GBFH GBank Financial Holdings Inc. - Common Stock
$21.15
价格 · 八月 18, 2026
截至...的财报数据 八月 13, 2026
52周区间
$20–$42
7% of range
分析师评级
BUY
9 analysts
目标价
$32
+51% upside
P/E (TTM)
14.7
ROE
13.2%
净利润率
1.7%
GBFH 股票快照 价格、市值、P/E、EPS、ROE、负债/权益、52周范围
价格
$21.15
市值
$304M
P/E (TTM)
14.7
每股收益 (TTM)
$1.44
营收 (TTM)
$1.24B
股息收益率
—
ROE
13.2%
负债/权益
0.0
52周区间
$20 – $42
GBFH 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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10年表现 收入、净利润、利润率和每股收益趋势
营收与净利润
$1.24B
2025-12-31
→
2025-12-31
EPS
$1.44
2024-12-31
→
2025-12-31
自由现金流
$9M
2025-12-31
→
2025-12-31
利润率
1.7%
估值 P/E、P/S、P/B、EV/EBITDA 比率 — 该股票是昂贵还是便宜？
指标
5年趋势
GBFH
同行中位数
P/E (TTM)
14.7
13.2
P/S (TTM) (市销率 (TTM))
0.2
1.6
P/B (市净率)
1.8
1.2
Price / FCF (股价/自由现金流)
33.3
—
盈利能力 毛利率、营业利润率和净利率；股本回报率 (ROE)、资产回报率 (ROA)、投入资本回报率 (ROIC)
指标
5年趋势
GBFH
同行中位数
Net Profit Margin (净利润率)
1.7%
18.9%
ROA
1.7%
1.1%
ROE
13.2%
9.5%
财务健康 债务、流动性、偿付能力 — 资产负债表强度
指标
5年趋势
GBFH
同行中位数
Debt / Equity (负债/股东权益比率)
0.0
717.5
成长 营收、每股收益 (EPS) 和净利润增长：同比、3年复合年增长率 (CAGR)、5年复合年增长率 (CAGR)
指标
5年趋势
GBFH
同行中位数
EPS YoY
3.6%
—
Net Income YoY (净利润同比增长)
12.3%
—
资本效率 资产周转率、库存周转率、应收账款周转率
指标
5年趋势
GBFH
同行中位数
GBFH 分析师共识 看涨和看跌分析师观点、12个月价格目标、上涨空间
买入
9 位分析师
- 强烈买入 2 22.2%
- 买入 6 66.7%
- 持有 1 11.1%
- 卖出 0 0.0%
- 强烈卖出 0 0.0%
12个月价格目标
3 位分析师 · 2026-08-15
中位数
$35.00
平均值
$32.00
← 低于所有目标
$21.15
最低
$26.00
最高
$35.00
中位数目标
$35.00
+65.5%
平均目标
$32.00
+51.3%
收益历史 每股收益实际值 vs 预估值，惊喜%，达标率，下次财报日期
平均惊喜
-0.13%
| 期间 | EPS Actual | EPS 预期 | 惊喜 |
|---|---|---|---|
| 2026年6月30日 | $0.38 | $0.49 | -0.11% |
| 2026年3月31日 | $0.09 | $0.53 | -0.44% |
| 2025年12月31日 | $0.51 | $0.53 | -0.02% |
| 2025年9月30日 | $0.30 | $0.46 | -0.16% |
| 2025年6月30日 | $0.33 | $0.40 | -0.07% |
| 2025年3月31日 | $0.31 | $0.32 | -0.01% |
同行比较（GICS 子行业） 关键指标与行业同行对比
| 股票代码 | 市值 | P/E | 营收同比增长 | 净利润率 | ROE | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GBFH | $488M | 23.5 | — | 1.7% | 13.2% | — |
| MYFW | $261M | 20.0 | 7.6% | 13.6% | 5.0% | — |
| CBNA | — | 11.2 | 3.8% | 36.8% | 12.4% | — |
| ISBA | $366M | 19.5 | 11.5% | 24.1% | 8.4% | — |
| OVLY | $252M | 10.4 | 6.7% | 29.3% | 12.2% | — |
| BPRN | — | 12.8 | 12.8% | — | — | — |
| FNRN | — | — | 4.5% | 28.7% | 10.4% | — |
| CFFI | $236M | 8.8 | 10.6% | 19.1% | 11.0% | — |
| LCNB | $233M | 10.1 | 13.3% | 25.1% | 8.6% | — |
完整基本面 所有年度指标 — 损益表、资产负债表、现金流量表
损益表 9
| 指标 | 趋势 | 2025 |
|---|---|---|
| Revenue | $1.24B | |
| Interest Income | $84M | |
| Pretax Income | $27M | |
| Income Tax | $6M | |
| Net Income | $21M | |
| EPS (Basic) | $1.46 | |
| EPS (Diluted) | $1.44 | |
| Shares (Basic) | 14,292,579 | |
| Shares (Diluted) | 14,484,059 |
资产负债表 13
| 指标 | 趋势 | 2025 |
|---|---|---|
| PP&E (Net) | $1M | |
| PP&E (Gross) | $7M | |
| Accum. Depreciation | $6M | |
| Total Assets | $1.36B | |
| Short-term Debt | $371.0K | |
| Total Liabilities | $1.19B | |
| Total Debt | $371.0K | |
| Common Stock | $1.0K | |
| Retained Earnings | $85M | |
| AOCI | $-17.0K | |
| Stockholders' Equity | $166M | |
| Liabilities + Equity | $1.36B | |
| Shares Outstanding | 14,385,226 |
现金流 9
| 指标 | 趋势 | 2025 |
|---|---|---|
| Deferred Tax | $382.0K | |
| Operating Cash Flow | $10M | |
| CapEx | $496.0K | |
| Investing Cash Flow | $-145M | |
| Stock Issued | $226.0K | |
| Net Stock Activity | $226.0K | |
| Financing Cash Flow | $209M | |
| Taxes Paid | $4M | |
| Free Cash Flow | $9M |
盈利能力 4
| 指标 | 趋势 | 2025 |
|---|---|---|
| Net Margin | 1.7% | |
| Pretax Margin | 2.2% | |
| ROA | 1.7% | |
| ROE | 13.2% |
流动性与偿付能力 1
| 指标 | 趋势 | 2025 |
|---|---|---|
| Debt / Equity | 0.0 |
效率 1
| 指标 | 趋势 | 2025 |
|---|---|---|
| Asset Turnover | 1.0 |
增长率 2
| 指标 | 趋势 | 2025 |
|---|---|---|
| EPS YoY | 3.6% | |
| Net Income YoY | 12.3% |
估值 (TTM) 10
| 指标 | 趋势 | 2025 |
|---|---|---|
| Revenue TTM | $1.24B | |
| Net Income TTM | $21M | |
| Market Cap | $488M | |
| P/E | 23.5 | |
| P/S | 0.4 | |
| P/B | 2.9 | |
| P / Tangible Book | 2.9 | |
| P / Cash Flow | 50.6 | |
| P / FCF | 53.3 | |
| Earnings Yield | 4.2% |
损益表 8
| 指标 | 趋势 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Income | $23M | $22M | $23M | $22M | $21M | $19M | $20M | $18M | $17M | |
| Pretax Income | $7M | $1M | $9M | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $5M | |
| Income Tax | $2M | $139.0K | $2M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | |
| Net Income | $5M | $1M | $7M | $4M | $5M | $4M | $5M | $5M | $4M | |
| EPS (Basic) | $0.38 | $0.09 | $0.52 | $0.30 | $0.33 | $0.31 | $0.38 | $0.36 | $0.29 | |
| EPS (Diluted) | $0.38 | $0.09 | $0.50 | $0.30 | $0.33 | $0.31 | $0.36 | $0.36 | $0.29 | |
| Shares (Basic) | 14,470,352 | 14,414,505 | -28,517,174 | 14,280,165 | 14,273,433 | 14,256,155 | -25,492,221 | 12,844,795 | 12,777,820 | |
| Shares (Diluted) | 14,543,745 | 14,506,000 | -29,141,130 | 14,525,422 | 14,551,123 | 14,548,644 | -25,656,141 | 12,963,590 | 12,882,837 |
资产负债表 13
| 指标 | 趋势 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP&E (Net) | $1M | $1M | $1M | $855.0K | $770.0K | $809.0K | $835.0K | · | · | |
| PP&E (Gross) | · | · | $7M | · | · | · | $6M | · | · | |
| Accum. Depreciation | · | · | $6M | · | · | · | $5M | · | · | |
| Total Assets | $1.43B | $1.39B | $1.36B | $1.30B | $1.23B | $1.19B | $1.12B | · | · | |
| Short-term Debt | $0 | $0 | $371.0K | · | · | · | $0 | · | · | |
| Total Liabilities | $1.26B | $1.23B | $1.19B | $1.14B | $1.08B | $1.04B | $982M | · | · | |
| Total Debt | $0 | $0 | · | · | · | · | · | · | · | |
| Common Stock | $1.0K | $1.0K | $1.0K | $1.0K | $1.0K | $1.0K | $1.0K | · | · | |
| Retained Earnings | $92M | $87M | $85M | $78M | $74M | $69M | $64M | · | · | |
| AOCI | $-2M | $-1M | $-17.0K | $206.0K | $-1M | $-1M | $-1M | · | · | |
| Stockholders' Equity | $173M | $168M | $166M | $158M | $152M | $147M | $141M | · | · | |
| Liabilities + Equity | $1.43B | $1.39B | $1.36B | $1.30B | $1.23B | $1.19B | $1.12B | · | · | |
| Shares Outstanding | 14,470,352 | 14,470,352 | 14,385,226 | 14,287,776 | 14,273,519 | 14,270,912 | 14,252,435 | · | · |
现金流 7
| 指标 | 趋势 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | $27M | $-10M | $27M | $-12M | $859.0K | $-6M | $40M | $8M | $-8M | |
| CapEx | $175.0K | $210.0K | $301.0K | $144.0K | $19.0K | $32.0K | $22.0K | $21.0K | $49.0K | |
| Investing Cash Flow | $-29M | $-113M | $17M | $-88M | $-41M | $-33M | $-57M | $-10M | $-77M | |
| Stock Issued | $0 | $930.0K | $0 | $202.0K | $0 | $24.0K | $19M | $0 | $106.0K | |
| Net Stock Activity | · | $930.0K | · | · | · | $24.0K | · | · | · | |
| Financing Cash Flow | $35M | $33M | $51M | $60M | $37M | $61M | $71M | $35M | $41M | |
| Free Cash Flow | · | $-10M | · | · | · | $-6M | · | · | · |
盈利能力 4
| 指标 | 趋势 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 24.9% | 6.7% | · | 21.3% | 26.8% | 25.8% | · | · | · | |
| Pretax Margin | 32.4% | 7.5% | · | 28.0% | 35.4% | 33.0% | · | · | · | |
| ROA | 0.41% | 0.10% | · | 0.66% | 0.77% | 0.75% | · | · | · | |
| ROE | 3.4% | 0.84% | · | 5.5% | 6.3% | 6.1% | · | · | · |
流动性与偿付能力 1
| 指标 | 趋势 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt / Equity | 0.0 | 0.0 | · | · | · | · | · | · | · |
效率 1
| 指标 | 趋势 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | · | · |
估值 (TTM) 8
| 指标 | 趋势 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income TTM | $16M | $15M | · | $19M | $19M | $18M | · | · | · | |
| Market Cap | $439M | $387M | · | $561M | $505M | $534M | · | · | · | |
| P/E | 27.6 | 26.0 | · | 29.8 | 25.7 | 27.9 | · | · | · | |
| P/B | 2.5 | 2.3 | · | 3.5 | 3.3 | 3.6 | · | · | · | |
| P / Tangible Book | 2.5 | 2.3 | · | 3.5 | 3.3 | 3.6 | · | · | · | |
| P / Cash Flow | · | -38.5 | · | · | · | -93.9 | · | · | · | |
| P / FCF | · | -37.7 | · | · | · | -93.4 | · | · | · | |
| Earnings Yield | 3.6% | 3.9% | · | 3.4% | 3.9% | 3.6% | · | · | · |
财务报表 损益表、资产负债表、现金流量表 — 年度，近5年
损益表
| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | $1.24B | — | — | — | — |
| 净收入 | $21M | — | — | $19M | — |
| 稀释后每股收益 (EPS) | $1.44 | — | — | $1.39 | — |
资产负债表
| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债/股东权益比率 | 0.0 | — | — | — | — |
现金流
| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 自由现金流 | $9M | — | — | — | — |
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机构持有人 (13F) 87 家申报者 · $102.2M 总计 · 截至 2026年6月30日
在其季度SEC表格13F中报告持有此股票的机构。仅限多头头寸；单个申报人可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
机构活动 — Q2 2026 与上一季度对比
| 新仓位 | 已退出持仓 | 增加 | 减少 | 净股数变动 |
|---|---|---|---|---|
| 24 (+6 与上一季度对比) | 3 (-5 与上一季度对比) | 27 (+7 与上一季度对比) | 17 (0 与上一季度对比) | +181K |
与Q1 2026对比。 SEC 13F表格的提交截止日期是季度末后45天，外加少量延迟提交的缓冲期——在此窗口期内的季度将被跳过，优先显示最近一个已完整报告的季度对。
公司内部人士 11 位内幕人士 · 5 位高管 · 4 位董事
| 内部人士 | 角色 | 上次活动 | 持股数量 | 买入 12个月 | 卖出 12个月 | 净额 12个月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeffery Ernest Whicker | EVP/CFO (GBank) | 2026年3月4日 M | 41450 | 0 | 2 | $-961599 |
| Tara Allyce Campbell | EVP/COO of GBank | 2026年2月26日 M | 21399 | 0 | 3 | $-357573 |
| Scot Michael Levine | EVP, CRO (GBank) | 2025年12月18日 A | 5500 | 0 | 0 | $0 |
| Nancy M Decou | EVP/Chief SBA Officer (GBank) | 2025年12月18日 A | 27101 | 0 | 0 | $0 |
| David Jon Fersdahl | EVP/Card & Payments (GBank) | 2025年8月5日 S | 1867 | 0 | 0 | $0 |
| Kathryn S Lever | 董事 | 2026年7月7日 A | 45661 | 0 | 0 | $0 |
| James K Sims | 董事 | 2026年7月7日 A | 10780 | 0 | 0 | $0 |
| William Hornbuckle | 董事 | 2026年7月7日 A | 28184 | 0 | 0 | $0 |
| Michael C Voinovich | 董事 | 2025年7月2日 A | 76278 | 0 | 0 | $0 |
| Timothy P Herbst | — | 2026年8月4日 P | 327126 | 1 | 0 | $215000 |
| Jeffrey K Newgard | — | 2026年8月4日 P | 21661 | 4 | 0 | $698977 |
来自SEC表格3/4/5申报的内部人士；净额=仅公开市场买卖
激进投资者及 5%+ 股东 2 持仓
提交了 SEC Schedule 13D 的投资者 — 持有超过 5% 的受益所有权，意图影响发行人（激进股东持股、董事会活动、并购）。每一行显示该申报人持仓的最新已知状态。
| 申报人 | 已申报 | 持股 | 状态 | 目的 | 申报 |
|---|---|---|---|---|---|
| Finley Alfred Lee, Finley Susan, ALF Operating Partners, Ltd. | 2025年5月5日 | 11.80% | 初始申报 | 被动投资 | SEC |
| Edward M. Nigro, 2000 Universal Holdings LLC, 1990 Sovereign Holdings LLC | 2025年5月5日 | 8.10% | 初始申报 | 被动投资 | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
ETF持仓 由 21 只交易所交易基金持有
权重仅反映直接股权持仓（N-PORT）；杠杆基金或基于衍生品的基金可能持有未显示的额外掉期敞口。
| 基金 | 权重 | 单位 | 截至 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| GSSC · Goldman Sachs ETF Trust | 0.02% | 8114 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| AVSC · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0.01% | 11270 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| RSSL · Global X Funds | 0.01% | 3958 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| ITWO · ProShares Trust | 0.01% | 424 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| SCHA · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0.01% | 43452 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| UWM · ProShares Trust | 0.00% | 331 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| URTY · ProShares Trust | 0.00% | 339 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| MSSM · MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 0.00% | 379 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| HDG · ProShares Trust | 0.00% | 8 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 782 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| SCHB · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0.00% | 5200 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 1549 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | — | — | 2026年7月15日 | 每日 |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | — | — | 2026年7月15日 | 每日 |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | — | — | 2026年7月15日 | 每日 |
| VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | — | — | 2026年7月15日 | 每日 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | — | — | 2026年7月15日 | 每日 |
| IWO · iShares Trust | — | — | 2026年8月18日 | 每日 |
| IWM · iShares Trust | — | — | 2026年8月18日 | 每日 |
| IWC · iShares Trust | — | — | 2026年8月18日 | 每日 |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Inde... | — | — | 2026年7月13日 | 每日 |