Xtrackers MSCI EAFE Selection Equity ETF (EASG)
$38.15
▼ -0.43 (-1.12%)
1日变动
$36.36 – $39.51
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
EASG 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年9月18日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.98% | ▼ -1.98% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -1.98% | ▼ -1.98% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（五月 2026）
-$13K
截至五月 2026的季度
-$13K
过去12个月
+$1.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 361 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASML HOLDING NV | · | $3.8M | 5.52 | 2361 | EC | NL |
| HSBC HOLDINGS PLC | · | $2.0M | 2.84 | 104513 | EC | GB |
| ASTRAZENECA PLC | · | $1.7M | 2.48 | 9194 | EC | GB |
| NOVARTIS AG | · | $1.7M | 2.43 | 11133 | EC | CH |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | · | $1.2M | 1.75 | 10179 | EC | AU |
| SOFTBANK GROUP CORP | · | $1.1M | 1.54 | 22580 | EC | JP |
| TOTALENERGIES SE | · | $1.1M | 1.52 | 12000 | EC | FR |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | · | $1.1M | 1.52 | 3335 | EC | FR |
| ALLIANZ SE | · | $1.0M | 1.49 | 2314 | EC | DE |
| ABB LTD (CH) | · | $1.0M | 1.48 | 9538 | EC | CH |
| TOKYO ELECTRON LTD | · | $897K | 1.30 | 2725 | EC | JP |
| NOVO NORDISK A/S | · | $896K | 1.30 | 19584 | EC | DK |
| HITACHI LTD | · | $873K | 1.26 | 26900 | EC | JP |
| IBERDROLA SA | · | $842K | 1.22 | 36982 | EC | ES |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | · | $835K | 1.21 | 1512 | EC | FR |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC | · | $806K | 1.17 | 22059 | EC | JP |
| SONY GROUP CORP | · | $768K | 1.11 | 35488 | EC | JP |
| UNILEVER PLC | · | $753K | 1.09 | 13288 | EC | GB |
| L'AIR LIQUIDE SA | · | $734K | 1.06 | 3531 | EC | FR |
| AIA GROUP LTD | · | $670K | 0.97 | 63871 | EC | HK |
| BNP PARIBAS SA | · | $654K | 0.95 | 6028 | EC | FR |
| L'OREAL SA | · | $653K | 0.94 | 1462 | EC | FR |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | · | $652K | 0.94 | 14432 | EC | JP |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | · | $649K | 0.94 | 910 | EC | CH |
| FAST RETAILING COMPANY LTD | · | $609K | 0.88 | 1178 | EC | JP |
| MURATA MANUFACTURING COMPANY LTD | · | $599K | 0.87 | 9900 | EC | JP |
| INTESA SANPAOLO SPA | · | $574K | 0.83 | 84770 | EC | IT |
| ING GROEP NV | · | $553K | 0.80 | 17750 | EC | NL |
| RECRUIT HOLDINGS CO LTD | · | $535K | 0.77 | 8050 | EC | JP |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | · | $489K | 0.71 | 356211 | EC | GB |
| TOKIO MARINE HOLDINGS INC | · | $487K | 0.70 | 10900 | EC | JP |
| NATIONAL GRID PLC | · | $487K | 0.70 | 30202 | EC | GB |
| SHIN-ETSU CHEMICAL COMPANY LTD | · | $484K | 0.70 | 9933 | EC | JP |
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP) | · | $445K | 0.64 | 30560 | EC | FI |
| SPOTIFY TECHNOLOGY SA | · | $444K | 0.64 | 893 | EC | LU |
| AXA SA | · | $441K | 0.64 | 9516 | EC | FR |
| MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG | · | $419K | 0.61 | 794 | EC | DE |
| ITOCHU CORP | · | $410K | 0.59 | 33700 | EC | JP |
| MACQUARIE GROUP LTD | · | $378K | 0.55 | 2203 | EC | AU |
| ESSILORLUXOTTICA SA | · | $374K | 0.54 | 1829 | EC | FR |
| HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD | · | $374K | 0.54 | 7326 | EC | HK |
| PROSUS NV | · | $363K | 0.53 | 7980 | EC | NL |
| RELX PLC | · | $359K | 0.52 | 10862 | EC | GB |
| HOYA CORP | · | $350K | 0.51 | 2060 | EC | JP |
| ANGLO AMERICAN PLC | · | $349K | 0.51 | 6500 | EC | GB |
| VOLVO AB | 928856301 | $333K | 0.48 | 9456 | EC | SE |
| COMPASS GROUP PLC | · | $333K | 0.48 | 10342 | EC | GB |
| PANASONIC HOLDINGS CORP | · | $330K | 0.48 | 14200 | EC | JP |
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC | · | $330K | 0.48 | 2710 | EC | GB |
| SOCIETE GENERALE SA | · | $325K | 0.47 | 3887 | EC | FR |
股息 18笔付款
3.86%TTM收益率
$1.47每股TTM派息
每半年
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年6月18日 | $0.5598 |
| 2025年12月19日 | $0.9146 |
| 2025年6月20日 | $0.5570 |
| 2024年12月20日 | $0.3405 |
| 2024年6月21日 | $0.5206 |
| 2023年12月15日 | $0.2608 |
| 2023年6月23日 | $0.4812 |
| 2022年12月16日 | $0.2077 |
| 2022年6月24日 | $0.4231 |
| 2021年12月17日 | $0.3882 |
| 2021年6月25日 | $0.4592 |
| 2020年12月18日 | $0.2343 |
| 2020年6月29日 | $0.2608 |
| 2020年6月26日 | $0.2610 |
| 2019年12月18日 | $0.3024 |
| 2019年6月28日 | $0.4841 |
| 2018年12月19日 | $0.1795 |
| 2018年12月7日 | $0.0093 |
机构持有人 (13F) 30 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6173767 | 37.46% | 160989 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Daiwa Securities Group Inc. | $1992231 | 12.09% | 51950 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1580784 | 9.59% | 41221 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $1177738 | 7.15% | 30711 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $847589 | 5.14% | 22102 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $746559 | 4.53% | 19468 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $527414 | 3.20% | 13753 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $488233 | 2.96% | 12731 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CANTOR FITZGERALD INVESTMENT ADVISORS L.P. | $472268 | 2.87% | 12315 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $395235 | 2.40% | 10282 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aries Wealth Management | $352236 | 2.14% | 9185 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Veridan Wealth LLC | $251975 | 1.53% | 6571 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $245244 | 1.49% | 7978 | 股份 | 2025年3月31日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $242711 | 1.47% | 6329 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SHEETS SMITH WEALTH MANAGEMENT | $211226 | 1.28% | 5508 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Princeton Global Asset Management LLC | $203084 | 1.23% | 5296 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $201677 | 1.22% | 5259 | 股份 | 2026年6月30日 |
| McIlrath & Eck, LLC | $141115 | 0.86% | 4016 | 股份 | 2026年3月31日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $100283 | 0.61% | 2615 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $44312 | 0.27% | 1261 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Wealth Enhancement Trust Services, Inc. | $31638 | 0.19% | 825 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $21109 | 0.13% | 550 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $16950 | 0.10% | 442 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $11505 | 0.07% | 300 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $2723 | 0.02% | 71 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $755 | 0.00% | 19698 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Betterment LLC | $672 | 0.00% | 17512 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Colorado Capital Management, Inc. | $251 | 0.00% | 6543 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $247 | 0.00% | 6433 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $56 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |