Matthews International Funds (MEMS)
管理公司 · XNAS · 系列 S000083828 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$30.74
截至 2026年8月21日
▲ +0.14 (+0.47%)
1日变动
$24.64 – $31.16
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
本页内容
MEMS 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月20日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +12.88% | — |
| 3M | ▲ +12.88% | — |
| 6M | ▲ +5.80% | — |
| 年初至今 | ▲ +20.06% | — |
| 1Y | ▲ +16.47% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年2月27日 起 | ▲ +16.95% | — |
- 1年波动率
- 26.19%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 1.13
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（三月 2026）
- +$0
- 截至三月 2026的季度
- +$0
- 过去12个月
- +$0
四月 2025 – 三月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 78 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GE Vernova T&D India Ltd. | — | $149K | 0.82 | 3890 | EC | IN |
| Rainbow Childrens Medicare Ltd. | — | $137K | 0.75 | 11167 | EC | IN |
| HONGFA TECHNOLOGY CO LTD | — | $135K | 0.74 | 33640 | EC | CN |
| Flat Glass Group Co Ltd. | — | $135K | 0.74 | 123000 | EC | CN |
| Empreendimentos Pague Menos Sa | — | $130K | 0.71 | 109500 | EC | BR |
| Action Construction Equipments Ltd. | — | $128K | 0.70 | 16162 | EC | IN |
| Avalon Technologies Ltd. | — | $123K | 0.67 | 12537 | EC | IN |
| FORMOSA SUMCO TECHNOLOGY CORP | — | $118K | 0.65 | 29000 | EC | TW |
| Centre Testing International Group Co Ltd. | — | $118K | 0.64 | 58200 | EC | CN |
| MEDLIVE TECHNOLOGY CO LTD | — | $115K | 0.63 | 106500 | EC | KY |
| CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS LTD | — | $115K | 0.63 | 79000 | EC | KY |
| Saudi Tadawul Group Holding Co | — | $115K | 0.63 | 3079 | EC | SA |
| AP Memory Technology Corporation | — | $111K | 0.60 | 8000 | EC | TW |
| SILERGY CORP | — | $105K | 0.58 | 12000 | EC | KY |
| FPT CORP | — | $105K | 0.58 | 37185 | EC | VN |
| Brac Bank PLC | — | $105K | 0.57 | 192691 | EC | BD |
| Andes Technology Corporation | — | $86K | 0.47 | 16000 | EC | TW |
| Snt Holdings Co Ltd | — | $84K | 0.46 | 2198 | EC | KR |
| EVER SUNSHINE SERVICES GROUP LTD | — | $82K | 0.45 | 358000 | EC | KY |
| Amber Enterprises India Limited | — | $81K | 0.44 | 1167 | EC | IN |
| Snt Dynamics Co Ltd | — | $81K | 0.44 | 2527 | EC | KR |
| Shanghai Microport Medbot (Group) Co Ltd | — | $76K | 0.41 | 23500 | EC | CN |
| Mitra Adiperkasa Tbk PT | — | $75K | 0.41 | 1059800 | EC | ID |
| Tongcheng Travel Holdings Ltd | — | $73K | 0.40 | 31600 | EC | KY |
| HONGFA TECHNOLOGY CO LTD | — | $46K | 0.25 | 11400 | EC | CN |
| Central China Securities Co Limited | — | $38K | 0.21 | 164000 | EC | CN |
| NAM LONG INVESTMENT CORP | — | $38K | 0.21 | 34272 | EC | VN |
| Vamos Locacao De Caminhoes Maquinas E Equipamentos SA | — | $319 | 0.00 | 55584 | EC | BR |
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机构持有人 (13F) 5 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| CAHILL FINANCIAL ADVISORS INC | $6089866 | 33.90% | 191899 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Richardson Capital Management LLC | $4731690 | 26.34% | 149101 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $3638066 | 20.25% | 114640 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Pathway Financial Advisors LLC | $2775482 | 15.45% | 87942 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $730089 | 4.06% | 23006 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| 基金 | 资产管理规模 |
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| RINF ProShares Trust | $18.4M |
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| JMID Janus Detroit Street Trust | $18.2M |
| APXM First Trust Exchange-Traded F... | $18.2M |
| ZTWO RBB Fund, Inc. | $18.1M |
| PBMY PGIM Rock ETF Trust | $18.1M |
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