IBIG 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -2.15%▼ -2.15%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -2.53%▼ -2.53%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$6.4M
截至七月 2026的季度 +$22.2M
过去12个月 +$63.0M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 6 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
TREASURY (CPI) NOTE 28.03 ≈$42.9M 44445095 91282CPH8 7.408 BOND USD
TREASURY (CPI) NOTE 27.67 ≈$42.3M 42965636 91282CNB3 7.161 BOND USD
TREASURY (CPI) NOTE 22.95 ≈$35.1M 37856421 912828ZZ6 6.309 BOND USD
TREASURY (CPI) NOTE 21.35 ≈$32.7M 34966773 912828Z37 5.828 BOND USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 0.00 ≈$6K 5675 066922477 0.0009458 CASH USD
USD CASH 0.00 ≈$153 98 X2f5743ed867 0.00001633 CASH USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
其他/未映射 100.0%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 削减 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.0009538 → 0.0009458 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 912828Z37 股/股: 5.877 → 5.828 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 912828ZZ6 股/股: 6.362 → 6.309 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CNB3 股/股: 7.221 → 7.161 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CPH8 股/股: 7.47 → 7.408 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.00001647 → 0.00001633 (-0.8%)
2026年9月9日 增加 — TREASURY (CPI) NOTE 912828Z37 股/股: 5.828 → 5.877 (0.8%)
2026年9月9日 增加 — TREASURY (CPI) NOTE 912828ZZ6 股/股: 6.314 → 6.362 (0.8%)
2026年9月9日 增加 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CNB3 股/股: 7.166 → 7.221 (0.8%)
2026年9月9日 增加 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CPH8 股/股: 7.413 → 7.47 (0.8%)
2026年9月9日 增加 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.0000001681 → 0.00001647 (9700.0%)
2026年9月4日 增加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.0005097 → 0.0009538 (87.1%)
2026年9月4日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 912828Z37 股/股: 5.835 → 5.828 (-0.1%)
2026年9月2日 增加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.0005064 → 0.0005097 (0.7%)
2026年8月27日 增加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.0004876 → 0.0005064 (3.9%)
2026年8月27日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.00001916 → 0.0000001681 (-99.1%)
2026年8月26日 削减 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.0005045 → 0.0004876 (-3.4%)
2026年8月26日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 912828Z37 股/股: 6.038 → 5.835 (-3.4%)
2026年8月26日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 912828ZZ6 股/股: 6.534 → 6.314 (-3.4%)
2026年8月26日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CNB3 股/股: 7.416 → 7.166 (-3.4%)
2026年8月26日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CPH8 股/股: 7.671 → 7.413 (-3.4%)
2026年8月26日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.00001965 → 0.00001916 (-2.5%)
2026年8月25日 增加 — TREASURY (CPI) NOTE 912828Z37 股/股: 5.838 → 6.038 (3.4%)
2026年8月25日 增加 — TREASURY (CPI) NOTE 912828ZZ6 股/股: 6.317 → 6.534 (3.4%)
2026年8月25日 增加 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CNB3 股/股: 7.17 → 7.416 (3.4%)
2026年8月25日 增加 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CPH8 股/股: 7.417 → 7.671 (3.4%)
2026年8月25日 增加 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.0000001739 → 0.00001965 (11200.0%)
2026年8月21日 增加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.0004972 → 0.0005045 (1.5%)
2026年8月21日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 912828Z37 股/股: 5.942 → 5.838 (-1.7%)
2026年8月21日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 912828ZZ6 股/股: 6.43 → 6.317 (-1.8%)
2026年8月21日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CNB3 股/股: 7.298 → 7.17 (-1.8%)
2026年8月21日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CPH8 股/股: 7.549 → 7.417 (-1.8%)
2026年8月21日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.00001628 → 0.0000001739 (-98.9%)
2026年8月20日 增加 — TREASURY (CPI) NOTE 912828Z37 股/股: 5.841 → 5.942 (1.7%)
2026年8月20日 增加 — TREASURY (CPI) NOTE 912828ZZ6 股/股: 6.32 → 6.43 (1.7%)
2026年8月20日 增加 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CNB3 股/股: 7.173 → 7.298 (1.7%)
2026年8月20日 增加 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CPH8 股/股: 7.42 → 7.549 (1.7%)
2026年8月20日 增加 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.000000177 → 0.00001628 (9100.0%)
2026年8月18日 增加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.0004738 → 0.0004972 (4.9%)
2026年8月18日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.00002354 → 0.000000177 (-99.2%)
2026年8月17日 削减 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.0004823 → 0.0004738 (-1.8%)
2026年8月17日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 912828Z37 股/股: 5.948 → 5.841 (-1.8%)
2026年8月17日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 912828ZZ6 股/股: 6.436 → 6.32 (-1.8%)
2026年8月17日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CNB3 股/股: 7.305 → 7.173 (-1.8%)
2026年8月17日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CPH8 股/股: 7.557 → 7.42 (-1.8%)
2026年8月17日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.00002396 → 0.00002354 (-1.8%)
2026年8月14日 增加 — TREASURY (CPI) NOTE 912828Z37 股/股: 5.847 → 5.948 (1.7%)
2026年8月14日 增加 — TREASURY (CPI) NOTE 912828ZZ6 股/股: 6.327 → 6.436 (1.7%)
2026年8月14日 增加 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CNB3 股/股: 7.181 → 7.305 (1.7%)
2026年8月14日 增加 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CPH8 股/股: 7.429 → 7.557 (1.7%)
2026年8月14日 增加 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.0000001802 → 0.00002396 (13200.0%)

股息 12笔付款

08
5.08%TTM收益率
$1.27每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年10月1日$0.1370
2026年7月1日$0.6760
2026年4月1日$0.0680
2025年12月19日$0.3910
2025年10月1日$0.2780
2025年7月1日$0.2890
2025年4月1日$0.2650
2024年12月18日$0.1760
2024年10月1日$0.1880
2024年7月1日$0.5120
2024年4月1日$0.1730
2023年12月14日$0.2010

机构持有人 (13F) 32 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
TRUE Private Wealth Advisors $34352332 43.03% 1308162 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $13311010 16.67% 506893 股份 2026年6月30日
Quantum Financial Advisors, LLC $7387110 9.25% 281307 股份 2026年6月30日
BlackRock, Inc. $4481610 5.61% 170663 股份 2026年6月30日
D.A. DAVIDSON & CO. $4286840 5.37% 163246 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $3267689 4.09% 124436 股份 2026年6月30日
CENTRAL TRUST Co $2149303 2.69% 81847 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $1655117 2.07% 63032 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1267702 1.59% 48275 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $1055967 1.32% 40212 股份 2026年6月30日
IFG Advisory, LLC $1021303 1.28% 38892 股份 2026年6月30日
JIM SAULNIER & ASSOCIATES, LLC $760847 0.95% 28974 股份 2026年6月30日
Bradley & Co. Private Wealth Management, LLC $743926 0.93% 28329 股份 2026年6月30日
MKT Advisors LLC $622403 0.78% 24265 股份 2026年6月30日
ARK & TLK INVESTMENTS, LLC $494345 0.62% 18825 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $469739 0.59% 17888 股份 2026年6月30日
BlackDiamond Wealth Management, LLC $424831 0.53% 16572 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $387917 0.49% 14772 股份 2026年6月30日
4Thought Financial Group Inc. $363309 0.46% 13835 股份 2026年6月30日
Creative Planning $310628 0.39% 11829 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $240000 0.30% 9155 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $236660 0.30% 9012 股份 2026年6月30日
Allworth Financial LP $223394 0.28% 8507 股份 2026年6月30日
BURKETT FINANCIAL SERVICES, LLC $118198 0.15% 4696 股份 2026年9月30日
FMR LLC $69001 0.09% 2628 股份 2026年6月30日
McIlrath & Eck, LLC $48236 0.06% 1837 股份 2026年3月31日
Parallel Advisors, LLC $29831 0.04% 1136 股份 2026年6月30日
Asset Dedication, LLC $20194 0.03% 769 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $17464 0.02% 665 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $9086 0.01% 346 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $1366 0.00% 52 股份 2026年6月30日
FLOW TRADERS U.S. LLC $536 0.00% 20422 股份 2026年6月30日

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