HYNE Hoyne Bancorp, Inc. - Common Stock
NASDAQ · Banking · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗ 收盘 十月 2, 2026 10-K/10-Q 八月 11, 2026
$16.60
· % 处于52周区间
· 高于低点
· 至高点
$13.3552周低点
$16.8652周高点
市值 (MRQ)
$134M
P/E
553.3
EPS
$0.03
HYNE 股票快照 价格、市值、P/E、EPS、ROE、负债/权益、52周范围
价格
$16.60
市值 (MRQ)
$134M
P/E
553.3
EPS
$0.03
ROE
0.19%
52周区间
$13–$17
HYNE 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
10年表现 收入、净利润、利润率和每股收益趋势
EPS$0.032025-12-31 → 2025-12-31
自由现金流$202.0K2025-12-31 → 2025-12-31
净利率1.5%2025-12-31 → 2025-12-31
估值与比率
估值 P/E、P/S、P/B、EV/EBITDA 比率 — 该股票是昂贵还是便宜？
| 指标 | 5年趋势 | HYNE | 5年均值 | 同行中位数 | 结论 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 553.3 | · | · | · | |
| P/S | 8.8 | · | 3.8 | 估值过高 | |
| 市净率 (MRQ) | 0.8 | · | 0.8 | 公允价值 | |
| 股价/自由现金流 (TTM) | -36.7 | · | · | · | |
| 市现率 (TTM) | -48.4 | · | · | · | |
| 市净率（有形资产） (MRQ) | 0.8 | · | · | · |
同行中位数按每项指标的标准化基础计算，可能与本股票显示的TTM/MRQ基础不完全匹配。
盈利能力 毛利率、营业利润率和净利率；股本回报率 (ROE)、资产回报率 (ROA)、投入资本回报率 (ROIC)
| 指标 | 5年趋势 | HYNE | 5年均值 | 同行中位数 | 结论 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pretax Margin (税前利润率) | 0.06% | · | 14.3% | 弱 | |
| Net Profit Margin (净利润率) | 1.5% | · | 11.0% | 弱 | |
| ROA | 0.05% | · | 0.17% | 弱 | |
| ROE | 0.19% | · | 1.0% | 弱 |
财务健康 债务、流动性、偿付能力 — 资产负债表强度
此比率组尚无数据
基本面数据不足，尚无法计算此比率组。
成长 营收、每股收益 (EPS) 和净利润增长：同比、3年复合年增长率 (CAGR)、5年复合年增长率 (CAGR)
| 指标 | 5年趋势 | HYNE | 5年均值 | 同行中位数 | 结论 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (营收同比增长) | 41.8% | · | · | · |
资本效率 资产周转率、库存周转率、应收账款周转率
| 指标 | 5年趋势 | HYNE | 5年均值 | 同行中位数 | 结论 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (资产周转率) | 0.0 | · | 0.0 | 持平 |
价值 · ≈ 5年均值 · 行业中值 · 相对于中值的评判
收益历史 每股收益实际值 vs 预估值，惊喜%，达标率，下次财报日期
下次报告
十一月 11, 2026
| 期间 | 报告 | EPS Actual | EPS 预期 | 惊喜 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年3月31日 | $-0.02 | — | — |
完整基本面 所有年度指标 — 损益表、资产负债表、现金流量表
损益表
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Interest Income | $20M | $17M | |
| Pretax Income | $8.9K | $-3M | |
| Income Tax | $-223.8K | $-1M | |
| Net Income | $232.7K | $-2M | |
| EPS (Basic) | $0.03 | · | |
| EPS (Diluted) | $0.03 | · | |
| Shares (Basic) | 7,451,342 | · | |
| Shares (Diluted) | 7,451,342 | · |
资产负债表
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| PP&E (Net) | $7M | $8M | |
| Accum. Depreciation | $14M | $14M | |
| Intangibles | $138.0K | $322.0K | |
| Total Assets | $489M | $450M | |
| Total Liabilities | $328M | $364M | |
| Common Stock | $81.0K | · | |
| Paid-in Capital | $77M | · | |
| Retained Earnings | $101M | $102M | |
| AOCI | $-11M | $-16M | |
| Stockholders' Equity | $161M | $86M | |
| Liabilities + Equity | $489M | $450M | |
| Shares Outstanding | 8,096,938 | · |
现金流
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Stock-based Comp | $29.6K | · | |
| Deferred Tax | $-556.4K | $-1M | |
| Amort. of Intangibles | $184.0K | $184.0K | |
| Operating Cash Flow | $1M | $-3M | |
| CapEx | $1M | $978.3K | |
| Investing Cash Flow | $-3M | $-12M | |
| Stock Issued | $79M | · | |
| Net Stock Activity | $79M | · | |
| Financing Cash Flow | $34M | $5M | |
| Taxes Paid | $6M | $7M | |
| Free Cash Flow | $202.0K | · |
盈利能力
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Net Margin | 1.5% | · | |
| Pretax Margin | 0.06% | · | |
| ROA | 0.05% | · | |
| ROE | 0.19% | · |
效率
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | · |
每股
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $19.93 | · | |
| Revenue / Share | $2.05 | · | |
| Cash Flow / Share | $0.17 | · | |
| EPS (TTM) | $0.03 | · |
增长率
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 41.8% | · |
估值 (TTM)
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $15M | · | |
| Net Income TTM | $232.7K | · | |
| Market Cap | $117M | · | |
| P/E | 483.0 | · | |
| P/S | 7.7 | · | |
| P/B | 0.7 | · | |
| P / Tangible Book | 0.7 | · | |
| P / Cash Flow | 94.2 | · | |
| P / FCF | 580.9 | · | |
| Earnings Yield | 0.21% | · |
损益表
| 指标 | 趋势 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Income | $5M | $5M | $6M | $5M | $5M | $5M | $5M | $4M | |
| Pretax Income | $146.0K | $-174.6K | $-34.6K | $95.6K | $190.0K | $-242.6K | $-668.5K | $-643.9K | |
| Income Tax | $50.0K | $-56.2K | $-236.2K | $25.5K | $72.0K | $-76.5K | $-246.6K | $-246.6K | |
| Net Income | $96.0K | $-118.4K | $201.6K | $70.1K | $118.0K | $-166.0K | $-421.9K | $-397.3K | |
| EPS (Basic) | $0.01 | $-0.02 | · | · | · | · | · | · | |
| EPS (Diluted) | $0.01 | $-0.02 | · | · | · | · | · | · | |
| Shares (Basic) | 7,461,057 | 7,457,819 | · | · | · | · | · | · | |
| Shares (Diluted) | 7,461,057 | 7,457,819 | · | · | · | · | · | · |
资产负债表
| 指标 | 趋势 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP&E (Net) | $7M | $7M | $7M | $7M | · | · | $8M | · | |
| Accum. Depreciation | $14M | $14M | $14M | $13M | · | · | $14M | · | |
| Intangibles | $46.0K | $92.0K | $138.0K | $184.0K | · | · | $322.0K | · | |
| Total Assets | $480M | $477M | $489M | $455M | · | · | $450M | · | |
| Total Liabilities | $319M | $316M | $328M | $365M | · | · | $364M | · | |
| Common Stock | $81.0K | $81.0K | $81.0K | · | · | · | · | · | |
| Paid-in Capital | $77M | $77M | $77M | · | · | · | · | · | |
| Retained Earnings | $101M | $101M | $101M | $102M | · | · | $102M | · | |
| AOCI | $-11M | $-11M | $-11M | $-12M | · | · | $-16M | · | |
| Stockholders' Equity | $161M | $161M | $161M | $90M | · | · | $86M | · | |
| Liabilities + Equity | $480M | $477M | $489M | $455M | · | · | $450M | · | |
| Shares Outstanding | 8,096,938 | 8,096,938 | 8,096,938 | · | · | · | · | · |
现金流
| 指标 | 趋势 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock-based Comp | $103.2K | $92.8K | · | · | · | · | · | · | |
| Deferred Tax | $-174.5K | $60.5K | $-454.5K | $-2M | $2M | $-404.2K | $-907.9K | · | |
| Amort. of Intangibles | $46.0K | $46.0K | $46.0K | $46.0K | $46.0K | $46.0K | $46.0K | $46.0K | |
| Operating Cash Flow | $-470.9K | $-821.1K | $1M | $-3M | $2M | $905.4K | $-1M | · | |
| CapEx | $183.4K | $48.6K | $605.1K | $44.0K | $221.9K | $172.1K | $254.3K | · | |
| Investing Cash Flow | $10M | $-22M | $-14M | $5M | $3M | $2M | $-17M | · | |
| Financing Cash Flow | $2M | $-11M | $33M | $491.1K | $-13M | $13M | $15M | · | |
| Taxes Paid | $597.9K | $1M | $1M | $2M | $2M | $2M | $2M | · | |
| Free Cash Flow | · | $-869.8K | · | · | · | · | · | · |
盈利能力
| 指标 | 趋势 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 2.0% | -2.6% | · | 1.9% | · | · | · | · | |
| Pretax Margin | 3.0% | -3.9% | · | 2.6% | · | · | · | · | |
| ROA | 0.04% | -0.05% | · | 0.03% | · | · | · | · | |
| ROE | 0.12% | -0.15% | · | 0.16% | · | · | · | · |
效率
| 指标 | 趋势 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | · | · | · | · |
每股
| 指标 | 趋势 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $19.90 | $19.89 | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue / Share | $0.65 | $0.60 | · | · | · | · | · | · | |
| Cash Flow / Share | · | $-0.11 | · | · | · | · | · | · |
估值 (TTM)
| 指标 | 趋势 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $18M | $16M | · | $14M | $13M | · | · | · | |
| Net Income TTM | $249.3K | $271.3K | · | $-399.9K | $-867.2K | · | · | · | |
| Market Cap | $136M | $117M | · | · | · | · | · | · | |
| P/S | 7.7 | 7.1 | · | · | · | · | · | · | |
| P/B | 0.8 | 0.7 | · | · | · | · | · | · | |
| P / Tangible Book | 0.8 | 0.7 | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | · | -142.7 | · | · | · | · | · | · |
最近期在左侧 · 空值显示为 ·
财务报表 损益表、资产负债表、现金流量表 — 年度，近5年
| 指标 | 2025-12-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|
| 净收入 | $232.7K | $-2M |
| 稀释后每股收益 (EPS) | $0.03 | · |
此报表无数据
基本面数据不足，尚无法生成此报表。
| 指标 | 2025-12-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|
| 自由现金流 | $202.0K | · |
机构持有人 (13F) 30 家申报者 · $32.9M 总计 · 截至 2026年6月30日
在其季度SEC表格13F中报告持有此股票的机构。仅限多头头寸；单个申报人可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
持有人
30
持有价值
$32.9M
新仓位
10
已退出持仓
3
机构活动 — Q2 2026 与上一季度对比
| 新仓位 | 已退出持仓 | 增加 | 减少 | 净股数变动 |
|---|---|---|---|---|
| 10 (+3 与上一季度对比) | 3 (0 与上一季度对比) | 7 (+3 与上一季度对比) | 5 (-1 与上一季度对比) | +387K |
与Q1 2026对比。 SEC 13F表格的提交截止日期是季度末后45天，外加少量延迟提交的缓冲期——在此窗口期内的季度将被跳过，优先显示最近一个已完整报告的季度对。
| 机构 | 价值 | 股份 | % 已追踪的13F | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $6149389 | 367347 | 18.68% | 股份 |
| FJ Capital Management LLC | $4369140 | 261000 | 13.27% | 股份 |
| GRAHAM CAPITAL WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2940147 | 175636 | 8.93% | 股份 |
| BlackRock, Inc. | $2429693 | 145143 | 7.38% | 股份 |
| MANGROVE PARTNERS IM, LLC | $1994755 | 119161 | 6.06% | 股份 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $1799749 | 124335 | 5.47% | 股份 |
| Peapod Lane Capital LLC | $1644404 | 98232 | 4.99% | 股份 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $1391551 | 83078 | 4.23% | 股份 |
| Focus Partners Wealth | $1061316 | 63400 | 3.22% | 股份 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1020504 | 60962 | 3.10% | 股份 |
| MARSHALL WACE, LLP | $979523 | 58514 | 2.98% | 股份 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $904178 | 54013 | 2.75% | 股份 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $750069 | 44807 | 2.28% | 股份 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $693438 | 41424 | 2.11% | 股份 |
| MORGAN STANLEY | $635852 | 37984 | 1.93% | 股份 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $545707 | 32599 | 1.66% | 股份 |
| Round Hill Asset Management | $528231 | 31555 | 1.60% | 股份 |
| Cerity Partners LLC | $518773 | 30990 | 1.58% | 股份 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $505598 | 30203 | 1.54% | 股份 |
| STATE STREET CORP | $426870 | 25500 | 1.30% | 股份 |
| Creative Planning | $403233 | 24088 | 1.22% | 股份 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $334800 | 20000 | 1.02% | 股份 |
| NORTHERN TRUST CORP | $269497 | 16099 | 0.82% | 股份 |
| Harbor Advisors LLC | $251100 | 15000 | 0.76% | 股份 |
| Marquette Asset Management, LLC | $223094 | 13327 | 0.68% | 股份 |
| UBS Group AG | $90212 | 5389 | 0.27% | 股份 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $50220 | 3000 | 0.15% | 股份 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $6328 | 378 | 0.02% | 股份 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3000 | 161 | 0.01% | 股份 |
| Rialto Wealth Management, LLC | $653 | 39 | 0.00% | 股份 |
公司内部人士 10 位内幕人士 · 2 位高管 · 9 位董事
| 内部人士 | 角色 | 上次活动 | 持股数量 | 买入 12个月 | 卖出 12个月 | 净额 12个月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Walter F Healy | President, CEO and Director | 2026年8月25日 P | 17369 | 6 | 0 | $485061 |
| Thomas S. Manfre | EVP and CFO | 2026年6月11日 P | 61 | 6 | 0 | $245539 |
| Theodore C. Wiemann | 董事 | 2026年9月26日 W | 50 | 1 | 0 | $250000 |
| Steven F. Rosenbaum | 董事 | 2026年8月28日 P | 30600 | 5 | 0 | $309565 |
| Judith A. Gonsch | 董事 | 2025年12月3日 P | 30000 | 1 | 0 | $300000 |
| Janet H. Winningham | 董事 | 2025年12月3日 P | 20000 | 1 | 0 | $200000 |
| Anthony M. Vaccarello | 董事 | 2025年12月3日 P | 10000 | 1 | 0 | $100000 |
| Paula M. Carstensen | 董事 | 2025年12月3日 P | 20000 | 1 | 0 | $200000 |
| Timothy S Breems | 董事 | 2025年12月3日 P | 30000 | 2 | 0 | $300000 |
| David M. Opas | 董事 | 2025年12月3日 P | 10000 | 1 | 0 | $100000 |
来自SEC表格3/4/5申报的内部人士；净额=仅公开市场买卖
ETF持仓 由 3 只交易所交易基金持有
权重仅反映直接股权持仓（N-PORT）；杠杆基金或基于衍生品的基金可能持有未显示的额外掉期敞口。
同行比较（GICS 子行业） 关键指标与行业同行对比
财年依据，价格截至各公司上一个财年末收盘价。
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来源：SEC 10-Q 于 八月 11, 2026 申报