VanEck ETF Trust (XMPT)
管理公司 · CBSX · 系列 S000032925 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $205.8M
- 持仓
- 38
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 58.87%
- 有效持仓数量
- 23.1
- 持仓高于 1%
- 33
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$1.6M
- 截至四月 2026的季度
- -$657K
- 过去12个月
- +$31.0M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 38 持仓 · 类别: EC
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock MuniHoldings Fund Inc | 09253N104 | $15.3M | 7.46 | 1308422 | US |
| Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund | 670657105 | $15.3M | 7.41 | 1330441 | US |
| BlackRock MuniYield Quality Fund Inc | 09254F100 | $13.3M | 6.46 | 1173786 | US |
| Nuveen Quality Municipal Income Fund | 67066V101 | $13.2M | 6.40 | 1119320 | US |
| Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund | 67071L106 | $13.0M | 6.30 | 1026450 | US |
| Nuveen Municipal Credit Income Fund | 67070X101 | $11.8M | 5.73 | 936332 | US |
| BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust | 09257P105 | $11.4M | 5.52 | 494593 | US |
| BlackRock MuniYield Quality Fund III Inc | 09254E103 | $10.3M | 5.02 | 956126 | US |
| Nuveen Municipal Value Fund Inc | 670928100 | $9.8M | 4.78 | 1074737 | US |
| PIMCO Municipal Income Fund II | 72200W106 | $7.8M | 3.80 | 1045067 | US |
| Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund | 670682103 | $6.9M | 3.36 | 679654 | US |
| Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio | 67062F100 | $5.6M | 2.73 | 397118 | US |
| Eaton Vance Municipal Bond Fund | 27827X101 | $4.7M | 2.30 | 476440 | US |
| Western Asset Managed Municipals Fund Inc | 95766M105 | $4.7M | 2.28 | 459166 | US |
| Invesco Municipal Trust | 46131J103 | $4.4M | 2.13 | 453067 | US |
| Invesco Municipal Opportunity Trust | 46132C107 | $4.3M | 2.11 | 447640 | US |
| Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund | 67079X102 | $4.0M | 1.95 | 388120 | US |
| BNY Mellon Strategic Municipals Inc | 05588W108 | $3.7M | 1.79 | 584553 | US |
| BlackRock MuniAssets Fund Inc | 09254J102 | $3.6M | 1.74 | 339924 | US |
| Invesco Quality Municipal Income Trust | 46133G107 | $3.4M | 1.66 | 346258 | US |
| Invesco Trust for Investment Grade Municipals | 46131M106 | $3.3M | 1.58 | 315537 | US |
| Invesco Value Municipal Income Trust | 46132P108 | $3.2M | 1.55 | 264078 | US |
| AllianceBernstein National Municipal Income Fund Inc | 01864U106 | $3.0M | 1.47 | 273792 | US |
| Neuberger Municipal Fund Inc | 64124P101 | $2.9M | 1.40 | 282085 | US |
| Putnam Municipal Opportunities Trust | 746922103 | $2.7M | 1.29 | 255981 | US |
| BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund Inc | 09662E109 | $2.5M | 1.23 | 420121 | US |
| Eaton Vance Municipal Income Trust | 27826U108 | $2.4M | 1.17 | 230524 | US |
| DWS Municipal Income Trust | 233368109 | $2.3M | 1.14 | 256825 | US |
| Invesco Advantage Municipal Income Trust II | 46132E103 | $2.3M | 1.10 | 257114 | US |
| Putnam Managed Municipal Income Trust | 746823103 | $2.2M | 1.09 | 364202 | US |
| Eaton Vance National Municipal Opportunities Trust | 27829L105 | $2.2M | 1.05 | 126814 | US |
| MFS Municipal Income Trust | 552738106 | $2.1M | 1.03 | 394760 | US |
| Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund | 670695105 | $2.1M | 1.01 | 146826 | US |
| BNY Mellon Municipal Bond Infrastructure Fund Inc | 09662W109 | $1.7M | 0.83 | 158214 | US |
| Invesco Municipal Income Opportunities Trust | 46132X101 | $1.7M | 0.83 | 276599 | US |
| abrdn National Municipal Income Fund | 24610T108 | $1.2M | 0.58 | 117839 | US |
| Western Asset Municipal High Income Fund Inc | 95766N103 | $1.0M | 0.49 | 146497 | US |
| BlackRock 2037 Municipal Target Term Trust | 09262G108 | $874K | 0.42 | 34355 | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 61 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | $22325166 | 25.78% | 999336 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Heartwood Wealth Advisors LLC | $7616309 | 8.80% | 340927 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Keystone Financial Group | $6746493 | 7.79% | 301992 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $6397131 | 7.39% | 286353 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6041108 | 6.98% | 270417 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3547000 | 4.10% | 158788 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3269085 | 3.78% | 146333 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Total Clarity Wealth Management, Inc. | $3009354 | 3.48% | 134707 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SYKON CAPITAL LLC | $2712516 | 3.13% | 121420 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Hedeker Wealth, LLC | $2174397 | 2.51% | 97332 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIDELITY D & D BANCORP INC | $2117810 | 2.45% | 94799 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mariner, LLC | $1858178 | 2.15% | 83173 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INVESTMENT PARTNERS, LTD. | $1722973 | 1.99% | 77125 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IHT Wealth Management, LLC | $1699550 | 1.96% | 76077 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Baird Financial Group, Inc. | $1684146 | 1.95% | 75387 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $1201535 | 1.39% | 53784 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $1158584 | 1.34% | 51861 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SimpliFi, Inc. | $915656 | 1.06% | 40987 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $670960 | 0.77% | 30034 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cross Staff Investments Inc | $670200 | 0.77% | 30000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $642894 | 0.74% | 28776 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $521535 | 0.60% | 23345 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $517247 | 0.60% | 23426 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $500711 | 0.58% | 22413 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aurum Wealth Management Group, LLC | $497425 | 0.57% | 22997 | 股份 | 2025年3月31日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $420682 | 0.49% | 18831 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Nuveen, LLC | $418942 | 0.48% | 18753 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $415524 | 0.48% | 18600 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $413714 | 0.48% | 18519 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Maridea Wealth Management LLC | $385625 | 0.45% | 17262 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Nuveen Asset Management, LLC | $366392 | 0.42% | 17036 | 股份 | 2024年12月31日 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $360545 | 0.42% | 16139 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $358311 | 0.41% | 16039 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Madrona Financial Services, LLC | $336373 | 0.39% | 15057 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Provenance Wealth Advisors, LLC | $293994 | 0.34% | 13160 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $269563 | 0.31% | 12066 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $263566 | 0.30% | 12046 | 股份 | 2025年12月31日 |
| Private Advisor Group, LLC | $262049 | 0.30% | 11730 | 股份 | 2026年6月30日 |
| QP WEALTH MANAGEMENT, LLC | $260596 | 0.30% | 11665 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $254810 | 0.29% | 11406 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $234570 | 0.27% | 10500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Intrua Financial, LLC | $210286 | 0.24% | 9413 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $202266 | 0.23% | 9054 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $129885 | 0.15% | 5814 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $107858 | 0.12% | 4828 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $96688 | 0.11% | 4328 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $74106 | 0.09% | 3317 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $56632 | 0.07% | 2535 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $55650 | 0.06% | 2500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $50734 | 0.06% | 2271 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFG Advisory, LLC | $23574 | 0.03% | 1055 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $19376 | 0.02% | 867 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $10254 | 0.01% | 459 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GAMMA Investing LLC | $8936 | 0.01% | 400 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $2474 | 0.00% | 111 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SHP Wealth Management | $1039 | 0.00% | 47 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $648 | 0.00% | 29 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $362 | 0.00% | 16217 | 股份 | 2026年6月30日 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $313 | 0.00% | 14 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $44 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $22 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| GDMN WisdomTree Trust | $209.5M |
| AAPU Direxion Shares ETF Trust | $205.3M |
| GHYG iShares, Inc. | $205.3M |
| FCAL First Trust Exchange-Traded F... | $204.6M |
| LOWV AB Active ETFs, Inc. | $204.4M |
| ECOW Pacer Funds Trust | $204.4M |