MUSI 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月29日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -3.25%▼ -2.88%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -3.26%▼ -2.89%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） +$6.5M
截至五月 2026的季度 +$24.1M
过去12个月 +$35.4M 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 401 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
U.S. TREASURY 91282CQG9 $7.1M 3.20 7150000 DBT US
U.S. TREASURY 912810UR7 $6.8M 3.06 7015000 DBT US
Freddie Mac Pool 3132DWMX8 $6.3M 2.83 6338237 ABS-MBS US
U.S. TREASURY 91282CQF1 $5.0M 2.26 5005000 DBT US
State Street Institutional US Government Money Market Fund 857492706 $3.8M 1.73 3832144 STIV US
United Kingdom Gilt · $2.8M 1.28 2115000 DBT GB
New Zealand Government Bond · $2.7M 1.21 4580000 DBT NZ
U.S. TREASURY 912810UP1 $2.4M 1.10 2565000 DBT US
U.S. TREASURY 91282CQK0 $2.0M 0.90 2010000 DBT US
Bank of Montreal 06368LQ58 $1.7M 0.79 1656000 DBT CA
Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 505742AR7 $1.6M 0.71 1518000 DBT US
RIVERSPRING HLTH SENIOR 12008EXX9 $1.4M 0.65 1465000 DBT US
State Street Navigator Securities Lending Trust - State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio · $1.4M 0.62 1369133 STIV US
PMT Loan Trust 2025-CNF1 729906AH0 $1.3M 0.58 1291087 ABS-MBS US
UBS Group AG 902613BF4 $1.3M 0.58 1175000 EP CH
BNP Paribas SA 05565A5R0 $1.2M 0.54 1120000 EP FR
Bank of Nova Scotia/The 0641598V1 $1.2M 0.53 1110000 DBT CA
Amazon.com Inc 023135DE3 $1.2M 0.52 1165000 DBT US
Saudi Government International Bond 80413TBR9 $1.1M 0.51 1150000 DBT SA
Meta Platforms Inc 30303MAC6 $1.1M 0.49 1090000 DBT US
Energy Transfer LP 29273VAJ9 $1.1M 0.49 1061000 EP US
Enterprise Products Operating LLC 29379VBN2 $1.1M 0.48 1071000 DBT US
JP Morgan Mortgage Trust Series 2025-CES7 46660GAB4 $1.1M 0.48 1057920 ABS-MBS US
JP Morgan Mortgage Trust 2026-NQM2 46664AAF4 $1.0M 0.47 1042797 ABS-MBS US
Blue Owl Credit Income Corp 69120VAW1 $1.0M 0.47 1005000 DBT US
Swedbank AB W94240HF3 $1.0M 0.47 1000000 EP SE
American Assets Trust LP 02401LAA2 $1.0M 0.47 1140000 DBT US
Coty Inc/HFC Prestige Products Inc/HFC Prestige International US LLC 22207AAC6 $1.0M 0.47 1060000 DBT US
Permian Resources Operating LLC 71424VAB6 $1.0M 0.47 1002000 DBT US
Enbridge Inc 29250NAN5 $1.0M 0.46 1015000 DBT CA
Skandinaviska Enskilda Banken AB W8T54FK56 $1.0M 0.46 1000000 EP SE
Sempra 816851BM0 $1.0M 0.45 1012000 DBT US
OBX 2025-NQM21 Trust 67448BAJ3 $997K 0.45 1002585 ABS-MBS US
M&T Bank RV Trust 2026-1 551923AA3 $975K 0.44 984631 ABS-MBS US
U.S. TREASURY 91282CQD6 $973K 0.44 1000000 DBT US
Citigroup Inc 172967PE5 $944K 0.43 905000 EP US
Expand Energy Corp 845467AS8 $939K 0.42 930000 DBT US
Caesars Entertainment Inc 12769GAA8 $901K 0.41 935000 DBT US
Alphabet Inc 02079KBL0 $900K 0.41 915000 DBT US
ACM Auto Trust 2025-3 00161UAC2 $898K 0.41 900000 ABS-MBS US
Barclays Mortgage Loan Trust 2026-NQM2 06745FAE3 $883K 0.40 891810 ABS-MBS US
Piedmont Operating Partnership LP 720198AK6 $878K 0.40 885000 DBT US
Lloyds Banking Group PLC 53944YAV5 $873K 0.40 818000 EP GB
Global Net Lease Inc 02608AAA7 $868K 0.39 885000 DBT US
Medline Borrower LP/Medline Co-Issuer Inc 58506DAA6 $860K 0.39 837000 DBT US
Dresdner Funding Trust I 26156FAA1 $860K 0.39 797000 DBT US
RCKT Mortgage Trust 2024-CES4 74939FAD9 $858K 0.39 850000 ABS-MBS US
Zions Bancorp NA 98971DAB6 $858K 0.39 910000 DBT US
JP Morgan Mortgage Trust 2026-ACES1 46664MAH4 $854K 0.39 865000 ABS-MBS US
Nissan Motor Acceptance Co LLC 65480CAL9 $850K 0.38 860000 DBT US

股息 62笔付款

08
5.04%TTM收益率
$2.10每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年9月4日$0.1650
2026年8月6日$0.2060
2026年7月7日$0.1790
2026年6月4日$0.1640
2026年5月6日$0.1720
2026年4月7日$0.2050
2026年3月5日$0.1890
2026年2月5日$0.2030
2025年12月16日$0.2370
2025年12月1日$0.1860
2025年11月3日$0.1960
2025年10月1日$0.2330
2025年9月2日$0.1930
2025年8月1日$0.2060
2025年7月1日$0.2270
2025年6月2日$0.2080
2025年5月1日$0.2300
2025年4月1日$0.2050
2025年3月3日$0.2070
2025年2月3日$0.2100
2024年12月17日$0.2490
2024年12月2日$0.2090
2024年11月1日$0.2300
2024年10月1日$0.2590
2024年9月3日$0.2080
2024年8月1日$0.2340
2024年7月1日$0.2060
2024年6月3日$0.2130
2024年5月1日$0.2250
2024年4月1日$0.1770
2024年3月1日$0.1910
2024年2月1日$0.1930
2023年12月18日$0.2070
2023年12月1日$0.1920
2023年11月1日$0.2240
2023年10月2日$0.2080
2023年9月1日$0.1960
2023年8月1日$0.1730
2023年7月3日$0.1820
2023年6月1日$0.1960
2023年5月1日$0.1770
2023年4月3日$0.1870
2023年3月1日$0.1740
2023年2月1日$0.1510
2022年12月15日$0.2010
2022年12月1日$0.1930
2022年11月1日$0.1490
2022年10月3日$0.1800
2022年9月1日$0.1430
2022年8月1日$0.1230

机构持有人 (13F) 31 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
AMERICAN CENTURY COMPANIES INC $131721101 55.04% 3012145 股份 2026年6月30日
Orion Portfolio Solutions, LLC $27755513 11.60% 634557 股份 2025年3月31日
CONDOR CAPITAL MANAGEMENT $19182463 8.02% 438656 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $12339557 5.16% 282176 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $12332299 5.15% 282180 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $10046969 4.20% 229750 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $7958772 3.33% 181998 股份 2026年6月30日
Gerald Baker Financial Group LLC $4447760 1.86% 101710 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $4357345 1.82% 99642 股份 2026年6月30日
Orion Porfolio Solutions, LLC $2867375 1.20% 65570 股份 2026年6月30日
Fortis Group Advisors, LLC $1288171 0.54% 29457 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $1099266 0.46% 25138 股份 2026年6月30日
Ameritas Advisory Services, LLC $865631 0.36% 19795 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $712119 0.30% 16241 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $667950 0.28% 15274 股份 2026年6月30日
Goldstein Advisors, LLC $353470 0.15% 8083 股份 2026年6月30日
BENJAMIN EDWARDS INC $341616 0.14% 7813 股份 2026年6月30日
Slagle Financial, LLC $275230 0.12% 6294 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $272512 0.11% 6232 股份 2026年6月30日
JM2 Capital Inc. $209378 0.09% 4788 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $59793 0.02% 1367 股份 2026年3月31日
MPWM ADVISORY SOLUTIONS, LLC $32710 0.01% 748 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $32603 0.01% 743 股份 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $30086 0.01% 688 股份 2026年6月30日
Oakmont Advisory Group, LLC $26594 0.01% 608 股份 2026年6月30日
Geneos Wealth Management Inc. $8921 0.00% 204 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $8791 0.00% 201 股份 2026年6月30日
FAS Wealth Partners, Inc. $7128 0.00% 163 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $4810 0.00% 110 股份 2026年6月30日
Versant Capital Management, Inc $666 0.00% 16 股份 2026年9月30日
Thrivent Financial for Lutherans $388 0.00% 8868 股份 2026年6月30日

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XMPT VanEck CEF Muni Income ETF $219.5M
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