROE 33.1%35.8%52.7%86.7%82.5%16.9%-13.9%-2.6%-12.1%-59.3%-14.4%-17.5%
流动性与偿付能力 5
指标 趋势 202520242023202220212020201920182017201620152014
Current Ratio 4.91.51.30.60.90.30.31.00.90.91.11.2
Quick Ratio 4.71.41.20.40.70.20.10.70.30.40.51.1
Debt / Equity 0.50.60.50.61.52.44.19.61.50.90.40.5
LT Debt / Equity 0.40.50.40.31.21.73.58.31.30.80.30.3
Interest Coverage 10.311.920.122.517.92.40.60.9-0.9-11.3-8.4·
效率 2
指标 趋势 202520242023202220212020201920182017201620152014
Asset Turnover 0.40.40.50.70.60.40.40.30.30.20.20.2
Receivables Turnover 31.064.6145.1197.857.139.147.837.329.520.020.920.0
每股 6
指标 趋势 202520242023202220212020201920182017201620152014
Book Value / Share $65.68$51.50$38.00$23.63$10.54$4.07$3.65$0.31$4.14$4.97$11.60$1.75
Revenue / Share $32.80$30.58$27.30$25.41$13.43····$3.48$5.88$0.74
Cash Flow / Share $20.32$18.41$18.74$15.87$7.52····$-0.10$-0.32$-0.01
Cash / Share $25.01$10.46$8.36$3.63$3.64$0.53$0.18$0.56$0.37$0.29$1.06$0.44
Dividend / Share $2.70$2.40$2.00$1.50········
EPS (TTM) $19.72$16.20$16.52$14.78$6.06$0.58$-1.21···$-2.45$-3.53
估值 (TTM) 17
指标 趋势 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue TTM $228M$213M$189M$183M$94M$53M$40M$34M$24M$21M$38M$41M
Net Income TTM $137M$113M$115M$106M$43M$4M$-2M$-663.4K$-7M$-34M$-14M$-18M
Market Cap $385M$208M$178M$107M$148M$30M$19M$57M$125M$120M$136M$2.83B
Enterprise Value $426M$339M$249M$188M$239M$93M$102M$87M$193M$166M$168M$2.86B
P/E 2.81.81.51.03.37.6-2.7···-6.8-14.0
P/S 1.71.00.90.61.60.60.51.75.35.83.669.6
P/B 0.80.60.70.61.91.10.914.92.72.21.428.2
P / Tangible Book 0.80.60.70.61.91.1······
P / Cash Flow 2.71.61.40.92.812.35.7-38.715.7-143.8-67.1-3872.0
P / FCF ·····16.8-0.4-38.6-3.9··-128.2
EV / EBITDA 2.82.82.11.85.210.051.737.1-69.4-7.7-14.7-195.2
EV / FCF ·····52.7-1.9-58.7-6.1··-129.5
EV / Revenue 1.91.61.31.02.51.72.52.58.18.14.570.3
Dividend Yield 4.9%8.1%7.9%10.1%0.00%0.00%·····0.00%
Earnings Yield 36.1%55.0%65.2%98.5%29.9%13.1%-36.5%···-14.8%-7.1%
Payout Ratio 13.8%14.9%12.2%10.2%·······-0.07%
Annual Payout $19M$17M$14M$11M$0$0·····$13.1K

最近期在左侧 · 空值显示为 ·

财务报表 损益表、资产负债表、现金流量表 — 年度，近5年

16
指标 2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
收入 $228M $213M $189M $183M $94M
营业利润率 % 65.6% 56.4% 63.1% 58.4% 48.7%
净收入 $137M $113M $115M $106M $43M
稀释后每股收益 (EPS) $19.72 $16.20 $16.52 $14.78 $6.06

机构持有人 (13F) 62 家申报者 · $35.6M 总计 · 截至 2026年6月30日

17

在其季度SEC表格13F中报告持有此股票的机构。仅限多头头寸；单个申报人可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

持有人 62
持有价值 $35.6M
新仓位 7
已退出持仓 9
机构活动 — Q2 2026 与上一季度对比
新仓位 已退出持仓 增加 减少 净股数变动
7 (-10 与上一季度对比) 9 (0 与上一季度对比) 18 (+3 与上一季度对比) 18 (+4 与上一季度对比) -128K

与Q1 2026对比。 SEC 13F表格的提交截止日期是季度末后45天，外加少量延迟提交的缓冲期——在此窗口期内的季度将被跳过，优先显示最近一个已完整报告的季度对。

机构 价值 股份 % 已追踪的13F 类型
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $4486081 67592 12.61% 股份
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC $4344912 65465 12.21% 股份
MORGAN STANLEY $2299873 34652 6.46% 股份
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1933756 29136 5.43% 股份
Boston Partners $1635890 24648 4.60% 股份
Inspire Investing, LLC $1591364 23805 4.47% 股份
D. E. Shaw & Co., Inc. $1569982 23655 4.41% 股份
Qube Research & Technologies Ltd $1335895 20128 3.75% 股份
JANE STREET GROUP, LLC $1272379 19171 3.58% 股份
NAVELLIER & ASSOCIATES INC $1032850 15562 2.90% 股份
North Star Investment Management Corp. $995550 15000 2.80% 股份
CREDIT AGRICOLE S A $944711 14234 2.65% 股份
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $914047 13772 2.57% 股份
CITADEL ADVISORS LLC $874226 13172 2.46% 股份
Cubist Systematic Strategies, LLC $826075 13858 2.32% 股份
STATE STREET CORP $743211 11198 2.09% 股份
Toroso Investments, LLC $627245 11488 1.76% 股份
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $585251 8818 1.64% 股份
LPL Financial LLC $577454 8701 1.62% 股份
Mariner, LLC $533615 8040 1.50% 股份
WINTON GROUP Ltd $533349 8036 1.50% 股份
CITIGROUP INC $481183 7250 1.35% 股份
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO $422843 6371 1.19% 股份
BlackRock, Inc. $409238 6166 1.15% 股份
Point72 Asset Management, L.P. $390720 5887 1.10% 股份
Balyasny Asset Management L.P. $343730 5179 0.97% 股份
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC $335699 5058 0.94% 股份
U S GLOBAL INVESTORS INC $331850 5000 0.93% 股份
Jump Financial, LLC $317912 4790 0.89% 股份
State of Tennessee, Department of Treasury $276763 4170 0.78% 股份
Redhawk Wealth Advisors, Inc. $275369 4149 0.77% 股份
EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC $269396 4059 0.76% 股份
AlphaCore Capital LLC $257316 3877 0.72% 股份
JAMISON PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, INC. $248092 3738 0.70% 股份
Quadrature Capital Ltd $237472 3578 0.67% 股份
AMERICAN CENTURY COMPANIES INC $220747 3326 0.62% 股份
SEI INVESTMENTS CO $203225 3062 0.57% 股份
BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC $196123 2955 0.55% 股份
Police & Firemen's Retirement System of New Jersey $179199 2700 0.50% 股份
UBS Group AG $123050 1854 0.35% 股份
WELLS FARGO & COMPANY/MN $106269 1601 0.30% 股份
Aquatic Capital Management LLC $63981 964 0.18% 股份
BARCLAYS PLC $39822 600 0.11% 股份
OPTIMUM INVESTMENT ADVISORS $29805 500 0.08% 股份
CWM, LLC $26740 400 0.08% 股份
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $26548 400 0.07% 股份
Allworth Financial LP $17257 260 0.05% 股份
Archer Investment Corp $14287 215 0.04% 股份
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $12607 190 0.04% 股份
ROYAL BANK OF CANADA $12000 174 0.03% 股份

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激进投资者及 5%+ 股东 9 持仓

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提交了 SEC Schedule 13D 的投资者 — 持有超过 5% 的受益所有权，意图影响发行人（激进股东持股、董事会活动、并购）。每一行显示该申报人持仓的最新已知状态。

申报人 已申报 持股 状态 目的 申报
Friends Investment Company Inc., Preferred Friends Investment Company Inc., Family United Navigation Co. ×26 申报 2021年10月5日 · 初始申报 被动投资 SEC
BlackRock, Inc. (TIN ×7 申报 2021年6月30日 · 初始申报 · SEC
Synergy Holdings Limited, Antigone Limited, Andreas Papathomas ×2 申报 2021年6月22日 · 初始申报 · SEC
Containers Shareholders Trinity Ltd. ×4 申报 2020年12月15日 · 初始申报 · SEC
Eurobulk Marine Holdings Inc. ×2 申报 2020年12月15日 · 初始申报 被动投资 SEC
Diamantis Shareholders Ltd. ×2 申报 2019年12月9日 · 初始申报 被动投资 SEC
Tennenbaum Capital Partners, LLC (1) ×8 申报 2019年6月3日 · 初始申报 · SEC
Tennenbaum Capital Partners, LLC(1) 2014年1月31日 · 初始申报 被动投资 SEC
未披露的报告人 2008年12月1日 · 初始申报 被动投资 SEC

Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.

公司内部人士 4 位内幕人士 · 3 位高管 · 2 位董事

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内部人士 角色 上次活动 持股数量 买入 12个月 卖出 12个月 净额 12个月
Anastasios Aslidis Chief Financial Officer 2026年4月14日 P 25910 1 0 $70820
Symeon Pariaros Chief Administrative Officer 2026年9月1日 S 1900 0 1 $-75050
Stefania Karmiri Corporate Secretary 2026年4月16日 S 0 0 1 $-18000
Aristeidis P Pittas 董事 2026年8月27日 P 58425 4 2 $55386

来自SEC表格3/4/5申报的内部人士；净额=仅公开市场买卖

ESEA 分析师共识 看涨和看跌分析师观点、12个月价格目标、上涨空间

21
评级 · 9 位分析师 买入
中位数目标 $91.00 +25.7%
2 22.2% 强烈买入
6 66.7% 买入
1 11.1% 持有
0 0.0% 卖出
0 0.0% 强烈卖出

12个月价格目标

4 位分析师 · 2026-10-01

平均目标 $90.00 +24.3%

← 低于所有目标 当前价格 $72.42
最低$85.00 平均值$90.00 最高$93.00

同行比较（GICS 子行业） 关键指标与行业同行对比

22

财年依据，价格截至各公司上一个财年末收盘价。

股票代码 市值 P/E 营收同比增长 净利润率 ROE 毛利率
ESEA $385M 2.8 · 60.1% 33.1% ·
SBLK $2.18B 26.3 · 8.1% 3.4% ·
DAC $1.72B 3.5 · 47.4% 13.7% ·
NMM · · · 21.2% · ·
CCEC $1.24B 7.2 · · 12.0% ·
SHIP $195M 9.1 · 13.4% 7.8% ·
DSX $192M 15.1 · 8.3% 3.5% ·
EDRY $37M · · · -4.0% ·
PXS $29M 14.8 · 5.1% 2.1% ·
GLBS · -21.9 · -4.0% -0.99% ·

交易信号 近期买入/卖出信号，包含入场价和风险/回报比

25
BOUNCE_UP 止损出局 十月 3
风险 1 奖励 1.50
入场 $58.08 R:R 1.50

目前没有公开信号 — 没有卡片被填写，这是诚实的。

我的指标 您的个人关注列表 — 来自完整基本面的选定行

26

选择对您重要的指标 — 点击上方完整基本面中任意行的 + 号。

您的选择已保存，并会跟随您浏览所有股票。

来源：SEC 20-F 于 四月 29, 2026 申报