RRBI Red River Bancshares, Inc. - Common Stock
$100.92
价格 · 八月 25, 2026
截至...的财报数据 八月 7, 2026
52周区间
$62–$104
92% of range
分析师评级
BUY
9 analysts
目标价
$108
+7% upside
P/E (TTM)
15.8
ROE
12.2%
净利润率
34.1%
RRBI 股票快照 价格、市值、P/E、EPS、ROE、负债/权益、52周范围
价格
$100.92
市值
$664M
P/E (TTM)
15.8
每股收益 (TTM)
$6.38
营收 (TTM)
—
股息收益率
0.54%
ROE
12.2%
负债/权益
—
52周区间
$62 – $104
RRBI 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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10年表现 收入、净利润、利润率和每股收益趋势
营收与净利润
—
EPS
$6.38
2018-12-31
→
2025-12-31
自由现金流
$42M
2019-12-31
→
2025-12-31
利润率
34.1%
估值 P/E、P/S、P/B、EV/EBITDA 比率 — 该股票是昂贵还是便宜？
指标
5年趋势
RRBI
同行中位数
P/E (TTM)
15.8
12.7
P/S (TTM) (市销率 (TTM))
5.3
3.0
P/B (市净率)
1.8
1.3
Price / FCF (股价/自由现金流)
15.7
—
盈利能力 毛利率、营业利润率和净利率；股本回报率 (ROE)、资产回报率 (ROA)、投入资本回报率 (ROIC)
指标
5年趋势
RRBI
同行中位数
Net Profit Margin (净利润率)
34.1%
24.3%
ROA
1.3%
1.1%
ROE
12.2%
12.0%
财务健康 债务、流动性、偿付能力 — 资产负债表强度
指标
5年趋势
RRBI
同行中位数
成长 营收、每股收益 (EPS) 和净利润增长：同比、3年复合年增长率 (CAGR)、5年复合年增长率 (CAGR)
指标
5年趋势
RRBI
同行中位数
Revenue YoY (营收同比增长)
14.4%
—
Revenue CAGR 3Y (营收3年复合年增长率)
6.0%
—
Revenue CAGR 5Y (营收5年复合年增长率)
6.4%
—
EPS YoY
28.9%
—
Net Income YoY (净利润同比增长)
24.9%
—
资本效率 资产周转率、库存周转率、应收账款周转率
指标
5年趋势
RRBI
同行中位数
Payout Ratio (派息率)
8.4%
—
股息 收益率、派息率、股息历史、5年CAGR
股息收益率
0.54%
派息率
8.4%
5年股息复合年增长率 (CAGR)
—
| 除息日 | 金额 |
|---|---|
| 2026年6月8日 | $0.2500 |
| 2026年3月9日 | $0.2500 |
| 2025年12月8日 | $0.1500 |
| 2025年9月8日 | $0.1500 |
| 2025年6月6日 | $0.1200 |
| 2025年3月10日 | $0.1200 |
| 2024年12月9日 | $0.0900 |
| 2024年9月9日 | $0.0900 |
| 2024年6月10日 | $0.0900 |
| 2024年3月8日 | $0.0900 |
| 2023年12月1日 | $0.0800 |
| 2023年9月8日 | $0.0800 |
| 2023年6月9日 | $0.0800 |
| 2023年3月10日 | $0.0800 |
| 2022年12月2日 | $0.0700 |
| 2022年9月9日 | $0.0700 |
| 2022年6月10日 | $0.0700 |
| 2022年3月11日 | $0.0700 |
| 2021年12月3日 | $0.0700 |
| 2021年9月10日 | $0.0700 |
RRBI 分析师共识 看涨和看跌分析师观点、12个月价格目标、上涨空间
买入
9 位分析师
- 强烈买入 2 22.2%
- 买入 4 44.4%
- 持有 3 33.3%
- 卖出 0 0.0%
- 强烈卖出 0 0.0%
12个月价格目标
2 位分析师 · 2026-08-20
中位数
$108.00
← 低于所有目标
$100.92
最低
$106.00
最高
$110.00
中位数目标
$108.00
+7.0%
平均目标
$108.00
+7.0%
收益历史 每股收益实际值 vs 预估值，惊喜%，达标率，下次财报日期
平均惊喜
0.09%
| 期间 | EPS Actual | EPS 预期 | 惊喜 |
|---|---|---|---|
| 2026年6月30日 | $1.78 | $1.79 | -0.01% |
| 2026年3月31日 | $1.81 | $1.71 | 0.10% |
| 2025年12月31日 | $1.73 | $1.65 | 0.08% |
| 2025年9月30日 | $1.63 | $1.56 | 0.07% |
| 2025年6月30日 | $1.51 | $1.45 | 0.07% |
| 2025年3月31日 | $1.52 | $1.28 | 0.24% |
同行比较（GICS 子行业） 关键指标与行业同行对比
| 股票代码 | 市值 | P/E | 营收同比增长 | 净利润率 | ROE | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RRBI | $470M | 11.2 | 14.4% | 34.1% | 12.2% | — |
| CWBC | $431M | 11.2 | 25.6% | 26.0% | 9.7% | — |
| PFIS | $487M | 8.3 | 39.7% | 31.5% | 11.7% | — |
| CARE | $434M | 14.2 | 4.7% | 154.4% | 7.6% | — |
| BCAL | $605M | 9.7 | 41.0% | 35.0% | 11.2% | — |
| MSBI | — | — | — | — | — | — |
| ACNB | $501M | 13.4 | 45.1% | 19.3% | 9.1% | — |
完整基本面 所有年度指标 — 损益表、资产负债表、现金流量表
损益表 9
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Expense | · | · | $32M | $8M | $6M | $8M | $10M | $8M | |
| Interest Income | $150M | $137M | $119M | $94M | $77M | $77M | $74M | $67M | |
| Pretax Income | $53M | $42M | $43M | $45M | $40M | $34M | $30M | $28M | |
| Income Tax | $10M | $8M | $8M | $8M | $7M | $6M | $6M | $5M | |
| Net Income | $43M | $34M | $35M | $37M | $33M | $28M | $25M | $23M | |
| EPS (Basic) | $6.40 | $4.96 | $4.87 | $5.14 | $4.53 | $3.84 | $3.51 | $3.43 | |
| EPS (Diluted) | $6.38 | $4.95 | $4.86 | $5.13 | $4.51 | $3.83 | $3.49 | $3.41 | |
| Shares (Basic) | 6,677,053 | 6,898,286 | 7,164,314 | 7,180,975 | 7,281,136 | 7,322,158 | 7,072,689,000 | 6,716,943,000 | |
| Shares (Diluted) | 6,705,177 | 6,918,060 | 7,181,728 | 7,197,453 | 7,299,720 | 7,345,045 | 7,115,514,000 | 6,756,102,000 |
资产负债表 14
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $213M | $269M | $305M | $278M | $785M | $447M | $133M | $152M | |
| PP&E (Net) | $59M | $59M | $57M | $54M | $48M | $47M | $42M | $40M | |
| PP&E (Gross) | $91M | $89M | $85M | $80M | $73M | $70M | $63M | $59M | |
| Accum. Depreciation | $32M | $30M | $28M | $26M | $25M | $23M | $21M | $20M | |
| Intangibles | · | · | · | · | · | · | $2M | $2M | |
| Total Assets | $3.35B | $3.15B | $3.13B | $3.08B | $3.22B | $2.64B | $1.99B | $1.86B | |
| Total Liabilities | $2.99B | $2.83B | $2.82B | $2.82B | $2.93B | $2.36B | $1.74B | $1.67B | |
| Common Stock | $28M | $39M | $55M | $60M | $60M | $68M | $68M | $41M | |
| Paid-in Capital | $3M | $3M | $2M | $2M | $2M | $2M | $1M | $1M | |
| Retained Earnings | $378M | $339M | $307M | $275M | $240M | $209M | $183M | $159M | |
| AOCI | $-43M | $-60M | $-60M | $-71M | $-4M | $7M | $-24.0K | $-8M | |
| Stockholders' Equity | $365M | $320M | $304M | $266M | $298M | $285M | $252M | $194M | |
| Liabilities + Equity | $3.35B | $3.15B | $3.13B | $3.08B | $3.22B | $2.64B | $1.99B | $1.86B | |
| Shares Outstanding | 6,576,609 | 6,777,238 | 7,091,637 | 7,183,915 | 7,180,155 | 7,325,333 | 7,306,221 | 6,627,358 |
现金流 12
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock-based Comp | $440.0K | $370.0K | $319.0K | $274.0K | $269.0K | $276.0K | $227.0K | $193.0K | |
| Deferred Tax | $-696.0K | $764.0K | $-330.0K | $313.0K | $-773.0K | $130.0K | $-556.0K | $-452.0K | |
| Operating Cash Flow | $45M | $38M | $40M | $46M | $62M | $13M | $26M | $26M | |
| CapEx | $3M | $5M | $5M | $8M | $3M | $7M | $4M | $5M | |
| Investing Cash Flow | $-244M | $-59M | $-9M | $-439M | $-285M | $-316M | $-135M | $-48M | |
| Stock Repurchased | $11M | $16M | $5M | $218.0K | $8M | $122.0K | $0 | $5M | |
| Net Stock Activity | $-11M | $-16M | $-5M | $-218.0K | $-8M | $-122.0K | $0 | · | |
| Dividends Paid | $4M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $1M | $1M | |
| Financing Cash Flow | $144M | $-16M | $-4M | $-114M | $560M | $617M | $90M | $114M | |
| Net Change in Cash | $-56M | $-36M | $27M | $-506M | $338M | $314M | $-19M | $92M | |
| Free Cash Flow | $42M | $33M | $35M | $37M | $59M | $6M | $23M | · | |
| Levered FCF | · | · | $9M | $31M | $54M | $-1M | $14M | · |
盈利能力 4
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 34.1% | 31.2% | 32.4% | 35.0% | 34.2% | 30.5% | 31.2% | · | |
| Pretax Margin | 42.3% | 38.6% | 39.9% | 42.7% | 41.6% | 37.4% | 38.3% | · | |
| ROA | 1.3% | 1.1% | 1.1% | 1.2% | 1.1% | 1.2% | 1.3% | · | |
| ROE | 12.2% | 10.6% | 11.9% | 14.5% | 11.0% | 10.0% | 10.0% | · |
效率 1
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · |
增长率 10
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 14.4% | 2.0% | 2.1% | 9.5% | 4.4% | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 6.0% | 4.5% | 5.3% | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 6.4% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | 28.9% | 1.8% | -5.3% | 13.8% | 17.8% | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | 7.5% | 3.1% | 8.3% | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | 10.8% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 24.9% | -1.8% | -5.5% | 12.0% | 17.1% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | 5.0% | 1.3% | 7.4% | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 8.7% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividend CAGR 5Y | 15.3% | · | · | · | · | · | · | · |
估值 (TTM) 13
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $126M | $110M | $108M | $105M | $96M | $92M | $80M | · | |
| Net Income TTM | $43M | $34M | $35M | $37M | $33M | $28M | $25M | · | |
| Market Cap | $470M | $366M | $398M | $367M | $384M | $362M | $410M | · | |
| P/E | 11.2 | 10.9 | 11.5 | 10.0 | 11.9 | 12.9 | 16.1 | · | |
| P/S | 3.7 | 3.3 | 3.7 | 3.5 | 4.0 | 3.9 | 5.1 | · | |
| P/B | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | · | |
| P / Tangible Book | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | · | · | |
| P / Cash Flow | 10.5 | 9.6 | 9.9 | 8.0 | 6.2 | 28.3 | 15.5 | · | |
| P / FCF | 11.1 | 11.0 | 11.3 | 9.8 | 6.5 | 62.8 | 18.1 | · | |
| Dividend Yield | 0.76% | 0.68% | 0.58% | 0.55% | 0.53% | 0.49% | 0.32% | · | |
| Earnings Yield | 8.9% | 9.2% | 8.7% | 10.1% | 8.4% | 7.7% | 6.2% | · | |
| Payout Ratio | 8.4% | 7.2% | 6.6% | 5.5% | 6.2% | 6.2% | 5.3% | · | |
| Annual Payout | $4M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $1M | · |
损益表 9
| 指标 | 趋势 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | $12M | $12M | $11M | $10M | $7M | $5M | $3M | $2M | |
| Interest Income | $39M | $39M | $39M | $38M | $37M | $36M | $36M | $35M | $34M | $33M | $32M | $30M | $28M | $28M | $27M | $25M | |
| Pretax Income | $15M | $15M | $14M | $13M | $13M | $13M | $12M | $11M | $10M | $10M | $10M | $10M | $11M | $12M | $12M | $12M | |
| Income Tax | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | |
| Net Income | $12M | $12M | $11M | $11M | $10M | $10M | $9M | $9M | $8M | $8M | $8M | $8M | $9M | $10M | $10M | $10M | |
| EPS (Basic) | $1.79 | $1.82 | $1.74 | $1.63 | $1.51 | $1.53 | $1.37 | $1.28 | $1.16 | $1.16 | $1.16 | $1.12 | $1.25 | $1.34 | $1.42 | $1.42 | |
| EPS (Diluted) | $1.78 | $1.81 | $1.73 | $1.63 | $1.51 | $1.52 | $1.37 | $1.27 | $1.16 | $1.16 | $1.16 | $1.12 | $1.25 | $1.33 | $1.41 | $1.42 | |
| Shares (Basic) | 6,584,696 | 6,576,994 | -13,457,417 | 6,616,826 | 6,740,312 | 6,777,332 | -13,899,015 | 6,851,223 | 6,896,030 | 7,050,048 | -14,364,502 | 7,168,413 | 7,177,621 | 7,182,782 | -14,358,929 | 7,183,915 | |
| Shares (Diluted) | 6,615,135 | 6,609,208 | -13,497,255 | 6,640,839 | 6,764,886 | 6,796,707 | -13,930,263 | 6,867,474 | 6,914,140 | 7,066,709 | -14,389,344 | 7,180,084 | 7,194,634 | 7,196,354 | -14,394,906 | 7,197,100 |
资产负债表 13
| 指标 | 趋势 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $195M | $211M | $213M | $161M | $210M | $252M | $269M | $233M | $213M | $230M | · | $322M | $222M | $229M | · | $301M | |
| PP&E (Net) | $60M | $61M | $59M | $59M | $59M | $59M | $59M | $58M | $58M | $58M | · | $56M | $56M | $55M | · | $53M | |
| PP&E (Gross) | · | · | $91M | · | · | · | $89M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Accum. Depreciation | · | · | $32M | · | · | · | $30M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Total Assets | $3.31B | $3.35B | $3.35B | $3.21B | $3.17B | $3.19B | $3.15B | $3.10B | $3.05B | $3.07B | $3.13B | $3.07B | $3.03B | $3.03B | $3.08B | $3.06B | |
| Total Liabilities | $2.93B | $2.97B | $2.99B | $2.86B | $2.83B | $2.85B | $2.83B | $2.78B | $2.74B | $2.77B | · | $2.78B | $2.74B | $2.75B | · | $2.82B | |
| Common Stock | $28M | $28M | $28M | $28M | $33M | $39M | $39M | $41M | $44M | $45M | · | $58M | $59M | $60M | · | $60M | |
| Paid-in Capital | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $2M | · | $2M | $2M | $2M | · | $2M | |
| Retained Earnings | $398M | $388M | $378M | $367M | $357M | $348M | $339M | $330M | $322M | $314M | · | $299M | $292M | $283M | · | $265M | |
| AOCI | $-45M | $-46M | $-43M | $-47M | $-58M | $-56M | $-60M | $-50M | $-62M | $-63M | · | $-77M | $-70M | $-69M | · | $-84M | |
| Stockholders' Equity | $385M | $373M | $365M | $351M | $335M | $333M | $320M | $324M | $307M | $299M | $304M | $282M | $283M | $277M | $266M | $243M | |
| Liabilities + Equity | $3.31B | $3.35B | $3.35B | $3.21B | $3.17B | $3.19B | $3.15B | $3.10B | $3.05B | $3.07B | · | $3.07B | $3.03B | $3.03B | · | $3.06B | |
| Shares Outstanding | 6,584,696 | 6,577,186 | 6,576,609 | 6,576,609 | 6,676,609 | 6,777,657 | 6,777,238 | 6,826,120 | 6,886,928 | 6,892,448 | 7,091,637 | 7,150,685 | 7,175,056 | 7,177,650 | 7,183,915 | 7,183,915 |
现金流 12
| 指标 | 趋势 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock-based Comp | $144.0K | $112.0K | $112.0K | $113.0K | $121.0K | $94.0K | $95.0K | $92.0K | $105.0K | $78.0K | $80.0K | $79.0K | $91.0K | $69.0K | $74.0K | $74.0K | |
| Deferred Tax | $-131.0K | $-639.0K | $-236.0K | $364.0K | $-341.0K | $-483.0K | $364.0K | $362.0K | $-549.0K | $587.0K | $-251.0K | $380.0K | $-108.0K | $-351.0K | $-64.0K | $670.0K | |
| Operating Cash Flow | $12M | $17M | $11M | $16M | $4M | $14M | $4M | $17M | $2M | $14M | $8M | $14M | $5M | $13M | $11M | $17M | |
| CapEx | $1M | $2M | $1M | $664.0K | $267.0K | $258.0K | $2M | $395.0K | $973.0K | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $2M | $1M | |
| Investing Cash Flow | $15M | $-672.0K | $-82M | $-88M | $-24M | $-50M | $-23M | $-25M | $11M | $-23M | $-63M | $52M | $-3M | $6M | $-35M | $-18M | |
| Stock Repurchased | · | · | $0 | $5M | $6M | $0 | $3M | $3M | $764.0K | $10M | $3M | $1M | $601.0K | $346.0K | $0 | $0 | |
| Net Stock Activity | · | · | · | · | · | $0 | · | · | · | $-10M | · | · | · | $-346.0K | · | · | |
| Dividends Paid | $2M | $2M | $986.0K | $987.0K | $801.0K | $813.0K | $610.0K | $615.0K | $620.0K | $638.0K | $569.0K | $572.0K | $574.0K | $574.0K | $503.0K | $503.0K | |
| Financing Cash Flow | $-43M | $-19M | $124M | $22M | $-22M | $20M | $55M | $27M | $-31M | $-67M | $39M | $34M | $-8M | $-68M | $2M | $-54M | |
| Net Change in Cash | $-15M | $-3M | $52M | $-49M | $-42M | $-17M | $36M | $20M | $-17M | $-76M | $-17M | $100M | $-7M | $-49M | $-23M | $-55M | |
| Free Cash Flow | · | $15M | · | · | · | $14M | · | · | · | $13M | · | · | · | $12M | · | · | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $4M | · | · | · | $8M | · | · |
盈利能力 4
| 指标 | 趋势 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 34.9% | 36.4% | · | 33.9% | 33.4% | 34.6% | · | 31.4% | 29.7% | 31.1% | · | 30.5% | 32.6% | 35.2% | · | 36.4% | |
| Pretax Margin | 43.5% | 45.4% | · | 41.9% | 41.6% | 43.0% | · | 38.8% | 36.8% | 38.5% | · | 37.6% | 40.3% | 43.2% | · | 44.0% | |
| ROA | 0.36% | 0.37% | · | 0.34% | 0.33% | 0.33% | · | 0.28% | 0.26% | 0.27% | · | 0.26% | 0.29% | 0.31% | · | 0.34% | |
| ROE | 3.3% | 3.4% | · | 3.2% | 3.2% | 3.3% | · | 2.9% | 2.7% | 2.8% | · | 3.0% | 3.3% | 3.5% | · | 3.8% |
效率 1
| 指标 | 趋势 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 |
估值 (TTM) 11
| 指标 | 趋势 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $132M | $129M | · | $121M | $117M | $113M | · | $108M | $106M | $107M | · | $109M | $111M | $110M | · | $102M | |
| Net Income TTM | $46M | $44M | · | $41M | $39M | $36M | · | $33M | $32M | $33M | · | $37M | $39M | $39M | · | $35M | |
| Market Cap | $601M | $595M | · | $426M | $392M | $350M | · | $355M | $331M | $343M | · | $329M | $353M | $345M | · | $355M | |
| P/E | 13.1 | 13.5 | · | 10.7 | 10.4 | 9.7 | · | 10.9 | 10.4 | 10.6 | · | 9.0 | 9.1 | 8.8 | · | 10.1 | |
| P/S | 4.6 | 4.6 | · | 3.5 | 3.4 | 3.1 | · | 3.3 | 3.1 | 3.2 | · | 3.0 | 3.2 | 3.2 | · | 3.5 | |
| P/B | 1.6 | 1.6 | · | 1.2 | 1.2 | 1.1 | · | 1.1 | 1.1 | 1.1 | · | 1.2 | 1.2 | 1.2 | · | 1.5 | |
| P / Tangible Book | 1.6 | 1.6 | · | 1.2 | 1.2 | 1.1 | · | 1.1 | 1.1 | 1.1 | · | 1.2 | 1.2 | 1.2 | · | 1.5 | |
| P / Cash Flow | · | 35.1 | · | · | · | 25.2 | · | · | · | 23.8 | · | · | · | 25.9 | · | · | |
| P / FCF | · | 39.7 | · | · | · | 25.6 | · | · | · | 25.7 | · | · | · | 28.5 | · | · | |
| Earnings Yield | 7.6% | 7.4% | · | 9.3% | 9.7% | 10.3% | · | 9.1% | 9.6% | 9.4% | · | 11.1% | 11.0% | 11.3% | · | 9.9% | |
| Payout Ratio | · | 13.7% | · | · | · | 7.8% | · | · | · | 7.8% | · | · | · | 6.0% | · | · |
财务报表 损益表、资产负债表、现金流量表 — 年度，近5年
损益表
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 净收入 | $43M | $34M | $35M | $37M | $33M |
| 稀释后每股收益 (EPS) | $6.38 | $4.95 | $4.86 | $5.13 | $4.51 |
现金流
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 自由现金流 | $42M | $33M | $35M | $37M | $59M |
交易信号 近期买入/卖出信号，包含入场价和风险/回报比
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机构持有人 (13F) 138 家申报者 · $206.4M 总计 · 截至 2026年6月30日
在其季度SEC表格13F中报告持有此股票的机构。仅限多头头寸；单个申报人可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
机构活动 — Q2 2026 与上一季度对比
| 新仓位 | 已退出持仓 | 增加 | 减少 | 净股数变动 |
|---|---|---|---|---|
| 26 (-1 与上一季度对比) | 11 (0 与上一季度对比) | 55 (+13 与上一季度对比) | 33 (+6 与上一季度对比) | +340K |
与Q1 2026对比。 SEC 13F表格的提交截止日期是季度末后45天，外加少量延迟提交的缓冲期——在此窗口期内的季度将被跳过，优先显示最近一个已完整报告的季度对。
公司内部人士 16 位内幕人士 · 10 位高管 · 5 位董事
| 内部人士 | 角色 | 上次活动 | 持股数量 | 买入 12个月 | 卖出 12个月 | 净额 12个月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Isabel V. Carriere | Executive Vice President, Treasurer, Chief Financial Officer and Assistant Secretary | 2019年7月1日 A | 38680 | 0 | 0 | $0 |
| David K. Thompson | Market President - Baton Rouge Region of Red River Bank | 2019年7月1日 A | 7400 | 0 | 0 | $0 |
| Bridges G. Hall IV | Market President - Shreveport/Bossier City Region of Red River Bank | 2019年7月1日 A | 4700 | 0 | 0 | $0 |
| Tammi R. Salazar | Executive Vice President - Red River Bank Private Banking, Mortgage, and Investments | 2019年12月13日 G | 38050 | 0 | 0 | $0 |
| Bryon C. Salazar | Executive Vice President, Chief Lending Officer and Director of Red River Bank | 2019年12月13日 G | 38050 | 0 | 0 | $0 |
| Amanda Wood Barnett | Senior Vice President, General Counsel and Corporate Secretary | 2019年11月27日 S | 2700 | 0 | 0 | $0 |
| Andrew Blake Cutrer | Senior Vice President | 2019年11月27日 S | 8000 | 0 | 0 | $0 |
| Gary A. Merrifield | Senior Vice President and Credit Policy Officer of Red River Bank | 2019年7月1日 A | 3150 | 0 | 0 | $0 |
| Debbie B. Triche | Senior Vice President and Retail Administrator of Red River Bank | 2019年7月1日 A | 21200 | 0 | 0 | $0 |
| John Jeffrey R. Theiler | SVP and Chief Operations Officer of Red River Bank | 2019年7月1日 A | 2250 | 0 | 0 | $0 |
| Michael J Brown | 董事 | 2025年1月31日 A | 3241 | 0 | 0 | $0 |
| John Charles Simpson | 董事 | 2020年6月12日 J | 402411 | 0 | 0 | $0 |
| Harrie Lindsey Torbett | 董事 | 2019年5月7日 S | 72000 | 0 | 0 | $0 |
| Ferdinand William Hackmeyer Jr. | 董事 | 2019年5月7日 S | 170128 | 0 | 0 | $0 |
| Barry Dale Hines | 董事 | 2019年5月7日 S | 20272 | 0 | 0 | $0 |
| Teddy Ray Price | — | 2026年8月10日 P | 6139 | 3 | 0 | $111799 |
来自SEC表格3/4/5申报的内部人士；净额=仅公开市场买卖
激进投资者及 5%+ 股东 1 持仓
提交了 SEC Schedule 13D 的投资者 — 持有超过 5% 的受益所有权，意图影响发行人（激进股东持股、董事会活动、并购）。每一行显示该申报人持仓的最新已知状态。
| 申报人 | 已申报 | 持股 | 状态 | 目的 | 申报 |
|---|---|---|---|---|---|
| S3 Dynamics, L.P., John Charles Simpson | 2020年6月30日 | — | 初始申报 | — | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
ETF持仓 由 39 只交易所交易基金持有
权重仅反映直接股权持仓（N-PORT）；杠杆基金或基于衍生品的基金可能持有未显示的额外掉期敞口。
| 基金 | 权重 | 单位 | 截至 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| SAWS · ETF Series Solutions | 0.92% | 719 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| QABA · First Trust Exchange-Traded Fund | 0.24% | 2321 NS | 2026年6月30日 | N-PORT |
| BFOR · ALPS ETF Trust | 0.24% | 5685 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| VFMF · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.12% | 9019 SH | 2026年8月19日 | 每日 |
| IWC · iShares Trust | 0.12% | 17991 SH | 2026年8月24日 | 每日 |
| EBIT · Harbor ETF Trust | 0.06% | 72 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| VFQY · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.04% | 2115 SH | 2026年8月19日 | 每日 |
| IWN · iShares Trust | 0.04% | 50522 SH | 2026年8月24日 | 每日 |
| PSC · Principal Exchange-Traded Funds | 0.03% | 8723 NS | 2026年6月30日 | N-PORT |
| AVUV · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0.03% | 90885 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.03% | 4510 SH | 2026年8月19日 | 每日 |
| AVSC · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0.03% | 8104 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Inde... | 0.02% | 688 SH | 2026年8月24日 | 每日 |
| IWM · iShares Trust | 0.02% | 132241 SH | 2026年8月24日 | 每日 |
| RB · ProShares Trust | 0.02% | 2 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 21724 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| RSSL · Global X Funds | 0.01% | 2179 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| ITWO · ProShares Trust | 0.01% | 238 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.01% | 29884 SH | 2026年8月19日 | 每日 |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.01% | 2471 SH | 2026年8月21日 | 每日 |
| UWM · ProShares Trust | 0.01% | 187 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 9936 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 251 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| URTY · ProShares Trust | 0.00% | 189 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| HDG · ProShares Trust | 0.00% | 5 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| MSSM · MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 0.00% | 168 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 433 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 571 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| DFSV · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 1433 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| ITOT · iShares Trust | 0.00% | 12772 SH | 2026年8月24日 | 每日 |
| AVUS · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0.00% | 1555 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 1409 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| IWV · iShares Trust | 0.00% | 2098 SH | 2026年8月21日 | 每日 |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 4501 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| EBI · RBB Fund Trust | 0.00% | 42 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 1323 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 53876 SH | 2026年8月19日 | 每日 |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 144512 SH | 2026年8月19日 | 每日 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.00% | 373 SH | 2026年8月19日 | 每日 |