INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II (SPYQ)

管理公司 · XNAS · 系列 S000086119 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

$157.48
截至 2026年3月10日
▼ -0.85 (-0.53%)
1日变动
$83.15 – $167.84
52周范围

该基金的持仓数据尚未提供。

本页内容

SPYQ 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

业绩 截至 2026年3月10日

期间 价格回报 总回报
1M ▼ -4.76% —
3M ▼ -4.33% —
6M ▲ +4.66% —
年初至今 ▼ -2.75% —
1Y ▲ +36.70% —
3Y — —
5Y — —
最大 自 2024年10月1日 起 ▲ +28.38% —
1年波动率
37.77%
3年波动率
—
3年最大回撤
—
3年Beta值
—
1年夏普比率*
1.01

在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

上个月（三月 2026）
+$0
截至三月 2026的季度
-$803K
过去12个月
+$2.0M

四月 2025 – 三月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 4 持仓

名称CUSIP 价值 % 余额 类别 国家
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US 78462F103 $6.2M 55.55 9543 EC US
CFD SPDR S&P 500 ETF TRUST — $492K 4.40 9161 DE US
CFD SPDR S&P 500 ETF TRUST — $435K 3.89 10953 DE US
CFD SPDR S&P 500 ETF TRUST — -$172K -1.54 6912 DE US

机构持有人 (13F) 6 家申报者

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
CPR Investments Inc. $7192820 71.24% 38526 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $1204576 11.93% 6452 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $1172091 11.61% 6278 股份 2026年6月30日
OLD MISSION CAPITAL LLC $428472 4.24% 2295 股份 2026年6月30日
Larson Financial Group LLC $74801 0.74% 401 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $24271 0.24% 130 股份 2026年6月30日

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