XSHD 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月11日

03
期间价格回报总回报
1M··
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -3.67%▼ -3.34%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） -$4.6M
截至五月 2026的季度 -$2.2M
过去12个月 +$4.4M 五月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 61 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
Rithm Capital Corp RITM 3.49 ≈$2.4M 244011 64828T201 0.04933 OTHER USD
Millrose Properties Inc MRP 3.39 ≈$2.3M 77869 601137102 0.01574 OTHER USD
Franklin BSP Realty Trust Inc FBRT 3.24 ≈$2.2M 283436 35243J101 0.0573 OTHER USD
Conagra Brands Inc CAG 3.22 ≈$2.2M 150225 205887102 0.03037 EQUITY USD
Ellington Financial Inc EFC 3.16 ≈$2.2M 165636 28852N109 0.03349 OTHER USD
ARMOUR Residential REIT Inc ARR 3.15 ≈$2.2M 136008 042315705 0.0275 OTHER USD
PennyMac Mortgage Investment Trust PMT 3.04 ≈$2.1M 226174 70931T103 0.04572 OTHER USD
Global Net Lease Inc GNL 2.98 ≈$2.0M 224565 379378201 0.0454 OTHER USD
Innovative Industrial Properties Inc IIPR 2.95 ≈$2.0M 35754 45781V101 0.007228 OTHER USD
Western Union Co/The WU 2.67 ≈$1.8M 263026 959802109 0.05317 EQUITY USD
Blackstone Mortgage Trust Inc BXMT 2.61 ≈$1.8M 133404 09257W100 0.02697 OTHER USD
Kinetik Holdings Inc KNTK 2.48 ≈$1.7M 30837 02215L209 0.006234 EQUITY USD
Flowers Foods Inc FLO 2.46 ≈$1.7M 269711 343498101 0.05453 EQUITY USD
Easterly Government Properties Inc DEA 2.44 ≈$1.7M 69548 27616P301 0.01406 OTHER USD
Campbell's Company/The CPB 2.39 ≈$1.6M 77469 134429109 0.01566 EQUITY USD
NexPoint Residential Trust Inc NXRT 2.33 ≈$1.6M 69838 65341D102 0.01412 OTHER USD
Highwoods Properties Inc HIW 2.24 ≈$1.5M 49371 431284108 0.009981 OTHER USD
LTC Properties Inc LTC 2.11 ≈$1.4M 33967 502175102 0.006867 OTHER USD
Medical Properties Trust Inc MPT 2.09 ≈$1.4M 381104 58463J304 0.07705 OTHER USD
Douglas Emmett Inc DEI 2.04 ≈$1.4M 129333 25960P109 0.02615 OTHER USD
Noble Corp PLC NE 2.01 ≈$1.4M 29938 G65431127 0.006052 EQUITY USD
Saul Centers Inc BFS 1.96 ≈$1.3M 42674 804395101 0.008627 OTHER USD
Universal Corp/VA UVV 1.88 ≈$1.3M 28391 913456109 0.005739 EQUITY USD
Cal-Maine Foods Inc CALM 1.78 ≈$1.2M 16444 128030202 0.003324 EQUITY USD
Clearway Energy Inc CWEN 1.78 ≈$1.2M 38384 18539C204 0.00776 EQUITY USD
Eastman Chemical Co EMN 1.74 ≈$1.2M 17444 277432100 0.003526 EQUITY USD
Del Monte Corp DMC 1.66 ≈$1.1M 36212 G36738105 0.007321 EQUITY USD
J & J Snack Foods Corp JJSF 1.66 ≈$1.1M 13624 466032109 0.002755 EQUITY USD
Sylvamo Corp SLVM 1.57 ≈$1.1M 30403 871332102 0.006146 EQUITY USD
LKQ Corp LKQ 1.55 ≈$1.1M 43780 501889208 0.008851 EQUITY USD
Avista Corp AVA 1.51 ≈$1.0M 27520 05379B107 0.005564 EQUITY USD
HNI Corp HNI 1.37 ≈$937K 19902 404251100 0.004023 EQUITY USD
Northwest Natural Holding Co NWN 1.34 ≈$916K 18821 66765N105 0.003805 EQUITY USD
Dorian LPG Ltd LPG 1.28 ≈$877K 15830 Y2106R110 0.0032 EQUITY USD
ADT Inc ADT 1.24 ≈$847K 118692 00090Q103 0.024 EQUITY USD
Unitil Corp UTL 1.20 ≈$819K 15355 913259107 0.003104 EQUITY USD
California Resources Corp CRC 1.14 ≈$782K 13621 13057Q305 0.002754 EQUITY USD
Buckle Inc/The BKE 1.11 ≈$759K 18563 118440106 0.003753 EQUITY USD
Korn Ferry KFY 1.09 ≈$747K 9587 500643200 0.001938 EQUITY USD
Stepan Co SCL 1.05 ≈$720K 11569 858586100 0.002339 EQUITY USD
Reynolds Consumer Products Inc REYN 1.02 ≈$697K 31914 76171L106 0.006452 EQUITY USD
Trinity Industries Inc TRN 1.00 ≈$683K 23869 896522109 0.004825 EQUITY USD
US Physical Therapy Inc USPH 1.00 ≈$682K 8622 90337L108 0.001743 EQUITY USD
John Wiley & Sons Inc WLY 0.99 ≈$678K 14343 968223206 0.0029 EQUITY USD
H2O America HTO 0.98 ≈$674K 10712 784305104 0.002166 EQUITY USD
Matthews International Corp MATW 0.97 ≈$661K 32914 577128101 0.006654 EQUITY USD
Middlesex Water Co MSEX 0.90 ≈$616K 10813 596680108 0.002186 EQUITY USD
California Water Service Group CWT 0.88 ≈$599K 12378 130788102 0.002502 EQUITY USD
American States Water Co AWR 0.86 ≈$589K 6783 029899101 0.001371 EQUITY USD
MDU Resources Group Inc MDU 0.86 ≈$588K 30264 552690109 0.006118 EQUITY USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Real Estate 43.2%
Consumer Staples 13.4%
Utilities 11.1%
Energy 6.9%
Materials 6.4%
Industrials 5.4%
Consumer Discretionary 3.8%
Financials 2.7%
Communication Services 1.8%
Retail 1.1%
Consumer products 1.0%
Health Care 1.0%
其他/未映射 2.3%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月11日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.002091 → 0.004121 (97.1%)
2026年9月11日 增加 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 股/股: 0.0000002008 → 0.000000202 (0.6%)
2026年9月10日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.001345 → 0.002091 (55.5%)
2026年9月9日 新增 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 新仓位 — 0.001345 股/股
2026年9月9日 退出 USD CASHUSD00 仓位退出 — 原为 -0.003646 股/股
2026年9月4日 增加 USD CASHUSD00 股/股: -0.005842 → -0.003646 (-37.6%)
2026年9月3日 增加 USD CASHUSD00 股/股: -0.008497 → -0.005842 (-31.2%)
2026年9月2日 增加 USD CASHUSD00 股/股: -0.009281 → -0.008497 (-8.5%)
2026年9月1日 增加 USD CASHUSD00 股/股: -0.01131 → -0.009281 (-18.0%)
2026年8月31日 新增 USD CASHUSD00 新仓位 — -0.01131 股/股
2026年8月28日 退出 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 仓位退出 — 原为 0.02216 股/股
2026年8月24日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.01001 → 0.02216 (121.4%)
2026年8月24日 削减 NHC — National HealthCare Corp 635906100 股/股: 0.0003414 → 0.0003404 (-0.3%)
2026年8月21日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.009152 → 0.01001 (9.3%)
2026年8月21日 退出 USD CASHUSD00 仓位退出 — 原为 0.0002019 股/股
2026年8月20日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.002912 → 0.009152 (214.3%)
2026年8月20日 新增 USD CASHUSD00 新仓位 — 0.0002019 股/股
2026年8月19日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.002194 → 0.002912 (32.7%)
2026年8月19日 退出 USD CASHUSD00 仓位退出 — 原为 0.0007177 股/股
2026年8月18日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.001588 → 0.002194 (38.2%)
2026年8月18日 削减 USD CASHUSD00 股/股: 0.001331 → 0.0007177 (-46.1%)
2026年8月17日 新增 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 新仓位 — 0.001588 股/股
2026年8月17日 增加 USD CASHUSD00 股/股: -0.0002888 → 0.001331 (-561.0%)
2026年8月14日 增加 USD CASHUSD00 股/股: -0.002154 → -0.0002888 (-86.6%)
2026年8月11日 增加 NHC — National HealthCare Corp 635906100 股/股: 0.0003406 → 0.0003414 (0.2%)
2026年8月11日 削减 USD CASHUSD00 股/股: -0.001795 → -0.002154 (20.0%)
2026年8月11日 增加 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 股/股: 0.0000001972 → 0.0000002008 (1.8%)

股息 117笔付款

08
5.01%TTM收益率
$0.69每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年8月24日$0.0490
2026年7月20日$0.0490
2026年6月22日$0.0520
2026年5月18日$0.0560
2026年4月20日$0.0580
2026年3月23日$0.0530
2026年2月23日$0.0630
2026年1月20日$0.0620
2025年12月22日$0.0620
2025年11月24日$0.0620
2025年10月20日$0.0610
2025年9月22日$0.0600
2025年8月18日$0.0600
2025年7月21日$0.0620
2025年6月23日$0.0640
2025年5月19日$0.0670
2025年4月21日$0.0690
2025年3月24日$0.0860
2025年2月24日$0.0860
2025年1月21日$0.0860
2024年12月23日$0.0860
2024年11月18日$0.0860
2024年10月21日$0.0850
2024年9月23日$0.0820
2024年8月19日$0.0840
2024年7月22日$0.0850
2024年6月24日$0.0900
2024年5月20日$0.0900
2024年4月22日$0.0900
2024年3月18日$0.0900
2024年2月20日$0.0930
2024年1月22日$0.0930
2023年12月18日$0.1100
2023年11月20日$0.1050
2023年10月23日$0.0960
2023年9月18日$0.0920
2023年8月21日$0.1090
2023年7月24日$0.1060
2023年6月20日$0.1070
2023年5月22日$0.1080
2023年4月24日$0.1070
2023年3月20日$0.1070
2023年2月21日$0.1050
2023年1月23日$0.1030
2022年12月19日$0.1020
2022年11月21日$0.1050
2022年10月24日$0.1040
2022年9月19日$0.1030
2022年8月22日$0.1030
2022年7月18日$0.1020

机构持有人 (13F) 36 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
Heartwood Wealth Advisors LLC $2615391 14.94% 185226 股份 2026年6月30日
Concord Wealth Partners $2465912 14.09% 174640 股份 2026年6月30日
Concord Asset Management, LLC/VA $2456692 14.04% 173987 股份 2026年6月30日
IHT Wealth Management, LLC $2201873 12.58% 155940 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $1853654 10.59% 131279 股份 2026年6月30日
COWA, LLC $972134 5.55% 68848 股份 2026年6月30日
Tower Research Capital LLC (TRC) $800491 4.57% 56692 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $557357 3.18% 39473 股份 2026年6月30日
Capital Investment Advisory Services, LLC $446545 2.55% 31625 股份 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $402598 2.30% 28513 股份 2026年6月30日
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $378557 2.16% 26810 股份 2026年6月30日
Financial Solutions Advisory Group, Inc. $367572 2.10% 26199 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $274549 1.57% 19444 股份 2026年6月30日
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $266840 1.52% 18898 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $265385 1.52% 18795 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $245000 1.40% 17343 股份 2026年6月30日
Wealthcare Advisory Partners LLC $172772 0.99% 12236 股份 2026年6月30日
Rossby Financial, LCC $171855 0.98% 12171 股份 2026年6月30日
Indivisible Partners $158681 0.91% 11238 股份 2026年6月30日
Eagle Bluffs Wealth Management LLC $148952 0.85% 10549 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $72097 0.41% 5106 股份 2026年6月30日
Graney & King, LLC $52850 0.30% 3743 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $41928 0.24% 2969 股份 2026年6月30日
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $26597 0.15% 1873 股份 2026年6月30日
SIMPLEX TRADING, LLC $22521 0.13% 1595 股份 2026年6月30日
CONSULTIVA WEALTH MANAGEMENT, CORP. $21815 0.12% 1545 股份 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $14120 0.08% 1000 股份 2026年6月30日
MOTCO $9178 0.05% 650 股份 2026年6月30日
Triumph Capital Management $5549 0.03% 393 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $5168 0.03% 366 股份 2026年6月30日
US BANCORP \DE\ $2895 0.02% 205 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $2118 0.01% 150 股份 2026年6月30日
FMR LLC $1463 0.01% 104 股份 2026年6月30日
VANGUARD ADVISERS INC $190 0.00% 14 股份 2026年3月31日
TD PRIVATE CLIENT WEALTH LLC $7 0.00% 1 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $6 0.00% 0 股份 2026年6月30日

同类基金

10

来自该发行方的更多信息

基金资产管理规模
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $477.9B
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $103.6B
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF $98.0B
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $22.4B
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $18.6B
PBUS Invesco MSCI USA ETF $11.5B
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF $11.4B
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF $10.0B
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF $9.9B
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF $7.7B

规模相似

基金资产管理规模
XITK State Street(R) SPDR(R) FactS... $68.5M
LQDI iShares Inflation Hedged Corp... $68.8M
AVMA Avantis Moderate Allocation ETF $68.8M
GAA Cambria Global Asset Allocati... $68.9M
EASG Xtrackers MSCI EAFE Selection... $69.1M
SYZ Lazard US Systematic Small Ca... $68.4M
IBAT iShares Energy Storage & Mate... $68.1M
LABD Direxion Daily S&P Biotech Be... 杠杆/反向 $68.1M
QCOC FT Vest Nasdaq-100 Conservati... $68.0M
KWT iShares MSCI Kuwait ETF $67.9M