与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q3 2025–Q2 2026 -2.4%
标普500指数同期总回报率 +13.0%
超额回报 -15.3%

年化：-3.1% · 标普500指数：+17.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：100.0% · 已排除期权：6.6%

行业细分

04
Technology 44.2%
Industrials 19.2%
Communication Services 15.4%
Retail 4.7%
Consumer Discretionary 3.6%
Financials 1.8%
Health Care 1.4%
Energy 1.0%
Utilities 0.8%
Materials 0.1%
其他/未映射 7.6%

完整投资组合 92 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $15444400 8.87% 13380 $12405529 上涨 ×2
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $10148623 5.83% 33527 $6208709 上涨 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $10107947 5.81% 50517 $-163690 下跌 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6571666 3.78% 22711 $514960 下跌 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6555542 3.77% 27505 $879143 上涨 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6489101 3.73% 11520 $-1091622 下跌 ×3
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $5757583 3.31% 6710 $3853103 上涨 ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $5742629 3.30% 7525 $2775513 下跌 ×3
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $5621159 3.23% 10910 $532729 下跌 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $5520375 3.17% 13125 $-167400 下跌 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4967413 2.85% 13150 $649748 下跌 ×2
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $4954875 2.85% 2500 $2334794 上涨 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $4419942 2.54% 6920 上涨 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $4052996 2.33% 12105 $1181349 上涨 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $3927643 2.26% 55009 $-2729687 下跌 ×2
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $3671996 2.11% 6550 $932745 上涨 ×2
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $3443475 1.98% 7500 $-445503 下跌 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3276076 1.88% 9272 $915218 上涨 ×3
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $3054440 1.75% 11060 $2321376 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2741028 1.57% 7670 $351404 下跌 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2568784 1.48% 4422 $1679388 上涨 ×2
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $2501293 1.44% 2980 $1442391 上涨 ×3
CLS Celestica, Inc. Common Stock $2444160 1.40% 6700 $1232936 上涨 ×3
未知发行人 (CUSIP: 04626A903) $2391305 1.37% 68 买入期权 $2171236 上涨 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $2068983 1.19% 8100 上涨 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $2013141 1.16% 17255 $-2108005 下跌 ×3
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $1836428 1.06% 18313 $325480 下跌 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1750653 1.01% 4040 $917379 上涨 ×1
AGX Argan, Inc. Common Stock $1589115 0.91% 1990 $527047 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1571533 0.90% 4213 $-850489 下跌 ×3
SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. Class A Common Stock $1564947 0.90% 19450 $820896 上涨 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1438770 0.83% 1990 $799623 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: G25457905) $1435580 0.82% 78 买入期权
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1321417 0.76% 13310 $-1523389 下跌 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1314816 0.76% 2560 $-14280 下跌 ×4
CVNA Carvana Co. Class A Common Stock $1293363 0.74% 19650 $-445158 上涨 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1221926 0.70% 4050 $632962 上涨 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1193925 0.69% 2500 $208801 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 859241901) $1181080 0.68% 22 买入期权 $881107 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 573874904) $1114318 0.64% 68 买入期权 上涨 ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $1110232 0.64% 980 $308816 下跌 ×3
ENPH Enphase Energy, Inc. - Common Stock $1086973 0.62% 22075 $242865 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 007903907) $991263 0.57% 24 买入期权
未知发行人 (CUSIP: 219350905) $933313 0.54% 62 买入期权 $384945 下跌 ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $894132 0.51% 3600 $-396003 下跌 ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $795360 0.46% 2000 $-126620
未知发行人 (CUSIP: 15101Q907) $745405 0.43% 39 买入期权 $-72742 下跌 ×2
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $738905 0.42% 8500 $-1108135 下跌 ×1
IREN IREN Limited - Ordinary Shares $736482 0.42% 16105 $120676 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 093712907) $709353 0.41% 35 买入期权 $-280507 下跌 ×2
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $682119 0.39% 300 上涨 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $663285 0.38% 553 $62675 下跌 ×1
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $625485 0.36% 2300 上涨 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $592648 0.34% 3325 $-253626 上涨 ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $548860 0.32% 3460 $-1098757 下跌 ×3
未知发行人 (CUSIP: 770701100) $548606 0.32% 16736 上涨 ×1
AAOI Applied Optoelectronics, Inc. - Common Stock $548192 0.31% 3700 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 02079K907) $527768 0.30% 43 买入期权 $203186 下跌 ×2
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $519599 0.30% 5220 $276343 上涨 ×1
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $470002 0.27% 340 $32662 下跌 ×1
AEIS Advanced Energy Industries, Inc. - Common Stock $447444 0.26% 1200 上涨 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $420113 0.24% 2473 $217526 上涨 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $415630 0.24% 1000
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $414835 0.24% 1630 $141851 下跌 ×2
未知发行人 (CUSIP: G3323L900) $410420 0.24% 17 买入期权 $155531 上涨 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $387948 0.22% 1100 $-39609 下跌 ×1
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $386711 0.22% 2280 上涨 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $381942 0.22% 1120
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $369372 0.21% 3235 $-251604 下跌 ×1
MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock $323050 0.19% 610 $30134
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $306337 0.18% 710 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 23804L903) $295008 0.17% 22 买入期权 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 83418M903) $293875 0.17% 62 买入期权 $82271 下跌 ×2
未知发行人 (CUSIP: M4056D900) $287120 0.16% 67 买入期权 上涨 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $281376 0.16% 1920
未知发行人 (CUSIP: 042068905) $279828 0.16% 18 买入期权 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 09228F903) $264273 0.15% 360 买入期权 上涨 ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock $245280 0.14% 500 上涨 ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $244738 0.14% 940 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 007973900) $244185 0.14% 14 买入期权 $-356760 下跌 ×1
QBTS D-Wave Quantum Inc. Common Shares $241147 0.14% 10052 $-138752 下跌 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $238302 0.14% 600 上涨 ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $233934 0.13% 600 $-50010
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $233016 0.13% 950 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 21873S908) $229783 0.13% 50 买入期权 $15358 下跌 ×2
LEU Centrus Energy Corp. Class A Common Stock $226625 0.13% 1350 $-54591 下跌 ×2
AMBP Ardagh Metal Packaging S.A. Ordinary Shares $224534 0.13% 47370 上涨 ×1
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $214944 0.12% 445 $-38232 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 74762E902) $205740 0.12% 6 买入期权 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 60937P906) $204098 0.12% 12 买入期权
TOYO TOYO Co., Ltd - Ordinary Shares $201738 0.12% 29027 上涨 ×1
LCID Lucid Group, Inc. - Common Stock $143741 0.08% 21486 $-438914 下跌 ×1

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
GOOG $3276076 1.88% 上涨 ×3
STRL $2501293 1.44% 上涨 ×3
CLS $2444160 1.40% 上涨 ×3

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
WDC $4419942 6920 2.54%
GLW $2068983 8100 1.19%
未知发行人 (CUSIP: G25457905) $1435580 78 0.82%
未知发行人 (CUSIP: 573874904) $1114318 68 0.64%
未知发行人 (CUSIP: 007903907) $991263 24 0.57%
SNDK $682119 300 0.39%
CRDO $625485 2300 0.36%
未知发行人 (CUSIP: 770701100) $548606 16736 0.32%
AAOI $548192 3700 0.31%
AEIS $447444 1200 0.26%
UNH $415630 1000 0.24%
NVT $386711 2280 0.22%
PANW $381942 1120 0.22%
DELL $306337 710 0.18%
未知发行人 (CUSIP: 23804L903) $295008 22 0.17%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
BE 增持 +4K +$6.2M
LITE 增持 +4K +$3.9M
CRWD 削减 -75 +$2.8M
NFLX 削减 -14K -$2.7M
FIX 增持 +600 +$2.3M
NBIS 增持 +4K +$2.3M
PLTR 削减 -11K -$2.1M
AMD 增持 +50 +$1.7M
NOW 削减 -14K -$1.5M
STRL 增持 +380 +$1.4M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
OKLO 2026年6月30日 19980 $990808 -31.5%
GWRE 2025年9月30日 2500 $468400 -33.8%
SMCI 2025年9月30日 13060 $447174 -8.9%
ZM 2025年9月30日 6010 $443358 12.6%
DOCU 2025年9月30日 5000 $407000 -4.3%
RH 2025年12月31日 2000 $406320 -32.8%
ARM 2025年9月30日 3725 $397793 117.3%
ETSY 2025年9月30日 7900 $372722 9.6%
LEA 2025年9月30日 4000 $352880 20.1%
ADBE 2025年9月30日 800 $306824 -32.6%
PRIM 2026年6月30日 2100 $300384 -20.2%
IONQ 2026年3月31日 6572 $294886 51.8%
CMG 2025年9月30日 5870 $294733 -17.4%
UBER 2025年12月31日 2925 $286562 -16.6%
LULU 2025年9月30日 1000 $283060 -46.9%
HL 2026年6月30日 14971 $278910 11.5%
ORCL 2025年12月31日 930 $261553 -27.0%
WPM 2026年6月30日 1902 $249181 21.3%
HIMS 2025年12月31日 4175 $236806 -10.7%
RBLX 2025年12月31日 1700 $235484 -45.6%
UPST 2026年3月31日 5235 $228927 -11.1%
AFRM 2025年12月31日 3085 $225452 -4.9%
FN 2026年3月31日 1400 $212688 -11.1%
CDNS 2025年12月31日 600 $210756 12.4%
CAVA 2025年12月31日 3475 $209925 -7.3%
UNH 2025年9月30日 400 $209500 7.7%
ULTA 2026年6月30日 400 $209084 20.6%
INTU 2025年12月31日 300 $204873 -57.6%
NOC 2025年9月30日 400 $204804 -21.6%
NOC 2026年6月30日 300 $204672 -6.1%
PANW 2025年12月31日 1000 $203620 118.9%
RIVN 2025年9月30日 15406 $191805 -2.6%
RUN 2026年3月31日 21100 $148306 -43.1%
PATH 2026年3月31日 16600 $93421 18.2%
JOBY 2026年6月30日 10763 $88902 -33.3%
AUPH 2026年3月31日 13200 $73353 6.8%
LCID (申报为 LCIDXXXX) 2025年9月30日 30040 $72697 -82.6%
BMNR 2026年3月31日 10200 $58136 32.8%
PLUG 2025年12月31日 11800 $27494 -3.6%