KG Kestrel Group, Ltd. - Common Stock
$7.89
价格 · 八月 17, 2026
截至...的财报数据 八月 7, 2026
KG 股票快照 价格、市值、P/E、EPS、ROE、负债/权益、52周范围
价格
$7.89
市值
$61M
P/E (TTM)
1.0
每股收益 (TTM)
$8.08
营收 (TTM)
$34M
股息收益率
65.5%
ROE
70.3%
负债/权益
—
52周区间
$8 – $29
KG 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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10年表现 收入、净利润、利润率和每股收益趋势
营收与净利润
$34M
2024-12-31
→
2025-12-31
EPS
$8.08
2024-12-31
→
2025-12-31
自由现金流
—
利润率
137.2%
估值 P/E、P/S、P/B、EV/EBITDA 比率 — 该股票是昂贵还是便宜？
指标
5年趋势
KG
同行中位数
P/E (TTM)
1.0
5.5
P/S (TTM) (市销率 (TTM))
1.8
1.0
P/B (市净率)
0.5
1.0
盈利能力 毛利率、营业利润率和净利率；股本回报率 (ROE)、资产回报率 (ROA)、投入资本回报率 (ROIC)
指标
5年趋势
KG
同行中位数
Net Profit Margin (净利润率)
137.2%
19.8%
ROA
9.2%
3.6%
ROE
70.3%
17.7%
财务健康 债务、流动性、偿付能力 — 资产负债表强度
指标
5年趋势
KG
同行中位数
成长 营收、每股收益 (EPS) 和净利润增长：同比、3年复合年增长率 (CAGR)、5年复合年增长率 (CAGR)
指标
5年趋势
KG
同行中位数
Revenue YoY (营收同比增长)
785.1%
—
资本效率 资产周转率、库存周转率、应收账款周转率
指标
5年趋势
KG
同行中位数
Payout Ratio (派息率)
85.6%
—
股息 收益率、派息率、股息历史、5年CAGR
股息收益率
65.5%
派息率
85.6%
5年股息复合年增长率 (CAGR)
—
| 除息日 | 金额 |
|---|---|
| 2018年9月28日 | $1.0000 |
| 2018年6月29日 | $3.0000 |
| 2018年3月29日 | $3.0000 |
| 2017年12月29日 | $3.0000 |
| 2017年9月29日 | $3.0000 |
| 2017年6月29日 | $3.0000 |
| 2017年3月30日 | $3.0000 |
| 2016年12月29日 | $3.0000 |
| 2016年10月3日 | $2.8000 |
| 2016年6月29日 | $2.8000 |
| 2016年3月30日 | $2.8000 |
| 2015年12月29日 | $2.8000 |
| 2015年9月29日 | $2.6000 |
| 2015年6月29日 | $2.6000 |
| 2015年3月30日 | $2.6000 |
| 2014年12月30日 | $2.6000 |
| 2014年9月29日 | $2.2000 |
| 2014年6月27日 | $2.2000 |
| 2014年3月28日 | $2.2000 |
| 2013年12月30日 | $2.2000 |
KG 分析师共识 看涨和看跌分析师观点、12个月价格目标、上涨空间
卖出
9 位分析师
- 强烈买入 0 0.0%
- 买入 0 0.0%
- 持有 3 33.3%
- 卖出 3 33.3%
- 强烈卖出 3 33.3%
收益历史 每股收益实际值 vs 预估值，惊喜%，达标率，下次财报日期
| 期间 | EPS Actual | EPS 预期 | 惊喜 |
|---|---|---|---|
| 2024年9月30日 | $-0.16 | — | — |
| 2024年6月30日 | $-0.11 | — | — |
| 2024年3月31日 | $-0.05 | — | — |
| 2023年12月31日 | $-0.08 | — | — |
同行比较（GICS 子行业） 关键指标与行业同行对比
| 股票代码 | 市值 | P/E | 营收同比增长 | 净利润率 | ROE | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KG | $79M | 1.3 | 785.1% | 137.2% | 70.3% | — |
| EG | $25.25B | 9.0 | 1.2% | 9.1% | 10.8% | — |
| RNR | $12.36B | 5.0 | 9.9% | 20.9% | 24.2% | — |
| SPNT | $2.56B | 6.0 | 23.1% | 14.3% | 20.9% | — |
完整基本面 所有年度指标 — 损益表、资产负债表、现金流量表
损益表 11
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Revenue | $34M | $4M | |
| SG&A Expense | $29M | $5M | |
| Operating Expenses | $14M | $3M | |
| Pretax Income | $50M | $-1M | |
| Income Tax | $68.0K | $30.0K | |
| Net Income | $47M | $-1M | |
| EPS (Basic) | $8.08 | $-0.47 | |
| EPS (Diluted) | $8.08 | $-0.47 | |
| Shares (Basic) | 5,731,380 | 2,749,996 | |
| Shares (Diluted) | 5,731,380 | 2,749,996 | |
| EBITDA | $94.0K | · |
资产负债表 16
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $20M | $4M | |
| Short-term Investments | $0 | $0 | |
| PP&E (Net) | $674.0K | $0 | |
| PP&E (Gross) | $2M | · | |
| Accum. Depreciation | $2M | · | |
| Total Assets | $1.01B | $6M | |
| Total Liabilities | $882M | $904.0K | |
| Long-term Debt | $174M | $0 | |
| Common Stock | $100.0K | $27.0K | |
| Paid-in Capital | $178M | $10M | |
| Retained Earnings | $1M | $-6M | |
| Treasury Stock | $51M | $0 | |
| AOCI | $916.0K | $0 | |
| Stockholders' Equity | $128M | $5M | |
| Liabilities + Equity | $1.01B | $6M | |
| Shares Outstanding | 7,741,943 | 2,749,996 |
现金流 9
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| D&A | $94.0K | $0 | |
| Deferred Tax | $220.0K | $0 | |
| Other Non-cash | $-143M | · | |
| Operating Cash Flow | $-96M | $-1M | |
| Investing Cash Flow | $147M | $0 | |
| Dividends Paid | $40M | $0 | |
| Financing Cash Flow | $-40M | $0 | |
| Net Change in Cash | $11M | $-1M | |
| Taxes Paid | $48.0K | $0 |
盈利能力 5
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Net Margin | 137.2% | · | |
| Pretax Margin | 145.7% | · | |
| EBITDA Margin | 0.28% | · | |
| ROA | 9.2% | · | |
| ROE | 70.3% | · |
效率 1
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.1 | · |
增长率 1
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 785.1% | · |
估值 (TTM) 12
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $34M | · | |
| Net Income TTM | $47M | · | |
| Market Cap | $79M | · | |
| P/E | 1.3 | · | |
| P/S | 2.3 | · | |
| P/B | 0.6 | · | |
| P / Tangible Book | 0.6 | · | |
| P / Cash Flow | -0.8 | · | |
| Dividend Yield | 50.5% | · | |
| Earnings Yield | 78.9% | · | |
| Payout Ratio | 85.6% | · | |
| Annual Payout | $40M | · |
损益表 11
| 指标 | 趋势 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $7M | $10M | $10M | $17M | $6M | $841.0K | $1M | $752.0K | |
| SG&A Expense | $10M | $12M | $12M | $11M | $5M | $1M | $1M | $1M | |
| Operating Expenses | $4M | $4M | $7M | $4M | $3M | $572.0K | $564.0K | $590.0K | |
| Pretax Income | $-8M | $-7M | $-16M | $-4M | $70M | $-302.0K | $92.0K | $-429.0K | |
| Income Tax | $-112.0K | $6.0K | $-34.0K | $7.0K | $3.0K | $92.0K | $30.0K | $0 | |
| Net Income | $-8M | $-7M | $-18M | $-5M | $70M | $-394.0K | $62.0K | $-429.0K | |
| EPS (Basic) | $-1.03 | $-0.96 | $-4.62 | $-0.65 | $15.05 | $-0.14 | $0.02 | $-0.16 | |
| EPS (Diluted) | $-1.03 | $-0.96 | $-4.62 | $-0.65 | $15.05 | $-0.14 | $0.02 | $-0.16 | |
| Shares (Basic) | 7,824,030 | 7,752,415 | 677,552 | 7,741,943 | 4,635,406 | 2,749,996 | 0 | 2,749,996 | |
| Shares (Diluted) | 7,824,030 | 7,752,415 | 677,552 | 7,741,943 | 4,635,406 | 2,749,996 | 0 | 2,749,996 | |
| EBITDA | · | $9.0K | · | · | · | · | · | · |
资产负债表 16
| 指标 | 趋势 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $16M | $15M | $8M | $13M | $19M | · | $4M | · | |
| Short-term Investments | · | · | $0 | $0 | $0 | · | $0 | · | |
| PP&E (Net) | · | · | $674.0K | · | · | · | $0 | · | |
| PP&E (Gross) | · | · | $2M | · | · | · | · | · | |
| Accum. Depreciation | · | · | $2M | · | · | · | · | · | |
| Total Assets | $920M | $964M | $1.01B | $1.13B | $1.16B | · | $6M | · | |
| Total Liabilities | $806M | $843M | $882M | $987M | $1.01B | · | $904.0K | · | |
| Long-term Debt | $175M | $175M | $174M | $174M | $174M | · | $0 | · | |
| Common Stock | $101.0K | $101.0K | $100.0K | $100.0K | $99.0K | · | $27.0K | · | |
| Paid-in Capital | $180M | $179M | $178M | $177M | $177M | · | $10M | · | |
| Retained Earnings | $-14M | $-6M | $1M | $19M | $24M | · | $-6M | · | |
| Treasury Stock | $52M | $52M | $51M | $51M | $51M | · | $0 | · | |
| AOCI | $-29.0K | $537.0K | $916.0K | $-916.0K | $559.0K | · | $0 | · | |
| Stockholders' Equity | $114M | $121M | $128M | $144M | $150M | · | $5M | · | |
| Liabilities + Equity | $920M | $964M | $1.01B | $1.13B | $1.16B | · | $6M | · | |
| Shares Outstanding | 7,824,030 | 7,824,030 | 7,741,943 | 7,741,943 | 7,741,943 | · | 2,749,996 | · |
现金流 10
| 指标 | 趋势 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $-436.0K | $9.0K | $112.0K | $-3M | $3M | $18.0K | $-51.0K | $17.0K | |
| Stock-based Comp | $1M | $1M | · | · | $224.0K | $15.0K | · | · | |
| Other Non-cash | · | $-9M | · | · | · | · | · | · | |
| Operating Cash Flow | $-26M | $-15M | $-66M | $-10M | $-20M | $-876.0K | $-215.0K | $-486.0K | |
| Investing Cash Flow | $-14M | $53M | $43M | $16M | $88M | $0 | $0 | $0 | |
| Stock Repurchased | $0 | $486.0K | · | · | $0 | $0 | · | · | |
| Net Stock Activity | · | $-486.0K | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid | · | · | $0 | $0 | · | · | $0 | $0 | |
| Financing Cash Flow | $0 | $-486.0K | $0 | $0 | $-40M | $0 | $0 | $0 | |
| Net Change in Cash | $-40M | $37M | $-23M | $6M | $29M | $-876.0K | $-215.0K | $-486.0K |
盈利能力 5
| 指标 | 趋势 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | -120.9% | -72.9% | · | -29.0% | 1258.8% | · | · | · | |
| Pretax Margin | -122.7% | -68.1% | · | -23.3% | 1267.8% | · | · | · | |
| EBITDA Margin | · | 0.09% | · | · | · | · | · | · | |
| ROA | -0.78% | -1.5% | · | -0.89% | 12.1% | · | · | · | |
| ROE | -6.1% | -12.2% | · | -7.0% | 93.2% | · | · | · |
效率 1
| 指标 | 趋势 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | · | · | · |
估值 (TTM) 9
| 指标 | 趋势 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $40M | $34M | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income TTM | $49M | $57M | · | · | · | · | · | · | |
| Market Cap | $70M | $84M | · | $211M | $205M | · | · | · | |
| P/E | 0.7 | 0.8 | · | · | · | · | · | · | |
| P/S | 1.8 | 2.5 | · | · | · | · | · | · | |
| P/B | 0.6 | 0.7 | · | 1.5 | 1.4 | · | · | · | |
| P / Tangible Book | 0.6 | 0.7 | · | 1.5 | 1.4 | · | · | · | |
| P / Cash Flow | · | -5.6 | · | · | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | 137.9% | 123.2% | · | · | · | · | · | · |
财务报表 损益表、资产负债表、现金流量表 — 年度，近5年
损益表
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | |
|---|---|---|
| 收入 | $34M | $4M |
| 净收入 | $47M | $-1M |
| 稀释后每股收益 (EPS) | $8.08 | $-0.47 |
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机构持有人 (13F) 43 家申报者 · $6.8M 总计 · 截至 2026年6月30日
在其季度SEC表格13F中报告持有此股票的机构。仅限多头头寸；单个申报人可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
机构活动 — Q2 2026 与上一季度对比
| 新仓位 | 已退出持仓 | 增加 | 减少 | 净股数变动 |
|---|---|---|---|---|
| 12 (+3 与上一季度对比) | 12 (+5 与上一季度对比) | 5 (-8 与上一季度对比) | 16 (+7 与上一季度对比) | +295K |
与Q1 2026对比。 SEC 13F表格的提交截止日期是季度末后45天，外加少量延迟提交的缓冲期——在此窗口期内的季度将被跳过，优先显示最近一个已完整报告的季度对。
公司内部人士 9 位内幕人士 · 4 位高管 · 7 位董事
| 内部人士 | 角色 | 上次活动 | 持股数量 | 买入 12个月 | 卖出 12个月 | 净额 12个月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LEDBETTER BRADFORD LUKE | Chief Executive Officer | 2025年5月27日 A | 905882 | 0 | 0 | $0 |
| Patrick J Haveron | President and CFO | 2025年5月27日 A | 143899 | 0 | 0 | $0 |
| Terry Lee Ledbetter | Executive Chairman | 2025年5月27日 A | 905882 | 0 | 0 | $0 |
| Lawrence F. Metz | Chief Legal Officer and Secretary | 2025年5月27日 A | 102597 | 0 | 0 | $0 |
| Joseph Brecher | 董事 | 2026年6月10日 A | 13555 | 0 | 0 | $0 |
| Erik Cohen | 董事 | 2026年6月10日 A | 8055 | 0 | 0 | $0 |
| Michael Hotchkiss | 董事 | 2026年6月10日 A | 8055 | 0 | 0 | $0 |
| Jeffrey Weissmann | 董事 | 2026年6月10日 A | 8055 | 0 | 0 | $0 |
| Steven Harold Nigro | 董事 | 2026年6月10日 A | 22055 | 0 | 0 | $0 |
来自SEC表格3/4/5申报的内部人士；净额=仅公开市场买卖
激进投资者及 5%+ 股东 3 持仓
提交了 SEC Schedule 13D 的投资者 — 持有超过 5% 的受益所有权，意图影响发行人（激进股东持股、董事会活动、并购）。每一行显示该申报人持仓的最新已知状态。
| 申报人 | 已申报 | 持股 | 状态 | 目的 | 申报 |
|---|---|---|---|---|---|
| LEDBETTER BRADFORD LUKE, Bradford Luke Ledbetter 2006 Grantor Trust No. 2, Shari Ann Ledbetter Irrevocable 2019 Trust ×2 申报 | 2026年3月20日 | 13.10% | 修订 | — | SEC |
| Ledbetter Terry Lee, Ledbetter Reta Laurie, Terry Lee Ledbetter and Reta Laurie Ledbetter 2000 Revocable Trust | 2026年3月20日 | 13.10% | 修订 | — | SEC |
| Amtrust Financial Services, Inc., Barry D. Zyskind, George Karfunkel, Leah Karfunkel | 2025年5月30日 | 11.20% | 初始申报 | — | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
ETF持仓 由 6 只交易所交易基金持有
权重仅反映直接股权持仓（N-PORT）；杠杆基金或基于衍生品的基金可能持有未显示的额外掉期敞口。
| 基金 | 权重 | 单位 | 截至 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| IWC · iShares Trust | 0.01% | 20644 SH | 2026年8月8日 | 每日 |
| RSSL · Global X Funds | 0.00% | 1223 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 10148 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 3800 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 72438 SH | 2026年8月8日 | 每日 |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 186407 SH | 2026年8月8日 | 每日 |