Wealth Enhancement Trust Services, Inc.
CIK 2067696 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $228.8M
- 持仓
- 1529
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 6009（共 9443） · 前 63.6%
投资组合价值同比（季度）：+3.8% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 22.27%
- 前二十五大持仓权重
- 37.68%
- 持仓高于 1%
- 18
- 有效持仓数量
- 110.5
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 17.0% 估计买入 $38191334 · 卖出 $53523197
- 新仓位
- 781
- 增加
- 237
- 减少
- 151
- 已结清
- 31
本页内容
行业细分
Technology
9.2%
Industrials
6.7%
Healthcare
4.9%
Financial Services
4.1%
Retail
3.5%
Financials
2.9%
Materials
2.2%
Energy
2.2%
Communication Services
2.0%
Consumer Discretionary
1.8%
Utilities
1.0%
Consumer Staples
0.9%
Real Estate
0.8%
Telecommunication
0.4%
Communications
0.3%
Consumer products
0.2%
Logistics & Transportation
0.1%
Packaging
0.0%
Diversified Consumer Services
0.0%
Paper & Forest
0.0%
N/A
0.0%
其他/未映射
56.8%
完整投资组合 1529 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IYW | $8113987 | 3.55% | 32169 | 上涨 ×1 | |||
| VOE | $6685203 | 2.92% | 33832 | $517536 | 上涨 ×2 | ||
| VOT | $5896888 | 2.58% | 19252 | $958341 | 上涨 ×2 | ||
| IWO | $5031263 | 2.20% | 12771 | $1127153 | 上涨 ×1 | ||
| IVV | $4699285 | 2.05% | 6275 | $505677 | 下跌 ×1 | ||
| BRKA | $4493100 | 1.96% | 6 | $184260 | |||
| SPY SPY | $4284966 | 1.87% | 5738 | $411541 | 下跌 ×1 | ||
| AFIF | $4194790 | 1.83% | 446017 | $832899 | 上涨 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3841543 | 1.68% | 13276 | $-1199742 | 下跌 ×1 | ||
| VUG | $3732102 | 1.63% | 43326 | $719125 | 上涨 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3214646 | 1.40% | 16066 | $-3573002 | 下跌 ×2 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $2722260 | 1.19% | 15273 | $153965 | 上涨 ×1 | ||
| IVW | $2676334 | 1.17% | 19460 | $717947 | 上涨 ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2597364 | 1.14% | 7935 | $-639867 | 下跌 ×1 | ||
| GARP | $2525700 | 1.10% | 30596 | $1542737 | 上涨 ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $2513874 | 1.10% | 7432 | $-569002 | 下跌 ×2 | ||
| EQWL | $2432285 | 1.06% | 18852 | $273379 | 上涨 ×2 | ||
| SCHG | $2351948 | 1.03% | 69502 | $327355 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2261080 | 0.99% | 6327 | $-2279492 | 下跌 ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2191493 | 0.96% | 5875 | $-1411742 | 下跌 ×2 | ||
| V Visa Inc. | $2116179 | 0.92% | 6168 | $-1154965 | 下跌 ×2 | ||
| SPHQ | $1993823 | 0.87% | 22129 | $600402 | 上涨 ×2 | ||
| MUNI | $1981863 | 0.87% | 37678 | $100100 | 上涨 ×2 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $1865869 | 0.82% | 12146 | $881388 | 上涨 ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1807328 | 0.79% | 1932 | $-1019544 | 下跌 ×1 | ||
| CRSP CRISPR Therapeutics AG - Common Shares | $1793930 | 0.78% | 32892 | $-54307 | 下跌 ×1 | ||
| RLY | $1788205 | 0.78% | 51817 | $95915 | 上涨 ×1 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $1753706 | 0.77% | 32983 | $124482 | 上涨 ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1744649 | 0.76% | 7320 | $-707105 | 下跌 ×1 | ||
| MOAT | $1709622 | 0.75% | 16445 | $119390 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1641279 | 0.72% | 1397 | $90136 | 下跌 ×2 | ||
| DON | $1624554 | 0.71% | 28743 | $-1191 | 下跌 ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1586846 | 0.69% | 1323 | $-517588 | 下跌 ×2 | ||
| VTI | $1582661 | 0.69% | 4277 | $597133 | 上涨 ×1 | ||
| DXJ | $1568621 | 0.69% | 9040 | $258592 | 上涨 ×1 | ||
| CTA | $1568358 | 0.69% | 60461 | $-313955 | 下跌 ×1 | ||
| WWD Woodward, Inc. - Common Stock | $1561365 | 0.68% | 3670 | $1551701 | 上涨 ×1 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $1527970 | 0.67% | 3951 | $1519187 | 上涨 ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1511152 | 0.66% | 18404 | $455412 | 上涨 ×2 | ||
| BRKB | $1482155 | 0.65% | 2962 | $-65661 | 下跌 ×1 | ||
| SHM | $1449119 | 0.63% | 30212 | $71137 | 上涨 ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1425604 | 0.62% | 12587 | $-133986 | 上涨 ×1 | ||
| MUB | $1414557 | 0.62% | 13144 | $74838 | 上涨 ×2 | ||
| TOTL | $1367714 | 0.60% | 34652 | $446812 | 上涨 ×1 | ||
| WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) | $1361094 | 0.59% | 12118 | $-226485 | |||
| FNDF | $1351869 | 0.59% | 25623 | $81059 | 下跌 ×1 | ||
| VWO | $1315866 | 0.58% | 22045 | $129306 | 上涨 ×2 | ||
| ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock | $1294494 | 0.57% | 2680 | $-28926 | 下跌 ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1283818 | 0.56% | 5055 | $-19292 | 下跌 ×2 | ||
| SPYG | $1225954 | 0.54% | 10303 | $222866 | 上涨 ×1 | ||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $1172318 | 0.51% | 12645 | $-9852 | 上涨 ×1 | ||
| VIS | $1117538 | 0.49% | 3101 | $415043 | 上涨 ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1113907 | 0.49% | 6720 | $-220805 | 上涨 ×2 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $1101770 | 0.48% | 3758 | $-200497 | 下跌 ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1075440 | 0.47% | 7866 | $-645082 | 下跌 ×2 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $1067953 | 0.47% | 4181 | $372874 | 下跌 ×1 | ||
| AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock | $1067501 | 0.47% | 4650 | $1067068 | 上涨 ×1 | ||
| JMUB | $1025662 | 0.45% | 20248 | $185080 | 上涨 ×2 | ||
| TW Tradeweb Markets Inc. - Class A Common Stock | $1016233 | 0.44% | 10197 | $-228022 | 下跌 ×1 | ||
| AGG | $1003162 | 0.44% | 10135 | $634 | 上涨 ×2 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $1000558 | 0.44% | 10865 | $196076 | 上涨 ×1 | ||
| JMOM | $996293 | 0.44% | 11658 | $168077 | 下跌 ×1 | ||
| VNQ | $993229 | 0.43% | 10300 | $974513 | 上涨 ×1 | ||
| XLU XLU | $980024 | 0.43% | 21615 | $332287 | 上涨 ×1 | ||
| VV | $978768 | 0.43% | 2846 | $128241 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $967353 | 0.42% | 1525 | $165214 | 上涨 ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $958502 | 0.42% | 1650 | $368555 | 下跌 ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $957550 | 0.42% | 10033 | $85692 | 下跌 ×2 | ||
| IMTM | $952367 | 0.42% | 17858 | $98811 | 上涨 ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $937646 | 0.41% | 4942 | $-15666 | |||
| SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares | $934330 | 0.41% | 2035 | $-29186 | 上涨 ×1 | ||
| ALKT Alkami Technology, Inc. - Common Stock | $839137 | 0.37% | 46310 | $113459 | |||
| MOD Modine Manufacturing Company Common Stock | $827762 | 0.36% | 3100 | $-1290578 | 下跌 ×1 | ||
| DFAT | $827336 | 0.36% | 11836 | $13612 | 下跌 ×2 | ||
| MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock | $823627 | 0.36% | 9031 | $-467345 | 下跌 ×2 | ||
| VSEC VSE Corporation - Common Stock | $822600 | 0.36% | 3600 | $-1250056 | 下跌 ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $822103 | 0.36% | 772 | $279423 | 上涨 ×1 | ||
| AVLV | $818062 | 0.36% | 8969 | $74999 | 下跌 ×1 | ||
| USVM VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF | $810216 | 0.35% | 7377 | $107130 | 下跌 ×1 | ||
| AESR | $800224 | 0.35% | 38565 | $241844 | 上涨 ×1 | ||
| EAGG | $786484 | 0.34% | 16589 | $6664 | 上涨 ×2 | ||
| AIR AAR Corp. Common Stock | $786115 | 0.34% | 5500 | $-1085542 | 下跌 ×1 | ||
| AVDE | $784514 | 0.34% | 8795 | $42588 | 上涨 ×2 | ||
| JPUS | $762709 | 0.33% | 5439 | $-2145 | 下跌 ×2 | ||
| VOO | $741755 | 0.32% | 1080 | $96401 | |||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $721543 | 0.32% | 7825 | $-99749 | 下跌 ×1 | ||
| SMLF | $718112 | 0.31% | 8056 | $109965 | |||
| DFAC | $712555 | 0.31% | 16063 | $586338 | 上涨 ×2 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $690831 | 0.30% | 18793 | $155811 | 上涨 ×2 | ||
| JMTG | $679669 | 0.30% | 13411 | $-4292 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $673832 | 0.29% | 7882 | $56952 | 下跌 ×1 | ||
| XMHQ | $630209 | 0.28% | 5583 | $53094 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $629808 | 0.28% | 14875 | $-9589 | 上涨 ×1 | ||
| SMTH | $622779 | 0.27% | 24195 | $16855 | 上涨 ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $618327 | 0.27% | 4567 | $-712767 | 下跌 ×1 | ||
| USMV | $616476 | 0.27% | 6391 | $23775 | |||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $605037 | 0.26% | 5885 | $-28637 | 下跌 ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $596290 | 0.26% | 1161 | $-1287928 | 下跌 ×1 | ||
| AVUS | $584429 | 0.26% | 4563 | 上涨 ×1 | |||
| RSPT | $574566 | 0.25% | 8908 | $132738 | 下跌 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| IYW | $8113987 | 32169 | 3.55% |
| AVUS | $584429 | 4563 | 0.26% |
| DFVX | $389700 | 4739 | 0.17% |
| OUST | $317602 | 5080 | 0.14% |
| BABA | $255019 | 2657 | 0.11% |
| JEPI | $221289 | 3918 | 0.10% |
| FMX | $186095 | 1455 | 0.08% |
| KOF | $179881 | 1693 | 0.08% |
| RDVY | $131966 | 1628 | 0.06% |
| SNDK | $106865 | 47 | 0.05% |
| GPIX | $87023 | 1566 | 0.04% |
| IDVO | $84000 | 2000 | 0.04% |
| XMVM | $82267 | 1160 | 0.04% |
| VYMI | $75712 | 771 | 0.03% |
| WDC | $70259 | 110 | 0.03% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| NVDA | 削减 | -23K | -$3.6M |
| GOOGL | 削减 | -9K | -$2.3M |
| GARP | 增持 | +15K | +$1.5M |
| MSFT | 削减 | -4K | -$1.4M |
| MOD | 削减 | -7K | -$1.3M |
| MA | 削减 | -3K | -$1.3M |
| VSEC | 削减 | -8K | -$1.3M |
| AAPL | 削减 | -7K | -$1.2M |
| V | 削减 | -5K | -$1.2M |
| IWO | 增持 | +330 | +$1.1M |
3 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| HON | 2026年6月30日 | 5382 | $1216493 | -1.9% |
| CPNG | 2026年6月30日 | 50095 | $945794 | -7.3% |
| XSW | 2026年3月31日 | 4284 | $801708 | 不再跟踪 |
| IGV | 2026年3月31日 | 6898 | $729050 | 不再跟踪 |
| XLK | 2026年3月31日 | 4368 | $628861 | 不再跟踪 |
| XLF | 2026年3月31日 | 5665 | $310272 | 不再跟踪 |
| SNY | 2026年6月30日 | 4513 | $217436 | 7.0% |
| CNI | 2026年6月30日 | 1935 | $198860 | 8.8% |
| TRI | 2026年6月30日 | 2039 | $183469 | 29.1% |
| BGC | 2026年3月31日 | 20000 | $178600 | 19.0% |
| TLK | 2026年6月30日 | 8166 | $152541 | 11.1% |
| EXAS | 2026年3月31日 | 1050 | $106638 | 不再跟踪 |
| HBM | 2026年3月31日 | 5128 | $101791 | 42.4% |
| XLP | 2026年3月31日 | 946 | $73485 | 不再跟踪 |
| BKH | 2026年3月31日 | 1000 | $69420 | 5.2% |
| NICE | 2026年6月30日 | 411 | $45317 | 9.5% |
| CLOI | 2026年3月31日 | 794 | $41931 | 不再跟踪 |
| ENB | 2026年6月30日 | 762 | $41255 | -5.5% |
| XLRE | 2026年3月31日 | 1003 | $40471 | 不再跟踪 |
| WES | 2026年3月31日 | 1000 | $39500 | 18.0% |
| PSA | 2026年6月30日 | 142 | $38465 | 1.3% |
| BUD | 2026年6月30日 | 504 | $34962 | -5.5% |
| IVOL | 2026年6月30日 | 1846 | $34539 | 不再跟踪 |
| HWM | 2026年6月30日 | 145 | $33417 | 2.7% |
| FFIV | 2026年3月31日 | 125 | $31908 | 31.0% |
| CDX | 2026年3月31日 | 1293 | $28795 | 不再跟踪 |
| PPL | 2026年3月31日 | 721 | $25249 | -8.1% |
| IBKR | 2026年3月31日 | 362 | $23280 | 38.1% |
| PEGA | 2026年3月31日 | 302 | $18035 | -22.0% |
| APPF | 2026年3月31日 | 72 | $16751 | 36.3% |
| IJS | 2026年3月31日 | 147 | $16717 | 不再跟踪 |
| LNG | 2026年3月31日 | 85 | $16523 | -1.5% |
| AMCR | 2026年3月31日 | 1556 | $12977 | 21.1% |
| DOX | 2026年6月30日 | 183 | $11943 | 20.5% |
| RKLB | 2026年3月31日 | 170 | $11859 | 14.5% |
| SEE | 2026年6月30日 | 275 | $11564 | 不再跟踪 |
| LULU | 2026年3月31日 | 51 | $10598 | -23.1% |
| CF | 2026年3月31日 | 123 | $9513 | -1.7% |
| SNA | 2026年3月31日 | 26 | $8960 | 8.5% |
| DFAX | 2026年3月31日 | 273 | $8935 | 不再跟踪 |
| WTW | 2026年3月31日 | 26 | $8544 | 17.9% |
| HUM | 2026年3月31日 | 29 | $7428 | 121.5% |
| XSMO | 2026年3月31日 | 90 | $6481 | 不再跟踪 |
| CBOE | 2026年3月31日 | 24 | $6024 | 不再跟踪 |
| VTR | 2026年6月30日 | 73 | $5970 | 4.5% |
| USHY | 2026年3月31日 | 152 | $5684 | 不再跟踪 |
| SUI | 2026年3月31日 | 45 | $5576 | -2.7% |
| FOXA | 2026年6月30日 | 89 | $5198 | 30.9% |
| BAH | 2026年3月31日 | 58 | $4893 | -1.6% |
| PEG | 2026年6月30日 | 55 | $4452 | -8.5% |
| WPC | 2026年3月31日 | 68 | $4376 | 5.5% |
| CCL | 2026年6月30日 | 164 | $4244 | -10.1% |
| RPRX | 2026年3月31日 | 109 | $4212 | 26.5% |
| ELS | 2026年3月31日 | 67 | $4061 | 4.5% |
| PAG | 2026年6月30日 | 27 | $4037 | 21.6% |
| GLPI | 2026年3月31日 | 85 | $3799 | -2.1% |
| DTE | 2026年3月31日 | 29 | $3740 | -5.7% |
| W | 2026年3月31日 | 27 | $2711 | 34.6% |
| TTEK | 2026年6月30日 | 85 | $2560 | 27.1% |
| KBH | 2026年6月30日 | 43 | $2225 | -12.8% |
| WEX | 2026年3月31日 | 12 | $1788 | 28.2% |
| DD | 2026年6月30日 | 32 | $1466 | 3.3% |
| SAIC | 2026年6月30日 | 14 | $1329 | 15.0% |
| BFA | 2026年6月30日 | 46 | $1232 | 不再跟踪 |
| BBY | 2026年6月30日 | 18 | $1156 | 15.1% |
| CTRA | 2026年6月30日 | 28 | $984 | 不再跟踪 |
| VRSK | 2026年6月30日 | 5 | $949 | 3.7% |
| MICC | 2026年6月30日 | 60 | $897 | 13.7% |
| ATR | 2026年6月30日 | 7 | $882 | 7.0% |
| DPZ | 2026年6月30日 | 1 | $359 | 13.2% |
| SAIA | 2026年3月31日 | 1 | $327 | 3.9% |
| COIN | 2026年3月31日 | 1 | $226 | 7.3% |
| ONON | 2026年3月31日 | 4 | $186 | -11.8% |
| ELAN | 2026年3月31日 | 8 | $181 | 0.5% |
| NCLH | 2026年3月31日 | 7 | $156 | -7.9% |
| BAX | 2026年6月30日 | 9 | $151 | 22.8% |
| GME | 2026年3月31日 | 7 | $141 | -21.3% |
| DINO | 2026年3月31日 | 3 | $138 | 51.0% |
| DKNG | 2026年3月31日 | 4 | $138 | 15.6% |
| LYFT | 2026年3月31日 | 6 | $116 | 29.3% |
| CGNX | 2026年3月31日 | 2 | $72 | 22.6% |
| BEPC | 2026年3月31日 | 1 | $38 | -15.6% |