SAMM 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▲ +12.06%▲ +12.06%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▲ +12.66%▲ +12.66%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（六月 2026） +$628K
截至六月 2026的季度 +$4.3M
过去12个月 +$13.4M 七月 2025 – 六月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 34 持仓 · 类别: EC

05
名称CUSIP价值%余额 国家
ASML Holding N.V. N07059210 $1.3M 4.32 660 US
GE VERNOVA INC. 36828A101 $1.2M 4.02 1038 US
CSX Corporation 126408103 $1.2M 3.94 25158 US
FREEPORT-MCMORAN INC. 35671D857 $1.1M 3.70 17880 US
Viking Holdings Ltd G93A5A101 $1.1M 3.55 10311 US
KEYSIGHT TECHNOLOGIES, INC. 49338L103 $1.0M 3.44 2987 US
DELL TECHNOLOGIES INC. 24703L202 $980K 3.23 2272 US
UNITED RENTALS, INC. 911363109 $970K 3.19 856 US
MARRIOTT INTERNATIONAL, INC. 571903202 $969K 3.19 2616 US
ENTEGRIS, INC. 29362U104 $959K 3.16 5334 US
TECHNIPFMC PLC G87110105 $938K 3.09 14148 US
VERTIV HOLDINGS CO 92537N108 $936K 3.08 2796 US
APA CORPORATION 03743Q108 $913K 3.01 28019 US
COMFORT SYSTEMS USA, INC. 199908104 $894K 2.94 451 US
Popular, Inc. 733174700 $865K 2.85 5271 US
EDISON INTERNATIONAL 281020107 $862K 2.84 11582 US
THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. 38141G104 $861K 2.83 851 US
CITIGROUP INC. 172967424 $854K 2.81 6100 US
The Bank of New York Mellon Corporation · $850K 2.80 5880 US
IRON MOUNTAIN INCORPORATED 46284V101 $844K 2.78 6684 US
NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST 637870106 $821K 2.70 18453 US
ROCKET LAB CORPORATION 773121108 $813K 2.68 7995 US
ALCOA CORPORATION · $799K 2.63 15324 US
XPO, INC. 983793100 $796K 2.62 3876 US
FEDEX CORPORATION 31428X106 $759K 2.50 2425 US
NATERA, INC. 632307104 $756K 2.49 2785 US
MODERNA, INC. 60770K107 $754K 2.48 10764 US
MORGAN STANLEY 617446448 $746K 2.46 3568 US
ELI LILLY AND COMPANY 532457108 $745K 2.45 621 US
JOHNSON & JOHNSON 478160104 $744K 2.45 2929 US
ILLUMINA, INC. 452327109 $741K 2.44 4215 US
BIOGEN INC. 09062X103 $668K 2.20 3090 US
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION 682189105 $613K 2.02 6482 US
TERAWULF INC. 88080T104 $489K 1.61 19801 US

股息 2笔付款

08
0.86%TTM收益率
$0.31每股TTM派息
年度 （估）
除息日每股金额
2025年12月30日$0.3110
2024年12月30日$0.1900

机构持有人 (13F) 9 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
Baird Financial Group, Inc. $12672319 54.20% 391969 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $5229782 22.37% 161763 股份 2026年6月30日
Archford Capital Strategies, LLC $1886644 8.07% 58356 股份 2026年6月30日
Jaffetilchin Investment Partners, LLC $1458065 6.24% 48275 股份 2026年3月31日
HighTower Advisors, LLC $1077265 4.61% 33321 股份 2026年6月30日
Synergy Asset Management, LLC $525296 2.25% 16248 股份 2026年6月30日
Hilltop Holdings Inc. $274804 1.18% 8500 股份 2026年6月30日
QUANTIFY CHAOS ADVISORS, LLC $242422 1.04% 7498 股份 2026年6月30日
Parkside Financial Bank & Trust $14064 0.06% 435 股份 2026年6月30日

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