JAMISON PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, INC.

CIK 2006637 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$990.4M
按 13F 价值排名第 2472（共 9443） · 前 26.2%
持仓
224
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+20.4% 13F不披露现金

前十大持仓权重
30.43%
前二十五大持仓权重
53.64%
持仓高于 1%
33
有效持仓数量
61.2

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 0.45% 估计买入 $66850454 · 卖出 $4123282

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 87.8% 仍持有

新仓位
16
增加
147
减少
44
已结清
4
本页内容

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q4 2024–Q2 2026
+37.1%
标普500指数同期总回报率
+28.1%
超额回报
+9.1%

年化：+23.5% · 标普500指数：+18.0%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：95.3% · 已排除期权：0.0%

行业细分

Technology
26.1%
Industrials
15.3%
Healthcare
10.9%
Financial Services
6.8%
Retail
5.9%
Financials
4.9%
Communication Services
3.7%
Utilities
3.2%
Energy
3.0%
Consumer Discretionary
3.0%
Logistics & Transportation
2.6%
Consumer Staples
2.3%
Materials
1.9%
Real Estate
1.9%
Consumer products
1.3%
Communications
0.7%
Telecommunication
0.1%
其他/未映射
6.3%

完整投资组合 224 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $44198614 4.46% 61132 $23155684 下跌 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $41126443 4.15% 142129 $7171796 上涨 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $37409493 3.78% 186963 $5187821 上涨 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $34890893 3.52% 32765 $11530560 下跌 ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $27289991 2.76% 46978 $17791843 上涨 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $25238915 2.55% 67661 $1371372 上涨 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $24005553 2.42% 20014 $5698450 上涨 ×1
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $22762307 2.30% 77158 $1759004 上涨 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $22560111 2.28% 88830 $985218 上涨 ×4
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $21838319 2.21% 203147 买入期权 上涨 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $20695618 2.09% 81022 $9681383 上涨 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $18777014 1.90% 49707 $3489456 上涨 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $18703837 1.89% 57141 $2150888 上涨 ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $18394796 1.86% 52061 $3619728 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $16197111 1.64% 67958 $2360068 上涨 ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $15387455 1.55% 270050 $2319335 上涨 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $15300661 1.54% 60804 $2376790 上涨 ×4
WM Waste Management, Inc. Common Stock $14992614 1.51% 67268 $-332218 上涨 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $14440720 1.46% 103421 $9873868 下跌 ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $13777389 1.39% 13622 $2431024 上涨 ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $13328455 1.35% 37792 $1385318 上涨 ×4
SO Southern Company (The) Common Stock $12845076 1.30% 134208 $38890 上涨 ×4
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $12790980 1.29% 37508 $6964790 上涨 ×6
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $12163281 1.23% 131823 $-155830 上涨 ×6
V Visa Inc. $12123295 1.22% 35336 $1454974 上涨 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $12026207 1.21% 102203 $478609 上涨 ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $11554294 1.17% 62526 $3627304 上涨 ×5
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $11323882 1.14% 139336 $837963 上涨 ×4
BRKB $11276290 1.14% 22535 $1319951 上涨 ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock $10601542 1.07% 63957 $-1488228 上涨 ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $10481773 1.06% 24921 $1634866 上涨 ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $10399726 1.05% 28719 $512746 上涨 ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $10024037 1.01% 10716 $-461982 上涨 ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $9845034 0.99% 36421 $-1310973 上涨 ×6
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $9840811 0.99% 19316 $-1730608 上涨 ×6
IVW $9436119 0.95% 68611 上涨 ×1
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $8952024 0.90% 51371 $289174 上涨 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $8900091 0.90% 78581 $-322461 上涨 ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $8786074 0.89% 15598 $104211 上涨 ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $7797080 0.79% 57030 $-1652275 上涨 ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $7571756 0.76% 51635 $185416 上涨 ×4
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $7424563 0.75% 149028 $676713 上涨 ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $7333022 0.74% 32788 $1667001 上涨 ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $7220686 0.73% 61474 $2490244 上涨 ×3
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $6894869 0.70% 54470 $-115410 上涨 ×4
IVV $6857910 0.69% 9157 $925198 上涨 ×4
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $6845122 0.69% 82165 $910813 上涨 ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $6760598 0.68% 30188 $507813 下跌 ×2
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $6232308 0.63% 26235 $747640 上涨 ×3
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $6131719 0.62% 34144 $115614 上涨 ×6
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $6044486 0.61% 19214 $378298 下跌 ×4
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $6042837 0.61% 6284 $160749 上涨 ×6
BA Boeing Company (The) Common Stock $5173780 0.52% 23901 $590382 上涨 ×4
SLV $5136276 0.52% 96059 $-1411570 下跌 ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $5094338 0.51% 51809 $269561 下跌 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $4989868 0.50% 13352 $1346644 上涨 ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $4918645 0.50% 38278 $651515 上涨 ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $4763045 0.48% 25104 $102263 上涨 ×3
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $4600209 0.46% 6028 $2332316 上涨 ×4
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $4346928 0.44% 2185 $1583751 上涨 ×6
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $4269777 0.43% 46522 $232535 上涨 ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $4150923 0.42% 32855 $-307611 上涨 ×6
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $4110221 0.42% 9485 $2249340 上涨 ×6
FDX FedEx Corporation Common Stock $4074302 0.41% 13011 $-495446 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3848988 0.39% 10770 $1883375 上涨 ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $3721099 0.38% 10504 $223957 上涨 ×6
GPC Genuine Parts Company Common Stock $3521730 0.36% 29850 $14497 下跌 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $3369509 0.34% 47192 买入期权 上涨 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $3358246 0.34% 22167 $-98162 上涨 ×4
EXC Exelon Corporation - Common Stock $3297237 0.33% 70726 $-71630 上涨 ×4
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $3280693 0.33% 76191 $138732 上涨 ×4
SPY SPY $3249776 0.33% 4352 $2376698 上涨 ×2
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $3187528 0.32% 16947 $485423 下跌 ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $3143567 0.32% 1852 $224980 上涨 ×6
BZH Beazer Homes USA, Inc. Common Stock $2913863 0.29% 103881 $903321 下跌 ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $2907343 0.29% 7846 $371175 上涨 ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $2786549 0.28% 20368 $172147 上涨 ×3
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $2783158 0.28% 12849 $332026 上涨 ×6
NVS Novartis AG Common Stock $2646688 0.27% 16888 $69642 上涨 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2604235 0.26% 2217 $806525 上涨 ×3
MO Altria Group, Inc. $2573614 0.26% 35770 $218730 上涨 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2557172 0.26% 106195 $-75179 上涨 ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $2421290 0.24% 44665 $143727 上涨 ×6
HSY The Hershey Company Common Stock $2396095 0.24% 13657 $-211567 上涨 ×4
IJR $2373248 0.24% 16002 $345984 下跌 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $2318109 0.23% 40231 $-118029 上涨 ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2287878 0.23% 23770 $-418770 下跌 ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2260030 0.23% 16691 $-232444 上涨 ×6
MS Morgan Stanley Common Stock $2195813 0.22% 10505 $524406 上涨 ×6
BIP Brookfield Infrastructure Partners LP Limited Partnership Units $2081882 0.21% 57053 $21110
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $2048053 0.21% 5150 $-307146 上涨 ×4
O Realty Income Corporation Common Stock $2043696 0.21% 32984 $149421 上涨 ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $1894067 0.19% 7626 $-233457 上涨 ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $1847035 0.19% 9697 $5289 下跌 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1816868 0.18% 17779 $304155 上涨 ×3
COP ConocoPhillips Common Stock $1786343 0.18% 17183 $-489218 下跌 ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1736867 0.18% 14887 $-274338 上涨 ×4
CCJ Cameco Corporation Common Stock $1734574 0.18% 17029 $100861 上涨 ×4
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1731872 0.17% 4167 $659667 上涨 ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1660399 0.17% 17397 $114338 下跌 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
AMD $27289991 2.76% 上涨 ×6
JNJ $22560111 2.28% 上涨 ×4
GLW $20695618 2.09% 上涨 ×6
JPM $18703837 1.89% 上涨 ×5
AMZN $16197111 1.64% 上涨 ×6
ABBV $15300661 1.54% 上涨 ×4
GS $13777389 1.39% 上涨 ×6
HD $13328455 1.35% 上涨 ×4
SO $12845076 1.30% 上涨 ×4
PANW $12790980 1.29% 上涨 ×6
SCHW $12163281 1.23% 上涨 ×6
BX $12026207 1.21% 上涨 ×6
QCOM $11554294 1.17% 上涨 ×5
KO $11323882 1.14% 上涨 ×4
BRKB $11276290 1.14% 上涨 ×5

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
UPS $21838319 203147 2.21%
IVW $9436119 68611 0.95%
NFLX $3369509 47192 0.34%
未知发行人 (CUSIP: 314352105) $1035756 6859 0.10%
MA $502046 978 0.05%
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $472429 2765 0.05%
ELV $427493 1105 0.04%
WLDN $303587 3838 0.03%
WDAY $295400 2413 0.03%
UNP $259708 955 0.03%
ESEA $248092 3738 0.03%
LAMR $222488 1426 0.02%
ON $212337 2246 0.02%
XLV $209996 1324 0.02%
DE $203730 321 0.02%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
AMAT 削减 -434 +$23.2M
AMD 增持 +288 +$17.8M
CAT 削减 -209 +$11.5M
INTC 削减 -65 +$9.9M
GLW 增持 +17 +$9.7M
AAPL 增持 +8K +$7.2M
PANW 增持 +1K +$7.0M
LLY 增持 +110 +$5.7M
NVDA 增持 +2K +$5.2M
QCOM 增持 +972 +$3.6M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
AZN 2026年3月31日 27838 $2559155 -16.1%
SJM 2025年6月30日 20946 $2480204 25.0%
LULU 2025年6月30日 2981 $843802 -50.4%
PYPL 2026年3月31日 12802 $747370 37.6%
EIX 2025年3月31日 6887 $549827 25.3%
CMA 2026年3月31日 6202 $539175 不再跟踪
GIS 2026年6月30日 13088 $487123 13.0%
XYZ 2026年3月31日 6519 $424322 33.1%
CL 2025年6月30日 3674 $344263 -0.7%
DKNG 2025年12月31日 9084 $339742 -27.5%
ORCL 2025年3月31日 1813 $302130 4.8%
PRU 2025年3月31日 2538 $300889 9.6%
ALB 2025年6月30日 4052 $291834 126.9%
IP 2026年6月30日 7801 $278491 7.3%
FTV 2025年6月30日 3753 $274645 15.0%
DEO 2026年6月30日 3602 $268134 16.0%
HIMS 2025年12月31日 4178 $236977 -0.2%
DD 2026年6月30日 5045 $231041 3.3%
SNV 2026年3月31日 4594 $229909 不再跟踪
CLX 2025年9月30日 1889 $226824 -14.4%
HMC 2026年3月31日 7665 $225965 37.2%
RH 2025年12月31日 1068 $216975 -12.9%
IWM 2025年3月31日 973 $214995 不再跟踪
GPN 2025年6月30日 2189 $214351 15.7%
PNC 2025年3月31日 1101 $212239 38.8%
SHOP 2025年3月31日 1980 $210534 52.7%
SNOW 2026年3月31日 958 $210147 109.5%
TXN 2025年6月30日 1166 $209444 27.7%
KHC 2026年3月31日 8615 $208916 13.3%
FCX 2025年6月30日 5479 $207452 77.9%
EA 2025年6月30日 1420 $205224 不再跟踪
BNS 2025年3月31日 3765 $202256 85.7%
OKE 2025年9月30日 2477 $202198 29.9%
RACE 2026年3月31日 545 $201411 27.7%
GROW 2025年3月31日 16000 $0 45.6%
HGBL 2025年3月31日 16000 $0 -48.4%
HL 2025年3月31日 10708 $0 273.8%
PFIE 2025年3月31日 32000 $0 不再跟踪
RSSS 2025年3月31日 12000 $0 -14.6%