XMPT 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月30日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -10.65%▼ -10.21%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -11.22%▼ -10.79%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$6.1M
截至七月 2026的季度 +$15.9M
过去12个月 +$41.3M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 38 持仓 · 类别: EC

05
名称CUSIP价值%余额 国家
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund 670657105 $16.3M 7.42 1445561 US
BlackRock MuniHoldings Fund Inc 09253N104 $16.2M 7.40 1416084 US
Nuveen Quality Municipal Income Fund 67066V101 $15.4M 7.03 1317874 US
BlackRock MuniYield Quality Fund Inc 09254F100 $13.7M 6.23 1221699 US
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund 67071L106 $13.4M 6.09 1077420 US
Nuveen Municipal Credit Income Fund 67070X101 $11.8M 5.40 970953 US
BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust 09257P105 $11.6M 5.30 519311 US
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund 670682103 $11.0M 5.00 1080272 US
BlackRock MuniYield Quality Fund III Inc 09254E103 $10.6M 4.83 995166 US
Nuveen Municipal Value Fund Inc 670928100 $10.3M 4.68 1122858 US
PIMCO Municipal Income Fund II 72200W106 $8.0M 3.67 1102241 US
Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio 67062F100 $5.3M 2.42 375748 US
Aberdeen Municipal Income Fund 552738106 $5.2M 2.38 972480 US
Western Asset Managed Municipals Fund Inc 95766M105 $4.7M 2.15 470461 US
Invesco Municipal Opportunity Trust 46132C107 $4.5M 2.03 461194 US
BlackRock MuniAssets Fund Inc 09254J102 $4.4M 2.02 437894 US
Eaton Vance Municipal Bond Fund 27827X101 $4.4M 1.99 457074 US
Invesco Municipal Trust 46131J103 $3.7M 1.68 376458 US
Invesco Trust for Investment Grade Municipals 46131M106 $3.7M 1.67 363076 US
Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund 67079X102 $3.6M 1.63 360049 US
Invesco Quality Municipal Income Trust 46133G107 $3.5M 1.61 359019 US
Invesco Value Municipal Income Trust 46132P108 $3.4M 1.57 275375 US
BNY Mellon Strategic Municipals Inc 05588W108 $3.4M 1.54 549849 US
AllianceBernstein National Municipal Income Fund Inc 01864U106 $3.0M 1.36 275135 US
Neuberger Municipal Fund Inc 64124P101 $2.9M 1.33 287448 US
Eaton Vance Municipal Income Trust 27826U108 $2.7M 1.25 263726 US
Franklin Municipal Opportunities Trust 746922103 $2.7M 1.22 261926 US
Franklin Managed Municipal Income Trust 746823103 $2.5M 1.16 408451 US
BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund Inc 09662E109 $2.5M 1.15 433207 US
Eaton Vance National Municipal Opportunities Trust 27829L105 $2.3M 1.05 133682 US
Invesco Advantage Municipal Income Trust II 46132E103 $2.3M 1.04 256847 US
Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund 670695105 $2.2M 0.98 154254 US
DWS Municipal Income Trust 233368109 $2.1M 0.95 235172 US
Invesco Municipal Income Opportunities Trust 46132X101 $1.8M 0.80 290908 US
BNY Mellon Municipal Bond Infrastructure Fund Inc 09662W109 $1.7M 0.77 161444 US
BlackRock 2037 Municipal Target Term Trust 09262G108 $932K 0.42 37058 US
Western Asset Municipal High Income Fund Inc 95766N103 $895K 0.41 131835 US
BlackRock MuniAssets Fund Inc 09254J110 $11K 0.00 436817 US

行业细分

06
其他/未映射 100.0%

股息 182笔付款

08
6.62%TTM收益率
$1.27每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年10月1日$0.1070
2026年9月1日$0.1060
2026年8月3日$0.1070
2026年7月1日$0.1050
2026年6月1日$0.1030
2026年4月24日$0.1060
2026年4月1日$0.1110
2026年3月2日$0.1070
2026年2月2日$0.1060
2025年12月29日$0.1040
2025年11月28日$0.1070
2025年11月3日$0.1040
2025年10月1日$0.1040
2025年9月2日$0.1140
2025年8月1日$0.1040
2025年7月1日$0.1030
2025年6月2日$0.1050
2025年5月1日$0.1090
2025年4月1日$0.1060
2025年3月3日$0.1060
2025年2月3日$0.1180
2024年12月27日$0.1070
2024年12月2日$0.1060
2024年11月1日$0.1040
2024年10月1日$0.1050
2024年9月3日$0.1080
2024年8月1日$0.1060
2024年7月1日$0.1060
2024年6月3日$0.0860
2024年4月23日$0.0810
2024年4月1日$0.0850
2024年3月1日$0.0790
2024年2月1日$0.0800
2023年12月27日$0.0760
2023年12月1日$0.0700
2023年11月1日$0.0680
2023年10月2日$0.0680
2023年9月1日$0.0570
2023年8月1日$0.0660
2023年7月3日$0.0560
2023年6月1日$0.0680
2023年5月1日$0.0680
2023年4月3日$0.0660
2023年3月1日$0.0710
2023年2月1日$0.0730
2022年12月28日$0.0800
2022年12月1日$0.0810
2022年11月1日$0.0820
2022年10月3日$0.0950
2022年9月1日$0.0960

机构持有人 (13F) 58 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
UBS Group AG $22325166 22.85% 999336 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $11264557 11.53% 504233 股份 2026年6月30日
Heartwood Wealth Advisors LLC $7616309 7.79% 340927 股份 2026年6月30日
Keystone Financial Group $6746493 6.90% 301992 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $6397131 6.55% 286353 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $5583613 5.71% 249936 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $3547000 3.63% 158788 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $3269085 3.35% 146333 股份 2026年6月30日
Total Clarity Wealth Management, Inc. $3009354 3.08% 134707 股份 2026年6月30日
SYKON CAPITAL LLC $2712516 2.78% 121420 股份 2026年6月30日
FIDELITY D & D BANCORP INC $2189722 2.24% 98018 股份 2026年6月30日
Hedeker Wealth, LLC $2174397 2.23% 97332 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $1858178 1.90% 83173 股份 2026年6月30日
INVESTMENT PARTNERS, LTD. $1722973 1.76% 77125 股份 2026年6月30日
IHT Wealth Management, LLC $1699550 1.74% 76077 股份 2026年6月30日
Baird Financial Group, Inc. $1684146 1.72% 75387 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $1201535 1.23% 53784 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $1158584 1.19% 51861 股份 2026年6月30日
SimpliFi, Inc. $915656 0.94% 40987 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $812924 0.83% 36389 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $670960 0.69% 30034 股份 2026年6月30日
Cross Staff Investments Inc $670200 0.69% 30000 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $654064 0.67% 29276 股份 2026年6月30日
Ameritas Advisory Services, LLC $521535 0.53% 23345 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $517247 0.53% 23426 股份 2026年6月30日
Ausdal Financial Partners, Inc. $500711 0.51% 22413 股份 2026年6月30日
Aurum Wealth Management Group, LLC $497425 0.51% 22997 股份 2025年3月31日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $420682 0.43% 18831 股份 2026年6月30日
Nuveen, LLC $418942 0.43% 18753 股份 2026年6月30日
Arax Advisory Partners $415524 0.43% 18600 股份 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $413714 0.42% 18519 股份 2026年6月30日
Maridea Wealth Management LLC $385625 0.39% 17262 股份 2026年6月30日
Wealthcare Advisory Partners LLC $360545 0.37% 16139 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $358311 0.37% 16039 股份 2026年6月30日
Madrona Financial Services, LLC $336373 0.34% 15057 股份 2026年6月30日
Provenance Wealth Advisors, LLC $293994 0.30% 13160 股份 2026年6月30日
Kingdom Financial Group LLC. $269563 0.28% 12066 股份 2026年6月30日
COMERICA BANK $263566 0.27% 12046 股份 2025年12月31日
Private Advisor Group, LLC $262049 0.27% 11730 股份 2026年6月30日
QP WEALTH MANAGEMENT, LLC $260596 0.27% 11665 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $254810 0.26% 11406 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $234570 0.24% 10500 股份 2026年6月30日
Intrua Financial, LLC $210286 0.22% 9413 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $202266 0.21% 9054 股份 2026年6月30日
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $107858 0.11% 4828 股份 2026年6月30日
Allworth Financial LP $96688 0.10% 4328 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $56632 0.06% 2535 股份 2026年6月30日
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $55650 0.06% 2500 股份 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $50734 0.05% 2271 股份 2026年6月30日
IFG Advisory, LLC $23574 0.02% 1055 股份 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $19376 0.02% 867 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $10254 0.01% 459 股份 2026年6月30日
GAMMA Investing LLC $8936 0.01% 400 股份 2026年6月30日
FMR LLC $2474 0.00% 111 股份 2026年6月30日
SHP Wealth Management $1039 0.00% 47 股份 2026年6月30日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $362 0.00% 16217 股份 2026年6月30日
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $313 0.00% 14 股份 2026年6月30日
CoreCap Advisors, LLC $22 0.00% 1 股份 2026年6月30日

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