Tidal Trust II (SMCX)

管理公司 · XNAS · 系列 S000085140 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

$23.38
截至 2026年3月10日
▼ -0.32 (-1.35%)
1日变动
$9.96 – $75.61
52周范围
净资产
$106.1M
持仓
11
截至
2026年4月30日 陈旧
前十大持仓权重
36.75%
有效持仓数量
47.5
持仓高于 1%
9
本页内容

SMCX 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

业绩 截至 2026年3月10日

期间 价格回报 总回报
1M ▲ +73.06% —
3M ▲ +34.21% —
6M ▼ -29.83% —
年初至今 ▲ +105.09% —
1Y ▼ -42.91% —
3Y — —
5Y — —
最大 自 2024年8月21日 起 ▼ -89.56% —
1年波动率
161.93%
3年波动率
—
3年最大回撤
—
3年Beta值
—
1年夏普比率*
0.45

在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

上个月（四月 2026）
-$2.4M
截至四月 2026的季度
-$5.4M
过去12个月
+$12.3M

五月 2025 – 四月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 11 持仓

名称CUSIP 价值 % 余额 类别 国家
First American Government Obli 31846V336 $9.3M 8.80 9330166 STIV US
TREASURY BILL 912797SV0 $9.0M 8.44 8970000 DBT US
未知证券 — $5.1M 4.85 1 DE US
未知证券 — $4.0M 3.76 1 DE US
未知证券 — $3.5M 3.26 1 DE US
未知证券 — $2.7M 2.57 1 DE US
未知证券 — $1.8M 1.69 1 DE US
未知证券 — $1.7M 1.58 1 DE US
未知证券 — $1.2M 1.10 1 DE US
未知证券 — $751K 0.71 1 DE US
Dreyfus Government Cash Management 262006208 $202 0.00 202 STIV US

行业细分

其他/未映射
100.0%

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FDIF Fidelity Covington Trust $106.7M
FDCF Fidelity Covington Trust $106.7M
ROAM Lattice Strategies Trust $106.0M
SMCY Tidal Trust II $105.7M
SEPT AIM ETF Products Trust $105.1M
LFSC RBB Fund, Inc. $105.1M
AMID EA Series Trust $105.0M