CARE Carter Bankshares, Inc. - Common Stock
NASDAQ · Banking · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗ 收盘 十月 2, 2026 10-K/10-Q 八月 6, 2026
$30.75
· % 处于52周区间
· 高于低点
· 至高点
$16.7852周低点
$36.0652周高点
市值 (MRQ)
$681M
P/E
22.3
EPS
$1.38
收入
$20M
CARE 股票快照 价格、市值、P/E、EPS、ROE、负债/权益、52周范围
价格
$30.75
市值 (MRQ)
$681M
P/E
22.3
EPS
$1.38
收入
$20M
ROE
7.6%
52周区间
$17–$36
CARE 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
10年表现 收入、净利润、利润率和每股收益趋势
收入$20M2019-12-31 → 2025-12-31
EPS$1.382019-12-31 → 2025-12-31
自由现金流$32M2021-12-31 → 2025-12-31
净利率154.4%2021-12-31 → 2025-12-31
估值与比率
估值 P/E、P/S、P/B、EV/EBITDA 比率 — 该股票是昂贵还是便宜？
| 指标 | 5年趋势 | CARE | 5年均值 | 同行中位数 | 结论 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 22.35年均值 ≈13.4 | ≈13.4 | 10.0 | 低估 | |
| P/S | 33.45年均值 ≈21.4 | ≈21.4 | 4.0 | 估值过高 | |
| 市净率 (MRQ) | 1.35年均值 ≈1.1 | ≈1.1 | 1.1 | 估值过高 | |
| 股价/自由现金流 (TTM) | 11.65年均值 ≈9.8 | ≈9.8 | · | · | |
| 市现率 (TTM) | 10.15年均值 ≈8.0 | ≈8.0 | 8.7 | 估值过高 | |
| 市净率（有形资产） (MRQ) | 1.35年均值 ≈1.1 | ≈1.1 | · | · |
同行中位数按每项指标的标准化基础计算，可能与本股票显示的TTM/MRQ基础不完全匹配。
盈利能力 毛利率、营业利润率和净利率；股本回报率 (ROE)、资产回报率 (ROA)、投入资本回报率 (ROIC)
| 指标 | 5年趋势 | CARE | 5年均值 | 同行中位数 | 结论 |
|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA Margin (息税折旧摊销前利润率) | 38.7%5年均值 ≈34.8% | ≈34.8% | · | · | |
| Pretax Margin (税前利润率) | 196.9%5年均值 ≈204.9% | ≈204.9% | 44.4% | 顶尖 | |
| Net Profit Margin (净利润率) | 154.4%5年均值 ≈167.4% | ≈167.4% | 35.4% | 顶尖 | |
| ROA | 0.66%5年均值 ≈0.74% | ≈0.74% | 1.2% | 弱 | |
| ROE | 7.6%5年均值 ≈8.8% | ≈8.8% | 11.3% | 弱 |
财务健康 债务、流动性、偿付能力 — 资产负债表强度
此比率组尚无数据
基本面数据不足，尚无法计算此比率组。
成长 营收、每股收益 (EPS) 和净利润增长：同比、3年复合年增长率 (CAGR)、5年复合年增长率 (CAGR)
| 指标 | 5年趋势 | CARE | 5年均值 | 同行中位数 | 结论 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (营收同比增长) | 4.7%5年均值 ≈2.7% | ≈2.7% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (营收3年复合年增长率) | 3.5%5年均值 ≈1.9% | ≈1.9% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (营收5年复合年增长率) | 2.5% | · | · | · | |
| EPS YoY | 30.2%5年均值 ≈14.0% | ≈14.0% | · | · | |
| Net Income YoY (净利润同比增长) | 27.9%5年均值 ≈9.5% | ≈9.5% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (每股收益年复合增长率（3年）) | -12.1% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (净利润年复合增长率（3年）) | -14.5% | · | · | · |
资本效率 资产周转率、库存周转率、应收账款周转率
| 指标 | 5年趋势 | CARE | 5年均值 | 同行中位数 | 结论 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (资产周转率) | 0.05年均值 ≈0.0 | ≈0.0 | 0.0 | 弱 | |
| Revenue / Employee (年营业收入 ÷ 员工人数（报告的 headcount，yfinance）。衍生数据 — 非存储的 SEC-XBRL 概念。) | ≈$29.6K | · | · | · |
价值 · ≈ 5年均值 · 行业中值 · 相对于中值的评判
股息 收益率、派息率、股息历史、5年CAGR
年度化派息≈$0.40
| 除息日 | 金额 | 货币 | 收益率 |
|---|---|---|---|
| 八月 10, 2026 | $0.10 | USD | ≈0.63% |
| 五月 11, 2026 | $0.10 | USD | ≈0.38% |
| 二月 14, 2020 | $0.14 | USD | ≈0.71% |
| 七月 13, 2016 | $0.10 | USD | ≈3.2% |
| 四月 21, 2016 | $0.10 | USD | ≈3.1% |
| 一月 13, 2016 | $0.10 | USD | ≈3.0% |
| 十月 13, 2015 | $0.10 | USD | ≈3.2% |
| 七月 15, 2015 | $0.10 | USD | ≈3.2% |
| 四月 13, 2015 | $0.10 | USD | ≈3.1% |
| 一月 14, 2015 | $0.10 | USD | ≈3.2% |
| 十月 9, 2014 | $0.10 | USD | ≈3.4% |
| 七月 10, 2014 | $0.10 | USD | ≈3.4% |
| 四月 10, 2014 | $0.10 | USD | ≈3.5% |
| 一月 9, 2014 | $0.10 | USD | ≈3.6% |
| 十月 10, 2013 | $0.10 | USD | ≈3.6% |
| 七月 11, 2013 | $0.10 | USD | ≈3.8% |
| 四月 11, 2013 | $0.10 | USD | ≈4.1% |
| 一月 10, 2013 | $0.10 | USD | ≈4.5% |
| 十月 11, 2012 | $0.10 | USD | ≈4.4% |
| 七月 11, 2012 | $0.10 | USD | ≈4.7% |
收益历史 每股收益实际值 vs 预估值，惊喜%，达标率，下次财报日期
平均惊喜
-13.6%
下次报告
十月 21, 2026
| 期间 | 报告 | EPS Actual | EPS 预期 | 惊喜 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年6月30日 | 七月 22, 2026 | $0.53 | $0.77 | -31.4% |
| 2026年3月31日 | $0.40 | $2.80 | -85.7% | |
| 2025年12月31日 | $0.41 | $0.36 | 14.8% | |
| 2025年9月30日 | $0.26 | $0.42 | -38.3% | |
| 2025年6月30日 | $0.41 | $0.33 | 24.3% | |
| 2025年3月31日 | $0.39 | $0.29 | 34.9% |
完整基本面 所有年度指标 — 损益表、资产负债表、现金流量表
损益表
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $20M | $19M | $17M | $18M | $17M | $18M | $13M | |
| Interest Expense | · | · | $74M | $20M | $23M | $36M | $47M | |
| Interest Income | $232M | $222M | $196M | $160M | $134M | $141M | $159M | |
| Pretax Income | $40M | $31M | $29M | $62M | $36M | $-45M | $28M | |
| Income Tax | $9M | $6M | $5M | $12M | $4M | $772.0K | $1M | |
| Net Income | $31M | $25M | $23M | $50M | $32M | $-46M | $27M | |
| EPS (Basic) | $1.38 | $1.06 | $1.00 | $2.03 | $1.19 | $-1.74 | $1.01 | |
| EPS (Diluted) | $1.38 | $1.06 | $1.00 | $2.03 | $1.19 | $-1.74 | $1.01 | |
| Shares (Basic) | 22,456,705 | 22,817,149 | 23,240,543 | 24,595,789 | 26,342,729 | 26,379,774 | 26,258,576 | |
| Shares (Diluted) | 22,456,705 | 22,817,149 | 23,240,543 | 24,595,789 | 26,342,729 | 26,379,774 | 26,258,576 | |
| EBITDA | $8M | $7M | $6M | $6M | $6M | · | · |
资产负债表
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $105M | · | · | · | $278M | $242M | · | |
| PP&E (Net) | $72M | $74M | $74M | $72M | $75M | $85M | · | |
| PP&E (Gross) | $121M | $122M | $115M | $111M | $112M | $120M | · | |
| Accum. Depreciation | $48M | $48M | $41M | $39M | $36M | $35M | · | |
| Goodwill | $1M | $0 | · | · | · | · | · | |
| Intangibles | $940.0K | $0 | · | · | · | · | · | |
| Total Assets | $4.85B | $4.66B | $4.51B | $4.20B | $4.13B | $4.18B | · | |
| Total Liabilities | $4.43B | $4.27B | $4.16B | $3.88B | $3.73B | $3.74B | · | |
| Common Stock | $22M | $23M | $23M | $24M | $26M | $26M | · | |
| Paid-in Capital | $75M | $92M | $91M | $105M | $144M | $143M | · | |
| Retained Earnings | $365M | $334M | $309M | $286M | $235M | $255M | · | |
| AOCI | $-42M | $-65M | $-71M | $-86M | $2M | $16M | · | |
| Stockholders' Equity | $420M | $384M | $351M | $329M | $408M | $440M | $473M | |
| Liabilities + Equity | $4.85B | $4.66B | $4.51B | $4.20B | $4.13B | $4.18B | · | |
| Shares Outstanding | 22,083,007 | 23,069,175 | 22,956,304 | 23,956,772 | 26,430,919 | 26,385,041 | · |
现金流
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $8M | $7M | $6M | $6M | $6M | $6M | $5M | |
| Stock-based Comp | $2M | $2M | $2M | $1M | $1M | $1M | $381.0K | |
| Deferred Tax | $2M | $3M | $368.0K | $4M | $3M | $-2M | $-76.0K | |
| Amort. of Intangibles | $161.0K | · | · | · | · | · | · | |
| Other Non-cash | $-4M | $919.0K | $15M | $10M | $36M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $40M | $37M | $47M | $71M | $78M | $8M | $38M | |
| CapEx | $8M | $8M | $10M | $6M | $8M | $10M | $8M | |
| Investing Cash Flow | $-156M | $-68M | $-307M | $-382M | $-106M | $-93M | $-129M | |
| Stock Repurchased | $20M | $0 | $16M | $43M | $157.0K | $0 | $0 | |
| Net Stock Activity | $-20M | $0 | $-16M | $-43M | $-157.0K | · | · | |
| Dividends Paid | · | · | · | $0 | $0 | $4M | $0 | |
| Financing Cash Flow | $90M | $108M | $268M | $80M | $65M | $202M | $-77M | |
| Net Change in Cash | $-26M | $77M | $8M | $-231M | $36M | $116M | $-168M | |
| Taxes Paid | $4M | $303.0K | $6M | · | · | · | · | |
| Free Cash Flow | $32M | $29M | $37M | $65M | $69M | · | · | |
| Levered FCF | · | · | $-23M | $48M | $49M | · | · |
盈利能力
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 154.4% | 126.3% | 135.4% | 262.3% | 158.7% | · | · | |
| Pretax Margin | 196.9% | 159.0% | 166.3% | 323.0% | 179.4% | · | · | |
| EBITDA Margin | 38.7% | 36.3% | 36.2% | 31.7% | 31.3% | · | · | |
| ROA | 0.66% | 0.53% | 0.54% | 1.2% | 0.76% | · | · | |
| ROE | 7.6% | 6.4% | 6.9% | 15.6% | 7.8% | · | · |
效率
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | · |
每股
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $19.01 | $16.66 | $15.30 | $13.72 | $15.42 | · | · | |
| Revenue / Share | $0.90 | $0.85 | $0.74 | $0.78 | $0.76 | · | · | |
| Cash Flow / Share | $1.78 | $1.62 | $2.01 | $2.88 | $2.94 | · | · | |
| Cash / Share | · | · | · | · | $10.51 | · | · | |
| Dividend / Share | · | · | · | · | · | $0.14 | · | |
| EPS (TTM) | $1.38 | $1.06 | $1.00 | $2.03 | $1.19 | $-1.74 | · |
增长率
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 4.7% | 12.4% | -5.8% | 4.8% | -2.8% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 3.5% | 3.5% | -1.4% | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 2.5% | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | 30.2% | 6.0% | -50.7% | 70.6% | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | -12.1% | -3.8% | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 27.9% | 4.9% | -53.3% | 58.7% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | -14.5% | -8.1% | · | · | · | · | · |
估值 (TTM)
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $20M | $19M | $17M | $18M | $17M | $18M | · | |
| Net Income TTM | $31M | $25M | $23M | $50M | $32M | $-46M | · | |
| Market Cap | $434M | $406M | $344M | $397M | $407M | · | · | |
| P/E | 14.2 | 16.6 | 15.0 | 8.2 | 12.9 | -6.2 | · | |
| P/S | 21.4 | 20.9 | 19.9 | 21.7 | 23.3 | · | · | |
| P/B | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | · | · | |
| P / Tangible Book | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | · | · | |
| P / Cash Flow | 10.9 | 11.0 | 7.4 | 5.6 | 5.2 | · | · | |
| P / FCF | 13.6 | 14.1 | 9.3 | 6.1 | 5.9 | · | · | |
| Dividend Yield | · | · | · | 0.00% | 0.00% | · | · | |
| Earnings Yield | 7.0% | 6.0% | 6.7% | 12.2% | 7.7% | -16.2% | · | |
| Payout Ratio | · | · | · | 0.00% | 0.00% | · | · | |
| Annual Payout | · | · | · | $0 | $0 | $4M | · |
损益表
| 指标 | 趋势 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $26M | · | $21M | $17M | $11M | $7M | $5M | |
| Interest Income | $61M | $59M | $59M | $59M | $58M | $56M | $57M | $57M | $55M | $54M | $52M | $49M | $44M | $52M | $48M | $42M | |
| Pretax Income | $37M | $110M | $11M | $7M | $11M | $11M | $11M | $7M | $6M | $7M | $-2M | $4M | $6M | $20M | $19M | $19M | |
| Income Tax | $8M | $24M | $3M | $2M | $2M | $2M | $2M | $1M | $1M | $1M | $-1.0K | $780.0K | $54.0K | $5M | $3M | $5M | |
| Net Income | $29M | $86M | $8M | $5M | $9M | $9M | $8M | $6M | $5M | $6M | $-2M | $4M | $6M | $16M | $16M | $14M | |
| EPS (Basic) | $1.31 | $3.88 | $0.38 | $0.24 | $0.37 | $0.39 | $0.36 | $0.24 | $0.21 | $0.25 | $-0.07 | $0.16 | $0.24 | $0.67 | $0.64 | $0.59 | |
| EPS (Diluted) | $1.31 | $3.88 | $0.38 | $0.24 | $0.37 | $0.39 | $0.36 | $0.24 | $0.21 | $0.25 | $-0.07 | $0.16 | $0.24 | $0.67 | $0.64 | $0.59 | |
| Shares (Basic) | 21,838,645 | 21,846,942 | · | 22,294,228 | 22,805,881 | 22,873,800 | · | 22,832,619 | 22,826,510 | 22,770,311 | · | 22,946,179 | 23,513,837 | 23,770,481 | · | 24,265,075 | |
| Shares (Diluted) | 21,838,645 | 21,846,942 | · | 22,294,228 | 22,805,881 | 22,873,800 | · | 22,832,619 | 22,826,510 | 22,770,311 | · | 22,946,179 | 23,513,837 | 23,770,481 | · | 24,265,075 | |
| EBITDA | · | $2M | · | · | · | $2M | · | · | · | $2M | · | · | · | $2M | · | · |
资产负债表
| 指标 | 趋势 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $277M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $66M | |
| PP&E (Net) | $70M | $71M | $72M | $72M | $72M | $74M | $74M | $73M | $73M | $73M | · | $74M | $75M | $72M | · | $73M | |
| PP&E (Gross) | · | · | $121M | · | · | · | $122M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Accum. Depreciation | · | · | $48M | · | · | · | $48M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Goodwill | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | · | $0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Intangibles | $812.0K | $874.0K | $940.0K | $1M | $1M | · | $0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Total Assets | $4.80B | $4.80B | $4.85B | $4.84B | $4.78B | $4.70B | $4.66B | $4.61B | $4.53B | $4.55B | · | $4.45B | $4.38B | $4.37B | · | $4.11B | |
| Total Liabilities | $4.26B | $4.29B | $4.43B | $4.43B | $4.38B | $4.30B | $4.27B | $4.23B | $4.17B | $4.20B | · | $4.12B | $4.04B | $4.01B | · | $3.80B | |
| Common Stock | $22M | $22M | $22M | $22M | $23M | $23M | $23M | $23M | $23M | $23M | · | $23M | $23M | $24M | · | $24M | |
| Paid-in Capital | $73M | $75M | $75M | $80M | $84M | $92M | $92M | $92M | $91M | $91M | · | $90M | $96M | $103M | · | $107M | |
| Retained Earnings | $477M | $451M | $365M | $356M | $351M | $343M | $334M | $325M | $320M | $315M | · | $311M | $307M | $302M | · | $270M | |
| AOCI | $-33M | $-43M | $-42M | $-46M | $-52M | $-56M | $-65M | $-53M | $-70M | $-70M | · | $-94M | $-82M | $-73M | · | $-86M | |
| Stockholders' Equity | $539M | $505M | $420M | $413M | $406M | $402M | $384M | $387M | $364M | $359M | $351M | $331M | $344M | $355M | $329M | $315M | |
| Liabilities + Equity | $4.80B | $4.80B | $4.85B | $4.84B | $4.78B | $4.70B | $4.66B | $4.61B | $4.53B | $4.55B | · | $4.45B | $4.38B | $4.37B | · | $4.11B | |
| Shares Outstanding | 22,162,213 | 22,159,980 | 22,083,007 | 22,406,406 | 22,669,834 | 23,161,993 | 23,069,175 | 23,072,014 | 23,072,750 | 23,020,542 | · | 22,955,753 | 23,371,835 | 23,895,543 | · | 24,111,171 |
现金流
| 指标 | 趋势 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | |
| Stock-based Comp | $616.0K | $519.0K | $522.0K | $539.0K | $529.0K | $481.0K | $428.0K | $458.0K | $425.0K | $441.0K | $390.0K | $395.0K | $431.0K | $345.0K | $304.0K | $306.0K | |
| Deferred Tax | $-958.0K | $6M | $1M | $-652.0K | $507.0K | $1M | $1M | $3M | $-2M | $189.0K | $112.0K | $-283.0K | $84.0K | $455.0K | $2M | $440.0K | |
| Other Non-cash | · | $209M | · | · | · | $-6M | · | · | · | $10M | · | · | · | $4M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $-261M | $304M | $12M | $12M | $10M | $6M | $11M | $10M | $-2M | $18M | $8M | $9M | $7M | $22M | $23M | $21M | |
| CapEx | $2M | $2M | $3M | $2M | $2M | $2M | $3M | $2M | $2M | $1M | $2M | $2M | $4M | $2M | $2M | $2M | |
| Investing Cash Flow | $352M | $-27M | $-11M | $-50M | $-13M | $-81M | $-34M | $-23M | $-22M | $10M | $-52M | $-79M | $-51M | $-125M | $-112M | $-20M | |
| Stock Repurchased | · | · | $6M | $5M | · | · | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $6M | $8M | $2M | $3M | $8M | |
| Net Stock Activity | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | · | · | · | $-2M | · | · | |
| Financing Cash Flow | $-43M | $-154M | $-2M | $45M | $15M | $33M | $48M | $56M | $-22M | $26M | $43M | $72M | $16M | $138M | $70M | $-5M | |
| Net Change in Cash | $48M | $123M | $-2M | $7M | $11M | $-42M | $26M | $43M | $-46M | $54M | $-869.0K | $2M | $-28M | $35M | $-19M | $-5M | |
| Free Cash Flow | · | $302M | · | · | · | $5M | · | · | · | $16M | · | · | · | $21M | · | · | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-4M | · | · | · | $12M | · | · |
盈利能力
| 指标 | 趋势 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 42.1% | 80.2% | · | 13.9% | 22.8% | 24.2% | · | 16.4% | 14.3% | 17.4% | · | 11.1% | 18.0% | 35.0% | · | 33.5% | |
| Pretax Margin | 54.2% | 102.9% | · | 18.3% | 28.5% | 30.1% | · | 20.5% | 17.6% | 21.6% | · | 13.5% | 18.1% | 43.6% | · | 45.2% | |
| EBITDA Margin | · | 2.0% | · | · | · | 5.2% | · | · | · | 5.0% | · | · | · | 3.3% | · | · | |
| ROA | 0.60% | 1.8% | · | 0.11% | 0.18% | 0.19% | · | 0.12% | 0.11% | 0.13% | · | 0.08% | 0.13% | 0.38% | · | 0.35% | |
| ROE | 6.1% | 18.9% | · | 1.4% | 2.2% | 2.4% | · | 1.6% | 1.4% | 1.6% | · | 1.1% | 1.7% | 4.5% | · | 4.0% |
效率
| 指标 | 趋势 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 |
每股
| 指标 | 趋势 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $24.33 | $22.78 | · | $18.43 | $17.89 | $17.35 | · | $16.77 | $15.79 | $15.60 | · | $14.40 | $14.73 | $14.85 | · | $13.06 | |
| Revenue / Share | $3.14 | $4.89 | · | $1.75 | $1.63 | $1.62 | · | $1.50 | $1.47 | $1.47 | · | $1.42 | $1.35 | $1.92 | · | $1.77 | |
| Cash Flow / Share | · | $13.91 | · | · | · | $0.28 | · | · | · | $0.77 | · | · | · | $0.94 | · | · | |
| Cash / Share | $12.48 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $2.73 | |
| Dividend / Share | $0.10 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS (TTM) | $5.81 | $4.87 | · | $1.36 | $1.36 | $1.20 | · | $0.63 | $0.55 | $0.58 | · | $1.71 | $2.14 | $2.34 | · | $1.59 |
估值 (TTM)
| 指标 | 趋势 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income TTM | $129M | $108M | · | $31M | $31M | $28M | · | $14M | $12M | $13M | · | $41M | $52M | $57M | · | $40M | |
| Market Cap | $754M | $517M | · | $435M | $393M | $375M | · | $401M | $349M | $291M | · | $288M | $346M | $335M | · | $388M | |
| P/E | 5.9 | 4.8 | · | 14.3 | 12.8 | 13.5 | · | 27.6 | 27.5 | 21.8 | · | 7.3 | 6.9 | 6.0 | · | 10.1 | |
| P/B | 1.4 | 1.0 | · | 1.1 | 1.0 | 0.9 | · | 1.0 | 1.0 | 0.8 | · | 0.9 | 1.0 | 0.9 | · | 1.2 | |
| P / Tangible Book | 1.4 | 1.0 | · | 1.1 | 1.0 | 0.9 | · | 1.0 | 1.0 | 0.8 | · | 0.9 | 1.0 | 0.9 | · | 1.2 | |
| P / Cash Flow | · | 1.7 | · | · | · | 58.8 | · | · | · | 16.5 | · | · | · | 14.9 | · | · | |
| Dividend Yield | 0.00% | 0.00% | · | 0.00% | 0.00% | 0.00% | · | 0.00% | 0.00% | 0.00% | · | 0.00% | 0.00% | 0.00% | · | 0.00% | |
| Earnings Yield | 17.1% | 20.9% | · | 7.0% | 7.8% | 7.4% | · | 3.6% | 3.6% | 4.6% | · | 13.7% | 14.5% | 16.7% | · | 9.9% | |
| Annual Payout | $0 | $0 | · | $0 | $0 | $0 | · | $0 | $0 | $0 | · | $0 | $0 | $0 | · | $0 |
最近期在左侧 · 空值显示为 ·
财务报表 损益表、资产负债表、现金流量表 — 年度，近5年
| 指标 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | $20M | $19M | $17M | $18M | $17M |
| 净收入 | $31M | $25M | $23M | $50M | $32M |
| 稀释后每股收益 (EPS) | $1.38 | $1.06 | $1.00 | $2.03 | $1.19 |
此报表无数据
基本面数据不足，尚无法生成此报表。
| 指标 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自由现金流 | $32M | $29M | $37M | $65M | $69M |
机构持有人 (13F) 166 家申报者 · $499.6M 总计 · 截至 2026年9月30日
在其季度SEC表格13F中报告持有此股票的机构。仅限多头头寸；单个申报人可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
持有人
166
持有价值
$499.6M
新仓位
51
已退出持仓
13
机构活动 — Q2 2026 与上一季度对比
| 新仓位 | 已退出持仓 | 增加 | 减少 | 净股数变动 |
|---|---|---|---|---|
| 51 (+33 与上一季度对比) | 13 (+2 与上一季度对比) | 56 (+10 与上一季度对比) | 33 (-8 与上一季度对比) | +1.8M |
与Q1 2026对比。 SEC 13F表格的提交截止日期是季度末后45天，外加少量延迟提交的缓冲期——在此窗口期内的季度将被跳过，优先显示最近一个已完整报告的季度对。
| 机构 | 价值 | 股份 | % 已追踪的13F | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $61109134 | 1796799 | 12.23% | 股份 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $42719638 | 1256126 | 8.55% | 股份 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $32509377 | 955877 | 6.51% | 股份 |
| STATE STREET CORP | $31027663 | 912310 | 6.21% | 股份 |
| VANGUARD GROUP INC | $25337769 | 1288798 | 5.07% | 股份 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $24132411 | 709568 | 4.83% | 股份 |
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | $21791635 | 640742 | 4.36% | 股份 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $19614923 | 576614 | 3.93% | 股份 |
| KENNEDY CAPITAL MANAGEMENT LLC | $13062697 | 384084 | 2.61% | 股份 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $12711067 | 373745 | 2.54% | 股份 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $10265646 | 301842 | 2.05% | 股份 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $10193613 | 299724 | 2.04% | 股份 |
| ALGERT GLOBAL LLC | $9462024 | 278213 | 1.89% | 股份 |
| Hillsdale Investment Management Inc. | $8966975 | 263657 | 1.79% | 股份 |
| MORGAN STANLEY | $7571525 | 222626 | 1.52% | 股份 |
| Nuveen, LLC | $6638242 | 195185 | 1.33% | 股份 |
| NORTHERN TRUST CORP | $6455676 | 189817 | 1.29% | 股份 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $6326912 | 186228 | 1.27% | 股份 |
| Huber Capital Management LLC | $6242637 | 183553 | 1.25% | 股份 |
| Petiole USA ltd | $6095340 | 179222 | 1.22% | 股份 |
| TUDOR INVESTMENT CORP ET AL | $5489894 | 161420 | 1.10% | 股份 |
| FMR LLC | $5239378 | 154054 | 1.05% | 股份 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $5041132 | 148225 | 1.01% | 股份 |
| HOTCHKIS & WILEY CAPITAL MANAGEMENT LLC | $4910636 | 144388 | 0.98% | 股份 |
| DIVERSIFIED TRUST CO | $4821325 | 141762 | 0.96% | 股份 |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $4818639 | 141683 | 0.96% | 股份 |
| BASSWOOD CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C. | $4476022 | 131609 | 0.90% | 股份 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $3625126 | 106590 | 0.73% | 股份 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $3616284 | 106330 | 0.72% | 股份 |
| MALTESE CAPITAL MANAGEMENT LLC | $3571050 | 105000 | 0.71% | 股份 |
| Trexquant Investment LP | $3414502 | 100397 | 0.68% | 股份 |
| Empowered Funds, LLC | $3309105 | 97298 | 0.66% | 股份 |
| Creative Planning | $3280740 | 96464 | 0.66% | 股份 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $3170616 | 93226 | 0.63% | 股份 |
| MARTINGALE ASSET MANAGEMENT L P | $3125485 | 91899 | 0.63% | 股份 |
| MACKENZIE FINANCIAL CORP | $3058281 | 89923 | 0.61% | 股份 |
| SEGALL BRYANT & HAMILL, LLC | $2989649 | 87905 | 0.60% | 股份 |
| STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD | $2908161 | 85509 | 0.58% | 股份 |
| Invesco Ltd. | $2879218 | 84658 | 0.58% | 股份 |
| Aquatic Capital Management LLC | $2758313 | 81103 | 0.55% | 股份 |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | $2692742 | 79175 | 0.54% | 股份 |
| Bank of New York Mellon Corp | $2432946 | 71536 | 0.49% | 股份 |
| MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES CO /MA/ | $2287717 | 67266 | 0.46% | 股份 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $2154295 | 63343 | 0.43% | 股份 |
| Oppenheimer & Close, LLC | $2125625 | 62500 | 0.43% | 股份 |
| FIRST MANHATTAN CO. LLC. | $2040600 | 60000 | 0.41% | 股份 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $1968839 | 57890 | 0.39% | 股份 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $1812699 | 53299 | 0.36% | 股份 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1709206 | 50256 | 0.34% | 股份 |
| UBS Group AG | $1497801 | 44040 | 0.30% | 股份 |
公司内部人士 23 位内幕人士 · 7 位高管 · 15 位董事
| 内部人士 | 角色 | 上次活动 | 持股数量 | 买入 12个月 | 卖出 12个月 | 净额 12个月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Litz H Van Dyke | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | 2026年6月30日 A | 79767 | 0 | 0 | $0 |
| Wendy S. Bell | SENIOR EXECUTIVE VP, CFO | 2026年6月30日 A | 46651 | 0 | 0 | $0 |
| Bradford N. Langs | PRESIDENT, CHIEF STRATEGY OFCR | 2026年7月30日 S | 33242 | 0 | 2 | $-231935 |
| Matthew M. Speare | SEVP, CHIEF OPERATING OFFICER | 2026年6月30日 A | 31798 | 0 | 0 | $0 |
| Arthur Loran Adams | EVP, DIRECTOR OF REG RISK MNGT | 2026年6月30日 A | 16302 | 0 | 0 | $0 |
| Jane Ann Davis | EVP, CHIEF ADMIN. OFFICER | 2026年6月30日 A | 17327 | 0 | 0 | $0 |
| Tony E Kallsen | SEVP, CHIEF CREDIT OFFICER | 2026年6月30日 A | 26091 | 0 | 0 | $0 |
| Catharine L. Midkiff | 董事 | 2026年9月11日 S | 16856 | 0 | 2 | $-62500 |
| Robert M. Bolton | 董事 | 2026年7月30日 S | 55000 | 0 | 2 | $-84654 |
| Elizabeth L. Walsh | 董事 | 2026年5月8日 G | 58028 | 1 | 0 | $119865 |
| James W. Haskins | 董事 | 2026年5月5日 S | 62702 | 0 | 1 | $-26040 |
| Jacob A Lutz III | 董事 | 2026年1月2日 A | 19690 | 0 | 0 | $0 |
| Curtis E Stephens | 董事 | 2026年1月2日 A | 9032 | 0 | 0 | $0 |
| Kevin S. Bloomfield | 董事 | 2026年1月2日 A | 18220 | 0 | 0 | $0 |
| Michael R Bird | 董事 | 2026年1月2日 A | 16576 | 0 | 0 | $0 |
| Phyllis Q. Karavatakis | 董事 | 2026年1月2日 A | 21695 | 0 | 0 | $0 |
| Edward Warren Matthews | 董事 | 2025年1月2日 A | 18611 | 0 | 0 | $0 |
| Lanny A. Kyle Jr. | 董事 | 2023年2月14日 A | 72484 | 0 | 0 | $0 |
| Joseph E. Pigg | 董事 | 2021年6月23日 D | 172614 | 0 | 0 | $0 |
| Chester A Gallimore | 董事 | 2021年6月23日 D | 7429 | 0 | 0 | $0 |
| Charles E Hall | 董事 | 2021年2月25日 A | 36357 | 0 | 0 | $0 |
| Gregory W Feldmann | · | 2026年8月4日 G | 16921 | 0 | 0 | $0 |
| Robert W Conner | · | 2023年2月14日 A | 75962 | 0 | 0 | $0 |
来自SEC表格3/4/5申报的内部人士；净额=仅公开市场买卖
ETF持仓 由 33 只交易所交易基金持有
权重仅反映直接股权持仓（N-PORT）；杠杆基金或基于衍生品的基金可能持有未显示的额外掉期敞口。
| 基金 | 权重 | 单位 | 截至 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| MYLD · Cambria ETF Trust | 1.01% | 9935 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| JSML · Janus Detroit Street Trust | 0.94% | 98811 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| DWAS · Invesco Exchange-Traded Fund Trus... | 0.38% | 50706 SH | 2026年10月2日 | 每日 |
| VFMF · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.23% | 47211 SH | 2026年8月19日 | 每日 |
| DPST · Direxion Shares ETF Trust | 0.18% | 22829 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
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| VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.01% | 4285 SH | 2026年8月19日 | 每日 |
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| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 534 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
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| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 1073 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
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| IWN · iShares Trust | · | 175744 SH | 2026年9月11日 | 每日 |
CARE 分析师共识 看涨和看跌分析师观点、12个月价格目标、上涨空间
评级 · 11 位分析师
买入
中位数目标
$35.00
+13.8%
3 27.3%
强烈买入
4 36.4%
买入
4 36.4%
持有
0 0.0%
卖出
0 0.0%
强烈卖出
12个月价格目标
3 位分析师 · 2026-10-02平均目标 $35.08 +14.1%
← 低于所有目标
当前价格 $30.75
最低$34.50
平均值$35.08
最高$35.75
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来源：SEC 10-Q 于 八月 6, 2026 申报