Brandes U.S. Value ETF (BUSA)
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$42.29
截至 2026年8月27日
▼ -0.23 (-0.54%)
1日变动
$41.88 – $42.67
52周范围
- 净资产
- $298.4M
- 持仓
- 64
- 截至
- 2026年6月30日
- 前十大持仓权重
- 23.83%
- 有效持仓数量
- 58.1
- 持仓高于 1%
- 56
本页内容
BUSA 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月26日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 年初至今 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2026年8月18日 起 | ▲ +1.53% | ▲ +1.53% |
- 1年波动率
- —
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- —
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（六月 2026）
- +$780K
- 截至六月 2026的季度
- +$5.3M
- 过去12个月
- +$21.1M
七月 2025 – 六月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 64 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WORLD KINECT CORP | 981475106 | $3.2M | 1.07 | 96561 | EC | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040H105 | $3.1M | 1.05 | 15657 | EC | US |
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP | 192446102 | $3.1M | 1.03 | 79582 | EC | US |
| STATE STREET CORP | 857477103 | $3.0M | 1.02 | 17936 | EC | US |
| KENVUE INC | 49177J102 | $3.0M | 1.01 | 158457 | EC | US |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 46625H100 | $3.0M | 1.01 | 9174 | EC | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832Q109 | $2.9M | 0.96 | 57374 | EC | US |
| ENTERGY CORP | 29364G103 | $2.8M | 0.94 | 24457 | EC | US |
| EPAM SYSTEMS INC | 29414B104 | $2.5M | 0.85 | 31850 | EC | US |
| FLEX LTD | — | $2.5M | 0.84 | 15548 | EC | SG |
| FISERV INC | 337738108 | $2.3M | 0.79 | 47794 | EC | US |
| QORVO INC | 74736K101 | $2.3M | 0.76 | 24419 | EC | US |
| W. R. BERKLEY CORP | 084423102 | $2.2M | 0.74 | 31200 | EC | US |
| CAE INC | 124765108 | $1.8M | 0.60 | 71582 | EC | CA |
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行业细分
Health Care
23.5%
Financials
15.6%
Industrials
15.4%
Energy
6.4%
Communication Services
5.4%
Retail
4.6%
Materials
3.9%
Utilities
3.4%
Financial Services
2.9%
Technology
2.6%
Consumer products
2.5%
Logistics & Transportation
1.9%
Consumer Discretionary
1.3%
Consumer Staples
1.2%
其他/未映射
9.7%
股息 11笔付款
1.37%
TTM收益率
$0.58
每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年6月29日 | $0.1620 |
| 2026年3月30日 | $0.1310 |
| 2025年12月30日 | $0.1710 |
| 2025年9月29日 | $0.1150 |
| 2025年6月27日 | $0.1590 |
| 2025年3月28日 | $0.1160 |
| 2024年12月30日 | $0.1470 |
| 2024年9月27日 | $0.1040 |
| 2024年6月27日 | $0.1110 |
| 2024年3月26日 | $0.0700 |
| 2023年12月27日 | $0.0610 |
机构持有人 (13F) 28 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| A&I FINANCIAL SERVICES, LLC | $17463309 | 33.97% | 442781 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Nuveen, LLC | $9455701 | 18.39% | 239749 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Skopos Labs, Inc. | $7629378 | 14.84% | 206088 | 股份 | 2026年3月31日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $4447681 | 8.65% | 112771 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4277000 | 8.32% | 108433 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Waverly Advisors, LLC | $1464802 | 2.85% | 37140 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Nautilus Advisors LLC | $1348919 | 2.62% | 33610 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Live Oak Private Wealth LLC | $1238337 | 2.41% | 31398 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1005365 | 1.96% | 25491 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $896070 | 1.74% | 22720 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $695973 | 1.35% | 17646 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $279117 | 0.54% | 7077 | 股份 | 2026年6月30日 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $262488 | 0.51% | 6619 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $216858 | 0.42% | 5498422 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $216250 | 0.42% | 5483 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $170604 | 0.33% | 4302 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $134688 | 0.26% | 3415 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $75329 | 0.15% | 1910 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $27371 | 0.05% | 694 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $23138 | 0.05% | 625 | 股份 | 2026年3月31日 |
| SIGNATUREFD, LLC | $20824 | 0.04% | 528 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $19878 | 0.04% | 504 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $17551 | 0.03% | 445 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $17432 | 0.03% | 442 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Blue Trust, Inc. | $4277 | 0.01% | 108 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $2445 | 0.00% | 62 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $344 | 0.00% | 8734 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $252 | 0.00% | 6400 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| HAP VanEck Natural Resources ETF | $298.8M |
| QTOP iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF | $300.0M |
| DEXC Dimensional Emerging Markets ... | $300.0M |
| USNZ Xtrackers Net Zero Pathway Pa... | $301.0M |
| IMF Invesco Managed Futures Strat... | $301.1M |
| GAUG FT Vest U.S. Equity Moderate ... | $298.1M |
| GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas ... 杠杆/反向 | $297.6M |
| SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | $297.0M |
| IONX Defiance Daily Target 2x Long... 杠杆/反向 | $296.8M |
| BSMQ Invesco BulletShares 2026 Mun... | $294.8M |