YieldMax(R) Innovation Option Income Strategy ETF (OARK)
$30.17
▼ -0.47 (-1.55%)
1日变动
$26.89 – $47.00
52周范围
前十大持仓权重112.09%
有效持仓数量3.1
持仓高于 1%7
净资产
$30.8M
持仓
15
截至
2026年7月31日
OARK 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月6日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.99% | ▲ +3.53% |
| 3M | ▼ -5.03% | ▲ +4.10% |
| 6M | ▼ -1.50% | ▲ +22.62% |
| 年初至今 | ▼ -16.96% | ▲ +14.61% |
| 1Y | ▼ -34.63% | ▲ +2.32% |
| 3Y | ▼ -54.22% | ▲ +66.16% |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -69.86% | ▲ +54.49% |
1年波动率30.59%
3年波动率32.82%
3年最大回撤
-63.57%
3年Beta值1.54
1年夏普比率*-1.25
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（七月 2026）
-$19.2M
截至七月 2026的季度
-$13.6M
过去12个月
-$18.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 15 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $10.0M | 32.45 | 10000000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $9.8M | 31.86 | 10024000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $8.7M | 28.11 | 8687000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $3.2M | 10.39 | 3245000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.2M | 3.93 | 1209663 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $1.2M | 3.75 | 1164000 | DBT | US |
| 未知证券 | · | $443K | 1.44 | 4260 | DE | US |
| 未知证券 | · | $52K | 0.17 | 1000 | DE | US |
| 未知证券 | · | $500 | 0.00 | 1000 | DE | US |
| 未知证券 | · | $380 | 0.00 | 760 | DE | US |
| 未知证券 | · | $0 | 0.00 | -1760 | DE | US |
| 未知证券 | · | $0 | 0.00 | -1500 | DE | US |
| 未知证券 | · | $0 | 0.00 | 1500 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$75K | -0.24 | -1000 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$5.0M | -16.09 | -4260 | DE | US |
行业细分
股息 86笔付款
51.54%TTM收益率
$15.55每股TTM派息
每周
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年10月1日 | $0.2040 |
| 2026年9月24日 | $0.1670 |
| 2026年9月17日 | $0.1600 |
| 2026年9月10日 | $0.2070 |
| 2026年9月3日 | $0.2320 |
| 2026年8月27日 | $0.2320 |
| 2026年8月20日 | $0.1390 |
| 2026年8月13日 | $0.1450 |
| 2026年8月6日 | $0.2030 |
| 2026年7月30日 | $0.2120 |
| 2026年7月23日 | $0.2330 |
| 2026年7月16日 | $0.2780 |
| 2026年7月9日 | $0.3120 |
| 2026年7月2日 | $0.2450 |
| 2026年6月25日 | $0.2330 |
| 2026年6月18日 | $0.2280 |
| 2026年6月11日 | $0.2280 |
| 2026年6月4日 | $0.2820 |
| 2026年5月28日 | $0.2610 |
| 2026年5月21日 | $0.2400 |
| 2026年5月14日 | $0.4140 |
| 2026年5月7日 | $0.4170 |
| 2026年4月30日 | $0.4290 |
| 2026年4月23日 | $0.4380 |
| 2026年4月16日 | $0.3510 |
| 2026年4月9日 | $0.3320 |
| 2026年4月2日 | $0.2970 |
| 2026年3月26日 | $0.2920 |
| 2026年3月19日 | $0.2870 |
| 2026年3月12日 | $0.3140 |
| 2026年3月5日 | $0.2740 |
| 2026年2月26日 | $0.2490 |
| 2026年2月19日 | $0.2280 |
| 2026年2月12日 | $0.2040 |
| 2026年2月5日 | $0.2040 |
| 2026年1月29日 | $0.2150 |
| 2026年1月22日 | $0.2190 |
| 2026年1月15日 | $0.2490 |
| 2026年1月8日 | $0.2380 |
| 2026年1月2日 | $0.2190 |
| 2025年12月26日 | $0.2940 |
| 2025年12月18日 | $0.2890 |
| 2025年12月11日 | $0.3360 |
| 2025年12月4日 | $0.6360 |
| 2025年11月28日 | $0.3650 |
| 2025年11月20日 | $0.3500 |
| 2025年11月13日 | $0.4150 |
| 2025年11月6日 | $0.3850 |
| 2025年10月30日 | $0.7000 |
| 2025年10月23日 | $0.4000 |
| 2025年10月16日 | $1.0700 |
| 2025年10月2日 | $1.7200 |
| 2025年9月4日 | $1.5350 |
| 2025年8月7日 | $1.8800 |
| 2025年7月10日 | $1.7200 |
| 2025年6月12日 | $1.9750 |
| 2025年5月15日 | $1.5600 |
| 2025年4月17日 | $1.4600 |
| 2025年3月20日 | $1.6050 |
| 2025年2月20日 | $2.1350 |
| 2025年1月23日 | $1.6500 |
| 2024年12月27日 | $1.6450 |
| 2024年11月29日 | $2.3450 |
| 2024年10月31日 | $1.4100 |
| 2024年10月3日 | $2.0400 |
| 2024年9月6日 | $1.4750 |
| 2024年8月7日 | $1.3150 |
| 2024年7月5日 | $1.2300 |
| 2024年6月6日 | $2.0000 |
| 2024年5月6日 | $2.6300 |
| 2024年4月4日 | $2.3800 |
| 2024年3月6日 | $2.3150 |
| 2024年2月7日 | $1.9300 |
| 2024年1月5日 | $1.5950 |
| 2023年12月7日 | $1.2100 |
| 2023年11月8日 | $1.9200 |
| 2023年10月6日 | $1.6750 |
| 2023年9月8日 | $1.8200 |
| 2023年8月4日 | $3.4200 |
| 2023年7月7日 | $2.7750 |
| 2023年6月7日 | $2.5500 |
| 2023年5月5日 | $1.8250 |
| 2023年4月6日 | $2.5500 |
| 2023年3月8日 | $3.8450 |
| 2023年2月8日 | $5.4500 |
| 2023年1月10日 | $3.7250 |
机构持有人 (13F) 10 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17081090 | 96.78% | 473016 | 股份 | 2025年12月31日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $433615 | 2.46% | 13816 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EWG Elevate Inc. | $110856 | 0.63% | 12089 | 股份 | 2025年9月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $13244 | 0.08% | 422 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $6049 | 0.03% | 193 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Hickory Point Bank & Trust | $3583 | 0.02% | 120 | 股份 | 2026年9月30日 |
| MORGAN STANLEY | $1255 | 0.01% | 40 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $69 | 0.00% | 2 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $39 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $31 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |