Tidal Trust II (LFGY)
管理公司 · ARCX · 系列 S000089003 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $125.2M
- 持仓
- 109
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 50.35%
- 有效持仓数量
- 23.1
- 持仓高于 1%
- 27
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$7.1M
- 截至四月 2026的季度
- +$8.0M
- 过去12个月
- +$140.8M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 109 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Opera Ltd | 68373M107 | $7.3M | 5.85 | 412286 | EC | NO |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $6.9M | 5.54 | 34753 | EC | US |
| Block Inc | 852234103 | $6.8M | 5.41 | 96004 | EC | US |
| Strategy Inc | 594972408 | $6.4M | 5.14 | 38861 | EC | US |
| Core Scientific Inc | 21874A106 | $6.4M | 5.12 | 320401 | EC | US |
| Hut 8 Corp | 44812J104 | $6.4M | 5.12 | 84521 | EC | US |
| Galaxy Digital Inc | 36317J209 | $5.9M | 4.75 | 216505 | EC | US |
| 未知证券 | — | $5.9M | 4.74 | 1781 | DE | US |
| Cipher Digital Inc | 17253J106 | $5.6M | 4.48 | 316409 | EC | US |
| Riot Platforms Inc | 767292105 | $5.3M | 4.21 | 305462 | EC | US |
| MARA Holdings Inc | 565788106 | $5.2M | 4.12 | 430125 | EC | US |
| MercadoLibre Inc | 58733R102 | $4.7M | 3.75 | 2615 | EC | UY |
| Circle Internet Group Inc | 172573107 | $4.6M | 3.70 | 51020 | EC | US |
| Robinhood Markets Inc | 770700102 | $4.6M | 3.70 | 63608 | EC | US |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | — | $4.4M | 3.53 | 304916 | EC | BR |
| iShares Ethereum Trust ETF | 46438R105 | $4.3M | 3.44 | 252263 | EC | US |
| PayPal Holdings Inc | 70450Y103 | $4.3M | 3.43 | 85533 | EC | US |
| Cleanspark Inc | 18452B209 | $4.2M | 3.32 | 331669 | EC | US |
| BitMine Immersion Technologies | 09175A206 | $4.1M | 3.27 | 191410 | EC | US |
| Figure Technology Solutions In | 349381103 | $4.1M | 3.24 | 115388 | EC | US |
| Coinbase Global Inc | 19260Q107 | $4.0M | 3.21 | 21421 | EC | US |
| IREN Ltd | — | $3.8M | 3.03 | 83248 | EC | AU |
| Bullish | — | $3.4M | 2.71 | 89835 | EC | KY |
| SHARPLINK INC | 820014405 | $2.6M | 2.04 | 354542 | EC | US |
| Bitdeer Technologies Group | — | $2.5M | 2.03 | 224576 | EC | SG |
| 未知证券 | — | $1.6M | 1.24 | 360 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $550K | 0.44 | 549675 | STIV | US |
| 未知证券 | — | $154K | 0.12 | 2999 | DE | US |
| 未知证券 | — | $143K | 0.11 | 214 | DE | US |
| 未知证券 | — | $120K | 0.10 | 388 | DE | US |
| 未知证券 | — | $107K | 0.09 | 3146 | DE | US |
| 未知证券 | — | $88K | 0.07 | 2205 | DE | US |
| 未知证券 | — | $82K | 0.07 | 4122 | DE | US |
| 未知证券 | — | $62K | 0.05 | 4122 | DE | US |
| 未知证券 | — | $50K | 0.04 | 960 | DE | US |
| 未知证券 | — | $49K | 0.04 | 1153 | DE | US |
| 未知证券 | — | $47K | 0.04 | 2165 | DE | US |
| 未知证券 | — | $40K | 0.03 | 1914 | DE | US |
| 未知证券 | — | $39K | 0.03 | 832 | DE | US |
| 未知证券 | — | $24K | 0.02 | 2522 | DE | US |
| 未知证券 | — | $16K | 0.01 | 996 | DE | US |
| 未知证券 | — | $11K | 0.01 | 898 | DE | US |
| 未知证券 | — | $10K | 0.01 | 3256 | DE | US |
| 未知证券 | — | $6K | 0.01 | 4301 | DE | US |
| 未知证券 | — | $6K | 0.00 | 829 | DE | US |
| 未知证券 | — | $6K | 0.00 | 3048 | DE | US |
| 未知证券 | — | $6K | 0.00 | 960 | DE | US |
| 未知证券 | — | $6K | 0.00 | 855 | DE | US |
| 未知证券 | — | $5K | 0.00 | 3545 | DE | US |
| 未知证券 | — | $3K | 0.00 | 1744 | DE | US |
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行业细分
Technology
48.6%
Financial Services
23.1%
Retail
3.6%
Consumer Discretionary
2.0%
其他/未映射
22.6%
机构持有人 (13F) 12 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1111104 | 43.06% | 52203 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $446970 | 17.32% | 21000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $318520 | 12.34% | 14965 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Toroso Investments, LLC | $291092 | 11.28% | 11667 | 股份 | 2025年12月31日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $221357 | 8.58% | 10400 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $88366 | 3.42% | 3542 | 股份 | 2025年12月31日 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $83583 | 3.24% | 3927 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $10643 | 0.41% | 500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $4983 | 0.19% | 234 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $3661 | 0.14% | 172 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $36 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $17 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| 基金 | 资产管理规模 |
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| SFEB First Trust Exchange-Traded F... | $124.0M |
| XSEP First Trust Exchange-Traded F... | $123.9M |
| IBIG iShares Trust | $123.0M |
| QCAP First Trust Exchange-Traded F... | $122.3M |