WASH Washington Trust Bancorp, Inc. - Common Stock
$40.22
价格 · 八月 19, 2026
截至...的财报数据 八月 6, 2026
WASH 股票快照 价格、市值、P/E、EPS、ROE、负债/权益、52周范围
价格
$40.22
市值
$766M
P/E (TTM)
14.8
每股收益 (TTM)
$2.71
营收 (TTM)
$229M
股息收益率
5.7%
ROE
9.8%
负债/权益
—
52周区间
$25 – $41
WASH 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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10年表现 收入、净利润、利润率和每股收益趋势
营收与净利润
$229M
2023-12-31
→
2025-12-31
EPS
$2.71
2023-12-31
→
2025-12-31
自由现金流
$78M
2023-12-31
→
2025-12-31
利润率
22.8%
估值 P/E、P/S、P/B、EV/EBITDA 比率 — 该股票是昂贵还是便宜？
指标
5年趋势
WASH
同行中位数
P/E (TTM)
14.8
12.0
P/S (TTM) (市销率 (TTM))
3.3
2.4
P/B (市净率)
1.4
1.0
Price / FCF (股价/自由现金流)
9.8
—
盈利能力 毛利率、营业利润率和净利率；股本回报率 (ROE)、资产回报率 (ROA)、投入资本回报率 (ROIC)
指标
5年趋势
WASH
同行中位数
Net Profit Margin (净利润率)
22.8%
25.8%
ROA
0.77%
1.1%
ROE
9.8%
11.0%
财务健康 债务、流动性、偿付能力 — 资产负债表强度
指标
5年趋势
WASH
同行中位数
成长 营收、每股收益 (EPS) 和净利润增长：同比、3年复合年增长率 (CAGR)、5年复合年增长率 (CAGR)
指标
5年趋势
WASH
同行中位数
Revenue YoY (营收同比增长)
127.6%
—
Revenue CAGR 3Y (营收3年复合年增长率)
1.6%
—
Revenue CAGR 5Y (营收5年复合年增长率)
0.19%
—
EPS YoY
-31.4%
—
Net Income YoY (净利润同比增长)
-32.8%
—
资本效率 资产周转率、库存周转率、应收账款周转率
指标
5年趋势
WASH
同行中位数
Payout Ratio (派息率)
82.9%
—
股息 收益率、派息率、股息历史、5年CAGR
股息收益率
5.7%
派息率
82.9%
5年股息复合年增长率 (CAGR)
—
| 除息日 | 金额 |
|---|---|
| 2026年7月1日 | $0.5600 |
| 2026年4月1日 | $0.5600 |
| 2026年1月2日 | $0.5600 |
| 2025年10月1日 | $0.5600 |
| 2025年7月1日 | $0.5600 |
| 2025年4月1日 | $0.5600 |
| 2025年1月2日 | $0.5600 |
| 2024年10月1日 | $0.5600 |
| 2024年7月1日 | $0.5600 |
| 2024年3月28日 | $0.5600 |
| 2023年12月29日 | $0.5600 |
| 2023年9月29日 | $0.5600 |
| 2023年6月30日 | $0.5600 |
| 2023年3月31日 | $0.5600 |
| 2022年12月30日 | $0.5600 |
| 2022年9月30日 | $0.5400 |
| 2022年6月30日 | $0.5400 |
| 2022年3月31日 | $0.5400 |
| 2021年12月31日 | $0.5400 |
| 2021年9月30日 | $0.5200 |
WASH 分析师共识 看涨和看跌分析师观点、12个月价格目标、上涨空间
卖出
9 位分析师
- 强烈买入 0 0.0%
- 买入 0 0.0%
- 持有 6 66.7%
- 卖出 1 11.1%
- 强烈卖出 2 22.2%
12个月价格目标
3 位分析师 · 2026-08-13
中位数
$37.00
平均值
$38.00
现在
$40.22
最低
$36.00
最高
$41.00
中位数目标
$37.00
-8.0%
平均目标
$38.00
-5.5%
收益历史 每股收益实际值 vs 预估值，惊喜%，达标率，下次财报日期
平均惊喜
0.01%
| 期间 | EPS Actual | EPS 预期 | 惊喜 |
|---|---|---|---|
| 2026年6月30日 | $0.83 | $0.79 | 0.04% |
| 2026年3月31日 | $0.66 | $0.78 | -0.12% |
| 2025年12月31日 | $0.83 | $0.76 | 0.07% |
| 2025年9月30日 | $0.56 | $0.47 | 0.09% |
| 2025年6月30日 | $0.68 | $0.65 | 0.03% |
| 2025年3月31日 | $0.61 | $0.64 | -0.03% |
同行比较（GICS 子行业） 关键指标与行业同行对比
| 股票代码 | 市值 | P/E | 营收同比增长 | 净利润率 | ROE | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WASH | $562M | 10.9 | 127.6% | 22.8% | 9.8% | — |
| HTB | $742M | 11.5 | — | 30.2% | 11.2% | — |
| SHBI | $591M | 9.9 | -0.27% | 285.4% | 10.3% | — |
| TCBX | $528M | 10.0 | 21.9% | 31.7% | 12.9% | — |
| CCB | $1.73B | 37.4 | -6.8% | 8.7% | 9.9% | — |
| AROW | — | 11.8 | 17.6% | — | — | — |
| PFIS | $487M | 8.3 | 39.7% | 31.5% | 11.7% | — |
| CWBC | $431M | 11.2 | 25.6% | 26.0% | 9.7% | — |
| BCAL | $605M | 9.7 | 41.0% | 35.0% | 11.2% | — |
| TFC | $62.13B | 12.9 | 53.0% | 26.1% | 8.2% | — |
完整基本面 所有年度指标 — 损益表、资产负债表、现金流量表
损益表 11
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $229M | $101M | $193M | $219M | $229M | $227M | $200M | $194M | $184M | $176M | · | · | |
| Interest Expense | · | · | $172M | $38M | $17M | $42M | $64M | $44M | $30M | $23M | $22M | $22M | |
| Interest Income | $318M | $341M | $309M | $194M | $158M | $170M | $198M | $176M | $150M | $133M | $126M | $121M | |
| Pretax Income | $67M | $-39M | $56M | $91M | $98M | $89M | $88M | $87M | $78M | $69M | $64M | $60M | |
| Income Tax | $15M | $-11M | $8M | $19M | $21M | $19M | $19M | $18M | $32M | $22M | $21M | $19M | |
| Net Income | $52M | $-28M | $48M | $72M | $77M | $70M | $69M | $68M | $46M | $46M | $43M | $41M | |
| EPS (Basic) | $2.72 | $-1.63 | $2.82 | $4.14 | $4.43 | $4.03 | $3.98 | $3.95 | $2.66 | $2.72 | $2.57 | $2.44 | |
| EPS (Diluted) | $2.71 | $-1.63 | $2.82 | $4.11 | $4.39 | $4.00 | $3.96 | $3.93 | $2.64 | $2.70 | $2.54 | $2.41 | |
| Shares (Basic) | 19,180,000 | 17,149,000 | 17,033,000 | 17,246,000 | 17,310,000 | 17,282,000 | 17,331,000 | 17,272,000 | 17,207,000 | 17,081,000 | 16,879,000 | 16,689,000 | |
| Shares (Diluted) | 19,281,000 | 17,149,000 | 17,062,000 | 17,381,000 | 17,455,000 | 17,402,000 | 17,414,000 | 17,391,000 | 17,338,000 | 17,208,000 | 17,067,000 | 16,872,000 | |
| EBITDA | $3M | $4M | $5M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $5M | $4M | $4M |
资产负债表 15
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | · | · | · | · | · | · | $138M | $93M | $83M | $108M | $98M | $80M | |
| PP&E (Net) | $25M | $27M | $32M | $32M | $29M | $29M | $29M | $29M | $28M | $29M | $30M | $27M | |
| PP&E (Gross) | $63M | $62M | $79M | $78M | $75M | $73M | $72M | $71M | $71M | $72M | $70M | $66M | |
| Accum. Depreciation | $37M | $35M | $46M | $46M | $46M | $45M | $43M | $42M | $43M | $43M | $40M | $38M | |
| Goodwill | $64M | $64M | $64M | $64M | $64M | $64M | $64M | $64M | $64M | $64M | $64M | $58M | |
| Intangibles | $4M | $3M | $4M | $5M | $5M | $6M | $7M | $8M | $9M | $10M | $11M | $5M | |
| Total Assets | $6.62B | $6.93B | $7.20B | $6.66B | $5.85B | $5.71B | $5.29B | $5.01B | $4.53B | $4.38B | $3.77B | $3.59B | |
| Total Liabilities | $6.08B | $6.43B | $6.73B | $6.21B | $5.29B | $5.18B | $4.79B | $4.56B | $4.12B | $3.99B | $3.40B | $3.24B | |
| Common Stock | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | |
| Retained Earnings | $443M | $434M | $502M | $492M | $458M | $418M | $390M | $356M | $318M | $294M | $273M | $253M | |
| Treasury Stock | $19M | $13M | $15M | $9M | $1M | $3M | $0 | · | · | · | · | · | |
| AOCI | $-79M | $-119M | $-141M | $-158M | $-20M | $-7M | $-11M | $-28M | $-24M | $-20M | $-10M | $-9M | |
| Stockholders' Equity | $544M | $500M | $473M | $454M | $565M | $534M | $503M | $448M | $413M | $391M | $375M | $346M | |
| Liabilities + Equity | $6.62B | $6.93B | $7.20B | $6.66B | $5.85B | $5.71B | $5.29B | $5.01B | $4.53B | $4.38B | $3.77B | $3.59B | |
| Shares Outstanding | 19,034,935 | 19,274,000 | 17,031,000 | 17,183,000 | 17,331,000 | 17,265,000 | 17,363,000 | 17,302,000 | 17,227,000 | 17,171,000 | 17,020,000 | 16,746,000 |
现金流 18
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $3M | $4M | $4M | $3M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $5M | $4M | $4M | |
| Stock-based Comp | $3M | $2M | $2M | $3M | $3M | $4M | $3M | $3M | $3M | $2M | $2M | $2M | |
| Deferred Tax | $13M | $-17M | $-4M | $1M | $2M | $-3M | $-1M | $-63.0K | $6M | $868.0K | $2M | $2M | |
| Amort. of Intangibles | $762.0K | $826.0K | $843.0K | $860.0K | $890.0K | $914.0K | $943.0K | $979.0K | $1M | $1M | $904.0K | $644.0K | |
| Other Non-cash | $9M | $96M | $-20M | $33M | $14M | $-38M | $-2M | $8M | $707.0K | $4M | $-78.0K | $-46M | |
| Operating Cash Flow | $80M | $58M | $32M | $113M | $101M | $36M | $73M | $83M | $59M | $60M | $52M | $3M | |
| CapEx | $2M | $4M | $5M | $6M | $3M | $3M | $3M | $4M | $3M | $3M | $5M | $5M | |
| Investing Cash Flow | $305M | $231M | $-551M | $-999M | $-241M | $-264M | $-160M | $-482M | $-180M | $-625M | $-166M | $-357M | |
| Net Debt Issued | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | $0 | |
| Stock Issued | $0 | $71M | $0 | $0 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Stock Repurchased | $7M | $0 | $9M | $9M | $0 | $4M | $0 | $0 | · | · | · | · | |
| Net Stock Activity | $-7M | $71M | $-9M | $-9M | $0 | $-4M | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid | $43M | $38M | $39M | $38M | $36M | $35M | $34M | $29M | $26M | $25M | $23M | $20M | |
| Financing Cash Flow | $-396M | $-265M | $491M | $826M | $116M | $292M | $132M | $410M | $95M | $576M | $131M | $350M | |
| Net Change in Cash | $-10M | $24M | $-28M | $-60M | $-24M | $64M | $45M | $11M | $-25M | $10M | $17M | $-5M | |
| Taxes Paid | $-142.0K | $7M | $10M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Free Cash Flow | $78M | $54M | $27M | $107M | $97M | $33M | $70M | $79M | $57M | $56M | $46M | $-3M | |
| Levered FCF | · | · | $-120M | $77M | $84M | $-207.2K | $20M | $44M | $39M | $40M | $31M | $-17M |
盈利能力 5
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 22.8% | -27.9% | 24.9% | 32.8% | 33.6% | 30.8% | 34.5% | 35.2% | 24.9% | 26.5% | 26.8% | 25.8% | |
| Pretax Margin | 29.4% | -38.6% | 29.2% | 41.7% | 42.9% | 39.3% | 44.0% | 44.6% | 42.1% | 39.2% | 39.6% | 37.7% | |
| EBITDA Margin | 1.5% | 3.9% | 2.5% | 2.0% | 1.9% | 1.8% | 2.1% | 2.2% | 2.4% | 2.8% | 2.6% | 2.4% | |
| ROA | 0.77% | -0.40% | 0.67% | 1.1% | 1.3% | 1.2% | 1.3% | · | · | · | · | 1.2% | |
| ROE | 9.8% | -5.6% | 10.7% | 16.2% | 13.7% | 13.2% | 13.8% | · | · | · | · | 11.8% |
效率 1
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | · | · | · | 0.0 |
增长率 10
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 127.6% | -47.9% | -11.6% | -4.5% | 0.86% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 1.6% | -23.9% | -5.2% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 0.19% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | · | · | -31.4% | -6.4% | 9.8% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | -13.0% | · | -11.0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | -7.5% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | · | · | -32.8% | -6.8% | 10.1% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | -10.0% | · | -11.6% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | -5.6% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividend CAGR 5Y | 4.1% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
估值 (TTM) 13
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $229M | $101M | $193M | $219M | $229M | $227M | $200M | $194M | $184M | $176M | $158M | $158M | |
| Net Income TTM | $52M | $-28M | $48M | $72M | $77M | $70M | $69M | $68M | $46M | $46M | $43M | $41M | |
| Market Cap | $562M | $604M | $551M | $811M | $977M | $773M | $934M | · | · | · | · | $673M | |
| P/E | 10.9 | -19.2 | 11.5 | 11.5 | 12.8 | 11.2 | 13.6 | 12.1 | 20.2 | 20.8 | 15.6 | 16.7 | |
| P/S | 2.5 | 6.0 | 2.9 | 3.7 | 4.3 | 3.4 | 4.7 | · | · | · | · | 4.2 | |
| P/B | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 1.7 | 1.4 | 1.9 | · | · | · | · | 1.9 | |
| P / Tangible Book | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 2.1 | 2.0 | 1.7 | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 7.0 | 10.5 | 17.4 | 7.2 | 9.7 | 21.2 | 12.7 | · | · | · | · | 249.9 | |
| P / FCF | 7.2 | 11.3 | 20.8 | 7.6 | 10.0 | 23.4 | 13.3 | · | · | · | · | -265.6 | |
| Dividend Yield | 7.7% | 6.3% | 7.0% | 4.6% | 3.7% | 4.6% | 3.7% | · | · | · | · | 2.9% | |
| Earnings Yield | 9.2% | -5.2% | 8.7% | 8.7% | 7.8% | 8.9% | 7.4% | 8.3% | 5.0% | 4.8% | 6.4% | 6.0% | |
| Payout Ratio | 82.9% | -136.8% | 80.2% | 52.5% | 47.3% | 50.8% | 49.5% | 42.8% | 57.3% | 53.0% | 52.4% | 48.3% | |
| Annual Payout | $43M | $38M | $39M | $38M | $36M | $35M | $34M | $29M | $26M | $25M | $23M | $20M |
损益表 11
| 指标 | 趋势 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $60M | $58M | $59M | $56M | $54M | $59M | $-45M | $49M | $48M | $49M | $46M | $49M | $48M | $50M | $55M | $58M | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | $55M | $54M | $54M | · | $47M | $42M | $32M | · | $10M | |
| Interest Income | $75M | $75M | $79M | $81M | $79M | $79M | $82M | $88M | $86M | $85M | $84M | $81M | $75M | $69M | $62M | $52M | |
| Pretax Income | $20M | $16M | $21M | $14M | $17M | $16M | $-80M | $14M | $14M | $14M | $12M | $14M | $14M | $16M | $21M | $24M | |
| Income Tax | $4M | $3M | $5M | $3M | $4M | $3M | $-19M | $3M | $3M | $3M | $-774.0K | $3M | $3M | $3M | $4M | $5M | |
| Net Income | $16M | $13M | $16M | $11M | $13M | $12M | $-61M | $11M | $11M | $11M | $13M | $11M | $11M | $13M | $17M | $19M | |
| EPS (Basic) | $0.84 | $0.66 | $0.83 | $0.57 | $0.69 | $0.63 | $-3.54 | $0.64 | $0.63 | $0.64 | $0.76 | $0.65 | $0.66 | $0.75 | $0.96 | $1.08 | |
| EPS (Diluted) | $0.83 | $0.66 | $0.84 | $0.56 | $0.68 | $0.63 | $-3.54 | $0.64 | $0.63 | $0.64 | $0.77 | $0.65 | $0.66 | $0.74 | $0.95 | $1.08 | |
| Shares (Basic) | 19,064,000 | 19,039,000 | -38,509,000 | 19,128,000 | 19,285,000 | 19,276,000 | -33,994,000 | 17,058,000 | 17,052,000 | 17,033,000 | -34,071,000 | 17,019,000 | 17,011,000 | 17,074,000 | -34,562,000 | 17,174,000 | |
| Shares (Diluted) | 19,204,000 | 19,173,000 | -38,706,000 | 19,243,000 | 19,374,000 | 19,370,000 | -34,175,000 | 17,140,000 | 17,110,000 | 17,074,000 | -34,179,000 | 17,041,000 | 17,030,000 | 17,170,000 | -34,813,000 | 17,298,000 | |
| EBITDA | $815.0K | $807.0K | · | $852.0K | $876.0K | $894.0K | · | $1M | $1M | $1M | · | $1M | $1M | $1M | · | $1M |
资产负债表 14
| 指标 | 趋势 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP&E (Net) | $26M | $26M | $25M | $25M | $26M | $26M | $27M | $32M | $32M | $32M | · | $32M | $33M | $32M | · | $30M | |
| PP&E (Gross) | · | · | $63M | · | · | · | $62M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Accum. Depreciation | · | · | $37M | · | · | · | $35M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Goodwill | $64M | $64M | $64M | $64M | $64M | $64M | $64M | $64M | $64M | $64M | · | $64M | $64M | $64M | · | $64M | |
| Intangibles | $4M | $4M | $4M | $4M | $2M | $3M | $3M | $3M | $3M | $4M | · | $4M | $4M | $4M | · | $5M | |
| Total Assets | $6.55B | $6.46B | $6.62B | $6.72B | $6.75B | $6.59B | $6.93B | $7.14B | $7.18B | $7.25B | $7.20B | $7.18B | $7.01B | $6.86B | $6.66B | $6.41B | |
| Total Liabilities | $5.99B | $5.91B | $6.08B | $6.18B | $6.22B | $6.06B | $6.43B | $6.64B | $6.71B | $6.78B | · | $6.75B | $6.55B | $6.39B | · | $5.98B | |
| Common Stock | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | · | $1M | $1M | $1M | · | $1M | |
| Retained Earnings | $450M | $445M | $443M | $438M | $438M | $435M | $434M | $506M | $504M | $503M | · | $499M | $497M | $495M | · | $485M | |
| Treasury Stock | $18M | $19M | $19M | $19M | $13M | $13M | $13M | $14M | $14M | $15M | · | $16M | $16M | $17M | · | $9M | |
| AOCI | $-77M | $-78M | $-79M | $-85M | $-96M | $-99M | $-119M | $-117M | $-146M | $-149M | · | $-179M | $-149M | $-142M | · | $-172M | |
| Stockholders' Equity | $554M | $547M | $544M | $533M | $528M | $522M | $500M | $502M | $471M | $467M | $473M | $431M | $459M | $465M | $454M | $432M | |
| Liabilities + Equity | $6.55B | $6.46B | $6.62B | $6.72B | $6.75B | $6.59B | $6.93B | $7.14B | $7.18B | $7.25B | · | $7.18B | $7.01B | $6.86B | · | $6.41B | |
| Shares Outstanding | 19,070,704 | 19,040,844 | 19,034,935 | 19,050,016 | 19,283,420 | 19,276,148 | 19,273,583 | 17,058,413 | 17,058,411 | 17,033,174 | 17,031,000 | 17,019,239 | 17,019,238 | 16,985,872 | 17,183,000 | 17,171,147 |
现金流 15
| 指标 | 趋势 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $815.0K | $807.0K | $833.0K | $852.0K | $876.0K | $894.0K | $959.0K | $978.0K | $996.0K | $1M | $364.0K | $1M | $1M | $1M | $263.0K | $1M | |
| Stock-based Comp | $847.0K | $651.0K | $540.0K | $833.0K | $873.0K | $780.0K | $395.0K | $800.0K | $525.0K | $753.0K | $495.0K | $624.0K | $87.0K | $858.0K | $658.0K | $976.0K | |
| Amort. of Intangibles | $156.0K | $155.0K | $155.0K | $200.0K | $203.0K | $204.0K | $204.0K | $206.0K | $208.0K | $208.0K | $208.0K | $211.0K | $212.0K | $212.0K | $212.0K | $215.0K | |
| Other Non-cash | · | $2M | · | · | · | $-5M | · | · | · | $-11M | · | · | · | $-4M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $23M | $16M | $21M | $40M | $11M | $8M | $19M | $26M | $11M | $2M | $12M | $30M | $-21M | $11M | $41M | $20M | |
| CapEx | $1M | $1M | $1M | $344.0K | $401.0K | $88.0K | $482.0K | $1M | $2M | $626.0K | $2M | $504.0K | $2M | $1M | $2M | $1M | |
| Investing Cash Flow | $-59M | $146M | $20M | $35M | $-108M | $359M | $54M | $141M | $63M | $-27M | $-27M | $-217M | $-139M | $-167M | $-275M | $-411M | |
| Stock Repurchased | · | · | $629.0K | $6M | · | · | $0 | $0 | $0 | $0 | $73.0K | $0 | $0 | $9M | $0 | $896.0K | |
| Net Stock Activity | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | · | · | · | $-9M | · | · | |
| Dividends Paid | $11M | $11M | $11M | $11M | $11M | $11M | $10M | $10M | $10M | $10M | $10M | $10M | $10M | $10M | $9M | $9M | |
| Financing Cash Flow | $63M | $-166M | $-129M | $-50M | $144M | $-361M | $-170M | $-64M | $-72M | $40M | $-7M | $172M | $150M | $176M | $220M | $425M | |
| Net Change in Cash | $27M | $-4M | $-89M | $25M | $47M | $6M | $-97M | $103M | $2M | $15M | $-23M | $-15M | $-10M | $20M | $-14M | $34M | |
| Taxes Paid | $2M | $3M | · | · | $0 | $23.0K | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Free Cash Flow | · | $15M | · | · | · | $8M | · | · | · | $1M | · | · | · | $10M | · | · | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-41M | · | · | · | $-15M | · | · |
盈利能力 5
| 指标 | 趋势 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 26.4% | 21.8% | · | 19.2% | 24.4% | 20.6% | · | 22.6% | 22.4% | 22.4% | · | 22.8% | 23.5% | 25.4% | · | 32.3% | |
| Pretax Margin | 33.5% | 27.8% | · | 24.7% | 31.6% | 26.5% | · | 28.5% | 28.7% | 28.2% | · | 28.8% | 29.5% | 31.9% | · | 41.4% | |
| EBITDA Margin | 1.4% | 1.4% | · | 1.5% | 1.6% | 1.5% | · | 2.4% | 2.5% | 2.5% | · | 2.5% | 2.5% | 2.4% | · | 1.9% | |
| ROA | 0.24% | 0.19% | · | 0.16% | 0.19% | 0.18% | · | 0.15% | 0.15% | 0.16% | · | 0.16% | 0.17% | 0.20% | · | 0.30% | |
| ROE | 3.0% | 2.4% | · | 2.1% | 2.6% | 2.5% | · | 2.4% | 2.3% | 2.4% | · | 2.6% | 2.4% | 2.6% | · | 3.8% |
效率 1
| 指标 | 趋势 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 |
估值 (TTM) 11
| 指标 | 趋势 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $229M | $228M | · | $218M | $210M | $205M | · | $195M | $194M | $196M | · | $205M | $210M | $214M | · | $220M | |
| Net Income TTM | $53M | $49M | · | $47M | $47M | $45M | · | $44M | $44M | $46M | · | $54M | $63M | $68M | · | $74M | |
| Market Cap | $696M | $637M | · | $551M | $545M | $595M | · | $549M | $468M | $458M | · | $448M | $456M | $589M | · | $798M | |
| P/E | 13.4 | 13.2 | · | 11.5 | 11.0 | 12.1 | · | 12.6 | 10.6 | 10.0 | · | 8.4 | 7.4 | 8.9 | · | 11.0 | |
| P/S | 3.0 | 2.8 | · | 2.5 | 2.6 | 2.9 | · | 2.8 | 2.4 | 2.3 | · | 2.2 | 2.2 | 2.8 | · | 3.6 | |
| P/B | 1.3 | 1.2 | · | 1.0 | 1.0 | 1.1 | · | 1.1 | 1.0 | 1.0 | · | 1.0 | 1.0 | 1.3 | · | 1.8 | |
| P / Tangible Book | 1.4 | 1.3 | · | 1.2 | 1.2 | 1.3 | · | 1.3 | 1.2 | 1.1 | · | 1.2 | 1.2 | 1.5 | · | 2.2 | |
| P / Cash Flow | · | 39.5 | · | · | · | 70.4 | · | · | · | 235.0 | · | · | · | 53.1 | · | · | |
| P / FCF | · | 43.0 | · | · | · | 71.1 | · | · | · | 346.3 | · | · | · | 59.2 | · | · | |
| Earnings Yield | 7.5% | 7.6% | · | 8.7% | 9.1% | 8.2% | · | 8.0% | 9.4% | 10.0% | · | 11.9% | 13.5% | 11.2% | · | 9.1% | |
| Payout Ratio | · | 84.9% | · | · | · | 88.7% | · | · | · | 87.3% | · | · | · | 75.3% | · | · |
财务报表 损益表、资产负债表、现金流量表 — 年度，近5年
损益表
| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | $229M | — | — | $101M | — |
| 净收入 | $52M | — | — | $-28M | — |
| 稀释后每股收益 (EPS) | $2.71 | — | — | $-1.63 | — |
现金流
| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 自由现金流 | $78M | — | — | $54M | — |
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机构持有人 (13F) 193 家申报者 · $329.9M 总计 · 截至 2026年6月30日
在其季度SEC表格13F中报告持有此股票的机构。仅限多头头寸；单个申报人可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
机构活动 — Q2 2026 与上一季度对比
| 新仓位 | 已退出持仓 | 增加 | 减少 | 净股数变动 |
|---|---|---|---|---|
| 31 (-9 与上一季度对比) | 23 (+8 与上一季度对比) | 70 (+15 与上一季度对比) | 38 (-8 与上一季度对比) | +1.5M |
与Q1 2026对比。 SEC 13F表格的提交截止日期是季度末后45天，外加少量延迟提交的缓冲期——在此窗口期内的季度将被跳过，优先显示最近一个已完整报告的季度对。
公司内部人士 56 位内幕人士 · 23 位高管 · 30 位董事
| 内部人士 | 角色 | 上次活动 | 持股数量 | 买入 12个月 | 卖出 12个月 | 净额 12个月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Edward O. Handy III | Chairman and CEO | 2026年7月28日 S | 33453 | 1 | 1 | $100028 |
| Ronald S. Ohsberg | SEVP, CFO and Treasurer | 2026年4月24日 P | 29705 | 1 | 0 | $49786 |
| David V Devault | Vice Chair, Secretary and CFO | 2017年4月4日 F | 21317 | 0 | 0 | $0 |
| Mary E. Noons | President and COO | 2026年4月6日 F | 31103 | 0 | 0 | $0 |
| Rolando A Lora | EVP Ch Ret Len Off Dir Com Len | 2026年4月30日 S | 11292 | 0 | 1 | $-27931 |
| James Cannon Brown | SEVP, Chief Comm'l Banking Off | 2026年4月23日 P | 37280 | 2 | 0 | $997468 |
| Kathleen A Ryan | EVP and Chief Wealth Mgmt | 2026年4月6日 F | 17127 | 0 | 0 | $0 |
| Maria N Janes | EVP, CAO and Controller | 2026年4月6日 F | 18286 | 0 | 0 | $0 |
| William K. Wray Sr. | SEVP and Chief Risk Officer | 2026年4月6日 F | 18144 | 0 | 0 | $0 |
| Kristen L Disanto | SEVP, CHRO and Corp Secr | 2026年4月6日 F | 30698 | 0 | 0 | $0 |
| Dennis L Algiere | EVP Ch Comp Off/Dir Com Affair | 2026年4月6日 F | 19750 | 0 | 0 | $0 |
| Michelle L Kile | EVP and Chief Retail Banking | 2026年1月22日 A | 7145 | 0 | 0 | $0 |
| James M Hagerty | EVP & Chief Lending Officer | 2022年4月11日 F | 13828 | 0 | 0 | $0 |
| Elizabeth B Eckel | SVP Marketing | 2016年12月9日 S | 100 | 0 | 0 | $0 |
| Barbara J Perino | EVP Operations | 2016年4月5日 F | 16856 | 0 | 0 | $0 |
| Stephen M Bessette | EVP Retail Lending | 2016年3月25日 D | 8953 | 0 | 0 | $0 |
| John P. Sullivan | SVP, Chief Information Officer | 2015年10月23日 M | 2950 | 0 | 0 | $0 |
| Brenda H Senak | SVP Risk Management | 2015年7月10日 D | 3395 | 0 | 0 | $0 |
| James M Vesey | Exec VP & Chief Credit Officer | 2012年6月29日 D | 5020 | 0 | 0 | $0 |
| Michael B Rauh | EVP, Sales, Service & Delivery | 2010年11月5日 D | 16931 | 0 | 0 | $0 |
| Vernon F Bliven | SVP Human Resources | 2009年5月29日 D | 16209 | 0 | 0 | $0 |
| William D Gibson | SVP Credit Administration | 2009年3月30日 D | 2411 | 0 | 0 | $0 |
| Harvey C Perry II | SVP & Secretary | 2005年2月4日 M | 13282 | 0 | 0 | $0 |
| Jeffrey Mark Wilhelm | 董事 | 2026年4月28日 A | 1260 | 0 | 0 | $0 |
| Angel Taveras | 董事 | 2026年4月28日 A | 3980 | 0 | 0 | $0 |
| Joseph P. Gencarella | 董事 | 2026年4月28日 A | 5788 | 0 | 0 | $0 |
| Lisa M. Stanton | 董事 | 2026年4月28日 A | 6320 | 0 | 0 | $0 |
| Sandra Parrillo | 董事 | 2026年4月28日 A | 7400 | 0 | 0 | $0 |
| Debra M. Paul | 董事 | 2026年4月28日 A | 3880 | 0 | 0 | $0 |
| Edwin J Santos | 董事 | 2026年4月28日 A | 10310 | 0 | 0 | $0 |
| Robert A Dimuccio | 董事 | 2026年4月28日 A | 25709 | 1 | 0 | $89070 |
| Mark K W Gim | 董事 | 2026年4月28日 A | 39383 | 0 | 0 | $0 |
| John T Ruggieri | 董事 | 2026年4月28日 A | 9077 | 0 | 0 | $0 |
| Constance A Howes | 董事 | 2022年4月26日 A | 2070 | 0 | 0 | $0 |
| John J Bowen | 董事 | 2022年4月26日 A | 11910 | 0 | 0 | $0 |
| Joseph J Marcaurele | 董事 | 2022年4月26日 A | 46424 | 0 | 0 | $0 |
| Kathleen E Mckeough | 董事 | 2022年4月26日 A | 2070 | 0 | 0 | $0 |
| Steven J Crandall | 董事 | 2022年4月26日 A | 2070 | 0 | 0 | $0 |
| Katherine W Hoxsie | 董事 | 2020年4月28日 A | 26872 | 0 | 0 | $0 |
| John F Treanor | 董事 | 2019年4月23日 A | 7445 | 0 | 0 | $0 |
| Douglas H Randall III | 董事 | 2019年4月23日 A | 22338 | 0 | 0 | $0 |
| Victor J Orsinger II | 董事 | 2018年5月29日 S | 2070 | 0 | 0 | $0 |
| Barry G Hittner | 董事 | 2017年4月25日 A | 14164 | 0 | 0 | $0 |
| John C Warren | 董事 | 2014年4月22日 A | 50171 | 0 | 0 | $0 |
| Patrick J Shanahan JR | 董事 | 2014年4月22日 A | 45938 | 0 | 0 | $0 |
| Gary P Bennett | 董事 | 2012年2月6日 M | 6149 | 0 | 0 | $0 |
| Edward M Mazze | 董事 | 2010年4月12日 A | 3800 | 0 | 0 | $0 |
| Neil H Thorp | 董事 | 2010年3月16日 M | 37571 | 0 | 0 | $0 |
| Mary E Kennard | 董事 | 2009年12月31日 D | 4222 | 0 | 0 | $0 |
| Larry J Hirsch | 董事 | 2008年7月28日 M | 13150 | 0 | 0 | $0 |
来自SEC表格3/4/5申报的内部人士；净额=仅公开市场买卖
激进投资者及 5%+ 股东 1 持仓
提交了 SEC Schedule 13D 的投资者 — 持有超过 5% 的受益所有权，意图影响发行人（激进股东持股、董事会活动、并购）。每一行显示该申报人持仓的最新已知状态。
| 申报人 | 已申报 | 持股 | 状态 | 目的 | 申报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 未披露的报告人 | 2001年11月19日 | — | 初始申报 | 并购/出售 | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
ETF持仓 由 44 只交易所交易基金持有
权重仅反映直接股权持仓（N-PORT）；杠杆基金或基于衍生品的基金可能持有未显示的额外掉期敞口。
| 基金 | 权重 | 单位 | 截至 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| KBWD · Invesco Exchange-Traded Fund Trus... | 2.05% | 221892 SH | 2026年8月8日 | 每日 |
| SVAL · iShares Trust | 0.47% | 25051 SH | 2026年8月8日 | 每日 |
| IWC · iShares Trust | 0.17% | 65302 SH | 2026年8月8日 | 每日 |
| VFMF · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.16% | 30306 SH | 2026年8月8日 | 每日 |
| VFVA · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.08% | 18942 SH | 2026年8月8日 | 每日 |
| DPST · Direxion Shares ETF Trust | 0.08% | 12147 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| ESML · iShares Trust | 0.06% | 45533 SH | 2026年8月8日 | 每日 |
| IWN · iShares Trust | 0.05% | 190460 SH | 2026年8月8日 | 每日 |
| AVSC · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0.04% | 36050 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.04% | 16772 SH | 2026年8月8日 | 每日 |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.03% | 20808 SH | 2026年8月8日 | 每日 |
| GSSC · Goldman Sachs ETF Trust | 0.03% | 8087 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| IWM · iShares Trust | 0.02% | 503809 SH | 2026年8月8日 | 每日 |
| DFSV · Dimensional ETF Trust | 0.02% | 57617 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Inde... | 0.02% | 1603 SH | 2026年8月8日 | 每日 |
| AVUV · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0.02% | 170749 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| VFQY · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.02% | 3015 SH | 2026年8月8日 | 每日 |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.02% | 111180 SH | 2026年8月8日 | 每日 |
| RSSL · Global X Funds | 0.02% | 8279 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| ITWO · ProShares Trust | 0.02% | 895 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 63009 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| SCHA · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0.01% | 90930 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.01% | 216384 SH | 2026年8月8日 | 每日 |
| VFH · VANGUARD WORLD FUND | 0.01% | 30989 SH | 2026年8月8日 | 每日 |
| UWM · ProShares Trust | 0.01% | 701 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 34009 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| WSML · iShares Trust | 0.01% | 1163 SH | 2026年8月8日 | 每日 |
| URTY · ProShares Trust | 0.01% | 709 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| FNCL · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.01% | 4666 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| MSSM · MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 0.00% | 809 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 49365 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 363 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| HDG · ProShares Trust | 0.00% | 18 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 2025 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| AVUS · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0.00% | 5861 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| ITOT · iShares Trust | 0.00% | 31318 SH | 2026年8月8日 | 每日 |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 4900 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 800 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 5629 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| SCHB · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0.00% | 11591 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| IWV · iShares Trust | 0.00% | 3652 SH | 2026年8月8日 | 每日 |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 607301 SH | 2026年8月8日 | 每日 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.00% | 1693 SH | 2026年8月8日 | 每日 |
| EBI · RBB Fund Trust | 0.00% | 2 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |