$149.26
▼ $-6.05
(-3.90%)
成交量 204K
市值
$1.9B
P/E
6.5
ROE
38.0%
利润率
33.2%
Beta
1.16
股息收益率
1.03%
52W
$135–$211
华尔街共识
8 位分析师 · 四月 20262
强烈买入
4
买入
2
持有
0
卖出
0
强烈卖出
75.0%
买入评级
价格走势图
相似股票
NP
Neptune Insurance Holdings Inc
$3.4B
PLMR
Palomar Holdings Inc
P/E 20.3
$3.6B
SLDE
Slide Insurance Holdings Inc
P/E 6.9
$2.4B
SKWD
Skyward Specialty Insurance Group Inc
P/E 14.7
$2.1B
STC
Stewart Information Services Corp
P/E 17.1
$2.0B
KMPR
Kemper Corp
P/E 12.8
$1.8B
XZO
Exzeo Group Inc
P/E 16.3
$1.3B
PRA
Proassurance Corp
P/E 24.7
$1.3B
SAFT
Safety Insurance Group Inc
P/E 13.3
$1.2B
TRUP
Trupanion Inc
P/E 104.4
$1.6B
收益
超越率: 100.0%
下次报告
五月 13, 2026
EPS 预估: $5.18
| 季度 | EPS 预期 | EPS 实际 | 惊喜 |
|---|---|---|---|
| 三月 2026 | $5.18 | — | — |
| 十二月 2025 | $4.85 | $8.25 | +$3.40 |
| 九月 2025 | $2.42 | $5.19 | +$2.77 |
| 六月 2025 | $4.59 | $5.09 | +$0.50 |
季度营收与利润
| 季度 | 2024... | 2025... | 2025... | 2025... | 2025... |
|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | $161.4M | $217.1M | $222.0M | $216.4M | $246.4M |
| 净收入 | $2.6M | $69.7M | $66.2M | $65.5M | $97.7M |
关键比率
ROA (TTM)
12.5%
P/S (TTM)
2.15
P/B
2.4
EPS (TTM)
$23.21
CF/Share
$5.79
3年营收增长
+21.7%
52W High
$210.50
52W Low
$134.60
$134.60
52周范围
$210.50
财务健康
自由现金流
$110.2M
净负债
-$1.1B
现金
$1.2B
总负债
$67.9M
截至 十二月 31, 2025
Як HCI виглядає на тлі конкурентів у Insurance?
Група порівняння: Peers · Insurance (Peers) · 10 компаній
Оцінка HCI vs аналоги Insurance
P/E
6.5
▼
54%
低于
同行
(14.0)
vs 同行
vs 行业
被低估
P/S
2.2
▲
75%
高于
同行
(1.2)
vs 同行
vs 行业
被高估
P/B
2.4
▼
0%
低于
同行
(2.4)
vs 同行
vs 行业
合理估值
Дивідендна дохідність
1.0%
▼
57%
低于
同行
(2.4%)
vs 同行
vs 行业
低股息
Прибутковість HCI vs аналоги Insurance
ROE
38.0%
▲
276%
高于
同行
(10.1%)
vs 同行
vs 行业
顶级
Net margin
33.2%
▲
277%
高于
同行
(8.8%)
vs 同行
vs 行业
顶级
Валова маржа
—
▼
0%
低于
同行
(38.0%)
vs 同行
vs 行业
弱
ROA
12.5%
▲
237%
高于
同行
(3.7%)
vs 同行
vs 行业
顶级
Фінансове здоровʼя HCI vs аналоги Insurance
D/E ratio
—
▼
0%
低于
同行
(8.1)
vs 同行
vs 行业
持平
Поточна ліквідність
0.1
▼
94%
低于
同行
(1.0)
vs 同行
vs 行业
流动性弱
Beta
1.2
▲
43%
高于
同行
(0.8)
vs 同行
vs 行业
波动较大
Радар фундаменталів HCI
HCI
同行中位数
行业
HCI прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
HCI vs аналоги: ключові метрики
内部人士活动
Neutral买入
0
卖出
0
PATEL PARESH
Chief Executive Officer · 二月 23
conversion of exercise of derivative security
20000 shs
最新 90 天
最大持有者
前5名: 34.93%Blackrock Inc.
13.73%
$266.2M
Vanguard Group Inc
6.46%
$125.3M
Hood River Capital Manage...
5.76%
$111.6M
American Century Companie...
4.67%
$90.5M
Khrom Capital Management LLC
4.31%
$83.6M
截至 十二月 31, 2025
股息
$1.60
/ 年
二月 20, 2026
$0.4000
十一月 21, 2025
$0.4000
八月 15, 2025
$0.4000
五月 16, 2025
$0.4000
二月 21, 2025
$0.4000
十一月 15, 2024
$0.4000
八月 16, 2024
$0.4000
五月 16, 2024
$0.4000