FGSI 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月6日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -0.46%▲ +0.23%
3M▲ +2.84%▲ +7.96%
6M▲ +2.84%▲ +7.96%
年初至今▲ +2.54%▲ +9.16%
1Y▼ -2.34%▲ +6.15%
3Y··
5Y··
最大自 2025年6月26日 起▲ +2.85%▲ +14.07%
1年波动率15.20%
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*-0.20

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） -$1.0M
截至七月 2026的季度 -$1.0M
过去12个月 -$13K 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 52 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
MICROSOFT CORP 594918104 $48K 2.31 103 EC US
GARMIN LTD · $48K 2.30 162 EC CH
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 609839105 $44K 2.14 31 EC US
CME GROUP INC 12572Q105 $44K 2.13 165 EC US
DEXCOM INC 252131107 $44K 2.12 527 EC US
INTUIT INC 461202103 $44K 2.12 139 EC US
BAKER HUGHES COMPANY 05722G100 $44K 2.11 722 EC US
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC · $44K 2.11 51 EC IE
ROSS STORES INC 778296103 $43K 2.10 173 EC US
TAPESTRY INC 876030107 $43K 2.10 285 EC US
ARISTA NETWORKS INC 040413205 $43K 2.08 239 EC US
AMPHENOL CORP 032095101 $43K 2.07 267 EC US
RESMED INC 761152107 $43K 2.07 203 EC US
ADOBE INC 00724F101 $43K 2.06 170 EC US
BROADCOM INC 11135F101 $42K 2.05 109 EC US
MASTERCARD INC 57636Q104 $42K 2.05 74 EC US
GENERAL DYNAMICS CORP 369550108 $42K 2.04 110 EC US
NEWMONT CORP 651639106 $42K 2.04 450 EC US
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC 571748102 $42K 2.03 222 EC US
NETFLIX INC 64110L106 $42K 2.03 586 EC US
DELTA AIR LINES INC 247361702 $42K 2.03 480 EC US
HOWMET AEROSPACE INC 443201108 $42K 2.02 148 EC US
NORTHROP GRUMMAN CORP 666807102 $42K 2.02 77 EC US
TARGET CORP 87612E106 $42K 2.02 289 EC US
COMFORT SYSTEMS USA INC 199908104 $42K 2.01 24 EC US
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC 127387108 $41K 2.00 122 EC US
INTUITIVE SURGICAL INC 46120E602 $41K 2.00 117 EC US
PAYCHEX INC 704326107 $41K 1.99 353 EC US
INCYTE CORP 45337C102 $41K 1.99 344 EC US
STRYKER CORP 863667101 $41K 1.98 126 EC US
COSTCO WHOLESALE CORP 22160K105 $41K 1.98 43 EC US
FORTINET INC 34959E109 $40K 1.96 250 EC US
CHUBB LTD (SWITZERLAND) · $40K 1.95 115 EC CH
RALPH LAUREN CORP 751212101 $40K 1.95 106 EC US
MARVELL TECHNOLOGY INC 573874104 $40K 1.94 214 EC US
NVIDIA CORP 67066G104 $40K 1.93 199 EC US
MONSTER BEVERAGE CORP 61174X109 $40K 1.93 414 EC US
CINCINNATI FINANCIAL CORP 172062101 $40K 1.91 223 EC US
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 64125C109 $39K 1.90 236 EC US
INTERACTIVE BROKERS GROUP INC 45841N107 $39K 1.90 446 EC US
UBER TECHNOLOGIES INC 90353T100 $39K 1.89 557 EC US
TRANE TECHNOLOGIES PLC · $39K 1.89 86 EC IE
ELI LILLY & COMPANY 532457108 $39K 1.89 34 EC US
UNITED THERAPEUTICS CORP 91307C102 $39K 1.88 75 EC US
MOODY'S CORP 615369105 $38K 1.83 79 EC US
APPLOVIN CORP 03831W108 $38K 1.82 95 EC US
PALANTIR TECHNOLOGIES INC 69608A108 $38K 1.81 305 EC US
DECKERS OUTDOOR CORP 243537107 $37K 1.77 379 EC US
CORNING INC 219350105 $36K 1.74 261 EC US
META PLATFORMS INC 30303M102 $35K 1.69 63 EC US

行业细分

06
Technology 22.2%
Industrials 17.8%
Healthcare 15.8%
Financials 11.9%
Retail 6.1%
Communication Services 5.8%
Consumer Discretionary 5.8%
Energy 2.1%
Materials 2.0%
Consumer Staples 1.9%
其他/未映射 8.5%

股息 15笔付款

08
8.24%TTM收益率
$1.70每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年9月24日$0.1420
2026年8月21日$0.1470
2026年7月21日$0.1430
2026年6月25日$0.1400
2026年5月21日$0.1390
2026年4月21日$0.1410
2026年3月26日$0.1370
2026年2月20日$0.1400
2026年1月21日$0.1440
2025年12月12日$0.1420
2025年11月21日$0.1380
2025年10月21日$0.1450
2025年9月25日$0.1470
2025年8月21日$0.1440
2025年7月22日$0.1280

机构持有人 (13F) 8 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1716686 69.92% 85280 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $330535 13.46% 16420 股份 2026年6月30日
Advisory Services Network, LLC $220017 8.96% 10930 股份 2026年6月30日
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $153278 6.24% 7500 股份 2026年6月30日
Capital Investment Advisory Services, LLC $19124 0.78% 950 股份 2026年6月30日
Sunbelt Securities, Inc. $9578 0.39% 500 股份 2026年3月31日
Triumph Capital Management $6039 0.25% 300 股份 2026年6月30日
Capital Analysts, LLC $24 0.00% 1190 股份 2026年6月30日

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