A&I FINANCIAL SERVICES, LLC

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投资组合价值
$229.6M
按 13F 价值排名第 6003（共 9443） · 前 63.6%
持仓
75
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+8.8% 13F不披露现金

前十大持仓权重
70.42%
前二十五大持仓权重
87.51%
持仓高于 1%
18
有效持仓数量
12.5

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 23.1% 估计买入 $51046396 · 卖出 $50902218

中位数持有期：5.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 61.0% 仍持有

新仓位
11
增加
24
减少
26
已结清
11
本页内容

行业细分

Technology
3.9%
Retail
1.3%
Financials
1.3%
Communication Services
1.3%
Industrials
1.2%
Consumer Discretionary
1.0%
Utilities
0.7%
Financial Services
0.5%
Packaging
0.4%
Logistics & Transportation
0.4%
Consumer Staples
0.3%
Diversified Consumer Services
0.3%
Real Estate
0.3%
Materials
0.2%
Consumer products
0.2%
Healthcare
0.1%
其他/未映射
86.6%

完整投资组合 75 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
EFA $41565308 18.10% 400128 上涨 ×1
TSEL Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF $36132900 15.74% 1222883 $6573023 上涨 ×3
BUSA $17463309 7.61% 442781 $1020437 下跌 ×3
OAKM $16871325 7.35% 598911 $464030 上涨 ×1
DBMF $10819258 4.71% 353455 $40723 下跌 ×1
ASMF $10636459 4.63% 413339 $68348 下跌 ×1
ITOT $9048813 3.94% 55085 $1088685 下跌 ×2
CGGR $6733127 2.93% 142651 $1100214 上涨 ×6
CGUS $6516704 2.84% 146508 $983947 上涨 ×6
VEA $5893444 2.57% 82715 $476249 下跌 ×2
CGDV $5304490 2.31% 107639 $2005668 上涨 ×1
CGGO $4392266 1.91% 103762 $1274423 上涨 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4294392 1.87% 14841 $524849 下跌 ×5
VOTE TCW Transform 500 ETF $3743549 1.63% 42458 $397979 下跌 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3114201 1.36% 15564 $333742 下跌 ×2
CGMM $2753709 1.20% 83521 $608943 上涨 ×4
CGGE $2708143 1.18% 76848 $703898 上涨 ×4
VWO $2467525 1.07% 41339 $192344 下跌 ×2
CGNG $1796912 0.78% 47968 $597597 上涨 ×4
CVIE $1639668 0.71% 19287 $189736 下跌 ×2
ESML $1635114 0.71% 29235 $211066 下跌 ×2
IVV $1585400 0.69% 2117 $193409 下跌 ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $1358120 0.59% 13210 $58357 下跌 ×2
PCIG $1239026 0.54% 140638 $98728 下跌 ×1
NUBD $1226965 0.53% 55431 $-63058 下跌 ×1
CGDG $1172419 0.51% 31256 $59598 上涨 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1100654 0.48% 4618 $133865 下跌 ×4
SAH Sonic Automotive, Inc. Common Stock $996791 0.43% 11755 $198197 上涨 ×1
UVE UNIVERSAL INSURANCE HOLDINGS INC Common Stock $966692 0.42% 23372 $144803 下跌 ×1
THG Hanover Insurance Group Inc $960709 0.42% 4486 $228789 上涨 ×3
VOYA Voya Financial, Inc. Common Stock $960412 0.42% 10608 $310105 上涨 ×3
SLGN Silgan Holdings Inc. Common Stock $905887 0.39% 19527 $227667 上涨 ×1
WEN Wendy's Company (The) - Common Stock $902634 0.39% 108882 $318384 上涨 ×3
SYY Sysco Corporation Common Stock $892969 0.39% 10684 $221896 上涨 ×1
TRN Trinity Industries, Inc. Common Stock $885476 0.39% 25606 $24311 下跌 ×2
EIX Edison International Common Stock $879779 0.38% 11817 $534 下跌 ×2
GPC Genuine Parts Company Common Stock $856535 0.37% 7260 上涨 ×1
AFG American Financial Group, Inc. Common Stock $852413 0.37% 6091 $154641 上涨 ×5
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $820235 0.36% 7630 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $819807 0.36% 2294 $160144
AES The AES Corporation Common Stock $812808 0.35% 55443 $95355 上涨 ×1
LW Lamb Weston Holdings, Inc. Common Stock $778269 0.34% 18023 $108355 上涨 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $767675 0.33% 2058 $76197 上涨 ×1
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $738572 0.32% 10141 $41780 上涨 ×6
ADT ADT Inc. Common Stock $702425 0.31% 108065 $113176 上涨 ×3
NXST Nexstar Media Group, Inc. - Common Stock $697751 0.30% 3907 $97034 上涨 ×3
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $683953 0.30% 12506 $97299 下跌 ×2
CDW CDW Corporation - Common Stock $621910 0.27% 4422 上涨 ×1
CGCV $616621 0.27% 18787 $-5137 下跌 ×1
CGIC $589742 0.26% 16206 $38493 下跌 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $588840 0.26% 1400 $67646 下跌 ×1
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation Common Stock $567352 0.25% 9351 $-22172 上涨 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $472402 0.21% 1337 $20597 下跌 ×1
DT Dynatrace, Inc. Common Stock $442042 0.19% 10067 $69764
FMC FMC Corporation Common Stock $432400 0.19% 37600 上涨 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $412498 0.18% 1232 $103783
PECO Phillips Edison & Company, Inc. - Common Stock $403215 0.18% 9688 $40690
AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock $387057 0.17% 7422 $37035
NVR NVR, Inc. Common Stock $374737 0.16% 55 $12296
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $319883 0.14% 2634 $52929 下跌 ×1
IVW $293902 0.13% 2137 $52186
BCTK Baron Technology ETF $280670 0.12% 8641 $79088
VIG $275426 0.12% 1164 上涨 ×1
CGBL $272781 0.12% 7186 $25511
GLW Corning Incorporated Common Stock $255430 0.11% 1000 上涨 ×1
GLD $253077 0.11% 687 $-42532
INTC Intel Corporation - Common Stock $251194 0.11% 1799 上涨 ×1
AKRE $239355 0.10% 4500 $1530
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $238687 0.10% 199
BCGD Baron Global Durable Advantage ETF $226721 0.10% 8574 上涨 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $225706 0.10% 2345 $-305
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $179300 0.08% 10000 $20500
HOPE Hope Bancorp, Inc. - Common Stock $136800 0.06% 10000 $25100
CION CION Investment Corporation Common Stock $121547 0.05% 19510 $-48783 下跌 ×1
BBAI BigBear.ai, Inc. Common Stock $36700 0.02% 10000 上涨 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
TSEL $36132900 15.74% 上涨 ×3
CGGR $6733127 2.93% 上涨 ×6
CGUS $6516704 2.84% 上涨 ×6
CGGO $4392266 1.91% 上涨 ×6
CGMM $2753709 1.20% 上涨 ×4
CGGE $2708143 1.18% 上涨 ×4
CGNG $1796912 0.78% 上涨 ×4
CGDG $1172419 0.51% 上涨 ×6
THG $960709 0.42% 上涨 ×3
VOYA $960412 0.42% 上涨 ×3
WEN $902634 0.39% 上涨 ×3
AFG $852413 0.37% 上涨 ×5
LW $778269 0.34% 上涨 ×3
OMC $738572 0.32% 上涨 ×6
ADT $702425 0.31% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
EFA $41565308 400128 18.10%
GPC $856535 7260 0.37%
UPS $820235 7630 0.36%
CDW $621910 4422 0.27%
FMC $432400 37600 0.19%
VIG $275426 1164 0.12%
GLW $255430 1000 0.11%
INTC $251194 1799 0.11%
LLY $238687 199 0.10%
BCGD $226721 8574 0.10%
BBAI $36700 10000 0.02%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
TSEL 增持 +27K +$6.6M
CGDV 增持 +30K +$2.0M
CGGO 增持 +10K +$1.3M
CGGR 增持 +2K +$1.1M
ITOT 削减 -803 +$1.1M
BUSA 削减 -1K +$1.0M
CGUS 增持 +3K +$984K
CGGE 增持 +11K +$704K
CGMM 增持 +10K +$609K
CGNG 增持 +10K +$598K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
SHV 2026年6月30日 397877 $43921626
IWM 2026年3月31日 169929 $41829723 不再跟踪
AGG 2025年3月31日 25135 $2435625 不再跟踪
SPDW 2025年3月31日 63646 $2172249 不再跟踪
SPY 2026年6月30日 2675 $1739660 不再跟踪
SPY 2025年3月31日 2241 $1313405 不再跟踪
DAN 2025年12月31日 44478 $882895 33.2%
SON 2026年6月30日 15798 $854492 4.8%
SEE 2026年6月30日 18314 $770118 不再跟踪
HRI 2026年3月31日 5179 $768404 63.2%
PAHC 2025年9月30日 29360 $749852 -12.1%
LEG 2026年3月31日 66416 $730576 -4.7%
TAC 2025年3月31日 51539 $729282 35.6%
VFC 2025年12月31日 47294 $725494 -21.0%
ORI 2026年6月30日 17404 $694409 2.7%
MTG 2025年6月30日 26946 $667722 11.3%
CNH 2025年9月30日 49445 $640807 1.4%
CSGS 2025年6月30日 10564 $638829 不再跟踪
BIPC 2025年12月31日 14957 $622211 -12.4%
RCI 2025年9月30日 20928 $620736 5.9%
PTVE 2025年6月30日 33438 $602227 不再跟踪
KLG 2025年9月30日 36293 $578516 不再跟踪
EMBC 2026年6月30日 62363 $551291 62.4%
MPC 2025年6月30日 3716 $541384 118.4%
OGN 2025年6月30日 35346 $526302 41.9%
SON 2025年9月30日 11572 $504062 37.0%
HY 2025年12月31日 13594 $502149 12.8%
APA 2025年6月30日 22725 $477699 142.1%
CWH 2025年6月30日 25302 $408880 -61.1%
CGIE 2026年3月31日 11590 $403564 不再跟踪
BLMN 2025年6月30日 48894 $350571 26.1%
BRKB 2026年3月31日 562 $282489 不再跟踪
ORCL 2026年3月31日 1426 $277942 -0.4%
PLTR 2025年9月30日 2000 $272640 -5.2%
T 2026年6月30日 9156 $265432 22.6%
LLY 2025年9月30日 333 $259583 63.8%
SHV 2025年9月30日 2290 $252862
QQQ 2026年3月31日 400 $245724
SCHX 2025年3月31日 9924 $230038 不再跟踪
IVW 2025年3月31日 2137 $216970 不再跟踪
MCK 2026年6月30日 248 $214609 13.4%
WM 2025年12月31日 974 $214153 1.9%
CMCSA 2025年6月30日 5751 $212212 -25.9%
LMT 2025年12月31日 424 $211576 17.6%
RKLB 2026年3月31日 3000 $209280 14.5%
LMT 2025年3月31日 424 $206039 27.3%
LMT 2026年6月30日 339 $204888 11.6%
QQQ 2025年3月31日 400 $204492
FSK 2025年9月30日 9838 $204139 -20.3%
HD 2025年12月31日 513 $203671 -2.5%
COST 2026年6月30日 204 $203272 0.8%
VONG 2026年3月31日 1660 $202105
HD 2025年3月31日 516 $200719 -8.4%
NVTS 2026年6月30日 15000 $131550 -26.0%
FSCO 2025年12月31日 18807 $128828 -17.9%
ONDS 2026年3月31日 10000 $97600 -3.7%
FSCO 2025年6月30日 12618 $88957 -28.7%
LAES 2025年12月31日 10000 $39900 -32.3%