Advisor Managed Portfolios (SHDG)
管理公司 · CBSX · 系列 S000080629 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $164.0M
- 持仓
- 7
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 99.90%
- 有效持仓数量
- 0.9
- 持仓高于 1%
- 2
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$0
- 截至四月 2026的季度
- -$807K
- 过去12个月
- -$4.0M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 7 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF | 464287200 | $169.5M | 103.36 | 234700 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.9M | 1.78 | 2919711 | STIV | US |
| 未知证券 | — | $628K | 0.38 | 6 | DE | US |
| 未知证券 | — | $521K | 0.32 | 241 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$105K | -0.06 | -6 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$253K | -0.15 | -241 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$9.4M | -5.72 | -241 | DE | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 9 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $156425727 | 96.15% | 4789549 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Soundwatch Capital LLC | $4328171 | 2.66% | 132428 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $602351 | 0.37% | 18430 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $455963 | 0.28% | 13951 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Crestwood Advisors Group, LLC | $364025 | 0.22% | 11138 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $268231 | 0.16% | 8207 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Transcendent Capital Group LLC | $202636 | 0.12% | 6200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $26000 | 0.02% | 808 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $12988 | 0.01% | 397 | 股份 | 2026年6月30日 |
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规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
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