NP Neptune Insurance Holdings Inc. Class A Common Stock

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$32.69
价格 · 八月 19, 2026
截至...的财报数据 七月 27, 2026
52周区间
$15–$35
88% of range
分析师评级
BUY
22 analysts
目标价
$34
+4% upside
P/E (TTM)
-112.2
ROE
-9.9%
净利润率
23.4%

NP 股票快照 价格、市值、P/E、EPS、ROE、负债/权益、52周范围

价格
$32.69
市值
—
P/E (TTM)
-112.2
每股收益 (TTM)
$-0.26
营收 (TTM)
$160M
股息收益率
—
ROE
-9.9%
负债/权益
0.0
52周区间
$15 – $35

NP 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

10年表现 收入、净利润、利润率和每股收益趋势

营收与净利润 $160M
3-point trend, +88.0%
2023-12-31 → 2025-12-31
EPS $-0.26
3-point trend, -360.0%
2023-12-31 → 2025-12-31
自由现金流 —
利润率 23.4%

估值 P/E、P/S、P/B、EV/EBITDA 比率 — 该股票是昂贵还是便宜？

指标
5年趋势
NP
同行中位数
P/E (TTM)
-112.2
10.9

盈利能力 毛利率、营业利润率和净利率；股本回报率 (ROE)、资产回报率 (ROA)、投入资本回报率 (ROIC)

指标
5年趋势
NP
同行中位数
Operating Margin (营业利润率)
44.5%
—
Net Profit Margin (净利润率)
23.4%
11.8%
ROA
66.0%
6.3%
ROE
-9.9%
20.7%
ROIC
-21.8%
—

财务健康 债务、流动性、偿付能力 — 资产负债表强度

指标
5年趋势
NP
同行中位数
Debt / Equity (负债/股东权益比率)
0.0
—
Current Ratio (流动比率)
1.0
0.2
Quick Ratio (速动比率)
0.2
—

成长 营收、每股收益 (EPS) 和净利润增长：同比、3年复合年增长率 (CAGR)、5年复合年增长率 (CAGR)

指标
5年趋势
NP
同行中位数
Revenue YoY (营收同比增长)
3-point trend, +88.0%
33.7%
—
EPS YoY
3-point trend, -360.0%
60.0%
—
Net Income YoY (净利润同比增长)
3-point trend, +109.2%
8.2%
—

每股指标 每股收益 (EPS)、每股净资产、每股现金流、每股股息

指标
5年趋势
NP
同行中位数
EPS (Diluted) (EPS (稀释))
3-point trend, -360.0%
$-0.26
—

资本效率 资产周转率、库存周转率、应收账款周转率

指标
5年趋势
NP
同行中位数

NP 分析师共识 看涨和看跌分析师观点、12个月价格目标、上涨空间

买入 22 位分析师
  • 强烈买入 3 13.6%
  • 买入 11 50.0%
  • 持有 8 36.4%
  • 卖出 0 0.0%
  • 强烈卖出 0 0.0%

12个月价格目标

13 位分析师 · 2026-08-13
中位数目标 $33.00 +1.0%
平均目标 $34.15 +4.5%

收益历史 每股收益实际值 vs 预估值，惊喜%，达标率，下次财报日期

平均惊喜
-0.00%
期间 EPS Actual EPS 预期 惊喜
2026年6月30日 $0.15 $0.15 0.00%
2026年3月31日 $0.09 $0.09 -0.00%
2025年12月31日 $0.10 $0.10 -0.00%

同行比较（GICS 子行业） 关键指标与行业同行对比

股票代码 市值 P/E 营收同比增长 净利润率 ROE 毛利率
NP — -112.2 33.7% 23.4% -9.9% —
FAF $6.27B 10.2 21.6% 8.3% 11.9% —
RLI $5.88B 14.6 6.3% 21.4% 23.0% —
MCY $5.21B 9.6 9.4% 9.0% 24.8% —
SIGI $5.03B 11.2 9.8% 8.7% 13.9% —
WTM $5.15B 4.8 66.8% 29.6% 22.3% —
LMND $5.40B -31.8 40.2% -22.4% -31.2% —
PLMR $3.57B 18.8 58.2% 22.5% 22.0% —
SKWD $2.07B 12.6 23.2% 12.0% 18.9% —
SLDE $2.42B 5.8 36.5% 38.4% 57.4% —
HCI $2.49B 8.4 20.1% 33.2% 40.0% —

完整基本面 所有年度指标 — 损益表、资产负债表、现金流量表

损益表 13
NP 的年度损益表数据
指标 趋势 20252024
Revenue 2-point trend, +33.7% $160M $119M
SG&A Expense 2-point trend, +29.2% $10M $8M
Operating Expenses 2-point trend, +74.2% $89M $51M
Operating Income 2-point trend, +3.7% $71M $68M
Interest Income 2-point trend, +4.9% $923.0K $880.0K
Pretax Income 2-point trend, +15.6% $54M $46M
Income Tax 2-point trend, +37.6% $16M $12M
Net Income 2-point trend, +8.2% $37M $35M
EPS (Basic) 2-point trend, -262.5% $-0.26 $0.16
EPS (Diluted) 2-point trend, -262.5% $-0.26 $0.16
Shares (Basic) 2-point trend, +11.9% 104,502,838 93,350,000
Shares (Diluted) 2-point trend, +11.9% 104,502,838 93,350,000
EBITDA $71M ·
资产负债表 18
NP 的年度资产负债表数据
指标 趋势 20252024
Cash & Equivalents 2-point trend, +13.3% $8M $7M
Prepaid Expense 2-point trend, +189.6% $1M $452.0K
Current Assets 2-point trend, +48.9% $52M $35M
Goodwill Flat — no change across 2 periods $4M $4M
Intangibles 2-point trend, -2.1% $466.0K $476.0K
Total Assets 2-point trend, +35.6% $65M $48M
Accounts Payable 2-point trend, +41.5% $10M $7M
Accrued Liabilities 2-point trend, +105.7% $977.0K $475.0K
Current Liabilities 2-point trend, +8.7% $53M $49M
Total Liabilities 2-point trend, +68.6% $293M $174M
Long-term Debt 2-point trend, -100.0% $0 $125M
Total Debt $0 ·
Common Stock · $1.0K
Paid-in Capital 2-point trend, +85020.5% $287M $337.0K
Retained Earnings 2-point trend, -40.4% $-514M $-366M
Stockholders' Equity 2-point trend, +37.8% $-227M $-366M
Liabilities + Equity 2-point trend, +35.6% $65M $48M
Shares Outstanding · 93,350,000
现金流 9
NP 的年度现金流数据
指标 趋势 20252024
Stock-based Comp 2-point trend, +3758.1% $11M $296.0K
Deferred Tax 2-point trend, +427.0% $2M $-612.0K
Amort. of Intangibles 2-point trend, +2.8% $73.0K $71.0K
Operating Cash Flow 2-point trend, +3.5% $52M $50M
Investing Cash Flow 2-point trend, -7.1% $-4M $-4M
Stock Issued Flat — no change across 2 periods $0 $0
Net Stock Activity $0 ·
Financing Cash Flow 2-point trend, +17.1% $-35M $-42M
Taxes Paid 2-point trend, +175.7% $20M $7M
盈利能力 7
NP 的年度盈利能力数据
指标 趋势 20252024
Operating Margin 44.5% ·
Net Margin 23.4% ·
Pretax Margin 33.6% ·
EBITDA Margin 44.5% ·
ROA 66.0% ·
ROE -9.9% ·
ROIC -21.8% ·
流动性与偿付能力 4
NP 的年度流动性与偿付能力数据
指标 趋势 20252024
Current Ratio 1.0 ·
Quick Ratio 0.2 ·
Debt / Equity 0.0 ·
LT Debt / Equity 0.0 ·
效率 1
NP 的年度效率数据
指标 趋势 20252024
Asset Turnover 2.8 ·
每股 3
NP 的年度每股数据
指标 趋势 20252024
Revenue / Share $1.53 ·
Cash Flow / Share $0.49 ·
EPS (TTM) $-0.26 ·
增长率 3
NP 的年度增长率数据
指标 趋势 20252024
Revenue YoY 2-point trend, -16.8% 33.7% 40.6%
EPS YoY · 60.0%
Net Income YoY 2-point trend, -91.3% 8.2% 93.4%
估值 (TTM) 4
NP 的年度估值 (TTM)数据
指标 趋势 20252024
Revenue TTM $160M ·
Net Income TTM $37M ·
P/E -112.2 ·
Earnings Yield -0.89% ·

财务报表 损益表、资产负债表、现金流量表 — 年度，近5年

损益表
2025-12-312024-12-312023-12-31
收入 $160M$119M$85M
营业利润率 % 44.5%——
净收入 $37M$35M$18M
稀释后每股收益 (EPS) $-0.26$0.16$0.10
资产负债表
2025-12-312024-12-312023-12-31
负债/股东权益比率 0.0——
流动比率 1.0——
速动比率 0.2——

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机构持有人 (13F) 139 家申报者 · $1.7B 总计 · 截至 2026年6月30日

在其季度SEC表格13F中报告持有此股票的机构。仅限多头头寸；单个申报人可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构活动 — Q2 2026 与上一季度对比
新仓位 已退出持仓 增加 减少 净股数变动
56 (+27 与上一季度对比) 11 (-11 与上一季度对比) 48 (+17 与上一季度对比) 23 (+3 与上一季度对比) +750K

与Q1 2026对比。 SEC 13F表格的提交截止日期是季度末后45天，外加少量延迟提交的缓冲期——在此窗口期内的季度将被跳过，优先显示最近一个已完整报告的季度对。

机构 价值 股份 % 已追踪的13F 类型
FTV Management Company, L.P. $513789602 16310781 29.93% 股份
Bregal Sagemount IV General Partner Jersey Ltd $448960617 14252718 26.16% 股份
VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC $48660413 1544775 2.84% 股份
Azora Capital LP $46228455 1467570 2.69% 股份
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC $44064027 1398858 2.57% 股份
Driehaus Capital Management LLC $40859595 1297130 2.38% 股份
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $37805414 1562853 2.20% 股份
Woodline Partners LP $37121049 1178446 2.16% 股份
Capital World Investors $35637998 1131365 2.08% 股份
AMERIPRISE FINANCIAL INC $32741733 1039420 1.91% 股份
Capital International Investors $29766587 944971 1.73% 股份
Freestone Grove Partners LP $26808611 851067 1.56% 股份
FRONTIER CAPITAL MANAGEMENT CO LLC $23500701 746054 1.37% 股份
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC $22492475 713872 1.31% 股份
STATE STREET CORP $21845124 693496 1.27% 股份
TimesSquare Capital Management, LLC $21728256 898233 1.27% 股份
Artisan Partners Limited Partnership $20626578 654812 1.20% 股份
Balyasny Asset Management L.P. $19906614 631956 1.16% 股份
BAMCO INC /NY/ $19173798 608692 1.12% 股份
Select Equity Group, L.P. $18547483 588809 1.08% 股份
Alyeska Investment Group, L.P. $11812500 375000 0.69% 股份
Walleye Capital LLC $10116099 321146 0.59% 股份
ArrowMark Colorado Holdings LLC $10032435 318490 0.58% 股份
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $9732145 308957 0.57% 股份
Schonfeld Strategic Advisors LLC $8441244 267976 0.49% 股份
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $8145333 258582 0.47% 股份
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $7980557 253351 0.46% 股份
LMR Partners LLP $7878245 250103 0.46% 股份
JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC $7101738 225452 0.41% 股份
UBS Group AG $6712398 213092 0.39% 股份
SEVEN GRAND MANAGERS, LLC $6300000 200000 0.37% 股份
VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO $6208241 197087 0.36% 股份
ADAGE CAPITAL PARTNERS GP, L.L.C. $5512500 175000 0.32% 股份
Burkehill Global Management, LP $5433750 172500 0.32% 股份
SOROS FUND MANAGEMENT LLC $5426820 172280 0.32% 股份
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC $5250137 166671 0.31% 股份
Universal- Beteiligungs- und Servicegesellschaft mbH $4674569 148399 0.27% 股份
GOLDMAN SACHS GROUP INC $4591629 145766 0.27% 股份
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND $4578651 145354 0.27% 股份
HEALTHCARE OF ONTARIO PENSION PLAN TRUST FUND $4252500 135000 0.25% 股份
TD Asset Management Inc $4125114 130956 0.24% 股份
USS Investment Management Ltd $3898090 123690 0.23% 股份
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $3234262 102675 0.19% 股份
VANGUARD GROUP INC $3148464 107972 0.18% 股份
JPMORGAN CHASE & CO $2683855 88053 0.16% 股份
EJF Capital LP $2631951 83554 0.15% 股份
Jain Global LLC $2468498 78365 0.14% 股份
Swiss National Bank $2397150 76100 0.14% 股份
Manchester Global Management (UK) Ltd $2053170 65180 0.12% 股份
FIFTH THIRD BANCORP $1998675 63450 0.12% 股份
ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP $1908900 60600 0.11% 股份
EMERALD MUTUAL FUND ADVISERS TRUST $1740312 55248 0.10% 股份
Hound Partners, LLC $1590750 50500 0.09% 股份
COMERICA BANK $1506785 51673 0.09% 股份
Aquatic Capital Management LLC $1474798 46819 0.09% 股份
RHUMBLINE ADVISERS $1447451 45951 0.08% 股份
BlueCrest Capital Management Ltd $1417500 45000 0.08% 股份
Trexquant Investment LP $1409940 44760 0.08% 股份
Longaeva Partners L.P. $1199993 38095 0.07% 股份
MALTESE CAPITAL MANAGEMENT LLC $1179266 37437 0.07% 股份
SummitTX Capital, L.P. $1087506 34524 0.06% 股份
Dockside LLC $970043 30795 0.06% 股份
Voleon Capital Management LP $873873 27742 0.05% 股份
VANGUARD ASSET MANAGEMENT, Ltd $826025 26223 0.05% 股份
BlackRock, Inc. $766584 24336 0.04% 股份
FJ Capital Management LLC $724280 22993 0.04% 股份
MetLife Investment Management, LLC $709380 22520 0.04% 股份
SeaBridge Investment Advisors LLC $707963 22475 0.04% 股份
Centiva Capital, LP $686700 21800 0.04% 股份
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $651458 21737 0.04% 股份
Qube Research & Technologies Ltd $645215 20483 0.04% 股份
Grandeur Peak Global Advisors, LLC $583128 18512 0.03% 股份
Banque Transatlantique SA $583034 18509 0.03% 股份
MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. $550683 17482 0.03% 股份
CITIGROUP INC $545423 17315 0.03% 股份
Interval Partners, LP $539060 17113 0.03% 股份
FMR LLC $525357 16678 0.03% 股份
CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM $523326 21634 0.03% 股份
Invesco Ltd. $478926 15204 0.03% 股份
READYSTATE ASSET MANAGEMENT LP $472500 15000 0.03% 股份
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $451742 14341 0.03% 股份
Quantbot Technologies LP $420588 13352 0.02% 股份
Entropy Technologies, LP $408114 12956 0.02% 股份
Linden Thomas Advisory Services, LLC $382221 12134 0.02% 股份
Police & Firemen's Retirement System of New Jersey $354218 11245 0.02% 股份
Vanguard Global Advisers, LLC $354092 11241 0.02% 股份
MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE $347508 11032 0.02% 股份
Corient Private Wealth LP $344043 10922 0.02% 股份
ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM $329301 10454 0.02% 股份
Zurcher Kantonalbank (Zurich Cantonalbank) $321237 10198 0.02% 股份
Nuveen, LLC $317615 10083 0.02% 股份
JANUS HENDERSON GROUP PLC $312567 12900 0.02% 股份
MARSHALL WACE, LLP $308354 9789 0.02% 股份
Sandia Investment Management LP $306180 10500 0.02% 股份
AXQ CAPITAL, LP $295785 9390 0.02% 股份
KLP KAPITALFORVALTNING AS $270900 8600 0.02% 股份
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $270239 8579 0.02% 股份
OMERS ADMINISTRATION Corp $264600 8400 0.02% 股份
BARCLAYS PLC $262364 8329 0.02% 股份
Lighthouse Investment Partners, LLC $239558 7605 0.01% 股份

公司内部人士 6 位内幕人士 · 2 位高管 · 4 位董事

内部人士 角色 上次活动 持股数量 买入 12个月 卖出 12个月 净额 12个月
Trevor R Burgess CEO & Chairman of the Board 2025年10月2日 P 2032964 1 0 $1000000
Matthew Paul Duffy President & Chief Risk Officer 2025年10月2日 J 1951853 0 0 $0
Michael Warren Vostrizansky 董事 2026年2月20日 P 23000 1 0 $494500
Jonathan Winant Carlon 董事 2025年10月2日 P 653500 1 0 $100000
Cristian A Melej 董事 2025年10月2日 A 59474 0 0 $0
James Steiner — 2026年8月13日 S 3749050 1 2 $-762918

来自SEC表格3/4/5申报的内部人士；净额=仅公开市场买卖

ETF持仓 由 26 只交易所交易基金持有

权重仅反映直接股权持仓（N-PORT）；杠杆基金或基于衍生品的基金可能持有未显示的额外掉期敞口。

基金 权重 单位 截至 来源
FDFF · Fidelity Covington Trust 1.05% 15700 NS 2026年5月31日 N-PORT
OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Inde... 0.31% 27696 SH 2026年8月8日 每日
MMSC · First Trust Exchange-Traded Fund ... 0.27% 5057 NS 2026年5月31日 N-PORT
IWN · iShares Trust 0.06% 254194 SH 2026年8月8日 每日
BKSE · BNY Mellon ETF Trust 0.05% 1640 NS 2026年4月30日 N-PORT
VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0.05% 22983 SH 2026年8月8日 每日
VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0.04% 219473 SH 2026年8月8日 每日
IWM · iShares Trust 0.04% 947899 SH 2026年8月8日 每日
BBSC · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund ... 0.03% 8746 NS 2026年4月30日 N-PORT
IWO · iShares Trust 0.03% 113455 SH 2026年8月8日 每日
ISCG · iShares Trust 0.03% 7656 SH 2026年8月8日 每日
VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0.02% 12620 SH 2026年8月8日 每日
SCHA · SCHWAB STRATEGIC TRUST 0.02% 130186 NS 2026年5月31日 N-PORT
WSML · iShares Trust 0.01% 2434 SH 2026年8月8日 每日
ISCB · iShares Trust 0.01% 1004 SH 2026年8月8日 每日
VXF · VANGUARD INDEX FUNDS 0.01% 312409 SH 2026年8月8日 每日
VB · VANGUARD INDEX FUNDS 0.01% 764252 SH 2026年8月8日 每日
VBK · VANGUARD INDEX FUNDS 0.01% 218380 SH 2026年8月8日 每日
VBR · VANGUARD INDEX FUNDS 0.01% 242073 SH 2026年8月8日 每日
VFH · VANGUARD WORLD FUND 0.01% 61829 SH 2026年8月8日 每日
FNCL · FIDELITY COVINGTON TRUST 0.01% 6007 NS 2026年4月30日 N-PORT
IWV · iShares Trust 0.00% 10108 SH 2026年8月8日 每日
ITOT · iShares Trust 0.00% 43279 SH 2026年8月8日 每日
SCHB · SCHWAB STRATEGIC TRUST 0.00% 20031 NS 2026年5月31日 N-PORT
VTI · VANGUARD INDEX FUNDS 0.00% 1055903 SH 2026年8月8日 每日
VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0.00% 3165 SH 2026年8月8日 每日