Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF (MLPD)
$23.92
▼ -0.11 (-0.45%)
1日变动
$23.77 – $25.50
52周范围
前十大持仓权重99.91%
有效持仓数量1.0
持仓高于 1%1
净资产
$31.0M
持仓
2
截至
2026年7月31日
MLPD 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年9月30日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.54% | ▼ -3.58% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -5.68% | ▼ -3.78% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（七月 2026）
-$244K
截至七月 2026的季度
+$2.4M
过去12个月
+$16.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 2 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | 37954Y293 | $31.3M | 101.03 | 416813 | EC | US |
| 2MLPX US 08/21/2026 C76 | · | -$347K | -1.12 | -4164 | DE | US |
行业细分
股息 30笔付款
14.26%TTM收益率
$3.41每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月21日 | $0.2530 |
| 2026年8月24日 | $0.2520 |
| 2026年7月20日 | $0.2510 |
| 2026年6月22日 | $0.2500 |
| 2026年5月18日 | $0.2570 |
| 2026年4月20日 | $0.2020 |
| 2026年3月23日 | $0.2560 |
| 2026年2月23日 | $0.2570 |
| 2026年1月20日 | $0.2500 |
| 2025年12月30日 | $0.5830 |
| 2025年12月22日 | $0.1610 |
| 2025年11月24日 | $0.2230 |
| 2025年10月20日 | $0.2170 |
| 2025年9月22日 | $0.2570 |
| 2025年8月18日 | $0.2340 |
| 2025年7月21日 | $0.2180 |
| 2025年6月23日 | $0.2510 |
| 2025年5月19日 | $0.2450 |
| 2025年4月21日 | $0.2360 |
| 2025年3月24日 | $0.2510 |
| 2025年2月24日 | $0.2510 |
| 2025年1月21日 | $0.2340 |
| 2024年12月30日 | $0.2580 |
| 2024年11月18日 | $0.2620 |
| 2024年10月21日 | $0.2030 |
| 2024年9月23日 | $0.2350 |
| 2024年8月19日 | $0.2540 |
| 2024年7月22日 | $0.1690 |
| 2024年6月24日 | $0.1530 |
| 2024年5月20日 | $0.1760 |
机构持有人 (13F) 9 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Prospera Financial Services Inc | $1360961 | 37.43% | 54587 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $1228109 | 33.78% | 49255 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $439785 | 12.09% | 17710 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tactive Advisors, LLC | $352874 | 9.70% | 14152 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $202536 | 5.57% | 8123 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Triumph Capital Management | $44257 | 1.22% | 1775 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5934 | 0.16% | 238 | 股份 | 2026年6月30日 |
| US BANCORP \DE\ | $1646 | 0.05% | 66 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $13 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |