$64.08
▲ +$0.43
(+0.68%)
成交量 50K
9
质量评分
ok
深度检查
1/5
fail
营收 ✗
净利润 ✓
>IPO ✗
市值
$688.8M
P/E
9.9
ROE
11.3%
利润率
33.0%
D/E
10.96
Beta
0.55
股息收益率
2.79%
52W
$48–$67
华尔街共识
7 位分析师 · 四月 20260
强烈买入
0
买入
4
持有
1
卖出
2
强烈卖出
0.0%
买入评级
价格走势图
相似股票
CCBG
Capital City Bank Group Inc
P/E 11.9
$726.6M
SMBC
Southern Missouri Bancorp Inc
P/E 10.8
$667.5M
ORRF
Orrstown Financial Services Inc
P/E 9.5
$690.6M
IBCP
Independent Bank Corp (Michigan)
P/E 9.8
$673.1M
SPFI
South Plains Financial Inc
P/E 10.6
$630.4M
WASH
Washington Trust Bancorp Inc
$562.5M
PGC
Peapack-Gladstone Financial Corp
P/E 14.2
$489.0M
收益
超越率: 100.0%| 季度 | EPS 预期 | EPS 实际 | 惊喜 |
|---|---|---|---|
| 十二月 2025 | $1.37 | $1.45 | +$0.08 |
| 九月 2025 | $1.51 | $1.56 | +$0.05 |
| 六月 2025 | $1.37 | $1.72 | +$0.35 |
| 三月 2025 | $1.29 | $1.47 | +$0.18 |
季度营收与利润
| 季度 | 2024... | 2025... | 2025... | 2025... | 2025... |
|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | $56.5M | $55.9M | $59.2M | $57.8M | $56.4M |
| 净收入 | $14.9M | $17.2M | $19.8M | $17.8M | $16.3M |
基本面趋势
| 指标 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 11.2% | 11.2% | 11.2% | 11.3% | 11.3% | 11.3% |
| P/E (TTM) | 9.80 | 9.97 | 10.05 | 9.06 | 9.78 | 9.89 |
| Net Margin | — | 33.0% | 33.0% | 33.0% | 33.0% | 33.0% |
| Gross Margin | — | — | — | — | — | — |
| D/E Ratio | 13.09 | 13.09 | 13.09 | 78.11 | 10.96 | 10.96 |
| Current Ratio | — | — | — | — | — | — |
关键比率
ROA (TTM)
1.2%
P/S (TTM)
2.65
P/B
1.2
EPS (TTM)
$6.02
CF/Share
$7.14
3年营收增长
-1.2%
52W High
$66.59
52W Low
$47.57
$47.57
52周范围
$66.59
财务健康
自由现金流
$18.2M
净负债
$167.1M
现金
$189.6M
总负债
$356.7M
截至 十二月 31, 2025
Як GSBC виглядає на тлі конкурентів у Banking?
Група порівняння: Micro-cap Banking (All) · 289 компаній
Оцінка GSBC vs аналоги Banking
P/E
9.9
▼
21%
低于
同行
(12.6)
vs 同行
vs 行业
被低估
P/S
2.7
▲
14%
高于
同行
(2.3)
vs 同行
vs 行业
合理估值
P/B
1.2
▲
11%
高于
同行
(1.1)
vs 同行
vs 行业
被高估
Дивідендна дохідність
2.8%
▼
7%
低于
同行
(3.0%)
vs 同行
vs 行业
低股息
Прибутковість GSBC vs аналоги Banking
ROE
11.3%
▲
25%
高于
同行
(9.0%)
vs 同行
vs 行业
顶级
Net margin
33.0%
▲
16%
高于
同行
(28.6%)
vs 同行
vs 行业
低于平均
Валова маржа
—
—
vs 同行
vs 行业
弱
ROA
1.2%
▲
24%
高于
同行
(1.0%)
vs 同行
vs 行业
顶级
Фінансове здоровʼя GSBC vs аналоги Banking
D/E ratio
11.0
▼
21%
低于
同行
(13.8)
vs 同行
vs 行业
高于平均
Поточна ліквідність
—
▼
0%
低于
同行
(0.1)
vs 同行
vs 行业
流动性弱
Beta
0.6
▼
21%
低于
同行
(0.7)
vs 同行
vs 行业
波动较大
Радар фундаменталів GSBC
GSBC
同行中位数
行业
GSBC прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
GSBC vs аналоги: ключові метрики
内部人士活动
Neutral买入
0
卖出
0
TURNER JOSEPH W
Chief Executive Officer · 二月 23
1200 shs
AUSBURN KEVIN R
Director · 二月 23
7000 shs
COPELAND REX A
Officer · 二月 06
1797 shs
COPELAND REX A
Officer · 二月 06
1797 shs
STEINERT EARL A JR
Director · 二月 04
1500 shs
STEINERT EARL A JR
Director · 二月 04
1500 shs
CARLSON THOMAS J
Director · 二月 03
680 shs
TURNER WILLIAM V.
Director · 一月 28
6000 shs
CARLSON THOMAS J
Director · 一月 28
2000 shs
CARLSON THOMAS J
Director · 一月 28
2000 shs
最新 90 天
最大持有者
前5名: 23.34%Blackrock Inc.
6.86%
$46.7M
Dimensional Fund Advisors LP
6.29%
$42.8M
Vanguard Group Inc
4.82%
$32.8M
State Street Corporation
2.75%
$18.7M
American Century Companie...
2.62%
$17.8M
截至 十二月 31, 2025
股息
$1.66
/ 年
十二月 29, 2025
$0.4300
九月 29, 2025
$0.4300
六月 30, 2025
$0.4000
三月 31, 2025
$0.4000
十二月 30, 2024
$0.4000
九月 30, 2024
$0.4000
七月 01, 2024
$0.4000
四月 01, 2024
$0.4000
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