Joseph P. Lucia & Associates, LLC
CIK 1775391 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $332.6M
- 持仓
- 188
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 4861（共 9443） · 前 51.5%
投资组合价值同比（季度）：+18.9% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 32.78%
- 前二十五大持仓权重
- 57.40%
- 持仓高于 1%
- 26
- 有效持仓数量
- 53.1
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 1.53% 估计买入 $24125502 · 卖出 $4674438
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 89.5% 仍持有
- 新仓位
- 20
- 增加
- 62
- 减少
- 78
- 已结清
- 1
本页内容
行业细分
Technology
8.8%
Consumer Discretionary
7.2%
Retail
2.7%
Communication Services
2.1%
Industrials
1.1%
Energy
0.6%
Financial Services
0.4%
Healthcare
0.4%
Utilities
0.3%
Financials
0.3%
Telecommunication
0.2%
其他/未映射
75.9%
完整投资组合 188 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMH SMH | $23322776 | 7.01% | 35559 | $9524987 | 下跌 ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $13274174 | 3.99% | 45874 | $1523934 | 下跌 ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $11014675 | 3.31% | 55049 | $1319269 | 下跌 ×1 | ||
| SCHB | $10212495 | 3.07% | 352641 | $1693149 | 上涨 ×3 | ||
| RSPT | $9225100 | 2.77% | 143025 | $2639183 | 下跌 ×6 | ||
| SPY SPY | $8911740 | 2.68% | 11909 | $1235648 | 上涨 ×6 | ||
| NOBL | $8702971 | 2.62% | 154967 | $432015 | 上涨 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $8610800 | 2.59% | 36128 | $1064715 | 下跌 ×1 | ||
| XLK XLK | $8073848 | 2.43% | 42378 | $2356033 | 下跌 ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $7650173 | 2.30% | 10378 | $1991627 | 上涨 ×3 | ||
| SCHG | $7468706 | 2.25% | 220706 | $876896 | 下跌 ×4 | ||
| BINC | $7088824 | 2.13% | 135438 | $31647 | 下跌 ×1 | ||
| SCHD | $6747247 | 2.03% | 212780 | $1104960 | 上涨 ×3 | ||
| RSP | $6529197 | 1.96% | 30687 | $935335 | 上涨 ×6 | ||
| AGG | $6205125 | 1.87% | 62691 | $432021 | 上涨 ×6 | ||
| RSPF | $6125797 | 1.84% | 78992 | $498487 | 上涨 ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $5687161 | 1.71% | 36386 | $929027 | 上涨 ×1 | ||
| JEPI | $5450513 | 1.64% | 96503 | $1062109 | 上涨 ×2 | ||
| LQD | $4961045 | 1.49% | 45485 | $299096 | 上涨 ×6 | ||
| XLF XLF | $4875192 | 1.47% | 90938 | $826104 | 上涨 ×4 | ||
| HACK | $4770852 | 1.43% | 45467 | $1355984 | 下跌 ×6 | ||
| VOO | $4422867 | 1.33% | 6440 | $1639081 | 上涨 ×5 | ||
| XLE XLE | $4037622 | 1.21% | 76024 | $-782503 | 下跌 ×1 | ||
| XLI XLI | $3780096 | 1.14% | 20408 | $1500458 | 上涨 ×2 | ||
| RSPH | $3735369 | 1.12% | 112545 | $331946 | 下跌 ×6 | ||
| SOXX SOXX | $3631828 | 1.09% | 5668 | $1760767 | 下跌 ×1 | ||
| XLV XLV | $3237867 | 0.97% | 20408 | $227198 | 下跌 ×1 | ||
| VIG | $3044869 | 0.92% | 12868 | $405067 | 上涨 ×1 | ||
| SCHA | $3021841 | 0.91% | 83638 | $586158 | 下跌 ×3 | ||
| RSPN | $3013397 | 0.91% | 47088 | $273280 | 下跌 ×6 | ||
| VB | $2922974 | 0.88% | 9643 | $360782 | 下跌 ×3 | ||
| BIV | $2922092 | 0.88% | 38098 | $-116142 | 下跌 ×2 | ||
| XLU XLU | $2896202 | 0.87% | 63877 | $141976 | 上涨 ×6 | ||
| VOT | $2889634 | 0.87% | 9434 | $413412 | 下跌 ×4 | ||
| XLB XLB | $2878431 | 0.87% | 56629 | $322832 | 上涨 ×4 | ||
| SCHX | $2777309 | 0.84% | 94370 | $198720 | 下跌 ×4 | ||
| SCHM | $2531062 | 0.76% | 68648 | $405732 | |||
| SDOG | $2525914 | 0.76% | 37026 | $104103 | 下跌 ×6 | ||
| RSPG | $2515362 | 0.76% | 25677 | $-346780 | 下跌 ×5 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2497220 | 0.75% | 4433 | $-124446 | 下跌 ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2479535 | 0.75% | 6938 | $420081 | 下跌 ×1 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $2470814 | 0.74% | 40202 | $485304 | 上涨 ×2 | ||
| QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | $2367937 | 0.71% | 128483 | $194334 | 上涨 ×2 | ||
| AVUV | $2322657 | 0.70% | 18617 | $263496 | 下跌 ×1 | ||
| APRW | $2311953 | 0.70% | 62250 | $595119 | 上涨 ×1 | ||
| FTSD | $2301193 | 0.69% | 25425 | $-37447 | 下跌 ×3 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $2257812 | 0.68% | 23412 | $666058 | 上涨 ×2 | ||
| JANW | $1730895 | 0.52% | 44755 | $98233 | |||
| ITA ITA | $1661884 | 0.50% | 6855 | $195340 | 上涨 ×6 | ||
| SDSI American Century Short Duration Strategic Income ETF | $1613006 | 0.49% | 31412 | $264721 | 上涨 ×2 | ||
| GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | $1546335 | 0.46% | 27827 | $174167 | 上涨 ×2 | ||
| RSPS | $1515489 | 0.46% | 50550 | $20576 | 下跌 ×4 | ||
| PFXF | $1477495 | 0.44% | 82819 | $-28914 | 下跌 ×5 | ||
| XNTK | $1424310 | 0.43% | 3646 | $483858 | 下跌 ×3 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $1315003 | 0.40% | 43129 | $-102518 | 下跌 ×4 | ||
| RSPD | $1299237 | 0.39% | 23199 | $57429 | |||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $1239276 | 0.37% | 17174 | $-131350 | 下跌 ×1 | ||
| BCTK Baron Technology ETF | $1185856 | 0.36% | 36509 | $245834 | 下跌 ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1185082 | 0.36% | 4214 | $219841 | 上涨 ×1 | ||
| FLUD | $1179950 | 0.35% | 47132 | 上涨 ×1 | |||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $1146030 | 0.34% | 59939 | $-140505 | 下跌 ×5 | ||
| HYG | $1126468 | 0.34% | 14086 | $10362 | 上涨 ×1 | ||
| KIO KKR Income Opportunities Fund Common Shares | $1126248 | 0.34% | 100022 | $36874 | 上涨 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1122569 | 0.34% | 3177 | $207108 | 下跌 ×1 | ||
| AVDV | $1093051 | 0.33% | 10607 | $7273 | 下跌 ×1 | ||
| BUG Global X Cybersecurity ETF | $1071783 | 0.32% | 28065 | $382852 | 上涨 ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $1006879 | 0.30% | 11651 | $-743238 | 下跌 ×4 | ||
| FLOT | $1006400 | 0.30% | 19714 | $-8218 | 下跌 ×5 | ||
| JUNW | $990260 | 0.30% | 28795 | $644921 | 上涨 ×1 | ||
| SCYB | $982064 | 0.30% | 37512 | $150324 | 上涨 ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $951448 | 0.29% | 2551 | $-77418 | 下跌 ×2 | ||
| BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest | $951244 | 0.29% | 38985 | $-65981 | 下跌 ×3 | ||
| KRE | $936074 | 0.28% | 12506 | $111014 | 下跌 ×5 | ||
| KHPI | $886548 | 0.27% | 34135 | $101502 | 上涨 ×5 | ||
| KORP | $880967 | 0.26% | 18804 | $125326 | 上涨 ×1 | ||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $861346 | 0.26% | 7786 | $-18602 | 上涨 ×4 | ||
| GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF | $833566 | 0.25% | 14054 | $274255 | 上涨 ×2 | ||
| FEBW | $830925 | 0.25% | 23380 | $4973 | 下跌 ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $821975 | 0.25% | 19414 | $-136784 | 上涨 ×1 | ||
| GBTC | $816856 | 0.25% | 17945 | $-166063 | 下跌 ×6 | ||
| JULW | $812114 | 0.24% | 19895 | $125341 | 上涨 ×1 | ||
| AVDE | $808060 | 0.24% | 9059 | $73266 | 上涨 ×3 | ||
| SOCL Global X Social Media ETF | $783936 | 0.24% | 17861 | $-39895 | 下跌 ×6 | ||
| XLC XLC | $775835 | 0.23% | 7242 | $35623 | 上涨 ×5 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $759824 | 0.23% | 2011 | $151945 | 上涨 ×4 | ||
| GLD | $716867 | 0.22% | 1946 | $-180718 | 下跌 ×1 | ||
| PNQI Invesco Nasdaq Internet ETF | $716766 | 0.22% | 15727 | $-133149 | 下跌 ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $708194 | 0.21% | 5180 | $-187899 | 下跌 ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $699799 | 0.21% | 917 | $337889 | 下跌 ×1 | ||
| SCHP | $688306 | 0.21% | 25974 | $-58943 | 下跌 ×6 | ||
| STIP | $672008 | 0.20% | 6578 | $-13526 | 下跌 ×6 | ||
| XYLD | $653293 | 0.20% | 16016 | $16452 | 下跌 ×6 | ||
| SEPW | $648219 | 0.19% | 19412 | $28703 | 下跌 ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $637373 | 0.19% | 599 | $252333 | 上涨 ×1 | ||
| DIVO | $636327 | 0.19% | 13924 | $67674 | 上涨 ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $630109 | 0.19% | 1498 | $71325 | 下跌 ×1 | ||
| BTC | $612135 | 0.18% | 23589 | $-140974 | 下跌 ×3 | ||
| FEOE First Eagle Overseas Equity ETF | $610629 | 0.18% | 11435 | $142310 | 上涨 ×1 | ||
| DBP | $608941 | 0.18% | 6585 | $-11685 | 上涨 ×2 | ||
| WCLD WisdomTree Cloud Computing Fund | $603549 | 0.18% | 18828 | $48270 | 下跌 ×3 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| SCHB | $10212495 | 3.07% | 上涨 ×3 |
| SPY | $8911740 | 2.68% | 上涨 ×6 |
| QQQ | $7650173 | 2.30% | 上涨 ×3 |
| SCHD | $6747247 | 2.03% | 上涨 ×3 |
| RSP | $6529197 | 1.96% | 上涨 ×6 |
| AGG | $6205125 | 1.87% | 上涨 ×6 |
| LQD | $4961045 | 1.49% | 上涨 ×6 |
| XLF | $4875192 | 1.47% | 上涨 ×4 |
| VOO | $4422867 | 1.33% | 上涨 ×5 |
| XLU | $2896202 | 0.87% | 上涨 ×6 |
| XLB | $2878431 | 0.87% | 上涨 ×4 |
| ITA | $1661884 | 0.50% | 上涨 ×6 |
| SCYB | $982064 | 0.30% | 上涨 ×4 |
| KHPI | $886548 | 0.27% | 上涨 ×5 |
| ED | $861346 | 0.26% | 上涨 ×4 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| FLUD | $1179950 | 47132 | 0.35% |
| VOLT | $533176 | 12728 | 0.16% |
| GSEW | $481164 | 5096 | 0.14% |
| 未知发行人 (CUSIP: 77926X320) | $423948 | 5741 | 0.13% |
| PANW | $380237 | 1115 | 0.11% |
| AMD | $370040 | 637 | 0.11% |
| DBND | $362217 | 7945 | 0.11% |
| QTUM | $331146 | 2002 | 0.10% |
| GEV | $271517 | 231 | 0.08% |
| GE | $254704 | 682 | 0.08% |
| URI | $237279 | 209 | 0.07% |
| IHF | $233493 | 4220 | 0.07% |
| CRWV | $232725 | 2338 | 0.07% |
| BAC | $232724 | 4084 | 0.07% |
| 未知发行人 (CUSIP: 87975E776) | $223809 | 7367 | 0.07% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| HD | 2025年12月31日 | 935 | $379087 | -2.5% |
| MAYW | 2025年12月31日 | 9041 | $297941 | 不再跟踪 |
| COIN | 2025年12月31日 | 862 | $290916 | -17.2% |
| CRWV | 2025年12月31日 | 2085 | $285332 | 25.8% |
| VTN | 2025年3月31日 | 26064 | $272890 | 3.0% |
| ORCL | 2025年12月31日 | 949 | $266897 | -24.9% |
| MDT | 2026年3月31日 | 2642 | $253791 | 6.3% |
| ETHE | 2025年12月31日 | 7389 | $253221 | 不再跟踪 |
| ETHE | 2025年3月31日 | 9004 | $252292 | 不再跟踪 |
| FINX | 2025年3月31日 | 7695 | $240238 | |
| AVGO | 2025年3月31日 | 1036 | $240185 | 122.6% |
| BAC | 2026年3月31日 | 4201 | $231060 | 28.1% |
| MARW | 2025年9月30日 | 7039 | $229014 | 不再跟踪 |
| FDN | 2025年12月31日 | 805 | $225271 | 不再跟踪 |
| VTV | 2025年9月30日 | 1209 | $213679 | 不再跟踪 |
| DGT | 2025年6月30日 | 1522 | $212776 | 不再跟踪 |
| MYN | 2025年3月31日 | 20963 | $211307 | -1.7% |
| DFAS | 2025年3月31日 | 3234 | $210469 | 不再跟踪 |
| GE | 2026年3月31日 | 681 | $209909 | 22.8% |
| KBWB | 2025年3月31日 | 3211 | $209826 | |
| FINX | 2025年9月30日 | 6098 | $208674 | |
| IWM | 2025年3月31日 | 944 | $208599 | 不再跟踪 |
| CAT | 2025年3月31日 | 572 | $207643 | 149.8% |
| VTIP | 2025年12月31日 | 4060 | $205558 | |
| PANW | 2026年3月31日 | 1115 | $205383 | 114.6% |
| SYLD | 2025年3月31日 | 2994 | $204999 | 不再跟踪 |
| SPLB | 2025年3月31日 | 9187 | $204227 | 不再跟踪 |
| VTV | 2026年3月31日 | 1062 | $202831 | 不再跟踪 |
| DON | 2025年12月31日 | 3871 | $202453 | 不再跟踪 |
| IYH | 2025年6月30日 | 3324 | $202388 | 不再跟踪 |
| IHF | 2026年3月31日 | 4220 | $202315 | 不再跟踪 |
| PCY | 2025年9月30日 | 9885 | $201951 | 不再跟踪 |
| IJS | 2025年3月31日 | 1844 | $200277 | 不再跟踪 |
| FDIS | 2025年12月31日 | 1945 | $200082 | 不再跟踪 |
| CI | 2026年6月30日 | 750 | $200063 | 0.4% |
| EOSE | 2026年3月31日 | 13747 | $157541 | -27.9% |
| ALDX | 2026年3月31日 | 26732 | $138472 | -8.0% |
| NCVXXXX | 2025年3月31日 | 27728 | $96216 | 不再跟踪 |
| KULR | 2025年6月30日 | 22587 | $29815 | 不再跟踪 |
| TNXPXXXX | 2025年3月31日 | 20000 | $6596 | 不再跟踪 |