TOYO TOYO Co., Ltd - Ordinary Shares
NASDAQ · Semiconductors · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗ 收盘 十月 2, 2026 10-K/10-Q 四月 1, 2026
$4.37
· % 处于52周区间
· 高于低点
· 至高点
$4.1252周低点
$17.4352周高点
市值
$160M
P/E
3.9
EPS
$1.13
收入
$427M
TOYO 股票快照 价格、市值、P/E、EPS、ROE、负债/权益、52周范围
价格
$4.37
市值
$160M
P/E
3.9
EPS
$1.13
收入
$427M
ROE
46.5%
负债/权益
0.3
52周区间
$4–$17
TOYO 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
10年表现 收入、净利润、利润率和每股收益趋势
收入$427M2023-12-31 → 2025-12-31
EPS$1.132023-12-31 → 2025-12-31
自由现金流$41M2024-12-31 → 2025-12-31
净利率9.3%2024-12-31 → 2025-12-31
估值与比率
估值 P/E、P/S、P/B、EV/EBITDA 比率 — 该股票是昂贵还是便宜？
| 指标 | 5年趋势 | TOYO | 5年均值 | 同行中位数 | 结论 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 3.9 | · | · | · | |
| P/S | 0.4 | · | · | · | |
| P/B (市净率) | 1.4 | · | · | · | |
| EV / EBITDA (企业价值 / EBITDA) | 2.5 | · | · | · | |
| Price / FCF (股价/自由现金流) | 3.9 | · | · | · | |
| Price / Cash Flow (市现率) | 1.2 | · | · | · | |
| EV / Revenue (市值/营收) | 0.3 | · | · | · | |
| EV / FCF (市值/自由现金流) | 3.5 | · | · | · | |
| Price / Tangible Book (市净率（有形资产）) | 1.4 | · | · | · |
同行中位数按每项指标的标准化基础计算，可能与本股票显示的TTM/MRQ基础不完全匹配。
盈利能力 毛利率、营业利润率和净利率；股本回报率 (ROE)、资产回报率 (ROA)、投入资本回报率 (ROIC)
| 指标 | 5年趋势 | TOYO | 5年均值 | 同行中位数 | 结论 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin (毛利率) | 22.5% | · | · | · | |
| Operating Margin (营业利润率) | 13.8% | · | · | · | |
| EBITDA Margin (息税折旧摊销前利润率) | 13.8% | · | · | · | |
| Pretax Margin (税前利润率) | 12.3% | · | · | · | |
| Net Profit Margin (净利润率) | 9.3% | · | · | · | |
| ROA | 11.6% | · | · | · | |
| ROE | 46.5% | · | · | · | |
| ROIC | 28.3% | · | · | · |
财务健康 债务、流动性、偿付能力 — 资产负债表强度
| 指标 | 5年趋势 | TOYO | 5年均值 | 同行中位数 | 结论 |
|---|---|---|---|---|---|
| Debt / Equity (负债/股东权益比率) | 0.3 | · | · | · | |
| Current Ratio (流动比率) | 0.6 | · | · | · | |
| Quick Ratio (速动比率) | 0.2 | · | · | · |
成长 营收、每股收益 (EPS) 和净利润增长：同比、3年复合年增长率 (CAGR)、5年复合年增长率 (CAGR)
此比率组尚无数据
基本面数据不足，尚无法计算此比率组。
资本效率 资产周转率、库存周转率、应收账款周转率
| 指标 | 5年趋势 | TOYO | 5年均值 | 同行中位数 | 结论 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (资产周转率) | 1.3 | · | · | · | |
| Inventory Turnover (库存周转率) | 6.6 | · | · | · | |
| Receivables Turnover (应收账款周转率) | 47.0 | · | · | · | |
| Revenue / Employee (年营业收入 ÷ 员工人数（报告的 headcount，yfinance）。衍生数据 — 非存储的 SEC-XBRL 概念。) | ≈$167.5K | · | · | · |
价值 · ≈ 5年均值 · 行业中值 · 相对于中值的评判
收益历史 每股收益实际值 vs 预估值，惊喜%，达标率，下次财报日期
平均惊喜
-6.5%
| 期间 | 报告 | EPS Actual | EPS 预期 | 惊喜 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年6月30日 | 八月 19, 2026 | $0.45 | $0.53 | -15.2% |
| 2026年3月31日 | 五月 18, 2026 | $0.75 | $0.73 | 2.1% |
完整基本面 所有年度指标 — 损益表、资产负债表、现金流量表
损益表
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $427M | $177M | $62M | |
| Cost of Revenue | $331M | $155M | $46M | |
| Gross Profit | $96M | $22M | $17M | |
| SG&A Expense | $31M | $11M | $5M | |
| Operating Expenses | $37M | $13M | $5M | |
| Operating Income | $59M | $9M | $12M | |
| Other Non-op | $-2M | $586.2K | $1M | |
| Pretax Income | $53M | $41M | $10M | |
| Income Tax | $15M | $781.2K | · | |
| Net Income | $40M | $41M | $10M | |
| EPS (Basic) | $1.14 | $1.09 | $0.24 | |
| EPS (Diluted) | $1.13 | $1.09 | $0.24 | |
| Shares (Basic) | 30,099,569 | 30,751,424 | 41,000,000 | |
| Shares (Diluted) | 30,333,876 | 30,751,424 | 41,000,000 | |
| EBITDA | $59M | $32M | · |
资产负债表
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $52M | $14M | $18M | |
| Receivables | $11M | $7M | · | |
| Inventory | $80M | $20M | $40M | |
| Prepaid Expense | $25M | $392.2K | $149.3K | |
| Other Current Assets | $2M | $725.1K | $85.7K | |
| Current Assets | $172M | $55M | $83M | |
| PP&E (Net) | $221M | $129M | $143M | |
| PP&E (Gross) | $275M | $149M | $145M | |
| Accum. Depreciation | $54M | $20M | $3M | |
| Other Non-current Assets | $286.0K | $192.9K | $22.2K | |
| Total Assets | $441M | $240M | $238M | |
| Accounts Payable | $52M | $18M | $37M | |
| Short-term Debt | $31M | $16M | · | |
| Current Liabilities | $296M | $125M | $169M | |
| Capital Leases | $34M | $34M | $372.7K | |
| Total Liabilities | $330M | $180M | $181M | |
| Total Debt | $36M | $37M | · | |
| Common Stock | $3.7K | $3.4K | $4.1K | |
| Retained Earnings | $90M | $50M | $10M | |
| AOCI | $-8M | $-5M | $-3M | |
| Stockholders' Equity | $111M | $59M | $57M | |
| Liabilities + Equity | $441M | $240M | $238M | |
| Shares Outstanding | 36,712,040 | 33,595,743 | 41,000,000 |
现金流
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| D&A | · | $23M | $3M | |
| Stock-based Comp | $9M | $609.0K | · | |
| Deferred Tax | $-178.1K | · | · | |
| Amort. of Intangibles | · | $289.2K | $114.6K | |
| Other Non-cash | · | $-18M | · | |
| Operating Cash Flow | $133M | $47M | $-13M | |
| CapEx | $92M | $43M | $114M | |
| Investing Cash Flow | $-98M | $-44M | $-114M | |
| Financing Cash Flow | $9M | $-2M | $146M | |
| Net Change in Cash | $42M | $-2M | $17M | |
| Free Cash Flow | $41M | $4M | · |
盈利能力
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 22.5% | 12.4% | · | |
| Operating Margin | 13.8% | 5.0% | · | |
| Net Margin | 9.3% | 22.9% | · | |
| Pretax Margin | 12.3% | 23.3% | · | |
| EBITDA Margin | 13.8% | 18.1% | · | |
| ROA | 11.6% | 17.0% | · | |
| ROE | 46.5% | 69.9% | · | |
| ROIC | 28.3% | 9.0% | · |
流动性与偿付能力
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 0.6 | 0.4 | · | |
| Quick Ratio | 0.2 | 0.2 | · | |
| Debt / Equity | 0.3 | 0.6 | · | |
| LT Debt / Equity | · | 0.4 | · |
效率
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 1.3 | 0.7 | · | |
| Inventory Turnover | 6.6 | 5.2 | · | |
| Receivables Turnover | 47.0 | 51.2 | · |
每股
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $3.03 | $1.76 | · | |
| Revenue / Share | $14.09 | $5.75 | · | |
| Cash Flow / Share | $4.38 | $1.51 | · | |
| Cash / Share | $1.41 | $0.41 | · | |
| EPS (TTM) | $1.13 | $1.09 | · |
估值 (TTM)
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $427M | $177M | · | |
| Net Income TTM | $40M | $41M | · | |
| Market Cap | $215M | $114M | · | |
| Enterprise Value | $200M | $137M | · | |
| P/E | 5.2 | 3.1 | · | |
| P/S | 0.5 | 0.6 | · | |
| P/B | 1.9 | 1.9 | · | |
| P / Tangible Book | 1.9 | 1.9 | · | |
| P / Cash Flow | 1.6 | 2.4 | · | |
| P / FCF | 5.2 | 28.4 | · | |
| EV / EBITDA | 3.4 | 4.3 | · | |
| EV / FCF | 4.8 | 34.2 | · | |
| EV / Revenue | 0.5 | 0.8 | · | |
| Earnings Yield | 19.3% | 32.2% | · |
每股
| 指标 | 趋势 | Q4 2025 | Q4 2024 |
|---|---|---|---|
| EPS (TTM) | $1.13 | · |
估值 (TTM)
| 指标 | 趋势 | Q4 2025 | Q4 2024 |
|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $427M | · | |
| Net Income TTM | $40M | · | |
| P/E | 5.2 | · | |
| Earnings Yield | 19.3% | · |
最近期在左侧 · 空值显示为 ·
财务报表 损益表、资产负债表、现金流量表 — 年度，近5年
| 指标 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| 收入 | $427M | $177M | $62M |
| 毛利率 % | 22.5% | 12.4% | · |
| 营业利润率 % | 13.8% | 5.0% | · |
| 净收入 | $40M | $41M | $10M |
| 稀释后每股收益 (EPS) | $1.13 | $1.09 | $0.24 |
| 指标 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| 负债/股东权益比率 | 0.3 | 0.6 | · |
| 流动比率 | 0.6 | 0.4 | · |
| 速动比率 | 0.2 | 0.2 | · |
| 指标 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| 自由现金流 | $41M | $4M | · |
机构持有人 (13F) 57 家申报者 · $40.1M 总计 · 截至 2026年6月30日
在其季度SEC表格13F中报告持有此股票的机构。仅限多头头寸；单个申报人可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
持有人
57
持有价值
$40.1M
新仓位
50
已退出持仓
5
机构活动 — Q2 2026 与上一季度对比
| 新仓位 | 已退出持仓 | 增加 | 减少 | 净股数变动 |
|---|---|---|---|---|
| 50 (+40 与上一季度对比) | 5 (+5 与上一季度对比) | 3 (+1 与上一季度对比) | 4 (+2 与上一季度对比) | +5.3M |
与Q1 2026对比。 SEC 13F表格的提交截止日期是季度末后45天，外加少量延迟提交的缓冲期——在此窗口期内的季度将被跳过，优先显示最近一个已完整报告的季度对。
| 机构 | 价值 | 股份 | % 已追踪的13F | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| HEIGHTS CAPITAL MANAGEMENT, INC | $6875155 | 989231 | 17.13% | 股份 |
| HIGHBRIDGE CAPITAL MANAGEMENT LLC | $6522581 | 938501 | 16.25% | 股份 |
| Invesco Ltd. | $4574386 | 658185 | 11.40% | 股份 |
| SABBY MANAGEMENT, LLC | $3501730 | 503846 | 8.72% | 股份 |
| BlackRock, Inc. | $3075744 | 442553 | 7.66% | 股份 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2495745 | 359100 | 6.22% | 买入期权 |
| Prescott Group Capital Management, L.L.C. | $2384462 | 343088 | 5.94% | 股份 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $1426320 | 205226 | 3.55% | 股份 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1343435 | 193300 | 3.35% | 买入期权 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $1027307 | 147814 | 2.56% | 股份 |
| Caption Management, LLC | $695000 | 100000 | 1.73% | 买入期权 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $695000 | 100000 | 1.73% | 买入期权 |
| Pillsbury Lake Capital LLC | $563475 | 683 | 1.40% | 卖出期权 |
| UBS Group AG | $471349 | 67820 | 1.17% | 股份 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $378462 | 54455 | 0.94% | 股份 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $353546 | 50870 | 0.88% | 股份 |
| NORTHERN TRUST CORP | $308531 | 44393 | 0.77% | 股份 |
| WINTON GROUP Ltd | $292894 | 42143 | 0.73% | 股份 |
| STATE STREET CORP | $282865 | 40700 | 0.70% | 股份 |
| PRELUDE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $259050 | 31400 | 0.65% | 卖出期权 |
| XTX Topco Ltd | $232102 | 33396 | 0.58% | 股份 |
| STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD | $203635 | 29300 | 0.51% | 股份 |
| PIAR LLC | $201738 | 29027 | 0.50% | 股份 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $175835 | 25300 | 0.44% | 股份 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $169580 | 24400 | 0.42% | 卖出期权 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $168190 | 24200 | 0.42% | 股份 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $139521 | 20075 | 0.35% | 股份 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $137610 | 19800 | 0.34% | 股份 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $117455 | 16900 | 0.29% | 卖出期权 |
| MARSHALL WACE, LLP | $114960 | 16541 | 0.29% | 股份 |
| Crewe Advisors LLC | $104250 | 15000 | 0.26% | 股份 |
| BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC | $101470 | 14600 | 0.25% | 卖出期权 |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | $94520 | 13600 | 0.24% | 股份 |
| Engineers Gate Manager LP | $83928 | 12076 | 0.21% | 股份 |
| Bank of New York Mellon Corp | $76964 | 11074 | 0.19% | 股份 |
| Nuveen, LLC | $74608 | 10735 | 0.19% | 股份 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $73281 | 10544 | 0.18% | 股份 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $48581 | 6990 | 0.12% | 股份 |
| MORGAN STANLEY | $46225 | 6651 | 0.12% | 股份 |
| RHUMBLINE ADVISERS | $46178 | 6645 | 0.12% | 股份 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $33798 | 4863 | 0.08% | 股份 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $29856 | 4164 | 0.07% | 股份 |
| CITIGROUP INC | $26160 | 3764 | 0.07% | 股份 |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $25944 | 3733 | 0.06% | 股份 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $22991 | 3308 | 0.06% | 股份 |
| STRS OHIO | $11120 | 1600 | 0.03% | 股份 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $9000 | 1317 | 0.02% | 股份 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $8958 | 1289 | 0.02% | 股份 |
| BARCLAYS PLC | $7931 | 1141 | 0.02% | 股份 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $6046 | 870 | 0.02% | 股份 |
ETF持仓 由 10 只交易所交易基金持有
权重仅反映直接股权持仓（N-PORT）；杠杆基金或基于衍生品的基金可能持有未显示的额外掉期敞口。
| 基金 | 权重 | 单位 | 截至 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| PBW · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.51% | 402947 SH | 2026年10月2日 | 每日 |
| IWC · iShares Trust | 0.01% | 27022 SH | 2026年9月11日 | 每日 |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Inde... | 0.01% | 4701 SH | 2026年10月2日 | 每日 |
| RSSL · Global X Funds | 0.00% | 3874 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| IWM · iShares Trust | 0.00% | 198088 SH | 2026年9月11日 | 每日 |
| IWO · iShares Trust | 0.00% | 25730 SH | 2026年9月11日 | 每日 |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.00% | 46854 SH | 2026年8月19日 | 每日 |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.00% | 4699 SH | 2026年8月19日 | 每日 |
| VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.00% | 2902 SH | 2026年8月19日 | 每日 |
| IWN · iShares Trust | · | 50338 SH | 2026年9月11日 | 每日 |
TOYO 分析师共识 看涨和看跌分析师观点、12个月价格目标、上涨空间
评级 · 8 位分析师
买入
中位数目标
$14.00
+220.4%
2 25.0%
强烈买入
5 62.5%
买入
1 12.5%
持有
0 0.0%
卖出
0 0.0%
强烈卖出
12个月价格目标
2 位分析师 · 2026-09-29平均目标 $14.00 +220.4%
← 低于所有目标
当前价格 $4.37
最低$10.00
平均值$14.00
最高$18.00
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来源：SEC 20-F 于 四月 1, 2026 申报