Themes ETF Trust (NBIG)
管理公司 · XNAS · 系列 S000096191 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$6.93
截至 2026年3月10日
▲ +0.19 (+2.86%)
1日变动
$4.51 – $19.45
52周范围
- 净资产
- $27.1M
- 持仓
- 5
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 5.02%
- 有效持仓数量
- 314.0
- 持仓高于 1%
- 3
本页内容
NBIG 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年3月10日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1.21% | — |
| 3M | ▼ -18.34% | — |
| 6M | — | — |
| 年初至今 | ▲ +7.66% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2025年10月27日 起 | ▼ -59.45% | — |
- 1年波动率
- —
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- —
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- -$9.7M
- 截至四月 2026的季度
- -$4.5M
- 过去9个月
- +$12.9M
八月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 5 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $1.2M | 4.38 | 1188561 | STIV | US |
| 未知证券 | — | $585K | 2.16 | 1 | DE | US |
| 未知证券 | — | $297K | 1.10 | 1 | DE | US |
| 未知证券 | — | $977 | 0.00 | 1 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$709K | -2.61 | 1 | DE | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 16 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $15748962 | 34.28% | 396300 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $8985214 | 19.56% | 226100 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $7681742 | 16.72% | 193300 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3516990 | 7.65% | 88500 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3497120 | 7.61% | 88000 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2018792 | 4.39% | 50800 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| Belvedere Trading LLC | $1375004 | 2.99% | 34600 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1260950 | 2.74% | 31730 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GWN SECURITIES INC. | $1253400 | 2.73% | 31540 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $269239 | 0.59% | 6775 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Belvedere Trading LLC | $123194 | 0.27% | 3100 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| Optiver Holding B.V. | $89494 | 0.19% | 2252 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $82937 | 0.18% | 2087 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Strategic Investment Solutions, Inc. /IL | $39740 | 0.09% | 1000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4371 | 0.01% | 110 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $318 | 0.00% | 8 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| WBIG Absolute Shares Trust | $27.5M |
| NRSH Tidal Trust I | $27.5M |
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| CCOR Listed Funds Trust | $27.6M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded... | $27.6M |
| AIBU Direxion Shares ETF Trust | $27.1M |
| SAA ProShares Trust | $27.0M |
| FPWR First Trust Exchange-Traded F... | $26.8M |
| PYPG Themes ETF Trust | $26.6M |
| EYEG AB Active ETFs, Inc. | $26.5M |