Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF (MEMS)
$30.94
▲ +0.07 (+0.22%)
1日变动
$24.64 – $31.37
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
MEMS 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月6日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.21% | ▼ -1.21% |
| 3M | ▲ +14.14% | ▲ +14.14% |
| 6M | ▲ +14.14% | ▲ +14.14% |
| 年初至今 | ▲ +21.40% | ▲ +21.40% |
| 1Y | ▲ +14.70% | ▲ +17.91% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +18.26% | ▲ +23.20% |
1年波动率26.96%
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*1.01
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（六月 2026）
+$0
截至六月 2026的季度
+$0
过去12个月
+$0
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 78 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JP MORGAN US GOVT CAPITAL | · | $1.6M | 7.18 | 1623980 | STIV | US |
| BANDHAN BANK LTD | · | $928K | 4.10 | 430193 | EC | IN |
| EUGENE TECHNOLOGY CO LTD | · | $909K | 4.02 | 7581 | EC | KR |
| ELITE MATERIAL COMPANY LTD | · | $846K | 3.74 | 5000 | EC | TW |
| LEGEND BIOTECH CORP | 52490G102 | $731K | 3.23 | 25297 | EC | KY |
| HUGEL INC | · | $710K | 3.14 | 4164 | EC | KR |
| GOLD CIRCUIT ELECTRONICS LTD | · | $640K | 2.83 | 17000 | EC | TW |
| CARTRADE TECH LTD | · | $614K | 2.71 | 21582 | EC | IN |
| ASTOR ENERJI AS | · | $547K | 2.42 | 92305 | EC | TR |
| RADICO KHAITAN LTD | · | $523K | 2.31 | 12551 | EC | IN |
| ASPEED TECHNOLOGY INC | · | $518K | 2.29 | 1000 | EC | TW |
| YAGEO CORP | · | $470K | 2.08 | 13000 | EC | TW |
| ASMPT LTD | · | $454K | 2.01 | 14900 | EC | KY |
| HD HYUNDAI CO LTD | · | $417K | 1.84 | 3236 | EC | KR |
| POYA INTERNATIONAL CO LTD | · | $403K | 1.78 | 19250 | EC | TW |
| BHARTI HEXACOM LTD | · | $388K | 1.72 | 24780 | EC | IN |
| PHOENIX MILLS LTD (THE) | · | $376K | 1.66 | 18263 | EC | IN |
| AURAS TECHNOLOGY CO LTD | · | $349K | 1.54 | 11000 | EC | TW |
| PIRAEUS BANK SA (NEW) | · | $346K | 1.53 | 33278 | EC | GR |
| FORMOSA SUMCO TECHNOLOGY CORP | · | $335K | 1.48 | 29000 | EC | TW |
| ACTER CO LTD | · | $324K | 1.43 | 8000 | EC | TW |
| PSK INC | · | $318K | 1.41 | 2516 | EC | KR |
| LUNDIN MINING CORP | 550372106 | $292K | 1.29 | 12000 | EC | CA |
| NETWEB TECHNOLOGIES INDIA LTD | · | $289K | 1.28 | 6028 | EC | IN |
| FORTUNE ELECTRIC COMPANY LTD | · | $287K | 1.27 | 11800 | EC | TW |
| M31 TECHNOLOGY CORP | · | $278K | 1.23 | 18600 | EC | TW |
| THEON INTERNATIONAL PLC | · | $272K | 1.20 | 7960 | EC | CY |
| BLADEX INC | · | $251K | 1.11 | 4080 | EC | PA |
| AP MEMORY TECHNOLOGY CORP | · | $251K | 1.11 | 8000 | EC | TW |
| WE BUY CARS HOLDINGS LTD | · | $245K | 1.08 | 117476 | EC | ZA |
| WNC CORP | · | $244K | 1.08 | 30000 | EC | TW |
| AVALON TECHNOLOGIES LTD | · | $239K | 1.05 | 12537 | EC | IN |
| GT CAPITAL HOLDINGS INC | · | $228K | 1.01 | 28810 | EC | PH |
| SILERGY CORP | · | $225K | 1.00 | 12000 | EC | KY |
| VIVARA PARTICIPACOES SA | · | $223K | 0.98 | 50400 | EC | BR |
| SHRIRAM FINANCE LTD | · | $222K | 0.98 | 20173 | EC | IN |
| KIWOOM SECURITIES CO LTD | · | $222K | 0.98 | 1002 | EC | KR |
| MOBILE WORLD INVESTMENT CORP | · | $221K | 0.98 | 74500 | EC | VN |
| INTERCORP FINANCIAL SERVICES INC | · | $216K | 0.95 | 3787 | EC | PA |
| TBC BANK GROUP PLC | · | $215K | 0.95 | 3661 | EC | GB |
| FULL TRUCK ALLIANCE CO LTD | 35969L108 | $215K | 0.95 | 26479 | EC | KY |
| GENTERA SAB DE CV | · | $212K | 0.94 | 97700 | EC | MX |
| MILITARY CJSB | · | $211K | 0.93 | 219957 | EC | VN |
| AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | · | $210K | 0.93 | 5000 | EC | KY |
| PB FINTECH LTD | · | $206K | 0.91 | 12002 | EC | IN |
| VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SA | · | $206K | 0.91 | 380200 | EC | BR |
| UNO MINDA LTD | · | $204K | 0.90 | 17711 | EC | IN |
| GE VERNOVA T&D INDIA LTD | · | $203K | 0.90 | 3890 | EC | IN |
| GRUPO FINANCIERO GALICIA SA | 399909100 | $197K | 0.87 | 3928 | EC | AR |
| NEWAY VALVE (SUZHOU) CO LTD | · | $191K | 0.85 | 25800 | EC | CN |
股息 2笔付款
2.31%TTM收益率
$0.72每股TTM派息
年度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2025年12月17日 | $0.7160 |
| 2024年12月18日 | $0.3350 |
机构持有人 (13F) 5 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| CAHILL FINANCIAL ADVISORS INC | $6089866 | 33.90% | 191899 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Richardson Capital Management LLC | $4731690 | 26.34% | 149101 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $3638066 | 20.25% | 114640 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Pathway Financial Advisors LLC | $2775482 | 15.45% | 87942 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $730089 | 4.06% | 23006 | 股份 | 2026年6月30日 |