与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q1 2025–Q2 2026 +21.1%
标普500指数同期总回报率 +37.0%
超额回报 -15.9%

年化：+16.5% · 标普500指数：+28.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：91.9% · 已排除期权：0.0%

行业细分

04
Financials 23.0%
Energy 20.0%
Industrials 7.9%
Utilities 5.9%
Real Estate 3.6%
Technology 1.7%
Communication Services 1.6%
Retail 0.8%
Consumer Staples 0.3%
Health Care 0.2%
其他/未映射 35.1%

完整投资组合 62 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
AEXA American Exceptionalism Acquisition Corp. A Class A Ordinary Shares $11103034 8.58% 939343 $2201814 上涨 ×2
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust $7842240 6.06% 121585 $1034050 下跌 ×2
EFSI Eagle Financial Services Inc - Common Stock $5622934 4.35% 135623 $829462 下跌 ×1
CEPF Cantor Equity Partners IV, Inc. - Class A Ordinary Shares $5345313 4.13% 513972 $603886 上涨 ×3
RSPC Invesco Exchange-Traded Fund Trust $4899351 3.79% 138792 $-396933 下跌 ×1
SFBC Sound Financial Bancorp, Inc. - Common Stock $4882489 3.77% 113257 $134866 上涨 ×4
CMBT CMB.TECH NV Ordinary Shares $4698270 3.63% 335831 $-218502 下跌 ×2
TRU TransUnion Common Stock $4223884 3.27% 58551 $199378 上涨 ×1
RSPN Invesco Exchange-Traded Fund Trust $4144666 3.20% 64765 $-2881 下跌 ×1
CCB Coastal Financial Corporation - Common Stock $3924641 3.03% 50634 $128849 上涨 ×1
NMM Navios Maritime Partners LP Common Units Representing Limited Partner Interests $3854524 2.98% 55010 上涨 ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $3811710 2.95% 15948 $-611591 上涨 ×1
BRBS CUSIP: 095825105 $3621482 2.80% 1025916 $-649631 上涨 ×2
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $3531902 2.73% 43518 $127114 上涨 ×1
ECO Okeanis Eco Tankers Corp. Common Stock $3455687 2.67% 68948 $794906 上涨 ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $3434958 2.66% 50300 $408066 上涨 ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $3393565 2.62% 45649 上涨 ×1
CPBI Central Plains Bancshares, Inc. - Common Stock $3350650 2.59% 176072 $311024 下跌 ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $3293927 2.55% 25391 $-274583 上涨 ×1
CLST Catalyst Bancorp, Inc. - common stock $3234953 2.50% 195939 $-32087 下跌 ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $3035651 2.35% 55998 $-30353 下跌 ×6
HYNE Hoyne Bancorp, Inc. - Common Stock $2940147 2.27% 175636 上涨 ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $2756232 2.13% 66705
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $2292530 1.77% 19377 $107472 下跌 ×1
PPHC Public Policy Holding Company, Inc. - Common Stock $2091372 1.62% 282236 $-376013 上涨 ×1
SBLK Star Bulk Carriers Corp. - Common Shares $1893305 1.46% 75823 $180869 上涨 ×1
NSTS NSTS Bancorp, Inc. - Common Stock $1506252 1.16% 109466 $330434 上涨 ×2
VTOL Bristow Group, Inc. Common Stock $1476714 1.14% 35738 $-226723 下跌 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1437025 1.11% 4021 $265186 下跌 ×6
ELME Elme Communities Common Stock $1422363 1.10% 961056 上涨 ×1
CPT Camden Property Trust Common Stock $1330996 1.03% 11625 $102090 下跌 ×6
LSBK Lake Shore Bancorp, Inc. - Common Stock $1327605 1.03% 74543 $186214 下跌 ×2
UDR UDR, Inc. Common Stock $1186340 0.92% 29718 $85645 下跌 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1047194 0.81% 3619 $80000 下跌 ×1
CLOA iShares AAA CLO Active ETF $984249 0.76% 18961 $412810 上涨 ×5
IAU iShares Gold Trust Shares $839664 0.65% 11120 $-196913 下跌 ×6
FNRN First Northern Community Bancorp - Common stock $797594 0.62% 44459 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $726155 0.56% 4250 上涨 ×1
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock $693157 0.54% 4989 $33786 下跌 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $666771 0.52% 2037 $61096 下跌 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $625156 0.48% 910 $154894 上涨 ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $622728 0.48% 7095 $-36256
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $553649 0.43% 2767 $66724 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $552070 0.43% 1480 $4218
SPY SPY $483009 0.37% 647 $69551 上涨 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $417398 0.32% 741 $-16849 下跌 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $407956 0.32% 1712 $50428 下跌 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $384846 0.30% 2127 $30990 下跌 ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $303877 0.23% 2683 $-46717 下跌 ×1
IVV iShares Core S&P 500 ETF $301054 0.23% 402 $38464
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $296957 0.23% 842 $20032
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF $274642 0.21% 4701 $35062 上涨 ×1
SLV iShares Silver Trust $250453 0.19% 4684 $-76892 下跌 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $243424 0.19% 1283 $-12747 下跌 ×3
CI The Cigna Group Common Stock $228372 0.18% 828 $4997 下跌 ×5
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF $227067 0.18% 3656 上涨 ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $223998 0.17% 1191
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $220930 0.17% 3664 上涨 ×1
KTF DWS Municipal Income Trust $215832 0.17% 23460 $550 下跌 ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $201398 0.16% 570 上涨 ×1
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF $187956 0.15% 11836 $-18689 下跌 ×4
未知发行人 (CUSIP: 29786AAL0) $9463 0.01% 10000 $158

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
CEPF $5345313 4.13% 上涨 ×3
SFBC $4882489 3.77% 上涨 ×4
CLOA $984249 0.76% 上涨 ×5
VOO $625156 0.48% 上涨 ×4

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
NMM $3854524 55010 2.98%
WMB $3393565 45649 2.62%
HYNE $2940147 175636 2.27%
DVN $2756232 66705 2.13%
ELME $1422363 961056 1.10%
FNRN $797594 44459 0.62%
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $726155 4250 0.56%
FBCG $227067 3656 0.18%
IUSG $223998 1191 0.17%
FDVV $220930 3664 0.17%
GOOG $201398 570 0.16%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
AEXA 增持 +117K +$2.2M
RSPT 削减 -29K +$1.0M
EFSI 削减 -1K +$829K
ECO 增持 +16K +$795K
BRBS 增持 +9K -$650K
LNG 增持 +360 -$612K
CEPF 增持 +49K +$604K
CLOA 增持 +8K +$413K
D 增持 +1K +$408K
RSPC 削减 -3K -$397K

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
RSP 2026年3月31日 33991 $6511387 10.0%
ALDFU 2025年9月30日 441132 $4631886 1.4%
HCC 2026年3月31日 43456 $3831544 -5.4%
CTRA 2026年6月30日 90990 $3197391 不再跟踪
HSPTU 2025年9月30日 282641 $2914029 不再跟踪
NVGS 2025年6月30日 214393 $2853572 52.3%
INSW 2025年6月30日 73065 $2425758 208.0%
DVN 2025年6月30日 63448 $2372959 59.1%
WPC 2025年12月31日 33624 $2271972 -1.2%
CFBK 2026年6月30日 80899 $2257899 4.7%
NLOP 2026年3月31日 84801 $2187009 -17.6%
CHCT 2026年3月31日 109471 $1797510 -19.8%
GNK 2026年3月31日 94519 $1741985 13.3%
SILA 2025年12月31日 69139 $1735381 不再跟踪
XIFR 2025年6月30日 168279 $1598650 16.8%
AMT 2025年12月31日 8054 $1548869 0.8%
CEPO 2025年12月31日 132296 $1383816 3.7%
SMC 2025年12月31日 58972 $1211285 15.2%
ASPCU 2025年12月31日 113663 $1193462 -59.8%
FISV 2026年3月31日 16807 $1128926 -14.5%
KOS 2025年12月31日 654681 $1086770 201.6%
KNTK 2026年3月31日 22057 $795158 14.4%
WLACU 2025年9月30日 65121 $677258 不再跟踪
FTWU 2025年9月30日 60574 $636027 不再跟踪
JAAA 2026年3月31日 12230 $618593
CAEP 2025年12月31日 59700 $616104 不再跟踪
SPEPRC 2026年3月31日 21113 $521913 不再跟踪
NTWOU 2025年12月31日 49172 $508930 1.5%
ETHMU 2025年9月30日 48000 $478080 不再跟踪
VACHU 2025年12月31日 40701 $429396 不再跟踪
CEPV 2026年3月31日 38800 $397700 0.9%
FACTU 2025年12月31日 35975 $374140 3.0%
NFLX 2025年12月31日 217 $260166 -33.3%
TJX 2025年6月30日 2035 $247863 13.5%
TIP 2025年9月30日 2195 $241537
TJX 2026年3月31日 1438 $220891 -12.2%
PEP 2026年6月30日 1405 $218182 -1.8%
PG 2025年12月31日 1382 $212344 11.0%
TSLA 2026年3月31日 470 $211368 9.2%
IUSG 2026年3月31日 1251 $210009
NFLX 2026年6月30日 2140 $205761 -12.4%
V 2025年9月30日 572 $203089 16.5%
WRB 2026年3月31日 2877 $201735 8.7%
LPAAU 2025年12月31日 16353 $173015 5.6%
TAVIU 2025年12月31日 10000 $101400 3.4%