FLUD 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -0.24%▼ -0.24%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -0.58%▼ -0.26%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（六月 2026） +$136.3M
截至六月 2026的季度 +$298.5M
过去12个月 +$381.1M 七月 2025 – 六月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 519 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
TARGA RES CORP 87613LG11 $5.2M 0.99 5250000 STIV US
HCA Inc. 40412DG11 $5.2M 0.99 5250000 STIV US
AutoNation, Inc. 05330NG11 $5.2M 0.99 5250000 STIV US
Agree LP 00852XG18 $5.2M 0.98 5200000 STIV US
CONAGRA BRANDS INC 20600HG16 $5.0M 0.94 5000000 STIV US
ENERGY TRANSFER LP 29277FG13 $4.9M 0.92 4900000 STIV US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CQL8 $4.7M 0.88 4725000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CQB0 $4.4M 0.83 4470000 DBT US
Realty Income Corporation 75611NG14 $3.9M 0.73 3900000 STIV US
Cabot Corporation 12705XG12 $3.3M 0.63 3325000 STIV US
SEMPRA 81686NG12 $3.0M 0.56 3000000 STIV US
BNP PARIBAS SA 09659W2C7 $2.7M 0.51 2772000 DBT FR
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST 00774MAW5 $2.7M 0.51 2800000 DBT IE
NATWEST GROUP PLC 639057AL2 $2.6M 0.49 2600000 DBT GB
SOCIETE GENERALE SA 83368RBZ4 $2.6M 0.49 2570000 DBT FR
T-MOBILE USA INC 87264ABD6 $2.5M 0.48 2550000 DBT US
ING GROEP NV 456837BP7 $2.5M 0.47 2500000 DBT NL
CAIXABANK SA 12803RAA2 $2.5M 0.47 2450000 DBT ES
AvalonBay Communities, Inc. 05348BG90 $2.5M 0.47 2505000 STIV US
AT&T INC 00206RJX1 $2.5M 0.46 2500000 DBT US
AvalonBay Communities, Inc. 05348BG74 $2.4M 0.45 2415000 STIV US
MACQUARIE BANK LTD 55608PBY9 $2.4M 0.45 2390000 DBT AU
PNC BANK NA 69353RFZ6 $2.4M 0.45 2400000 DBT US
CREDIT AGRICOLE SA 22535WAL1 $2.4M 0.45 2390000 DBT FR
BARCLAYS PLC 06738EBY0 $2.4M 0.45 2358000 DBT GB
HONEYWELL AEROSPACE INC 43849RAA3 $2.4M 0.44 2388000 DBT US
BAE SYSTEMS PLC 05523RAH0 $2.3M 0.44 2318000 DBT GB
ABN AMRO BANK NV 00084DBD1 $2.3M 0.44 2300000 DBT NL
JP MORGAN CHASE & COMPANY 46647PFN1 $2.3M 0.43 2265000 DBT US
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 13607L8D8 $2.3M 0.43 2255000 DBT CA
DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH AMERICA LLC 233853AV2 $2.3M 0.42 2250000 DBT US
CITIGROUP INC 172967PY1 $2.2M 0.42 2224000 DBT US
BOEING COMPANY (THE) 097023CM5 $2.2M 0.42 2257000 DBT US
CAIXABANK SA 12803RAB0 $2.2M 0.42 2200000 DBT ES
MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERICA LLC 58769JAU1 $2.2M 0.42 2200000 DBT US
FIFTH THIRD BANCORP 316773DJ6 $2.2M 0.42 2159000 DBT US
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 05946KAV3 $2.2M 0.42 2200000 DBT ES
DEUTSCHE BANK AG NEW YORK BRANCH 25160PAQ0 $2.2M 0.41 2180000 DBT US
AMERICAN EXPRESS COMPANY 025816EJ4 $2.2M 0.41 2210000 DBT US
O'Reilly Automotive Inc. 67117HG62 $2.2M 0.41 2185000 STIV US
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 44891AEJ2 $2.2M 0.41 2185000 DBT US
UBS GROUP AG 225401AC2 $2.2M 0.41 2180000 DBT CH
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 86562MCR9 $2.2M 0.41 2135000 DBT JP
TRUIST BANK 89788JAF6 $2.2M 0.41 2167000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) 38141GD50 $2.2M 0.41 2146000 DBT US
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST 00774MBN4 $2.2M 0.41 2145000 DBT IE
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 606822CE2 $2.1M 0.40 2155000 DBT JP
BANCO SANTANDER SA 05971KAU3 $2.1M 0.40 2135000 DBT ES
UBS GROUP AG 225401AF5 $2.1M 0.40 2165000 DBT CH
Essex Portfolio Lp 29717FGE3 $2.1M 0.40 2140000 STIV US

股息 75笔付款

08
3.70%TTM收益率
$0.92每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年9月1日$0.0800
2026年8月3日$0.0930
2026年7月1日$0.0660
2026年6月1日$0.0680
2026年5月1日$0.0870
2026年4月1日$0.0840
2026年3月2日$0.0770
2026年2月2日$0.0750
2025年12月19日$0.1070
2025年12月1日$0.0810
2025年11月3日$0.1010
2025年10月1日$0.0910
2025年9月2日$0.0940
2025年8月1日$0.1060
2025年7月1日$0.0940
2025年6月2日$0.0910
2025年5月1日$0.1040
2025年4月1日$0.0980
2025年3月3日$0.0900
2025年2月3日$0.0680
2024年12月31日$0.0190
2024年12月13日$0.0730
2024年12月2日$0.0960
2024年11月1日$0.1160
2024年10月1日$0.1150
2024年9月3日$0.1040
2024年8月1日$0.0980
2024年7月1日$0.0970
2024年6月3日$0.0890
2024年5月1日$0.1210
2024年4月1日$0.1030
2024年3月1日$0.0880
2024年2月1日$0.1150
2023年12月15日$0.1170
2023年12月1日$0.1070
2023年11月1日$0.1110
2023年10月2日$0.0980
2023年9月1日$0.1030
2023年8月1日$0.0590
2023年7月3日$0.0880
2023年6月1日$0.1240
2023年5月1日$0.0840
2023年4月3日$0.1310
2023年3月1日$0.0730
2023年2月1日$0.0740
2022年12月16日$0.0490
2022年12月1日$0.0590
2022年11月1日$0.0300
2022年10月3日$0.0390
2022年9月1日$0.0400

机构持有人 (13F) 28 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
FRANKLIN RESOURCES INC $296011387 66.56% 11823902 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $48459022 10.90% 1935651 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $37060010 8.33% 1480328 股份 2026年6月30日
SCOTIA CAPITAL INC. $20549528 4.62% 820832 股份 2026年6月30日
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $14762041 3.32% 595724 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $8852000 1.99% 353572 股份 2026年6月30日
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $6256771 1.41% 249921 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1721760 0.39% 68774 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $1711393 0.38% 68360 股份 2026年6月30日
OLD MISSION CAPITAL LLC $1306852 0.29% 52201 股份 2026年6月30日
Joseph P. Lucia & Associates, LLC $1179950 0.27% 47132 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $1114733 0.25% 44527 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $1111629 0.25% 44403 股份 2026年6月30日
RiverTree Advisors, LLC $1011264 0.23% 40394 股份 2026年6月30日
GTS SECURITIES LLC $645027 0.15% 25765 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $609677 0.14% 24353 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $511114 0.11% 20416 股份 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $426596 0.10% 17040 股份 2026年6月30日
CIBC WORLD MARKET INC. $325455 0.07% 13000 股份 2026年6月30日
IFG Advisory, LLC $250350 0.06% 10000 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $232926 0.05% 9304 股份 2026年6月30日
Simplicity Wealth,LLC $200806 0.05% 8021 股份 2026年6月30日
Atlantic Union Bankshares Corp $200280 0.05% 8000 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $180212 0.04% 7197 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $49880 0.01% 1992 股份 2026年6月30日
Janney Montgomery Scott LLC $500 0.00% 19987 股份 2026年6月30日
FLOW TRADERS U.S. LLC $466 0.00% 18594 股份 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $50 0.00% 2 股份 2026年6月30日

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